Oracle WKN: 871460 ISIN: US68389X1054 Kürzel: ORCL Software: Spezialsoftware

Oracle

Die Oracle Corporation gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Soft- und Hardwareprodukten. Das Unternehmen entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Datenbank- und Middleware-Softwarelösungen, Applikationssoftware und Computerhardware wie Server und Speichersysteme. Die verschiedenen Soft- und Hardwarelösungen werden nach entsprechenden Branchenstandards konzipiert und sind sowohl in Komplettpaketen als auch als Einzelkomponenten verfügbar. Damit können die Produkte auch in bereits existierenden IT-Umgebungen eingesetzt werden. Zu den Kunden des Unternehmens gehören sowohl Privat- als auch Geschäftskunden. Für kleinere und größere Unternehmen, Regierungsorganisationen oder Behörden bietet Oracle umfassende Pakete sowie ergänzende Services und entwickelt in enger Abstimmung mit den unterschiedlichen Kunden individuelle Lösungskonzepte. Auch Privatkunden können sich aus dem Produktportfolio für ihre Zwecke geeignete Software und Hardware zusammenstelle. In Zusammenarbeit mit seinen Tochtergesellschaften arbeitet der Konzern an der stetigen Erweiterung seines Sortiments und an der Optimierung bestehender Lösungen. Die Oracle Aktie gehört zur Branche Software und dem Wirtschaftszweig Spezialsoftware.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Oracle Aktie liegt bei 139,09 USD (27. Jul, 02:04:00 Uhr). Damit ist die Oracle Aktie zum Vortag um +0,88 % gestiegen und liegt mit +1,21 USD über dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Oracle Aktie mittlerweile -1,84 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die Oracle Aktie mit +18,30 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +28,64 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -5,39 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wird von Oracle für das laufende Jahr 2024 mit 6,27 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Oracle Aktie aktuell bei 7,01 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Oracle zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,60 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 1,41 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Oracle Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,60 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 139,09 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 1,15 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das aktuell für Oracle an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) für das laufende Geschäftsjahr 2024, liegt bei 17,78 und entspräche somit ungefähr der 18-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aktuell übermitteltem Cash-Flow von 18,7 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 7,00 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Oracle Aktie von 139,09 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 19,87 und würde im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes bereits als hoch angesehen. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Oracle wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 mit 31,76 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Oracle in Höhe von 35,46 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 10,5 Mrd. USD aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 2,7 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 139,09 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Oracle Corporation, deren Aktie unter dem Ticker-Symbol ORCL gehandelt wird, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie. Mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist Oracle besonders bekannt für seine Datenbanksoftware und Technologieprodukte, die in Unternehmen und Organisationen weltweit zum Einsatz kommen. Das Unternehmen bietet zudem umfassende Cloud-Dienste, Unternehmenssoftware und Hardwarelösungen an.

Unternehmensprofil

Oracle wurde 1977 gegründet und hat sich seitdem zu einem der größten Softwareunternehmen der Welt entwickelt. Ursprünglich auf Datenbanksoftware spezialisiert, hat Oracle sein Produktportfolio kontinuierlich erweitert. Heute umfasst es eine breite Palette von Lösungen, darunter Unternehmensressourcenplanung (ERP), Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Lieferkettenmanagement (SCM) und HCM (Human Capital Management). Die Oracle Cloud, die sowohl Software-as-a-Service (SaaS) als auch Infrastruktur-as-a-Service (IaaS) und Plattform-as-a-Service (PaaS) bietet, ist ein zentraler Wachstumsbereich des Unternehmens.

Oracle's Stärke liegt in seiner Fähigkeit, integrierte Lösungen anzubieten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten effizient zu verwalten und zu analysieren. Dies ist in einer Zeit, in der Daten als wertvollstes Gut eines Unternehmens betrachtet werden, besonders wichtig. Die umfassenden Cloud-Dienste von Oracle unterstützen Unternehmen dabei, ihre digitalen Transformationsziele zu erreichen, indem sie Agilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bieten.

Finanzielle Leistung

Die Oracle Aktie wird an der New York Stock Exchange (NYSE) gehandelt und ist ein Bestandteil des S&P 500 Index. Oracle hat in den letzten Jahren eine solide finanzielle Performance gezeigt, unterstützt durch das Wachstum im Cloud-Geschäft und stabile Einnahmen aus seiner etablierten Softwarelizenz- und Support-Dienstleistungen. Das Unternehmen generiert erhebliche Umsätze und Gewinne, die es ihm ermöglichen, kontinuierlich in Innovation und Akquisitionen zu investieren.

Oracle hat eine robuste Bilanz mit einer starken Liquiditätsposition und moderater Verschuldung. Diese finanzielle Stärke ermöglicht es dem Unternehmen, auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten stabil zu bleiben und gleichzeitig strategische Investitionen zu tätigen, um zukünftiges Wachstum zu fördern.

Wachstumstreiber und Herausforderungen

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für Oracle ist die zunehmende Verlagerung von Unternehmen in die Cloud. Die Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen und Diensten steigt stetig, da Unternehmen nach effizienteren und flexibleren IT-Infrastrukturen suchen. Oracle's umfassende Cloud-Angebote positionieren das Unternehmen gut, um von diesem Trend zu profitieren.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Oracle's ERP-, CRM- und SCM-Lösungen unterstützen Unternehmen dabei, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und datengetriebene Entscheidungen zu treffen.

Gleichzeitig steht Oracle vor Herausforderungen. Der Markt für Cloud-Dienste und Unternehmenssoftware ist äußerst wettbewerbsintensiv, mit starken Wettbewerbern wie Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Salesforce. Oracle muss kontinuierlich in Innovation investieren und seine Produkte weiterentwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Marktanteile zu gewinnen.

Strategische Initiativen

Um den Herausforderungen zu begegnen und das Wachstum zu fördern, setzt Oracle auf mehrere strategische Initiativen. Dazu gehört die kontinuierliche Erweiterung und Verbesserung seines Cloud-Portfolios. Oracle investiert stark in die Entwicklung neuer Cloud-Dienste und die Verbesserung bestehender Angebote, um die Bedürfnisse seiner Kunden besser zu erfüllen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Akquisitionen. Oracle hat eine lange Geschichte von strategischen Übernahmen, um sein Produktportfolio zu erweitern und neue Technologien zu integrieren. Diese Akquisitionen stärken Oracle's Marktposition und ermöglichen es dem Unternehmen, schnell auf technologische Veränderungen und Marktanforderungen zu reagieren.

Fazit

Die Oracle Aktie (ORCL) bietet Investoren eine attraktive Möglichkeit, am Wachstum des Marktes für Cloud-Dienste und Unternehmenssoftware teilzuhaben. Mit einer starken Marktposition, kontinuierlicher Innovation und einer soliden finanziellen Performance ist Oracle gut aufgestellt, um langfristig erfolgreich zu sein. Trotz der bestehenden Herausforderungen zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen und neue Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen. Investoren, die an die Zukunft der Cloud-Technologie und datengetriebenen Geschäftsprozesse glauben, könnten die Oracle Aktie als eine vielversprechende Investition betrachten.