Strategy B WKN: 722713 ISIN: US5949724083 Kürzel: EOU Forum: Aktien User: WhiteRussian

Während Strategy gestern 29% stieg ging der ETF 115% hoch

Neben Strategy selbst gibt es unzählige gehebelte Derivate aber eben auch den Leverage 3x ETP A4A52Z Handelbar zb bei Smartbroker Plus aber aufpassen. 9.00-17.30 ist der Spread am besten. Ich bespare den seit 9.25 regelmässig in Drop Phasen mit 50€ Tranchen. Ungefähr auf dem Niveau als Strategy bei 320$ stand. Ich hab das auch x mal hier gepostet aber es hat kaum einen interessiert. Das Auflagedatum war 8.24 und der Höchstkurs war 42,19€ bei 430$ Strategy und 41,14€ bei 457,22$ Strategy Es ist ein 3 fach gehebelter ETP. Also ein Hebelprodukt welches nicht liquidiert werden kann. Aktueller Kurs 0,33€ Tiefstkurs 0,165€ am Freitag Jetzt scheint das Papier aber sehr interessant zu werden. Einige sind in den letzten Tagen schon aufgesprungen und haben mich angeschrieben. Deshalb poste ich das jetzt hier nochmal. Und pinne das oben an. Ich werde mit den nächsten Rücksetzern bei Strategy grösser Nachkaufen als bisher. Die Korrelation ist nahezu 1zu1 Ich habe da wieder einen Splitscreenchart von wie ich immer bei Strategy hatte. Abweichungungen gibt es natürlich wegen $/€ aber das ist ja grad richtig günstig um zu starten. Ich kaufe keine Strategy Stammaktien mehr. Nur noch dieses Wertpapier. Hebel geht logischerweise in beide Richtungen. Deshalb auch der Drop von 40€ auf 0,30€ während Strategy von 400$ auf 100$ fiel. Gewinnspanne kann sich ja jeder ausrechnen 🤑🤑🤑

https://x.com/i/status/2020140752492191986 🚨 Exchanges brauchen keine echten #Bitcoin um den Preis zu crashen → gestern live bewiesen Ein Bithumb-Mitarbeiter tippt "BTC" statt "KRW". 700 User bekommen insgesamt 2.000 #Bitcoin gutgeschrieben, die nie existiert haben. Kein einziger Satoshi hat die Blockchain berührt. Trotzdem ist der Preis auf Bithumb um 16% eingebrochen → auf ~$55.000, während der Rest der Welt bei ~$65.000 stand. Papier-BTC. Aus dem Nichts erzeugt. Auf einem internen Ledger. Und trotzdem reicht es, um einen Markt zu bewegen. Ein Glück, dass keine Oracles auf den Bithumb-Preis referenziert haben. Ein Glück, dass Arbitrage-Bots nicht schnell genug waren, um die Differenz auszunutzen und den Dump auf andere Exchanges zu tragen. Sonst hätten wir gestern nicht über einen isolierten Bithumb-Crash geredet → sondern über einen globalen Flash Crash, ausgelöst durch #Bitcoin die nie existiert haben. Und jetzt die Frage, die sich keiner traut zu stellen → wenn ein Tippfehler reicht, um 2.000 Phantom-BTC zu erzeugen und damit einen Markt zu crashen, was passiert dann jeden Tag auf Binance, Bybit und Co. hinter verschlossenen Türen? Schaut euch die Derivate-Märkte an → dort werden täglich Milliarden in Volumen generiert, ohne dass je ein echter #Bitcoin den Besitzer wechselt. Perpetual Futures, Margin-Positionen, synthetische Exposure. Alles Papier. Der gesamte Derivate-Markt ist im Grunde das, was gestern auf Bithumb versehentlich passiert ist → nur mit Absicht, jeden Tag, im Billionen-Bereich. Bithumb hat es aus Versehen getan und der Preis ist um 16% gefallen. Was glaubt ihr, was passiert wenn eine Exchange wie Binance es mit System macht? Gestern war ein Unfall. Aber er hat etwas sichtbar gemacht, das die meisten lieber ignorieren → der Preis von #Bitcoin wird nicht nur durch echte Coins bestimmt. Sondern durch Einträge in Datenbanken, die niemand auditiert. Was denkt ihr → wie viel vom täglichen Volumen ist echtes #Bitcoin und wie viel ist Papier? In dieser Analyse vervollständigt das Ausmaß: x.com/HugotoCrypto/s…

https://x.com/i/status/2020083876958278058 Teil 3: 🚨 Die neuen Spielregeln In Teil 1 habe ich gezeigt wer den Crash ausgelöst hat. In Teil 2 wie es ermöglicht wurde. Jetzt die wichtigste Frage: Was bedeutet das für euch? Ich fasse zusammen was passiert ist: Ein Hedge Fund hat sich über IBIT-Optionen gehebelt, ist am 5. Februar explodiert, und hat #Bitcoin auf $60.000 gedrückt. Nicht Binance. Nicht Bybit. Nicht die üblichen Verdächtigen. Sondern ein TradFi-Player den niemand kannte, über ein Instrument das erst seit dem 21. Januar ohne Limits handelbar ist. Das ist der Paradigmenwechsel. Die Epizentren der Crashes haben sich verschoben 2022: Luna → Celsius → FTX → CeFi-Dominoeffekt 2026: Hedge Fund → IBIT-Optionen → TradFi-Kaskadeneffekt Früher konnte ich On-Chain die Risiken lesen. Whale-Wallets tracken. Exchange-Reserves beobachten. Funding Rates. Open Interest. Das war mein Edge – und der Edge von jedem der On-Chain versteht. Jetzt? Der nächste Crash kann aus einem Instrument kommen das auf keiner Blockchain existiert. Das auf keinem Exchange stattfindet. Das in keinem On-Chain-Dashboard auftaucht. IBIT-Optionen sind die neue Schattenebene. Aber hier kommt der andere Teil der Geschichte #Bitcoin ist 44% vom ATH gefallen. ETF-Holdings? Nur 6,6% runter. Von 1,36 Millionen BTC auf 1,27 Millionen. 94% der ETF-Investoren halten. Trotz Panik. Trotz Extreme Fear bei 9 – dem niedrigsten Stand seit FTX. @EricBalchunas vergleicht das mit Gold-ETFs: Die haben vor einem Jahrzehnt auch 40% verloren. Damals sind 33% der Assets abgeflossen. Bei #Bitcoin sind es bisher unter 7%. Die durchschnittliche Kostenbasis der ETF-Holder liegt bei $84.099. Sie sind unter Wasser – und verkaufen trotzdem nicht. Das erzählt mir zwei Dinge gleichzeitig: → Die Überzeugung der institutionellen Basis ist stärker als erwartet → Aber die Instrumente um den Markt zu bewegen sind jetzt mächtiger als je zuvor Ein einzelner Blowup hat $10,7 Mrd. IBIT-Volumen erzeugt. Der normale Tag liegt bei $2-3 Mrd. Das ist das 4-fache. Durch einen Player. Was ich jetzt beobachte Die 13F-Filings für Q1 2026 kommen Mitte Mai. Dort wird stehen welche Fonds ihre IBIT-Positionen aufgelöst haben. Wenn ein Single-Asset-Fund mit 100% IBIT-Allocation plötzlich auf Null steht – dann haben wir den Namen. Bis dahin fahre ich im Kapitalerhalt-Modus. Nicht weil ich glaube dass es weiter crasht. Sondern weil ich ein Risiko nicht managen kann das ich nicht sehen kann. Und genau das ist die Lektion aus diesem Crash. Mein Risikomanagement hat sich verändert: → On-Chain allein reicht nicht mehr – IBIT-Optionsvolumen wird Teil meines Dashboards → Extreme Volumen-Spikes bei IBIT sind ab sofort ein Warnsignal → Die Nasdaq-Regeländerungen für ETF-Optionen tracke ich wie Funding Rates → Cash bleibt meine größte Position bis die Sicht klarer wird Die harte Wahrheit die niemand hören will Krypto ist nicht mehr nur Krypto. Es ist jetzt TradFi mit Krypto-Charakteristiken. Wer das nicht versteht, wird vom nächsten IBIT-Blowup genauso kalt erwischt wie von diesem. Die gute Nachricht: Wer sein Kapital durch diesen Sturm bringt, startet bei Null statt bei minus 44%. Und das ist in diesem Markt bereits ein massiver Vorsprung. Ich tracke die 13F-Filings im Mai. Ich werde den Namen liefern. Meine These: Der nächste große Crash wird wieder aus dem IBIT-Markt kommen, nicht aus CeFi. Vorerst beende ich diesen Deep Dive - Aber ich bleibe dran - Du wirst es hier erfahren! 🤝

https://x.com/i/status/2020050163939631584 Teil 2:🚨 Die Hebel Atombombe Weiter gehts - Dieser Teil der Story wird noch heißer! Am 7. Januar beantragt Nasdaq bei der SEC, die 25.000-Kontrakt-Limits für #Bitcoin und #Ethereum ETF-Optionen zu streichen. Am 21. Januar wird es wirksam. Sofort. Ohne die übliche 30-Tage-Wartezeit. Am 29. Januar stürzt #Bitcoin ab. Ich habe Ende Januar darüber gepostet und gefragt: "Werden diese neuen Tools genutzt um zu kaufen oder um zu hedgen?" Jetzt kennen wir die Antwort – und sie ist schlimmer als beide Optionen. Nasdaq ist keine Organisation die Dinge überstürzt. Die wissen genau was unbegrenzte Options-Kontrakte bedeuten. Trotzdem drängen sie auf sofortige Umsetzung. Mitten in schwachen Kryptomärkten. Eine mögliche Erklärung die gerade auf CT diskutiert wird: Ein oder mehrere Fonds waren seit Oktober bereits in Schieflage. Ein Prime Broker brauchte die Limits weg, um die Positionen überhaupt liquidieren zu können. Die alten Caps hätten das blockiert. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber die Timeline passt verdächtig gut zusammen. Was ich weiß: Seit dem 21. Januar gibt es bei IBIT-Optionen keine Leitplanken mehr. @TheOtherParker_ , nennt es selbst eine "Hebel-Atomwaffe ohne Sicherheitsgurte". Und genau das haben wir gestern gesehen. $10,7 Mrd Volumen. $900M Options-Prämien. Beides All-Time-Records. Ein einzelner Tag hat mehr IBIT-Volumen produziert als die meisten Wochen zusammen. Der Krypto-Markt hat sich verändert. Das Risiko-Epizentrum liegt nicht mehr bei Binance oder Bybit. Es liegt bei IBIT. Und dort gibt es jetzt keine Limits mehr. Die Frage die bleibt: War die Aufhebung der Limits die Rettung für einen Prime Broker – oder der Brandbeschleuniger für den nächsten Blowup? Ich werde das weiter tracken. Wenn ich recht habe, taucht der Beweis in den 13F-Filings Mitte Mai auf. Follow rein - Teil 3 folgt! 🤝 -> Hier mein Beitrag: x.com/HugotoCrypto/s…

https://x.com/i/status/2020045654924419480 🚨⚠️ DER #BITCOIN CRASH KAM NICHT AUS KRYPTO Womit ich mich heute beschäftigt habe, lässt mich nicht mehr los. Der Crash unter $60.000 kam nicht von Binance. Nicht von Bybit. Nicht mal aus Krypto selbst. Die Spur führt nach Hongkong, über die Wall Street, durch ein Instrument das die meisten von euch nicht auf dem Schirm haben – und das seit dem 21. Januar keine Sicherungen mehr hat. Das hier ist Teil 1 von 3. 🤝 Positioniere dich Smart und folge mir, ich gebe mein bestes, um für Klarheit zu sorgen Lass uns starten! $10,7 Milliarden Volumen. An einem einzigen Tag. In einem einzigen ETF. Das war gestern der höchste Volume-Tag in der Geschichte von $IBIT – fast 2x so viel wie der bisherige Rekord. Dazu $900M in Options-Prämien. Ebenfalls Rekord. Und hier beginnt die Geschichte interessant zu werden. Erinnert ihr euch an meinen Post vom 21. Januar? Nasdaq hat die 25.000-Kontrakt-Limits für #Bitcoin ETF-Optionen komplett gestrichen. SEC hat die Wartezeit übersprungen. Sofort wirksam. Ich habe damals gefragt: "Werden diese neuen Tools genutzt um zu kaufen oder um zu hedgen?" Hier ist mein Post vom 21. Januar: x.com/HugotoCrypto/s… Jetzt haben wir die Antwort. Die These von @TheOtherParker_ : Was gestern passiert ist, war kein normaler Krypto-Selloff. $BTC und $SOL sind im Gleichschritt gefallen – normalerweise tradet SOL mit höherer Beta. Die Liquidationen auf CeFi-Exchanges waren vergleichsweise niedrig. Das Epizentrum lag nicht bei Binance oder Bybit. Es lag bei IBIT. Die Spur führt nach Hongkong. Wer sich die 13F-Filings von IBIT anschaut findet dort Fonds, die 100% ihres Kapitals in IBIT geparkt haben. Single-Asset-Strukturen. Kein Cross-Margin. Der einzige Grund so eine Struktur aufzubauen: Margin isolieren, damit bei einer Explosion der Broker keinen Zugriff auf andere Assets hat. @CryptoHayes stimmt dieser These zu. Jetzt die Timeline. → Asiatische Trader, besonders China, waren tief im Gold- und Silber-Trade → Silber ist gestern 20% gefallen – der zweitgrößte Einbruch seit Jahrzehnten → Der Yen Carry Trade wird seit Monaten immer schneller abgewickelt → Am 10. Oktober hat wahrscheinlich ein Loch in deren Bilanz gerissen → Statt zu schließen: mehr Leverage, auf den "offensichtlichen" Rebound warten → Als das nicht kam: Verzweiflung, Einstieg in Silber → Silber explodiert. #Bitcoin gibt den Rest. Der Grund warum niemand auf CT diesen Spieler gerochen hat: Kein Krypto-Fonds. Keine Krypto-Counterparties. Komplette Isolation von der Krypto-Bubble. Ein Hongkong Hedge Fund der über TradFi-Infrastruktur gespielt hat. Das Smoking Gun kommt frühestens Mitte Mai – 45 Tage nach Quartalsende müssen 13F-Filings offengelegt werden. Wenn ein Fonds gestern liquidiert wurde, sehen wir es in der nächsten Filing-Runde. Aber etwas in dieser Größe lässt sich nicht lange verstecken. Wenn der Broker die Position nicht rechtzeitig schließen konnte, hat der Broker selbst ein Loch in der Bilanz. Was nehme ich daraus mit: IBIT ist nicht mehr nur ein #Bitcoin-Vehikel. Es ist die neue Nummer 1 für BTC-Options-Trading. Und seit dem 21. Januar gibt es keine Limits mehr. Das bedeutet: Die nächsten Blowups kommen auch über diesen Kanal – nicht über Binance. Follow rein - Teil 2 kommt später! 🤝

Hier Panne dort Panne. Kindergarten alles .Btc verliert auch immer mehr an Ansehen durch solche Aktionen. Jeder Furz bewegt den scheiss

Bitcoin-Crash: Börsenpanne löst Kurssturz auf 55.000 Dollar aus https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/bitcoin-crash-boersenpanne-loest-kurssturz-auf-55-000-dollar-aus-225083/

Soll’s das etwa gewesen sein, 🤫

https://www.instagram.com/reel/DSIdbNuCK_V/?igsh=NDQ2bnJ5NmVhNTE3

Boa. Stell sich mal einer vor das landet hart auf der wallet eines Menschen. Meiner wallet 😀 Ich wüsste nicht wie ich reagieren sollte. Glaub würde sagen ihr bekommt alles zurück bis auf 25 BTC die möcht ich der Ehrlichkeit halber behalten.

Wie können die denn ausgezahlt werden wenn die garkeine 620k Bitcoins haben.

https://de.tradingview.com/x/xQZefKUe Nochmal zusammengefasst die Range zwischen 200 und 300 weekly SMA bis Mai bzw Oktober Viel Glück beim DCA 😉

Passt dazu Der Bitcoin-Crash dieser Woche ähnelt immer mehr dem vom Juni 2022. • Der RSI-Wert ist in denselben Erschöpfungsbereich gefallen. • Der Kurs fiel, genau wie beim letzten Mal, unter ein wichtiges Fibonacci-Niveau. Damals beendete die Panik nicht den Kreislauf – sie leitete die Anhäufung ein. Wenn sich die Geschichte reimt, BTC$BTCDer Kurs könnte nun für die nächsten 3–5 Monate in eine Seitwärtsphase zwischen 60.000 und 90.000 US- Dollar eintreten, bevor es zum nächsten größeren Kursanstieg kommt

https://de.tradingview.com/x/rfsw26Ur Ich hab kürzlich den weissen Trendkanal gezeigt der 2017 beginnt und behauptet es könne der nächste Bruch bevorstehen. Deshalb zeichnete ich einen neuen gelben ein den ich nun wegen des lokalen Tiefs angepasst habe. Jetzt ist der Schnittpunkt von Oktober auf Mai vorgesprungen Und was war nochmal im Mai? Habs heute morgen irgendwo drin gehabt. Ja genau die 25 Wochen vom Bruch des 50er weekly enden im Mai Aber da ist noch etwas. Im Mai geht Powell