Wacker Neuson WKN: WACK01 ISIN: DE000WACK012 Kürzel: WAC Industrie : Spezialmaschinenbau

Wacker Neuson

Die 1848 als Schmiede gegründete Wacker Neuson SE ist ein weltweit tätiges Unternehmen der Baumaschinen- und Baugeräteindustrie. Das Geschäft des Wacker Konzerns reicht von der Entwicklung, der Produktion, dem Vertrieb, der Vermietung sowie der Reparatur und Wartung (Service) von qualitativ hochwertigen Baugeräten bis zur Entwicklung und Produktion von Baumaschinen der Kompaktklasse. Das Angebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen und der Recyclingbranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Zur Unternehmensgruppe gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Die Wacker Neuson Aktie gehört zur Branche Industrie und dem Wirtschaftszweig Spezialmaschinenbau.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Wacker Neuson Aktie liegt bei 14,67 EUR (08. Okt, 19:54:06 Uhr). Damit ist die Wacker Neuson Aktie zum Vortag um -4,12 % gefallen und liegt mit -0,63 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Wacker Neuson Aktie mittlerweile -1,61 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Wacker Neuson Aktie mit -22,09 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +10,02 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -33,61 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Wacker Neuson zuletzt in 2023 mit 0,47 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Wacker Neuson Aktie aktuell bei 0,39 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Wacker Neuson zahlt im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,15 EUR je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2024 mit 6,45 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Wacker Neuson Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 1,15 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 14,67 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 7,84 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Wacker Neuson an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2023, liegt bei 12,68 und entspräche somit ungefähr der 13-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2023 übermitteltem Cash-Flow von 98,1 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 1,40 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Wacker Neuson Aktie von 14,67 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 10,49 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Wacker Neuson wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2023 mit 6,69 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für Wacker Neuson in Höhe von 5,53 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 185,9 Mio. EUR aus 2023 nutzen, diesen Wert durch die 70,1 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 14,67 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Wacker Neuson SE, notiert unter dem Börsenkürzel „WAC“ an der Frankfurter Wertpapierbörse, ist ein international führender Anbieter von Baugeräten und Kompaktmaschinen. Mit Hauptsitz in München, Deutschland, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen eine breite Palette von Produkten für die Bauindustrie, die Landwirtschaft und andere Industrien. Die Produktpalette umfasst unter anderem Verdichtungsgeräte, Bagger, Radlader und Generatoren.

Unternehmensprofil

Wacker Neuson wurde 1848 gegründet und hat sich seitdem zu einem globalen Player in der Herstellung von Baumaschinen und Ausrüstungen entwickelt. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Europa, Amerika und Asien und verfügt über ein weltweites Vertriebs- und Servicenetz, das den Kunden nahe steht und effiziente Lösungen bietet. Wacker Neuson ist besonders bekannt für seine Innovationen im Bereich der Kompakt- und leichten Baumaschinen, die sowohl für ihre Effizienz als auch für ihre Umweltverträglichkeit geschätzt werden.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Wacker Neuson genießt einen starken Ruf für Qualität und Zuverlässigkeit, der durch langjährige Erfahrung und technisches Know-how gestützt wird. Das Unternehmen hat sich als Marktführer in verschiedenen Nischen des Baumaschinensektors etabliert, insbesondere bei Verdichtungsgeräten und leichten Baumaschinen. Ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil ist die Fähigkeit von Wacker Neuson, maßgeschneiderte Maschinen und Lösungen anzubieten, die speziell auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden abgestimmt sind.

Finanzielle Leistung

Wacker Neuson hat eine solide finanzielle Leistung aufgezeigt, mit stetigem Umsatzwachstum und einer starken Bilanz. Das Unternehmen profitiert von seiner breit gefächerten Kundenbasis und geografischen Diversifizierung, die es ihm ermöglichen, wirtschaftliche Schwankungen in einzelnen Märkten zu mildern. Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie strategische Akquisitionen haben dazu beigetragen, das Produktportfolio zu erweitern und die Marktposition zu stärken.

Herausforderungen und Risiken

Als Hersteller von Baumaschinen ist Wacker Neuson den zyklischen Schwankungen der Bauindustrie ausgesetzt, die durch wirtschaftliche Auf- und Abschwünge beeinflusst werden. Zudem steht das Unternehmen im intensiven globalen Wettbewerb, insbesondere mit größeren Baumaschinenherstellern, die über umfangreichere Ressourcen verfügen könnten. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus der Notwendigkeit, die Produktion und Produkte kontinuierlich zu verbessern, um den steigenden Umweltstandards und den Anforderungen an die Energieeffizienz gerecht zu werden.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Wacker Neuson die Gelegenheit, in ein gut etabliertes Unternehmen mit einer starken Marktposition und einer bewährten Strategie für nachhaltiges Wachstum zu investieren. Das Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit, kombiniert mit einer effizienten Betriebsführung, positioniert Wacker Neuson gut für die Zukunft. Investoren sollten jedoch die Risiken berücksichtigen, die mit der Abhängigkeit vom globalen Bausektor und den regulatorischen Veränderungen in Umweltstandards verbunden sind.

Fazit

Zusammenfassend ist Wacker Neuson SE ein führender Hersteller von Baumaschinen, der durch seine starke Tradition, technologische Innovationen und seine Fähigkeit zur Anpassung an die sich ändernden Marktbedingungen ausgezeichnet ist. Mit seiner globalen Präsenz und spezialisierten Produktpalette ist das Unternehmen gut positioniert, um weiterhin eine Schlüsselrolle in der Baumaschinenindustrie zu spielen.