OMV WKN: 874341 ISIN: AT0000743059 Kürzel: OMV Energie und Rohstoffe: Öl und Gas

OMV

Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte. Die OMV Aktiengesellschaft ist eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Mittel- und Osteuropa sowie ein ausgeglichenes internationales Portfolio mit dem Mittleren Osten & Afrika, der Nordsee, Russland und Asien-Pazifik als weitere Kernregionen. Im Bereich Downstream betreibt die OMV drei Raffinerien in Europa und hält eine Beteiligung von 15% an ADNOC Refining und Trading JV. Darüber hinaus ist die OMV mit 75% an Borealis beteiligt, einem der weltweit führenden Hersteller von Polyolefinen. Das Unternehmen betreibt etwa 2.100 Tankstellen in zehn europäischen Ländern. Die OMV verfügt über Gasspeicher in Österreich sowie Deutschland; die Tochtergesellschaft Gas Connect Austria GmbH ist Betreiberin eines Gaspipelinenetzes in Österreich. Die OMV Aktie gehört zur Branche Energie und Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Öl und Gas.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der OMV Aktie liegt bei 39,04 EUR (26. Jul, 23:00:20 Uhr). Damit ist die OMV Aktie zum Vortag um +0,85 % gestiegen und liegt mit +0,33 EUR über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die OMV Aktie mittlerweile -3,93 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die OMV Aktie mit -5,45 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +3,77 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -23,87 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von OMV zuletzt in 2023 mit 0,33 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die OMV Aktie aktuell bei 0,32 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

OMV zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 5,12 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die OMV Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 2,10 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 39,04 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 5,38 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für OMV an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 2,14 und entspräche somit ungefähr der 2-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 6,1 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 18,50 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der OMV Aktie von 39,04 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 2,11 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für OMV wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 8,37 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für OMV in Höhe von 8,24 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 1,6 Mrd. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 327,3 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 39,04 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

OMV AG ist eines der größten integrierten Öl- und Gasunternehmen in Mitteleuropa, das sich auf die Exploration, Produktion, Raffination und Vermarktung von Öl- und Gasprodukten spezialisiert hat. Die Aktien des Unternehmens sind an der Wiener Börse unter dem Ticker OMV gelistet.

Unternehmensprofil

OMV wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter. OMV betreibt sowohl in der Upstream- (Exploration und Produktion) als auch in der Downstream- (Raffination und Vermarktung) Segment umfangreiche Aktivitäten und verfolgt eine Strategie zur Förderung nachhaltiger Energiequellen und Technologien.

Geschäftsbereiche und Produkte

OMV operiert in mehreren Schlüsselbereichen der Energiebranche:

1. Exploration und Produktion (Upstream) - OMV ist in der Exploration und Produktion von Öl und Gas in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Australien aktiv. Das Unternehmen sucht kontinuierlich nach neuen Ressourcen und investiert in die Entwicklung bestehender Felder, um die Produktion zu maximieren. OMV setzt auf modernste Technologie und nachhaltige Praktiken, um die Effizienz und Umweltauswirkungen seiner Explorationstätigkeiten zu optimieren.

2. Raffination und Marketing (Downstream) - OMV betreibt drei Raffinerien in Europa: in Schwechat (Österreich), Burghausen (Deutschland) und Petrobrazi (Rumänien). Diese Raffinerien haben eine Gesamtkapazität von rund 17,8 Millionen Tonnen pro Jahr. OMV produziert eine breite Palette von Produkten, darunter Benzin, Diesel, Heizöl und petrochemische Produkte. Das Unternehmen verfügt über ein weitreichendes Vertriebsnetz mit Tankstellen und Vertriebszentren in mehreren europäischen Ländern.

3. Gas und Power - OMV ist auch im Bereich Gas und Strom aktiv und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Gasförderung, Transport, Speicherung und Vertrieb an. Das Unternehmen betreibt Gasspeicher in Österreich und Deutschland und ist an verschiedenen Pipeline-Projekten beteiligt, darunter die Nord Stream 2 und die Trans Adriatic Pipeline (TAP). Zudem investiert OMV in erneuerbare Energien und innovative Technologien zur Energieerzeugung.

4. Chemie und Petrochemie - OMV ist über seine Tochtergesellschaft Borealis ein wichtiger Akteur in der Chemie- und Petrochemiebranche. Borealis produziert Polyolefine, Basischemikalien und Pflanzennährstoffe und betreibt Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten. Diese Produkte finden Anwendung in verschiedenen Industrien, einschließlich Verpackung, Automobilbau und Bauwesen.

Marktposition und Wettbewerb

OMV operiert in einem wettbewerbsintensiven globalen Energiemarkt und konkurriert mit anderen großen Öl- und Gasunternehmen wie BP, Royal Dutch Shell, TotalEnergies und ExxonMobil. Die Wettbewerbsfähigkeit von OMV basiert auf seiner integrierten Geschäftsstruktur, seiner geografischen Diversifikation und seiner Fähigkeit, in allen Phasen der Wertschöpfungskette tätig zu sein.

Das Unternehmen profitiert auch von der zunehmenden Nachfrage nach Energie und petrochemischen Produkten sowie von der strategischen Ausrichtung auf nachhaltige und erneuerbare Energiequellen. OMV's Investitionen in Technologie und Innovation tragen dazu bei, die Effizienz zu steigern und die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Finanzielle Leistung

OMV hat in den letzten Jahren eine solide finanzielle Performance erzielt, unterstützt durch starke operative Ergebnisse und strategische Investitionen. Die finanzielle Performance des Unternehmens wird durch Faktoren wie Produktionsvolumen, Rohstoffpreise, Raffineriemargen und Betriebskosten beeinflusst.

Investoren sollten die finanziellen Berichte des Unternehmens, einschließlich der Umsatzentwicklung, Margen und Investitionen in neue Projekte, genau verfolgen. Erfolgreiche Explorationsprojekte, kosteneffiziente Produktionsmethoden und die Expansion in neue Märkte könnten das Potenzial für zukünftige Einnahmen und eine positive finanzielle Performance erheblich erhöhen.

Forschung und Entwicklung

Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von OMV ist die kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung (F&E). Das Unternehmen arbeitet daran, die Effizienz und Nachhaltigkeit seiner Aktivitäten zu verbessern und neue Technologien und Methoden zur Energiegewinnung und -nutzung zu entwickeln. Diese F&E-Aktivitäten sind entscheidend, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

OMV legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Produktionsmethoden und engagiert sich in verschiedenen sozialen Initiativen. OMV fördert Programme zur Unterstützung der Gemeinschaften, in denen es tätig ist, und setzt sich für die Reduzierung seines CO₂-Fußabdrucks und die Förderung erneuerbarer Energien ein.

Aktienkurs und Anlagestrategien

Der Aktienkurs von OMV kann stark schwanken und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Rohstoffpreise, Markttrends im Energiesektor, regulatorische Entwicklungen und die finanzielle Performance des Unternehmens. Investoren, die in OMV-Aktien investieren möchten, sollten die Unternehmensnachrichten, Markttrends und regulatorischen Rahmenbedingungen genau beobachten.

Langfristige Anleger könnten von OMV's starkem Engagement in der Entwicklung nachhaltiger Energielösungen und der kontinuierlichen Expansion seiner Marktpräsenz profitieren. Kurzfristige Anleger sollten sich der Volatilität und den Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in den Energie- und Rohstoffsektor verbunden sind.

Fazit

OMV AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich Öl und Gas sowie in der petrochemischen Industrie, das durch seine umfassenden Produkte und Dienstleistungen eine bedeutende Rolle im globalen Markt spielt. Mit einem klaren Fokus auf Forschung und Entwicklung, strategische Partnerschaften und die Anpassung an veränderte Marktbedingungen bietet das Unternehmen Potenzial für langfristiges Wachstum. Investoren sollten die Fortschritte des Unternehmens und die Entwicklungen im globalen Energiemarkt genau beobachten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.