Canada Nickel Company WKN: A2P0XC ISIN: CA13515Q1037 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Für Interessierte Für die Ziele ist es zu früh, diese zu definieren, das geht erst, wenn die Finanzierung steht. Ein paar Posts oberhalb hab ich Berechnungen gemacht, wo es hingehen kann...... Von 9 bis 15 (das ist sehr optimistisch und setzt voraus, dass die investierten Firmen, Geld locker machen und in Infrastruktur investieren).

Hab die CO2 Geschichte mit der KI analysiert: https://g.co/gemini/share/16eaf6eed458

Hab nachgesehen, die Recyclingquote muss bei Kunststoffen ab 36 min. 20% vom Auto sein. Pyrum Innovation ist da massiver Gewinner hinsichtlich dieser Verordnung, darum hat sich das bei mir so eingebrannt. CO2 spielt regulatorisch bei Batterien noch keine gesetzliche Rolle, aber das Marketing lässt diesen Vorteil sicher nicht außen vor.

Ich sag's dir, im Paket mit den CO2 Vorteil, den CNC bietet, wird Samsung SDI ihre Batterien deutlich teurer verkaufen können, außerdem gibt's ja ein Gesetz, dass jedes Auto mehr nachhaltige Teile verbauen muss. Ich kenne das von Pyrum Innovation, darum sind dort alle hinter dem neuen Rohstoff Öl und rCB her. Indonesien wird da schwer mithalten können. Noch besser ist das Gestein im Projekt Raid, dort geht das Erz noch leichte zu verarbeiten....hab ich gelesen. Muss ich genauer recherchieren.

Und hier läuft es jetzt auch Samsung inks Mercedes EV battery deal at transition time for Hungary plant Key European production hub may face higher costs under new government https://asia.nikkei.com/business/technology/samsung-inks-mercedes-ev-battery-deal-at-transition-time-for-hungary-plant Battery Supply Agreement: Samsung SDI secured a multiyear contract to supply high-nickel NCM batteries to Mercedes-Benz for its next-generation electric SUVs and coupes.

Die interessanteste Meldung wird hier, wie die Finanzierung vom Werk (2,5 Milliarden Dollar) gemacht werden kann. Angico Eagle wird dieses Jahr einen Mega Gewinn einfahren mit ihrer Goldmine und Samsung SDI ist ja auch nicht schmalbrüstig unterwegs. Vielleicht wird die Verwässerung nicht so groß. Dass der Laden direkt übernommen wird, glaube (hoffe) ich nicht..... die zwei könnten sich da in die Quere kommen. Das Finanzierungsgap ist gut 300 Millionen, für die CNC einen Plan braucht........ Klingt nach viel, aber mit solchen Partnern kann das auch ein Kinderspiel sein.

Werde mal nachkaufen 🤨😎

Heute geht’s nach unten

Rudi, wir werden auch hier dabei sein.

Nickel ist nicht wie Wolfram Nickel gibt es häufiger Australien / Canada / Indonesien usw. Geht der Preis hoch fahren einfach viele ihre Produktion hoch - es lässt sich viel einfacher Angebot und Nachfrage steuern als wie mit Wolfram. Meine These ist Nickel ist gehasst und wird später im Zyklus kommen. CNC ist eine Westliche Quelle und Adressiert die Probleme. Wenn andere Staaten wie Indonesien auch nicht wollen das einfach Erz ist Land verlässt dann geht es CNC gut.

Ich denke schon, dass das in Richtung Almonty geht..... kommt auch auf den Nickelpreis an.

Na ja ich bin immer skeptisch bei den Schätzungen und peile tiefer an 12.30cad = x 7 fach 7,20cad = x 4,2 fach Ab 1,72 also Schlusskurs Freitag Almonty wird es nicht aber immer noch ganz toll

Hab das jetzt einmal durchrechnen lassen. Verdreifachung der Aktien durch Verwässerung. Nickel bei 18.000 und alles rennt wie am Schnürchen. Um den theoretischen Aktienkurs für Canada Nickel (CNC) unter Ihren Bedingungen zu berechnen, müssen wir ein wenig Finanzmathematik betreiben. Nehmen wir die Daten aus den aktuellen Machbarkeitsstudien (Stand April 2026) als Basis. Hier ist die Kalkulation basierend auf Ihren Vorgaben: ### 1. Die Gewinnprognose (Earnings) * **Produktion:** Die Planung für Phase II (Peak) sieht ca. **48.000 Tonnen Nickel** pro Jahr vor. * **Nickelpreis:** Ihre Vorgabe von **18.000 USD/t**. * **Umsatz:** 48.000 \text{ t} \times 18.000 \text{ USD} = 864 \text{ Mio. USD}. * **Kosten (AISC):** Die prognostizierten All-In Sustaining Costs liegen bei ca. **1,54 USD/lb**, was etwa **3.400 USD/t** entspricht. * **Bruttogewinn (EBITDA):** 864 \text{ Mio. USD} - (48.000 \text{ t} \times 3.400 \text{ USD}) = 700 \text{ Mio. USD}. * **Nettogewinn (geschätzt):** Nach Steuern (ca. 25 %) und Abschreibungen bleiben etwa **450 Mio. USD Nettogewinn** pro Jahr. ### 2. Die "voll verwässerte" Aktienanzahl Das ist der kritische Punkt Ihrer Frage. "Voll verwässert" bedeutet im Bergbau-Szenario 2026: * Aktuelle Aktien: ~241 Mio. * Finanzierungslücke: ca. 500 Mio. USD (die nicht durch Partner oder Kredite gedeckt sind). * **Annahme der Verwässerung:** Wenn CNC diese 500 Mio. USD durch neue Aktien bei einem Kurs von ca. 1,50 CAD einnimmt, kommen etwa **450 Mio. neue Aktien** hinzu. * **Gesamtanzahl (voll verwässert):** Wir rechnen konservativ mit ca. **750 Millionen Aktien**. ### 3. Kursberechnung (KGV 15) Nun führen wir alles zusammen: * **Gesamtgewinn:** 450 Mio. USD * **Anzahl Aktien:** 750 Mio. * **Gewinn pro Aktie (EPS):** 450 \text{ Mio. USD} / 750 \text{ Mio. Aktien} = 0,60 \text{ USD pro Aktie}. * **Aktienkurs (KGV 15):** 0,60 \text{ USD} \times 15 = \mathbf{9,00 \text{ USD}}. ### Zusammenfassung der Schätzung Unter Ihren Bedingungen (Nickel 18k, KGV 15, volle Produktion) ergäbe sich ein fairer Wert von etwa **9,00 USD (ca. 12,30 CAD)** pro Aktie. **Aber Vorsicht – das "Kleingedruckte":** 1. **Zeitfaktor:** Diese Rechnung gilt für die Phase der vollen Produktion (ca. ab 2028/2029). Bis dahin fließt kein Gewinn, sondern nur Kapital ab. 2. **Projektanteile:** Wenn Samsung oder andere Partner 20 % des *Projekts* kaufen, sinkt der Gewinnanteil für CNC-Aktionäre von 450 Mio. auf 360 Mio. USD. In diesem Fall läge der Kurs bei ca. **7,20 USD**. 3. **KGV:** Ein KGV von 15 ist für einen reinen Minenwert eher sportlich (üblich sind oft 8–12), es sei denn, der Markt bewertet CNC wegen des "Net-Zero"-Aspekts als ESG-Vorzeigeunternehmen höher. **Fazit:** Selbst bei einer massiven Verwässerung auf 750 Mio. Aktien bietet das Projekt bei einem stabilen Nickelpreis von 18.000 USD noch ein enormes Vervielfachungspotenzial vom jetzigen Kursniveau (~1,70 CAD) aus – vorausgesetzt, die Produktion läuft wie geplant an.

Meiner Meinung nach ist die bevorstehende Verwässerung der Grund dafür, dass es derzeit nicht aufwärts geht.Sobald alles geregelt ist, einschließlich der Finanzierung und des frischen Kapitals, wird es hier bergauf gehen.Der Zeitfaktor ist für mich dabei am wenigsten relevant.Ich bin gespannt, ob der Betrieb der Mine fortgesetzt wird, soll ja schon Gespräche über Anlagenteile und Personal gegeben haben.

Das mit Kidd Creek kann nochmal die Wahrscheinlichkeit steigern Die macht ja zu und da wären neue Arbeitsplätze gut. Dennoch du weißt ja nur mit Risiko auch Rendite. Wenn alles so klar wäre wäre CNC schon viel höher im Kurs 🫣