Gorilla ISIN: KYG4000K1756 Forum: Aktien User: ?????

Anhand des im AI-Sektor üblichen PSR (Kurs-Umsatz-Verhältnisses) wird der faire Wert auf Basis der aktuellen Prognosen berechnet. $GRRR [Fairer Wert Ende 2026] Umsatzprognose: 180 Mio. USD (Mittelwert der Prognose von 160–200 Mio. USD) Marktkapitalisierung zum 29. Mai: ca. 560 Mio. USD (bei einem Aktienkurs von 21,78 USD) Aktuelles PSR: ca. 3,1 (für einen KI-Titel extrem niedrig; BBAI und SOUN werden oft mit einem PSR von 5 bis 10 oder mehr gehandelt) Angemessene Bewertung (unter der Annahme eines PSR von 5): 180 Mio. USD × 5 = 900 Mio. USD Geschätzter Aktienkurs: 35 bis 45 USD Sollten 60–70 % der Infrastrukturerlöse verbucht werden und es zu einem Short Squeeze (Rückkauf durch Leerverkäufer) kommen, ist eine Korrektur auf dieses Niveau realistisch. [Angemessener Preis Ende 2027] Umsatzziel: 500 Mio. USD (eine Zahl, die der CEO als „vollkommen erreichbar“ bezeichnet) Angemessene Bewertung (unter der Annahme eines PSR von 5): 500 Mio. USD × 5 = 2,5 Mrd. USD Geschätzter Aktienkurs: 80 bis 100 Dollar (ein Vielfaches des aktuellen Kurses, selbst unter Berücksichtigung der Verwässerung) Sollte die Infrastrukturkapazität von 500 MW – also im „Halb-Gigawatt“-Bereich – positiv bewertet werden, könnte sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch weiter erhöhen. 4. Fazit: Die „richtige Antwort“ auf Ihre Frage Dass die Marktkapitalisierung von Gorilla im Vergleich zu Big Bear und SoundHound niedrig ist, liegt an der zeitlichen Verzögerung, die für die **„Übergangsphase von der Sanierung (Turnaround) zur Skalierung (Scale)“** charakteristisch ist. Wenn man auf der Grundlage der Quellen bewusst einen „strengen“ und „angemessenen“ Aktienkurs berechnen möchte: Ende 2026: 35 $ (Anpassung auf ein PSR von ca. 5) Ende 2027: 80 $ oder mehr (Bewertung unter der Annahme eines Umsatzes von 500 Millionen Dollar) Der aktuelle Kurs von rund 20 Dollar entspricht einem PSR von etwas mehr als 1 im Verhältnis zum Umsatzziel von 500 Millionen Dollar und kann als „ungewöhnlich niedriger Wert“ für ein wachsendes KI-Unternehmen bezeichnet werden. Es ist zu erwarten, dass sich die Marktkapitalisierung im Vergleich zu anderen Unternehmen umkehren oder sich auf ein angemessenes Niveau annähern wird, sobald die vom Management angekündigten „Maßnahmen (Execution)“ im dritten und vierten Quartal umgesetzt werden.

Anhand des im AI-Sektor üblichen PSR (Kurs-Umsatz-Verhältnisses) wird der faire Wert auf Basis der aktuellen Prognosen berechnet. $GRRR [Fairer Wert Ende 2026] Umsatzprognose: 180 Mio. USD (Mittelwert der Prognose von 160–200 Mio. USD) Marktkapitalisierung zum 29. Mai: ca. 560 Mio. USD (bei einem Aktienkurs von 21,78 USD) Aktuelles PSR: ca. 3,1 (für einen KI-Titel extrem niedrig; BBAI und SOUN werden oft mit einem PSR von 5 bis 10 oder mehr gehandelt) Angemessene Bewertung (unter der Annahme eines PSR von 5): 180 Mio. USD × 5 = 900 Mio. USD Geschätzter Aktienkurs: 35 bis 45 USD Sollten 60–70 % der Infrastrukturerlöse verbucht werden und es zu einem Short Squeeze (Rückkauf durch Leerverkäufer) kommen, ist eine Korrektur auf dieses Niveau realistisch. [Angemessener Preis Ende 2027] Umsatzziel: 500 Mio. USD (eine Zahl, die der CEO als „vollkommen erreichbar“ bezeichnet) Angemessene Bewertung (unter der Annahme eines PSR von 5): 500 Mio. USD × 5 = 2,5 Mrd. USD Geschätzter Aktienkurs: 80 bis 100 Dollar (ein Vielfaches des aktuellen Kurses, selbst unter Berücksichtigung der Verwässerung) Sollte die Infrastrukturkapazität von 500 MW – also im „Halb-Gigawatt“-Bereich – positiv bewertet werden, könnte sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch weiter erhöhen. 4. Fazit: Die „richtige Antwort“ auf Ihre Frage Dass die Marktkapitalisierung von Gorilla im Vergleich zu Big Bear und SoundHound niedrig ist, liegt an der zeitlichen Verzögerung, die für die **„Übergangsphase von der Sanierung (Turnaround) zur Skalierung (Scale)“** charakteristisch ist. Wenn man auf der Grundlage der Quellen bewusst einen „strengen“ und „angemessenen“ Aktienkurs berechnen möchte: Ende 2026: 35 $ (Anpassung auf ein PSR von ca. 5) Ende 2027: 80 $ oder mehr (Bewertung unter der Annahme eines Umsatzes von 500 Millionen Dollar) Der aktuelle Kurs von rund 20 Dollar entspricht einem PSR von etwas mehr als 1 im Verhältnis zum Umsatzziel von 500 Millionen Dollar und kann als „ungewöhnlich niedriger Wert“ für ein wachsendes KI-Unternehmen bezeichnet werden. Es ist zu erwarten, dass sich die Marktkapitalisierung im Vergleich zu anderen Unternehmen umkehren oder sich auf ein angemessenes Niveau annähern wird, sobald die vom Management angekündigten „Maßnahmen (Execution)“ im dritten und vierten Quartal umgesetzt werden.

Danke, dir auch 👍

Ganz kurz und bündig: $GRRR - Der KI-Infrastruktur-Deal, über den niemand spricht (530 Mio. MC vs. 5 Mrd. + Auftragsbestand) Lass es mich einfach machen. Du hast ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 530 Mio. US-Dollar, das auf einem vertraglich vereinbarten Auftragsbestand von 5 Mrd. US-Dollar sitzt. Das ist kein Tippfehler. Das Setup: • 100-150 MW gehen dieses Jahr online • 500 MW+ bis Ende 2027 online • 5 Mrd. US-Dollar Auftragsbestand (und das, bevor ein Rechenzentrum mit 200 MW in Thailand, Lieferung 2027-2028, mitgezählt wird, das allein 1,5 Mrd. US-Dollar ARR hinzufügt) • ~100 Mio. US-Dollar Cash, nur 13 Mio. US-Dollar Schulden - im Grunde kein Hebelrisiko im aktuellen Stadium Umsatze beginnen DIESES JAHR zu fließen!! • 500 Mio. US-Dollar Yotta 5-Jahres-Vertragsumsatz beginnt ab September 2026 zu fließen • 2,8 Mrd. US-Dollar Yotta 5-Jahres-Vertragsumsatz beginnt ab Oktober 2026 zu fließen Der Auftragsbestand ist kein Traumziel für 2030 Die Finanzierungsstory (das ist der Teil, der dich interessieren sollte): Mehrere nicht verwässernde SPV-Term Sheets im Bereich von 300 Mio. bis über 800 Mio. US-Dollar, einige bereits in der Dokumentationsphase. Dazu ein 500 Mio. bis 1 Mrd. US-Dollar Angebot für Lieferantenfinanzierung / Unternehmensschulden auf dem Tisch. Lies das nochmal: nicht verwässernd. Sie kommen nicht mit einer Zweitplatzierung zu dir. Sie finanzieren den Ausbau durch Projektfinanzierungsstrukturen, bei denen die Infrastruktur selbst die Schulden absichert. Deine Aktien werden nicht zerstört, um das Wachstum zu finanzieren. Die Rechnung: 530 Mio. US-Dollar MC gegenüber einem 5-Mrd.-US-Dollar-Auftragsbestand sind 0,1x Auftragsbestand. Mit welchem Vielfachen des Auftragsbestands ging CoreWeave nochmal an die Borse? Allein das Thailand-Projekt mit 1,5 Mrd. US-Dollar ARR ist das Dreifache der gesamten aktuellen Marktkapitalisierung an Jahresumsatz wert, sobald es in Betrieb ist. Und das ist noch nicht mal in der 5-Mrd.-US-Dollar-Auftragsbestandzahl enthalten. Das ist entweder der am schlechtesten bewertete Kl-Infrastruktur-Name im Small-Cap-Universum, oder ich bin ein Idiot. Wahrscheinlich beides. hatte ich schon mal geschickt!Langjähriger Investor!