RICKS CABARET WKN: A119ZB ISIN: US74934Q1085 Kürzel: RICK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Naja das ist eine Prozentzahl die man wirklich aussprechen kann. Wenn man mal die 70 Lokale annimmt hat man dann knapp 1% an einem der Schuppen. Ja RICK ist auch meine zweit größte Position nach EVO. Blackjack und *** dominieren also mein Depot. Ich wünsche dir noch frohe Weihnachten.

0,01% klingt jetzt nicht so toll 😂 Durch die Rückkäufe wird es aber hoffentlich mehr :) 50 Stück sind doch super 👍🏻 RCI ist bei mir mittlerweile die zweitgrößte Position nach B.A.T. Normalerweise kaufe ich auch immer in 1000€ Tranchen

Das wären über 0,01% der Firma.😎 Mein EK ist bei 30,7€ nach meinem großen Nachkauf. Ich kriege aber kurzfristig keine größeren Summen erstmal mehr zusammen. Sollte im Januar noch 50 Stück einkaufen können.

Ich habe den gleichen Plan. Ich habe gerade nochmal 120 Stück nachgelegt und bin aktuell bei 540 Stück zu durchschnittlich 32,11€. Mal sehen wie lange der Kurs auf dem Niveau bleibt. Mein Plan sind 1.000 Stück zu 25-30€

Ich habe letzte Woche nachgekauft und werde vermutlich noch zulangen. Wunsch wäre es meinen EK auf unter 30 zu bekommen. FCF Verhältnis von 4 wegen einer 8mio Klage ist meiner Meinung zu überzogen. Das ist aber natürlich eine Spekulation und keine Anlageempfehlung.

RCI hat ein paar Zahlen schon rausgegeben und gleichzeitig kommuniziert das sich der offizielle Tag verschiebt. Bei dem CEO Wechsel und Klagen ist das wenig überraschend. Was mir gefällt sind die Zahlen, diese sind besser als meine obigen Annahmen. RICK berichtet in Q4 von einem FCF von 13,1mio vs meine vermuteten 11,86mio. Der Total FCF für das Geschäftsjahr liegt bei 45,4mio$ vs. meine vermuteten 44,16mio$. Shares outstanding stand 12.12.25 sind 7,812 mio. Das ergibt einen FCF pro Aktie von ca. 5,81$ oder 4,94€ bei jetzigem Euro/Dollar. Der Kurs ist heute um 10% gefallen auf 20,64€. Das ergibt ein FCF/Aktie von ca. 4,17

Ich habe mal ein mögliche FCF Yield für das Geschäftsjahr ermittelt. Auf Basis vom letzten Report haben wir kombiniert 32,3mio$ an FCF bis jetzt verdient (12,1+6,9+13,3$). Im letzten Quartal war der Umsatz laut der Meldung bei 69,8mio$. In den Quartalen zuvor war die FCF Margin einmal bei 17%, 11% und 19%. Auf weiter Sicht sah 17% als der beste Mittelwert aus. (69,8x0,17) Also Umsätze dem angerechnet und den ganze FCF zusammengerechnet kam ich auf 44,16mio$ FCF für das gesamte Geschäftsjahr. Der aktuelle Aktienfloat ist laut Bericht bei 7,85mio. Das Ergibt einen von mir geschätzten FCF pro Aktie von 5,62$. Beim aktuellen Dollar Kurs von 23,4$ Ergibt das eine FCF Yield von 24% oder eine FCF/Aktie Verhältnis von 4,16. (Rechnung ohne Gewähr. Alle Zahlen stammen aus dem Investor Relations der Firma. Die Marge ist fiktiv angenommen.)

Ja, dann bin ich definitiv gleicher Meinung. Auf X habe ich gelesen, dass manche es so interpretieren, dass RICK noch mehr Spielraum hat , da sie die Aktien mit Kredit gekauft haben. Und freies Cash an offen Markt reinwerfen. Die FCF Yield der Aktie ist über 20% sofern die Einnahmen stabil bleiben. Und das rechnet jetzt garnicht die Erhöhung pro Aktie durch den großen Rückkauf mit ein.

Ja das stimmt. Ich hoffe mal, dass man trotzdem weiterhin zurückkauft und nicht bei 7,5 Mio. stoppt. Auf dem Bewertungsniveau sind mir Aktienrückkäufe deutlich lieber als die Akquisition neuer Clubs

Erwähnenswert ist das wir mit ca. 7,8mio Float jetzt das Ziel von 7,5mio in 2029 fast schon erreicht haben.

Die Immobilienverkäufe sind noch nicht ganz durch. Da sollte man die 22mio€ theoretisch zusammenkriegen. also ungenutzte Immobilien für 10% Bubybacks getauscht. Schaue wir mal weiter, ich denke es kommen noch mehr Deals dieses Jahr.

Vlt wollte AWD raus und man konnte so einen Mittelweg für beide finden. Ich möchte auch dass die 12% schnell abgezahlt werden. Dennoch hat man 10% des Floats gerade gekillt für einen guten Preis.

Dass man einen kleinen Aufschlag zahlt, finde ich ja okay. Aber über 50% mehr und dann noch zu 12% finanziert? Da hätte man doch über die Börse deutlich günstiger Aktien zurückkaufen können…

RCI Hospitality Holdings, Inc. (Nasdaq: RICK) today announced the acquisition of all the shares of RCI stock owned by ADW Capital Partners, L.P. The 821,000 shares were acquired for $30.0 million or $36.54 each for $8.0 million in cash and $22.0 million in two-year seller financing at 12%. The transaction closed today. The Company said the transaction: Reduces its share count by about 9.5% to approximately 7,850,000 shares outstanding, Expedites its Back to Basics 5-Year Capital Allocation Plan to reduce shares to 7.5 million by fiscal year 2030, and Is accretive from day one to free cash flow per share based on static free cash flow for the trailing 12 months. Eric Langan, President and CEO of RCI, said: “While the price per share is above the current market, we believe our shares are significantly undervalued. As such, this agreement represents a rare opportunity to significantly reduce shares on an accretive free cash flow per share basis and meets a key goal of our Capital Allocation Plan in a single transaction.” The transaction was approved by RCI’s board of directors after receiving a fairness opinion from a third party business advisory firm that the purchase price was fair from a financial point of view to shareholders.

https://www.foxnews.com/video/6384307799112 Interessanter Kommentar

Das hört sich für mich auch alles sehr positiv an. Ich bin mal gespannt auf den nächsten Quartalsbericht bezüglich dem Steuerbetrug