SUPER MICRO Forum: Community User: BUDEX

Ist Supermicro-Aktie ein Kauf? Während der Aktiensplit selbst kein ausreichender Grund ist, Supermicro zu kaufen, liefert die Erfolgsbilanz des Unternehmens viele Beweise dafür, dass der Serverspezialist ein Kauf ist, aber es gibt auch einige Dinge, die zuschauen müssen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (ab 30. Juni) meldete Supermicro einen Rekordumsatz von 5,31 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 143% im Jahresvergleich und 38% voreinander. Dies trieb den bereinigten Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,25 Dollar um 78%. Für den Kontext forderten die Konsensschätzungen der Analysten einen Umsatz von 5,3 Milliarden Dollar und ein EPS von 8,07 Dollar, so dass, während der Umsatz über den Erwartungen lag, die Gewinne weit hinter den Erwartungen zurückgingen. CEO Charles Liang bemerkte bei der Telefonkonferenz, dass der Fehlbetrag das Ergebnis eines Mangels an bestimmten Serverkomponenten war, der einen Umsatz von rund 800 Millionen US-Dollar auf das erste Quartal sowie eine Änderung des Produktmixes trieb. Er sagte weiter, dass die Produktionsstätte, die später in diesem Jahr in Malaysia online geht, "instrumental sein wird, um unsere Rentabilität zu erhöhen". Dies scheint darauf hinzudeuten, dass das Management den Druck auf seine Gewinnmargen als kurzlebig ansieht. Wenn sich herausstellt, dass dies nicht der Fall ist, sollten sich die Investoren um Pflege kümmern. Es ist noch am Anfang für die Einführung von generativer KI, die letztlich die Nachfrage antreibt. Der weltweite KI-Markt wurde 2023 auf 2,4 Billionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 auf 30,1 Billionen US-Dollar steigen, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 32%, so Expert Market Research. Wenn Supermicro seine lange Streckenbilanz der Ausführung fortsetzt, wird es gut positioniert sein, um seinen Anteil am resultierenden Geldsegen zu ergattern. Daher sollten Investoren keine Supermicro-Aktien kaufen, die ausschließlich auf dem drohenden Aktiensplit basieren. Vielmehr ist es die lange Geschichte der operativen Exzellenz des Unternehmens, die blasenhaften Aktienkursgewinne und die robuste Finanzleistung, die die Supermicro-Aktie zu einer Gewinninvestition macht. Darüber hinaus ist Supermicro bei weniger als dem 2-fachen Vorwärtsverkauf die Definition einer attraktiv preisgünstigen Aktie, insbesondere angesichts der großen Chancen, die vor uns liegt. Deshalb ist Super Micro Computer ein Kauf. Text wurde mit KI übersetzt - Vollständiger Artikel Original Quelle: https://www.fool.com/investing/2024/08/06/supermicro-10-for-1-stock-split-generative-ai/?source=webull&utm_source=webull&utm_medium=feed&utm_campaign=article&referring_guid=fd2e1988-2bd0-4a2a-82f6-982a677ce254

1. Die Bruttomarge stagnierte für einige Quartale bei 17% und ist jetzt auf 11% gefallen. Wo ist das jetzt kein Rückgang, sondern eine Steigerung?! Die SaaS-Unternehmen haben übrigens Bruttomargen von 70-80% oder sogar mehr ... 2. Auch das Ergebnis ist im Vergleich zum Vorquartal zurückgegangen. 3. 1x1 der BWL: Umsatz ist nicht gleich Gewinn ... Wenn der Umsatz steigt, der Gewinn aber zurückgeht, skaliert das Geschäftsmodell nicht.

Ich habe mir mal den Geschäftsbericht über den Daumen laufen lassen und die für mich wichtigen Aspekte zusammengeführt... jeder kann sich sein eigenes Bild machen.. aber so schlecht, wie es dargestellt wird, ist es nicht... - Umsatzprognose für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025: 6,0 bis 7,0 Milliarden US-Dollar, Wachstum von 183 bis 230 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025: 26,0 bis 30,0 Milliarden US-Dollar, Wachstum von 74 bis 101 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - Die Bruttomargen sind im Vergleich zum Vorquartal aufgrund des Kunden- und Produktmix sowie der anfänglichen Produktionskosten für die neue DLC-Technologie gesunken - Höhere Betriebskosten aufgrund von Investitionen in Talente und Forschung & Entwicklung - Betriebsmarge niedriger QoQ aufgrund niedrigerer Bruttomarge - Nicht-GAAP-EPS (Gewinn pro Aktie) von 6,25 USD im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 aufgrund niedrigerer Bruttomargen und höherer Betriebskosten - Gesamtbarmittel: 1.670 Mio. USD, Gesamtschulden: 2.174 Mio. USD, Nettobarmittel: -504 Mio. USD

Leider sind sowohl der negative Cash-Flow als auch die zurückgehende Bruttomarge im Wesentlichen NICHT durch Investitionen begründet.

Warum fällt es legt jemand nach

Hauptthema? Habe hier dazu den Überblick verloren 😄

ich habe nicht geschrieben das SMCI morgen etc. auf xxx$ steigt. Habe nur gelegentlich den Tageschart kommentiert - und da lag meine Erfolgsquote sehr hoch......blätter doch mal ca. 90 Seiten zurück. So jetzt könnten wir eigentlichen zum Hauptthema zurückkommen, wenn du möchtest.

61 Fibo liegt bei 448€ bzw. 490$. Mal sehen was da 15:30 noch geht. Könnte kurz darauf dippen u. dann hochlaufen.

Drüben geht’s heute hoch. Wetten?

nix los hier ...... sehen uns bei 640$ wieder........bis denne Aktenhai, Gestern 16:36 Uhr kurz nach Börsenschluß stand SMCI deutlich über 640$ .......noch Fragen ?

… und wenn du hier allzu oft vermitteln willst, dass du bei den Schwankungen immer genau die Peaks mitnimmst, kann ich derlei einfach nicht glauben. KEINER kann vorab, besonders bei derlei Volatilität wissen, wo der Wert am nächsten Tag steht. Spekulation halt.

… prinzipiell hast du mit deiner Ansage Recht. Lässt aber leider außer Acht, dass man/du nachher immer leicht reden kann. Wir könnten bei ruhiger Marktlage und weniger Analystengier auch genau so gut bei 1.000 $ stehen. Ist im Moment leider nicht so. Aber wir bleiben gespannt, wie es Ende 2025 ausschaut.

Hat jemand einen Zugang und kann den vollständigen Artikel veröffentlichen?

Der Aktionär wieder mal ganz vorne dabei... wenn ich schon die Überschrift lese... "Super Micro Computer plötzlich nicht mehr super" ...Super Micro Computer mit Kurskollaps. Und das in einem Ausmaß, das selbst Crashgeplagte Aktionäre überraschen dürfte. Denn die Aktie des KI-Vorreiters aus San Jose in Kalifornien hat im Späthandel am Dienstag rund 13 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Die Antwort auf die Frage nach dem Warum ist dabei schnell gefunden. Super Micro hat mit seinen Ergebnissen zum zurückliegenden Quartal schlicht und ergreifend massiv enttäuscht. Kernpunkt: Statt eines Gewinns je Aktie in Höhe von 8,07 US-Dollar meldete der Konzern "nur" 6,25 Dollar. Folge: Investoren trennten sich von ihren Anteilen und fanden kaum Abnehmer. Offen indes bleibt die Frage: Ist das jetzt die Chance wieder günstig(er) bei Super Micro Computer reinzukommen?... Massiv enttäuscht? Bei einem deutlich hoch angesetzten EPS?.. Investoren fanden keine Abnehmer? Ich glaube jetzt ist die Zeit gekommen, richtig in die Aktie einzusteigen 😂

… gut auf den Punkt gebracht https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/boersennews/super-micro-computer-ambivalente-zahlen-bringen-aktie-weiter-in-die-bredouille/4520866/