Tungsten West WKN: A3C53L ISIN: GB00BP6QM557 Kürzel: TUN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ich habe grok mal gefragt, was ein fairer Preis pro Aktie sein könnte, im Vergleich zu Almonty Fairer Preis-Schätzung für Tungsten West Konservativ (NPV US$190 Mio. bei altem US$400/mtu, 50–100 % Premium für Projektwert minus Risiken/Debt): Fairer Enterprise Value ~US$200–400 Mio. → bei fully diluted ~1,3–1,4 Mrd. Shares → **15–30 Pence** (aktueller Kurs liegt in diesem Bereich oder leicht darüber). Bei aktuellen Spot-Preisen (NPV US$1,7 Mrd., IRR 197 %, starke Offtakes/Financing-Fortschritt): Projekt-NPV impliziert enormes Upside; fairer Company Value (nach Abzug Net Debt/Capex-Financing, mit 30–60 % Discount für Developer-Risiken, Volatilität & Execution) könnte US$500 Mio.–1 Mrd.+ betragen → 40–80+ Pence (oder höher bei erfolgreichem Debt-Financing & Preishalt). Fully diluted Market Cap bei 50p: ~£630–700 Mio. GBP. Relativ zu Almonty: Tungsten West hat vergleichbare/teilweise größere Ressourcen, aber niedrigeren Entwicklungsstand & keine aktuelle Produktion → niedrigeres Multiple. Almontys hohe Bewertung (trotz NPV-Kritik) zeigt Prämie für Produktion & strategische Assets. Tungsten West könnte bei erfolgreichem Restart & anhaltend hohen Preisen ähnlich aufholen (Multiple-Kompression/Expansion). Wichtige Unsicherheiten & Risiken (die einen fairen Wert drücken können): Wolfram-Preisvolatilität (aktuell extrem hoch – Rückgang möglich); Financing-Completion (Debt-Fokus positiv); Execution (Ramp-up, Kosten); Liquidität/Verwässerung durch B-Shares/LTIP; keine Revenue aktuell, Verluste. Sensitivität hoch zu APT-Preis (jeder $100/mtu-Änderung bewegt NPV stark). londonstockexchange.com Zusammenfassung: Bei anhaltend hohen Preisen & Financing-Erfolg liegt ein fairer Preis deutlich über 25 Pence (z. B. 40–70+ Pence als realistische Bandbreite für mittelfristig), was eine starke Unterbewertung zum aktuellen Spot-NPV impliziert. Almonty als Peer zeigt, wie Produktionsstart & strategische Prämien die Bewertung treiben können. Dies ist keine Anlageberatung – prüfen Sie neueste RNS (investegate.co.uk, tungstenwest.com), Analysten-Notes, Technical Reports & aktuelle Preise selbst. Die Situation ändert sich schnell (Preise, Financing).

Anhand der Daten, wenn der Wert des Projektes von 190 Millionen auf 1,7 Milliarden steigt, mit einen vierfachen Ebita........ meine Gemini hat auf Anfrage einen Wert der Aktie von 0.22 Cent auf 7 ... 8 EUR berechnet.

Das sind doch spektakuläre Nachrichten, oder? https://www.lse.co.uk/rns/project-update-abd3e9afiuvrezb.html

Ich werde wohl nächste Woche noch mal paar tausend kaufen. Billiger wird es irgend wie nicht. Bin mit der ersten Order bei 0.14 Cent rein und es hat sich seit dem fast verdoppelt. Dabei ist die Finanzierung noch nicht mal gesichert ...... Denke mal, wenn das in trockenen Tüchern ist, sehen wir noch ganz andere Kurse.

Diesen Gedanken hatte ich auch schon voriges Jahr. Wer weiß was passiert falls die Amis das Ding finanzieren. Die brauchen doch viel mehr Wolfram als nur von Sangdong 🇰🇷 !

Wenn die Briten das nicht hin bekommen und ich wäre der CEO von Almonty, würde ich mir das Teil einverleiben. Würde doch gut in Lewis sein Portfolio passen.