SUNDANCE RESOURCES Forum: Community User: Scoty82

Teil 2 AustSino wird rund 50,2% von Sundance nach Abschluss des neuen Abkommens unter die AustSino ungefähr 11.153.846.154 Aktien erhalten wird, die zu einem Preis von 0,0026 Dollar pro Aktie ausgegeben werden (was zu einer Änderung der Kontrolle über Sundance führte). x Die Zahl der den Anleihegläubigern zu gewährenden Optionen soll von 10 Milliarden auf 5 Milliarden halbiert werden. Die Bedingungen dieser Optionen (mit einem Ausübungspreis von $0,02 und einem Verfallsdatum von fünf Jahren ab dem Ausgabedatum) sind ansonsten unverändert. x AustSino wird Sundance gewisse finanzielle Unterstützung zur teilweisen Deckung seines Betriebskapitalbedarfs gewähren bis zum Abschluss des neuen Abkommens. Sundance kann sich um Unterstützung von anderen Parteien bemühen. Die Unterstützung von AustSino war eine anfängliche Platzierung von Stammaktien an AustSino im Wert von $200.000 zu einem Ausgabepreis von $0,00375 pro Aktie, was zur Ausgabe von 53.333.333 Aktien an AustSino führte ("Erstplatzierung"). Die Mittel wurden am 8. Juli 2019 bei Sundance eingegangen. Nach der Erstplatzierung und innerhalb von 5 Werktagen nach einer Auf Antrag von Sundance ist AustSino verpflichtet, 100.000 Dollar pro Monat an Sundance als Gegenleistung für die Ausgabe zu zahlen von Stammaktien in Sundance zu einem Ausgabepreis von $ 0,00375 bis zu einem Gesamtbetrag von $ 600.000 (einschließlich der anfänglich $200.000) (Vereinbarung über finanzielle Unterstützung). Die Gesamtzahl der Stammaktien, die potenziell die im Rahmen des Financial Support Arrangement von Sundance an AustSino ausgegeben wurde, beträgt 160.000.000 Stammaktien. Anstatt zusätzliche Sundance-Aktien zu zeichnen, kann AustSino stattdessen verlangen, dass Beträge, die unter das Financial Support Arrangement von dem von AustSino zu zahlenden Kaufpreis von $29 Millionen abgezogen wird zum Abschluss der Platzierung. Weder die Erstplatzierung noch eine spätere Platzierung von Aktien unter Die Vereinbarung zur finanziellen Unterstützung wird die Zustimmung der Sundance-Aktionäre erfordern. Obwohl die Wiedereinführung des Mbalam-Abkommens keine aufschiebende Bedingung für den Abschluss des neuen Agreement, Sundance und AustSino werden sich weiterhin mit der Wiedereinführung der Mbalam-Konvention befassen. 2. Verlängerung des Enddatums für neues Abkommen Das Enddatum für das neue Abkommen war der 31. Dezember 2019, AustSino und Sundance stimmten in einem Brief zu Vereinbarung, die am 22. Oktober 2019 unterzeichnet wurde ("Brief-Übereinkommen"), dass das Enddatum für die Fertigstellung der neuen Das Abkommen wird bis zum 30. Juni 2020 verlängert. Zusätzlich zu der Verlängerung wurde vereinbart: x Die bestehende Vereinbarung zur finanziellen Unterstützung im Sundance-Abkommen wird bis zum Abschluss fortgeführt. AustSino wird weiterhin 100.000 Dollar pro Monat an Sundance zahlen als Gegenleistung für die Ausgabe von Stammaktien in Sundance zu einem Ausgabepreis von 0,0045 Dollar pro Aktie (was Zahlungen von insgesamt 1,3 Millionen Dollar umfassen würde), $600.000 zu $0,00375 pro Aktie und $700.000 zu $0,0045 pro Aktie, wenn der Abschluss nicht vor dem 30. Juni erfolgt 2020). x AustSino wird nun ab 1. Dezember 2019 im Gegenzug monatlich zusätzlich 200.000 $ an Sundance zahlen für die Ausgabe von Stammaktien in Sundance zu einem Ausgabepreis von $ 0,0045 pro Aktie. Allerdings sind die Aktien werden nicht an AustSino ausgegeben, es sei denn und bis zur Fertigstellung (was insgesamt zusätzliche Zahlungen in Höhe von 1,4 Millionen Dollar an Sundance, falls der Abschluss nicht vor dem 30. Juni 2020 erfolgt). x Sundance und AustSino haben vereinbart, sich gegenseitig (und ihr zuständiges Personal) von jeglichen Ansprüchen freizustellen oder Verbindlichkeiten, die sich aus oder in Verbindung mit dem Zweitplatzierungsabkommen oder der Mbalam-Nabeba Projekt vor dem 22. Oktober 2019 (dem Datum der Vereinbarung über den SDL-Brief). Diese Änderungen waren an Bedingungen geknüpft: x die schriftliche Zustimmung der Inhaber von Sundance-Notizen zum SDL Letter Agreement bis zum 31. Dezember 2019 (aber die Sundance und AustSino voraussichtlich bis Ende November 2019 erhalten werden); und x AustSino und Western Australian Port Rail Construction (Shanghai) Ltd (WAPRC), die Parteien einer Vereinbarung vom oder um den 24. September 2018, nach der der WAPRC Aktien zeichnen wird von der Investor für 100 Millionen Dollar (WAPRC-Vereinbarung), der einer Verlängerung der Frist für den Abschluss aller aufschiebende Bedingungen im Rahmen des WAPRC-Abkommens vom 31. Dezember 2019 bis zum 30. Juni 2020 um 1 Dezember 2019 (die Sundance und AustSino voraussichtlich bis Mitte November 2019 erhalten). Separat, als Gegenleistung dafür, dass Sundance einer Verlängerung des Enddatums bis zum Abschluss des neuen Abkommens zustimmt, AustSino hat zugestimmt, 107.692.308 voll eingezahlte AustSino-Stammaktien an Sundance zu einem "deemed issue" auszugeben Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Teil 1 Entwicklungsstrategie Sundance, die AustSino Resources Group ("AustSino") und die Sundance-Noteninhaber unterzeichneten am 24. September 2018 ("Vorheriges Abkommen" oder "Abkommen"), das in der Folgezeit gekündigt und dann ersetzt wurde durch das am 8. Juli 2019 angekündigte neue Abkommen ("Neues Abkommen"), das in der Folge unter Vorbehalt bis zum 30. November 2020 verlängert. Das neue Abkommen umfasste die Entwicklungsstrategie für das Projekt einschließlich einer integrierter Hafen, Eisenbahn und Bergwerk in Kamerun und Kongo. Einzelheiten des neuen Abkommens sind unten aufgeführt. Als Teil des Umsetzung dieser Entwicklungsstrategie, das Abkommen zwischen der kamerunischen Regierung und CamIron im Juni 2015 ("Übergangsabkommen"), in dem die kamerunische Regierung die Eisenbahn und den Hafen finanzieren sollte wird beendet werden müssen, und Sundance erwartet nicht, dass dies ein Problem sein wird. Die Entwicklungsstrategie wird von einem neuen Konsortium potenzieller chinesischer Partner unterstützt, die an einer Teilnahme interessiert sind. bei der Finanzierung, dem Bau und dem Betrieb des Projekts. Diese potenziellen Konsortialpartner nahmen an Treffen teil, die Ende Februar 2019 in Kamerun stattfanden, und sie alle unterzeichnete unverbindliche Absichtserklärungen oder ähnliche Dokumente mit AustSino haben. Darüber hinaus hat ein unverbindliches Konsortium Anerkennungsvereinbarung ("Konsortialvereinbarung") wurde am 28. Februar 2019 zwischen der chinesischen Parteien, Sundance und AustSino. Die chinesischen Parteien bilden zusammen ein Weltklasse-Syndikat und sind: x Shenzhen Yantian Port Holdings Co Ltd x China Railway Construction Corporation International Co Ltd x Hongkong Baofeng International Co Ltd x Shanghai Tsingshan Mineral Co Ltd. Einzelheiten der Konsortialvereinbarung sind in der Sundance-Ankündigung vom 8. Juli 2019 enthalten. Gemäß der Konsortialvereinbarung beabsichtigen die Parteien, ihre angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um alle notwendige Geschäftsverhandlungen, Due Diligence und rechtliche Dokumentation für die Finanzierung und Entwicklung des Projekts. Vertreter der kamerunischen Regierung besuchten China im November 2019, um sich mit den potenziellen Konsortialpartner. Die potenziellen Partner brachten ihre Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck, die von der Regierungsvertreter Kameruns. Folgetreffen fanden im Januar 2020 in Kamerun zwischen Sundance, AustSino und Kamerun statt. Regierungsvertreter, auf denen die kamerunische Regierung ihre Unterstützung für das Projekt bekräftigte und die vorgeschlagene Transaktion, bei der AustSino eine kontrollierende Position in Sundance übernehmen wird. Die Transaktion wird beschrieben in den Abschnitt Sundance-, AustSino- und Notenhaltervereinbarungen weiter unten. Aufgrund der Beschränkungen von COVID 19 gab es in diesem Geschäftsjahr keine weiteren Treffen in Kamerun oder im Kongo, aber Sundance unterhält in dieser Zeit weiterhin Beziehungen über die örtlichen Büros von Cam Iron und Congo Iron. Vereinbarungen mit Sundance, AustSino und Noteninhaber 1. Neues AustSino-, Sundance- und Notenhalterabkommen Am 25. September 2018 gab Sundance bekannt, dass es ein Abkommen ("Abkommen") mit AustSino unterzeichnet habe Resources Group Limited (ASX: ANS) ("AustSino") und alle Wertpapierinhaber des Unternehmens (außer Wafin Limited (Wafin)), d. h. Senrigan Master Fund, Noble Resources International Pte Ltd, D. E. Shaw Composite Holdings International, Ltd, Wafin Limited, BSOF Master Fund L.P. und David Porter (zusammen die "Noteholders"), die Sundance finanzieren werden, bringen Partner ein, die über die Fähigkeit und Kapazität zur Finanzierung und das Mbalam-Nabeba-Eisenerzprojekt ("Projekt") in Produktion zu bringen und Sundance schuldenfrei zu lassen. Am 1. Oktober 2018 Wafin stimmte auch zu, an die Bedingungen des Abkommens gebunden zu sein. Dieses Abkommen lief am 30. Juni 2019 aus. Am 5. Juli 2019 schloss Sundance den neuen Vertrag mit AustSino und den Anleihegläubigern des Unternehmens der Senrigan Master Fund, Noble Resources International Pte Ltd, D. E. Shaw Composite Holdings International, Ltd, BSOF Master Fund L.P. Wafin Limited und David Porter (zusammen die "Inhaber der Schuldverschreibungen"). Einige der Hauptunterschiede zwischen dem bisherigen Abkommen und dem neuen Abkommen sind x Die Wiedereinführung des Mbalam-Abkommens ist keine Bedingung für den Abschluss des neuen Abkommens. x Die von AustSino bei Abschluss des neuen Abkommens zu zahlende Barzahlung reduziert sich von $58 Millionen (zahlbar am Abschluss des vorherigen Abkommens) auf 29 Mio. USD. Davon werden 25 Mio. $ (zuvor 50 Mio. $) an die Inhaber von Schuldscheinen ausgezahlt. und $4M (zuvor $8M) werden von Sundance einbehalten. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Das Projekt Sundance hält eine Mehrheitsbeteiligung an den Tochtergesellschaften Cam Iron SA ("Cam Iron") und Congo Iron SA ("Congo Iron") dessen wichtigster Vermögenswert der Antrag auf eine Bergbaugenehmigung in der Republik Kamerun und die Bergbaugenehmigung in der Republik Kongo, deren Rechte das Mbalam-Nabeba-Eisenerzprojekt ("Projekt") umfassen. Das Projekt erstreckt sich über die Grenze von Kamerun und Kongo in Zentralafrika. x Das Projekt wird voraussichtlich umfassen: o Das Eisenerzbergwerk, die Aufbereitungsanlage und die dazugehörige Infrastruktur, die in dem Gebiet entwickelt werden sollen, das die frühere Explorationsgenehmigung 92 ("EP92"), die sich im Besitz von Cam Iron in der Ostprovinz befand von Kamerun ("Mbarga"); und o Das Eisenerzbergwerk, die Aufbereitungsanlage und die dazugehörige Infrastruktur, die auf der Bergbaugenehmigung entwickelt werden sollen Nabeba-Bamegod im Besitz von Congo Iron in der Sangha-Provinz des Kongo ("Nabeba"). o Eine neue (noch zu bauende) Eisenbahnlinie vom Kongo durch Kamerun bis zur Küste mit: o 540 km in Kamerun; o einer 40 km langen Stichleitung im Kongo; und o Ein spezieller Tiefwasser-Eisenerzmineral-Terminal (noch zu bauen) in Kamerun x Das Projekt plant, aus den beiden Minen in Mbarga und Nabeba in zwei Jahren mindestens 40 Mio. Tonnen pro Jahr zu fördern. Stufen: o Stufe 1: hochgradiges Hämatit-Direktversenderz für mindestens 13 Jahre; und o Stufe 2: 66% - 68% Konzentratprodukt aus Itabirit für weitere 20+ Jahre. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

The Project Sundance holds a majority interest in subsidiaries Cam Iron SA (‘Cam Iron’) and Congo Iron SA (‘Congo Iron’) whose principal asset is the mining permit application in the Republic of Cameroon and the mining permit in the Republic of Congo which rights comprise the Mbalam-Nabeba Iron Ore Project (‘Project’). The Project straddles the border of Cameroon and Congo in Central Africa. x The Project is expected to comprise: o The iron ore mine, processing plant and associated infrastructure to be developed on the area covered by the previous Exploration Permit 92 (‘EP92’) which had been held by Cam Iron located in the East Province of Cameroon (‘Mbarga’); and o The iron ore mine, processing plant and associated infrastructure to be developed on Mining Permit Nabeba-Bamegod held by Congo Iron in the Sangha Province of the Congo (‘Nabeba’). o A new railway (to be constructed) from Congo, through Cameroon, to the coast with: o 540km in Cameroon; o 40km spur line in Congo; and o A dedicated deep-water iron ore mineral terminal (to be constructed) in Cameroon x The Project plans to produce at least 40Mtpa from the two mines at Mbarga and Nabeba for 30+ years in two stages: o Stage 1: high-grade hematite direct shipping ore for at least 13 years; and o Stage 2: 66% - 68% concentrate product from itabirite for further 20+ years.

Moin, hat schon jemand eine Zusammenfassung des Annual Financial Report von heute?

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Ja dann warten wir mal weiter. 😂 Danke euch für die Infos 👍

Es ist zumindest von letzter Verlängerung die Rede. Also nicht bis zum Maximum 07.12.

Du wirst nur reich an Erfahrung !