ZIM Integrated Shipping Services WKN: A2QNF3 ISIN: IL0065100930 Kürzel: ZIM Industrie : Verschiffung

ZIM Integrated Shipping Services

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Containertransporte und damit verbundene Dienstleistungen in Israel und international an. Das Unternehmen bietet Tür-zu-Tür- und Hafen-zu-Hafen-Beförderungsdienste für verschiedene Arten von Kunden an, darunter Endverbraucher, Konsolidierer und Spediteure. Das Unternehmen bietet auch ZIMonitor an, einen erstklassigen Dienst zur Verfolgung von Kühltransporten. Zum 31. Dezember 2022 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 150 Schiffen, darunter 139 Containerschiffe und 11 Fahrzeugtransportschiffe, von denen sich neun Schiffe in seinem Besitz befanden und 141 Schiffe gechartert waren, sowie über ein Netz von 67 wöchentlichen Linien. Das Unternehmen wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haifa, Israel. Die ZIM Integrated Shipping Services Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Verschiffung.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der ZIM Integrated Shipping Services Aktie liegt bei 14,25 USD (10. Mai, 02:04:00 Uhr). Damit ist die ZIM Integrated Shipping Services Aktie zum Vortag um +0,18 % gestiegen und liegt mit +0,03 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die ZIM Integrated Shipping Services Aktie mittlerweile -6,68 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die ZIM Integrated Shipping Services Aktie mit -3,65 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +22,50 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -111,44 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von ZIM Integrated Shipping Services zuletzt in 2024 mit 0,31 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die ZIM Integrated Shipping Services Aktie aktuell bei 0,19 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

ZIM Integrated Shipping Services zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 12,68 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 71,16 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die ZIM Integrated Shipping Services Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 12,68 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 14,25 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 89,01 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für ZIM Integrated Shipping Services an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 0,69 und entspräche somit ungefähr der 1-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 3,8 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 32,63 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der ZIM Integrated Shipping Services Aktie von 14,25 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 0,44 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für ZIM Integrated Shipping Services wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 6,65 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für ZIM Integrated Shipping Services in Höhe von 0,76 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 2,1 Mrd. USD aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 115,0 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 14,25 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ist ein globales Schifffahrts- und Logistikunternehmen, das sich auf den Transport von Containerfracht spezialisiert hat. Die Aktien des Unternehmens sind an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Ticker ZIM gelistet.

Unternehmensprofil

ZIM wurde 1945 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haifa, Israel. Das Unternehmen betreibt ein umfangreiches Netzwerk von Seerouten und bietet Containertransportdienste für verschiedene Märkte weltweit an. ZIM ist bekannt für seine flexible und kundenorientierte Dienstleistungsstrategie, die es dem Unternehmen ermöglicht, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Geschäftsbereiche und Dienstleistungen

ZIM operiert in mehreren Schlüsselbereichen der Schifffahrts- und Logistikbranche:

1. Containertransport - Das Hauptgeschäft von ZIM ist der internationale Containertransport. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Containerschiffen, die eine Vielzahl von Routen weltweit bedienen. ZIM bietet Dienstleistungen für den Transport von Standardcontainern sowie Spezialcontainern für Kühl- und Gefahrgut an.

2. Logistikdienste - Neben dem Seetransport bietet ZIM umfassende Logistiklösungen an, die Lagerhaltung, Verteilung, Zollabfertigung und Supply-Chain-Management umfassen. Diese Dienstleistungen helfen Kunden, ihre logistischen Anforderungen effizient zu verwalten und die Lieferketten zu optimieren.

3. Digitale Lösungen - ZIM investiert in digitale Technologien, um seine Betriebsabläufe zu verbessern und den Kundenservice zu optimieren. Das Unternehmen bietet eine Reihe von digitalen Tools und Plattformen an, die Kunden bei der Sendungsverfolgung, der Buchung und der Verwaltung ihrer Fracht unterstützen.

4. Partnerschaften und Allianzen - ZIM ist Mitglied verschiedener Schifffahrtsallianzen und unterhält Partnerschaften mit anderen Reedereien, um sein Netzwerk zu erweitern und den Service für seine Kunden zu verbessern. Diese Kooperationen ermöglichen es ZIM, eine größere Anzahl von Häfen anzulaufen und flexiblere Transportlösungen anzubieten.

Marktposition und Wettbewerb

ZIM operiert in einem wettbewerbsintensiven globalen Markt für Containertransport und Logistik. Das Unternehmen konkurriert mit anderen großen Reedereien wie Maersk, MSC (Mediterranean Shipping Company) und CMA CGM. Die Wettbewerbsfähigkeit von ZIM basiert auf seiner flexiblen Geschäftsstrategie, der Fähigkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren, und der Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen für seine Kunden.

Das Unternehmen profitiert auch von seiner geografischen Präsenz in wichtigen Handelsrouten und seinem Fokus auf kundenorientierte Lösungen. Die kontinuierliche Investition in digitale Technologien und Innovationen stärkt die Marktposition von ZIM weiter.

Finanzielle Leistung

ZIM hat in den letzten Jahren ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach Containertransportdiensten und die effiziente Betriebsführung. Die finanzielle Performance des Unternehmens wird durch die Frachtraten, die Auslastung der Schiffe, die Betriebskosten und die Entwicklung neuer Märkte beeinflusst.

Investoren sollten die finanziellen Berichte des Unternehmens, einschließlich der Umsatzentwicklung, Margen und Investitionen in Flotte und Technologie, genau verfolgen. Erfolgreiche Partnerschaften und die Erschließung neuer Handelsrouten könnten das Potenzial für zukünftige Einnahmen und eine positive finanzielle Performance erheblich erhöhen.

Herausforderungen und Entwicklungen

ZIM steht vor mehreren Herausforderungen, darunter Schwankungen der Frachtraten, geopolitische Unsicherheiten und Veränderungen in der globalen Handelslandschaft. Das Unternehmen muss weiterhin in Innovationen investieren und seine Betriebsabläufe optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben und den sich ändernden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Aktienkurs und Anlagestrategien

Der Aktienkurs von ZIM kann stark schwanken und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die globalen Handelsströme, Frachtraten, wirtschaftliche Bedingungen und die finanzielle Performance des Unternehmens. Investoren, die in ZIM-Aktien investieren möchten, sollten die Unternehmensnachrichten, Markttrends und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen genau beobachten.

Langfristige Anleger könnten von ZIMs starkem Engagement in der Schifffahrts- und Logistikbranche sowie der kontinuierlichen Expansion seiner Marktpräsenz profitieren. Kurzfristige Anleger sollten sich der Volatilität und den Risiken bewusst sein, die mit Investitionen in die Schifffahrtsbranche verbunden sind.

Fazit

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Containertransport und Logistik, das durch seine flexible Geschäftsstrategie und kundenorientierten Lösungen eine bedeutende Rolle im globalen Markt spielt. Mit einem klaren Fokus auf digitale Innovationen, strategische Partnerschaften und die Anpassung an veränderte Marktbedingungen bietet das Unternehmen Potenzial für langfristiges Wachstum. Investoren sollten die Fortschritte des Unternehmens und die Entwicklungen im globalen Markt für Containertransport und Logistik genau beobachten, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.