MP Materials Corp. WKN: A2QHVL ISIN: US5533681012 Forum: Aktien User: Wanderlust

NEWS: U.S. Sanctions Chinese Firms Accused Of Aiding Iran Ahead of Trump-Xi Meeting $MP $USAR $UAMY $UUUU Tensions continue to rise…. The United States has sanctioned nine mainland Chinese and Hong Kong companies and individuals, accusing them of helping Iran’s military. The decision, which risks complicating Donald Trump’s visit to China next week, was announced on Friday by the Treasury and State departments. A Treasury Department press release said those targeted were “enabling efforts by Iran’s military to secure weapons” or securing “raw materials with applications in Iran’s Shahed‑series unmanned aerial vehicles and ballistic missile programme”. The Treasury sanctions target five firms and one individual. They include the mainland China-based Yushita Shanghai International Trade Company, which is accused of helping Tehran to buy arms. Meanwhile, Hitex Insulation Ningbo Company is accused of supplying millions of dollars’ worth of materials used in ballistic missile research and flight test launches. Its legal representative, Li Genping, was also sanctioned. Hong Kong-based HK Hesin Industry Company is accused of working as an intermediary in procurements, while Mustad Limited, also based in the city, is accused of helping Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps to buy arms. Separately, the State Department said on Friday that it had sanctioned four companies, including three mainland Chinese firms accused of providing satellite imagery that enabled Iranian strikes against US forces in the Middle East. They include Chang Guang Satellite Technology, China’s first commercial satellite company. It is accused of collecting satellite imagery of US and allied military facilities on behalf of Iran. The two other Chinese companies also accused of providing satellite imagery to Iran are Beijing-based The Earth Eye and Hangzhou-based geospatial intelligence firm MizarVision. The State Department alleged that MizarVision had published open-source images detailing US activities during the war. The sanctions could effectively block the Chinese companies from accessing the dollar-denominated financial mechanisms required to trade, invest or move money globally. https://x.com/cekdrew/status/2053126346604212567?s=46&t=CND_DF6ErYtM-d_GnIoKqA

https://x.com/cekdrew/status/2053104970308735268?s=46&t=CND_DF6ErYtM-d_GnIoKqA CEO Jim Litinsky believes NdPr magnets could become the next “memory chip” style supply shock. As AI, humanoid robotics, and advanced technologies scale, rare earth magnet demand could hit a point where the market suddenly realizes there simply isn’t enough supply

Ja, immer noch drin. Ehrlicherweise aber auch damals am weg runter nicht nachgekauft. War dort lange auch fett im Minus. Entsprechend habe ich bisher auch erst 75% Prozent plus. Aber Wahnsinn was die hinlegt.

Ich sehe gerade, Everspin steigt ja immer weiter. Wahnsinn. Bist du da immer noch drin? Vielleicht kommt ja bald eine neue Gelegenheit? Bei MP habe ich es Dir gleichgetan, auch dabei.

Ja. Aber ob es die beste Entscheidung war wird sich zeigen. PS : Bei $MRAM verpasst du echt was. Schade.

Auf Empfehlung Deines Mentors?

@RudiRendite Danke für deine Posts und damit verbundene Mühe. Cool, wenn jemand einfach fleißig mehr oder weniger alleine im Forum postet. Ich mag das ja. 👍

$MP Canaccord 82 von 79 Goldman Sachs 80 von 71 Der Analyst von Canaccord, George Gianarikas, hat das Kursziel des Unternehmens für MP Materials von 79 $ auf 82 $ angehoben und behält die Kaufempfehlung für die Aktien bei. Die Änderung des Kursziels des Unternehmens basiert auf einigen Modellanpassungen und, was wichtig ist, dem fortgesetzten Fortschritt des Managements bei der Skalierung der Produktion. https://x.com/zohmbastic/status/2052725375281627612?s=46

$MP mit einem doppelten Beat auf ER für das Quartal 📈 https://x.com/stonkchris/status/2052480472064635062?s=46

Eingestiegen ☑️

💸

Fazit MP Materials lieferte in Q1 2026 across the board Rekordwerte bei Produktion und Verkäufen. Das Unternehmen hat sich durch seine vertikal integrierte Plattform – vom Bergbau in Mountain Pass über die Metallverarbeitung in Fort Worth (Independence) bis hin zum im Bau befindlichen 10X-Magnets-Werk – als der designierte nationale Champion in der amerikanischen Seltene-Erden-Lieferkette positioniert. Die drei Ankerverträge mit GM, Apple und dem Department of War bieten langfristige Umsatzsicherheit, während die Inbetriebnahme des HRE-Kreislaufs im Q2 und die ersten Magnetlieferungen in der zweiten Jahreshälfte 2026 die nächsten wichtigen operativen Meilensteine darstellen.

6. Makro, Geopolitik & Marktausblick • CEO Litinsky sieht bedeutende politische Rückenwind-Faktoren (Policy Tailwinds) und weiter steigende Dringlichkeit beim Onshoring und der Sicherung von Lieferketten. • Litinsky wies auf die Physical-AI-Revolution (Robotik, Drohnen, autonome Verteidigungssysteme) als weiteren erheblichen Nachfragebeschleuniger für Seltene-Erden-Magnete hin: Er rechnet damit, dass die Zukunft der Kriegsführung Millionen bis Milliarden von Robotern und Drohnen umfassen wird, was einen gewaltigen Nachfrageimpuls darstellt. • Für Robotik und Drohnen erwartet Litinsky, dass der überwiegende Teil der Magnete heavy-earth-free sein wird – was bedeutet, dass Dysprosium/Terbium-Preise (DyTb) erheblich sinken könnten, während die Nachfrage nach NdPr weiter steigt. • Das Team arbeitet aktiv daran, die Magnetherstellung mit sehr wenig oder gar keinen Schwer-Seltenen-Erden zu realisieren und sieht dabei erhebliche Fortschritte. • NdPr-Oxid wird als der bindende Engpass für Nicht-China-Magnetproduktion auf Sicht von 5+ Jahren positioniert – eine Stärke, die MP Materials einzigartig positioniert. 7. Q&A – Wesentliche Punkte Zur Kapazitäts- und Kundenbalance (Independence vs. 10X): Independence wird im Wesentlichen für GM und Apple reserviert sein. Für 10X wird ein bewusster, durchdachter Aufbau der Kundenbasis angestrebt – weder vollständig langfristig verriegelt noch rein opportunistisch. Zur Metallisierungsstrategie: MP verfolgt einen hybriden Ansatz: Weiterentwicklung der Metallisierungskapazitäten an Independence, Aufbau von Kapazitäten in 10X, sowie Gespräche mit inländischen und internationalen Partnern zur weiteren Metallisierung. Gleichzeitig sollen bestehende Toll-Prozessoren genutzt werden, während günstigere Metallisierungsoptionen weltweit evaluiert werden. Zum operativen Cashflow: Mehrere Analysten fragten nach dem leicht negativen operativen Cashflow. Das Management erklärte, dass dies mit Betriebskapitalbewegungen und der Skalierungsphase zusammenhängt und verwies auf die solide Liquiditätsbasis. Zum Physical-AI-Markt: Litinsky betonte, dass MP die Kapazitäten mit extremer Dringlichkeit – in enger Abstimmung mit dem Department of War – hochfährt, um von der Nachfragewelle durch KI-getriebene physische Anwendungen zu profitieren.

4. Strategische Partnerschaften & Verträge • Apple: Im Februar wurde eine weitere Vorauszahlung von $32 Mio. erhalten, womit die kumulierten Apple-Vorauszahlungen auf $72 Mio. steigen. Verbleibende $62 Mio. an vorausbezahltem Umsatz für Precursor-Produkte werden über die nächsten vier Quartale (leicht rückläufig) verbucht. • GM, Apple und Department of War stellen die drei Kern-Ankerverträge dar, die langfristig stabile und kontrahierte Cashflows sichern. • CEO Litinsky betonte mehrfach, dass das Geschäft zu einem großen Teil kontrahiert ist – dies schützt die Liquiditäts- und Ertragssituation unabhängig vom Marktumfeld. 5. Kapitaleinsatz, Cashflow & Bilanz • CapEx im Quartal: $77,4 Mio., davon rund 60 % im Magnetics-Segment. • Der CapEx im Q2 2026 wird deutlich steigen, da der 10X-Standort erworben wird und die Bauarbeiten beschleunigt werden. • Ganzjährige CapEx-Prognose: $500–600 Mio. (bestätigt). • Liquidität zum Quartalsende: $1,7 Mrd. aus Kassenbestand und kurzfristigen Investments – laut CFO Corbett ausreichend, um den gesamten langfristigen Kapitalplan zu finanzieren. • Der operative Cashflow war im Quartal leicht negativ ($-1,9 Mio.) – ein deutlicher Fortschritt gegenüber $-63,2 Mio. im Vorjahreszeitraum.

3. Magnetics Segment – Inbetriebnahme und Wachstum Independence Facility (Fort Worth, Texas) • Die Inbetriebnahme der kommerziellen Produktionsausrüstung schreitet voran; die magnetischen Leistungseigenschaften erfüllen die Kundenspezifikationen. • Der Fokus liegt auf der präzisen Hochskalierung der Kernprozesse. • Die Entwicklung neuer Magnetgüten und -spezifikationen mit verbesserter Chemie, einschließlich eines erheblich reduzierten HRE-Gehalts, wird vorangetrieben – in Abstimmung mit Apple und dem Department of War. • Die Expansion an der Independence-Anlage in Richtung 3.000 MT Jahreskapazität für Magnete (im Rahmen des Apple-Vertrags) schreitet fort: Das Design nähert sich dem Abschluss, alle Hauptausrüstungen sind bestellt, und die Ziel-Starttermine werden eingehalten. • CFO Corbett bestätigte, dass das Magnetics-Segment auf einen Übergang vorbereitet wird: Sobald die Prepayments für Precursor-Produkte vollständig verbucht sind (ca. über die nächsten vier Quartale), wird die Metallkapazität vollständig für die Magnetherstellung genutzt. • Erste Magnetumsätze werden in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet, beginnend mit bescheidenen Lieferungen, die in den folgenden Quartalen hochskaliert werden. Magnetrecycling-Linie • Die Magnet-Recyclinglinie an Mountain Pass (entwickelt im Rahmen des Apple-Vertrags) hat das konzeptionelle Design abgeschlossen und rückt in die Engineering- und Beschaffungsphase vor. • Diese Linie soll eine Closed-Loop-Lieferkette schaffen und als zusätzliche Quelle für Drittanbieter-Feedstocks mit leichten und schweren Seltenen Erden dienen. 10X-Magnets-Facility (neues Großprojekt) • Spatenstich vollzogen; das Projekt verfügt über bewährte Partner und vollständige Unterstützung des Department of War. • Die Bauaktivitäten sollen im Verlauf des Jahres beschleunigt werden. • Das Facility wird in erster Linie die Anforderungen der Kunden GM, Apple und DoW bedienen; die künftige Kundenbasis für 10X will das Management bewusst und durchdacht aufbauen.

PPA-Vereinbarung (Price Protection Agreement) • Das PPA generierte $42,3 Mio. Income im Quartal – ein völlig neuer Ertragsposten gegenüber Q1 2025. • Auf Segmentebene ergibt sich damit ein kombinierter Umsatz + PPA Income von $114,5 Mio. – annähernd eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahresquartal. Schwere Seltene Erden (Heavy Rare Earth – HRE) • Der Dysprosium/Terbium-Separationskreislauf (Dy/Tb-Circuit) liegt im Zeitplan und soll im Q2 2026 mit der Inbetriebnahme beginnen. • Der Circuit wird neben Dysprosium und Terbium auch zwei intermediäre Feed-Streams produzieren: ein gemischtes Sm/Eu/Gd/Ho-zu-Lu+Y-Konzentrat, das entweder für zukünftige Separation gelagert oder an Dritte verkauft werden kann. • Unter der Vereinbarung mit dem Department of War (DoW) ist MP verpflichtet, hochreines Samariumoxid zu produzieren; gleichzeitig werden Pläne für Gadoliniumoxid und weitere HRE-Produkte vorangetrieben.