HelloFresh WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Kürzel: HFG Branche: Konsumgüter, Nahrungsmittel
Glaube sowas wie Factor wäre auch was für Seniorenheime. Da hat auch niemand mehr bock die Küche zu machen
Wann 5 eu ?
Macht doch bitte nicht immer wieder den folgenschweren Fehler und vergleicht den damaligen Kurs mit dem heutigen Kurs. Ab 2019 wurde aufgrund der enormen Wachstumsraten HF ein hohes KGV und KUV seitens des Marktes zugesprochen. Jetzt beginnt das 4. Geschäftsjahr in dem die Margen und das Betriebsergebnis sinken. Klar hat HF in der Vergangenheit viel investiert und investieren müssen, das interessiert den Markt aber nicht. Wenn Q1 rot wird, folgt die nächste Bestrafung und das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. HF muss zwingend ein EPS wieder auf einem Niveau von 1€-1,50€ aufwärts erreichen (ab 2026/2027). Mein Investmentcase war ursprünglich bereits eine Dividende ab 2026/2027, aber da das lange Ziel von 10 Mrd Umsatz mit 10% Marge gekappt wurde, ist die Story vorerst gescheitert. Das spiegelt dann eben auch der Kurs wieder, so weh das (auch mir) tut.
Bisher kein ernsthafter Rebound, nix. Alle mit zweistelligen EKs können einem Leid tun.
Nüchtern betrachtet hat sich früh Kaufen einfach nicht gelohnt. Die Situation hier ist wie bei einem großen Kranausleger - wenn sich was tut, dann tut sich richtig was. Ich meine aber, dass die Bewertung schon absurd günstig ist, wenn das Geschäftsmodell nur ansatzweise funktioniert (und daran glaube ich). Nur mal so aus dem Kopf: JPM bewertet bei seinem Kursziel von 9€ das MealKit-Geschäft mit 100 Mio. EUR (der Rest des Firmenwerts kommt von Factor). 100 Mio. EUR auf 6 Mrd. EUR Umsatz wären ein imaginäres KuV von 0,017! Dann könnte man noch ca. 80% des Buchwerts auf den Mealkit-Bereich umlegen und hätte einen absurdes Verhältnis von Bewertung zu Buchwert. Natürlich sind das nur Gedankenspiele, der Markt macht den Preis, aber für mich trotzdem interessant zur Einschätzung, was hier gerade abgeht.
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Kursdetails
Geld (bid) | 6,782 (3.595) |
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Brief (ask/offer) | 6,812 (3.595) |
Spread | 0,440 |
Geh. Stück | 5.230 |
Eröffnung | 6,955 |
Vortag | 6,955 |
Tageshoch | 6,967 |
Tagestief | 6,723 |
52W Hoch | 34,330 |
52W Tief | 6,137 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 2,5 Mio. Stk |
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in USD gehandelt | 419 Stk |
in CHF gehandelt | 4.202 Stk |
Gesamt | 2,5 Mio. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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Xetra | 6,892 | 327 Stk | 6,896 | 587 Stk | 1710780127 18. Mar | 1,6 Mio. Stk | 6,894 EUR |
Societe Generale | 1. Jan | 0,000 EUR | |||||
L&S Exchange | 6,782 | 3.595 Stk | 6,812 | 3.595 Stk | 1710835381 09:03 | 39.444 Stk | 6,797 EUR |
Nasdaq OTC | 1710807000 01:10 | 419 Stk | 7,810 USD | ||||
Baader Bank | 6,802 | 1.028 Stk | 6,844 | 1710835149 08:59 | 6,823 EUR | ||
Sofia | 1710773998 18. Mar | 6,966 EUR | |||||
Frankfurt | 6,772 | 1.000 Stk | 6,830 | 1.000 Stk | 1710834378 08:46 | 5.030 Stk | 6,830 EUR |
Tradegate | 6,682 | 880 Stk | 6,750 | 860 Stk | 1710835233 09:00 | 140 Tsd. Stk | 6,682 EUR |
Lang & Schwarz | 6,782 | 3.595 Stk | 6,812 | 3.595 Stk | 1710835381 09:03 | 5.230 Stk | 6,797 EUR |
Eurex | 1710783357 18. Mar | 6,918 EUR | |||||
TTMzero RT | 1710835375 09:02 | 6,795 EUR | |||||
London | 6,722 | 3.000 Stk | 7,066 | 3.000 Stk | 1710785051 18. Mar | 681 Tsd. Stk | 7,258 EUR |
Berlin | 6,772 | 1.000 Stk | 6,830 | 1.000 Stk | 1710831608 08:00 | 6,808 EUR | |
Düsseldorf | 6,750 | 1.000 Stk | 6,850 | 1710834022 08:40 | 4.000 Stk | 6,790 EUR | |
Hamburg | 6,772 | 1.000 Stk | 6,830 | 1.000 Stk | 1710834384 08:46 | 2.000 Stk | 6,830 EUR |
München | 6,772 | 1.000 Stk | 6,830 | 1.000 Stk | 1710831614 08:00 | 6,922 EUR | |
Hannover | 6,772 | 1.000 Stk | 6,830 | 1.000 Stk | 1710832562 08:16 | 6,706 EUR | |
Stuttgart | 6,790 | 1.000 Stk | 6,806 | 2.000 Stk | 1710834009 08:40 | 15.656 Stk | 6,806 EUR |
BX Swiss | 6,500 | 250 Stk | 21,900 | 550 Stk | 1710522000 15. Mar | 4.202 Stk | 7,205 CHF |
Gettex | 6,802 | 1.026 Stk | 6,844 | 1.026 Stk | 1710834995 08:56 | 36.931 Stk | 6,842 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 6,750 | 1.000 Stk | 6,850 | 1710833518 08:31 | 6,800 EUR | ||
Wien | 6,624 | 2.482 Stk | 7,004 | 2.482 Stk | 1710780605 18. Mar | 6,910 EUR | ges. 2.496.993 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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1,2 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
172,2 Mio. |
Termine
25.04.2024 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1) |
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02.05.2024 | Hauptversammlung |
13.08.2024 | Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht |
29.10.2024 | Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3) |
Aktionärsstruktur %
Rocket Internet SE | 26,59 |
Freefloat | 23,20 |
Baillie Gifford & Co | 11,10 |
Deutsche Asset Management Investment GmbH | 5,18 |
Vanguard World Funds | 5,12 |
BlackRock, Inc. | 4,71 |
Dominik Sebastian Richter/ DSR Ventures UG | 4,13 |
Morgan Stanley | 3,14 |
Norges Bank | 3,11 |
Union Investment Privatfonds GmbH | 3,08 |
DWS Investment GmbH | 3,00 |
Invesco Ltd. | 2,98 |
Marathon Asset Management LLP | 2,97 |
Jeff Horing/ HF Main Insight S.à r.l. | 1,69 |
Grundlegende Daten zur HelloFresh Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 2,93 | 1,96 | 0,48 | 0,32 | - | 0,14 | 0,14 |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 2,12 | 1,40 | 0,71 | 0,28 | 0,52 | - | - |
Cashflow | 601,5 Mio. | 458,6 Mio. | 313,4 Mio. | 328,5 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 43,03 % | 40,56 % | 37,93 % | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 132,48 | 146,48 | 163,83 | - | - | - | - |
EBIT | 425,9 Mio. | 391,8 Mio. | 217,4 Mio. | 157,7 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
KCV | 18,27 | 25,58 | 11,73 | 7,49 | - | 3,46 | 3,03 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 29,81 | 48,24 | 28,92 | 51,11 | 14,39 | 10,20 | 8,50 |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 3,7 Mrd. | 6,0 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,6 Mrd. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 395,8 Mio. | 384,0 Mio. | 200,0 Mio. | 82,1 Mio. | - | - | - |
Steuern | 26,8 Mio. | 141,2 Mio. | 73,0 Mio. | 33,7 Mio. | - | - | - |
Ausschüttungssumme | 158,6 Mio. | 25,4 Mio. | 60,9 Mio. | - | - | - | - |
Info HelloFresh Aktie
HelloFresh
HelloFresh SE ist ein Lieferservice für Lebensmittel. Das Unternehmen liefert die passenden Zutaten und die Rezepte für Gerichte zum selbst Kochen an die Haustür. Die Lieferungen können individuell abgestimmt werden und die Essensplanung mit wöchentlich neuen Gerichtideen wird von HelloFresh übernommen. Abonnenten des Services können jede Woche aus verschiedenen Gerichten auswählen und sparen sich den Weg zum Supermarkt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Berlin und HelloFresh unterhält weitere Büros in New York, London, Amsterdam, Sydney, Auckland, Paris, Kopenhagen und Toronto.
Die Aktie von HelloFresh, notiert unter dem Tickersymbol "HFG", repräsentiert das Eigenkapital in einem der führenden Anbieter von Kochboxen und Mahlzeiten-Kits. HelloFresh SE, mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist ein Unternehmen, das frische, vorportionierte Zutaten und Rezepte für eine Vielzahl von Mahlzeiten direkt an die Haustüren seiner Kunden liefert.
Unternehmensprofil
HelloFresh wurde 2011 gegründet und hat sich schnell zu einem bedeutenden Akteur auf dem Markt für Lebensmittellieferdienste entwickelt. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Kochen zu Hause zu vereinfachen und gleichzeitig hochwertige, gesunde und nachhaltige Mahlzeiten anzubieten. HelloFresh ist in mehreren Ländern weltweit tätig, darunter in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Australien und anderen.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Performance von HelloFresh wird von Faktoren wie der Anzahl der aktiven Kunden, der durchschnittlichen Bestellhäufigkeit und -größe, der Effizienz der Lieferkette und der allgemeinen Wirtschaftslage beeinflusst. Als Unternehmen im schnell wachsenden Markt der Lebensmittellieferungen profitiert HelloFresh von steigenden Verbrauchertrends hin zu Bequemlichkeit, Qualität und gesunder Ernährung.
Aktienperformance
Die Aktie von HelloFresh reflektiert die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Wachstumsraten, Expansionsstrategien, Markttrends im Bereich der Lebensmittelzustellung und globale Wirtschaftsbedingungen.
Dividenden und Aktionärsrendite
HelloFresh hat sich bisher auf Wachstum und Expansion konzentriert und keine Dividenden ausgezahlt. Dies ist typisch für Wachstumsunternehmen, die ihre Ressourcen in die Steigerung des Kundenstamms, in Marketing und in die Erweiterung ihrer Marktposition investieren.
Innovation und Marktentwicklung
HelloFresh investiert in Produktinnovation und die Optimierung seiner Lieferketten, um die Kundenzufriedenheit zu steigern und neue Märkte zu erschließen. Das Unternehmen legt Wert auf die Auswahl frischer, hochwertiger Zutaten und die Entwicklung vielfältiger und kreativer Rezepte.
Herausforderungen und Ausblick
HelloFresh steht vor Herausforderungen wie dem intensiven Wettbewerb im Markt der Lebensmittelzustellung, der Notwendigkeit, sich an sich ändernde Verbraucherpräferenzen anzupassen, und der Bewältigung von Logistik- und Lieferherausforderungen. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, effizient zu skalieren und sein Angebot kontinuierlich zu verbessern.
Fazit
Die HelloFresh-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein wachsendes Unternehmen im Bereich der Lebensmittellieferdienste zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an den Trends zu Bequemlichkeit und gesunder Ernährung interessiert sind und ein Unternehmen suchen, das sich durch Innovation und Kundenorientierung auszeichnet. Investoren sollten jedoch die spezifischen Herausforderungen und Risiken des Marktes für Lebensmittelzustellungen berücksichtigen.