Benchmark Forum: Community User: Nirwi

https://www.newswire.ca/news-releases/thesis-gold-drills-89-3-metres-of-1-10-grams-per-tonne-gold-to-extend-mineralization-at-the-bingo-zone-894641207.html

Perfekt 👍 — dann machen wir eine vereinfachte Bewertungs- und Szenarioanalyse für Thesis Gold (TAU.V) auf Grundlage der bisher bekannten Daten (Stand Oktober 2025). ⸻ 💰 Szenarioanalyse – Potenzieller Projektwert der Bingo-Zone (Lawyers Ranch Project) (Alle Zahlen sind gerundet und zur Orientierung – keine Finanzberatung) ⸻ 🧱 1. Grundannahmen Parameter Annahme Kommentar Durchschnittsgehalt (Au) 1.10 g/t Aus dem Bohrloch 25BNGDD002 Erzvolumen (erste Modellzone) 12 Mio t konservativ geschätzt, basierend auf bestehenden Ressourcenzonen der Vorgänger-Bohrungen Gewinnungsrate (Recovery) 90 % typischer Wert für epithermale Goldlagerstätten Goldpreis 2.200 USD/oz aktueller Marktpreis (Oktober 2025) Silberbeitrag +5 % kleinere Zusatzmetallwerte Produktionskosten (AISC) 1.300 USD/oz moderat angenommen für Tagebauprojekt in BC CAD/USD-Wechselkurs 1.35 gerundet ⸻ 🪙 2. Goldgehalt pro Tonne (Umrechnung) 1.10\,g/t = 0.0354\,oz/t Bei 12 Mio t ergibt sich: 12,000,000 t × 0.0354 oz/t = 424,800 oz Gold (brutto) Nach Gewinnungsrate (90 %) = ≈ 382,000 oz Gold (recovered) ⸻ 📊 3. Bruttowert der Metalle 382,000 oz × 2,200 USD/oz = 840 Mio USD Mit +5 % für Silber und Kupfer: 840 Mio × 1.05 = 882 Mio USD (Gesamtmetallwert) ⸻ 🧮 4. Abzug Produktionskosten (AISC) 382,000 oz × 1,300 USD/oz = 497 Mio USD (Kosten) 882 Mio – 497 Mio = 385 Mio USD (theoretischer operativer Gewinn) ⸻ 💹 5. Abzinsung und Projektwert Wenn man den Gewinn über eine 8-jährige Lebensdauer verteilt (≈ 48 k oz/Jahr) und 5 % Diskontsatz annimmt: ➡ NPV ≈ 280 – 310 Mio USD Das entspricht ≈ 380 – 420 Mio CAD. ⸻ 📈 6. Potenzieller Aktienwert (vereinfachte Ableitung) Angenommen Thesis Gold hat etwa 170 Mio Aktien (voll verwässert): 380 Mio CAD ÷ 170 Mio Aktien = ≈ 2.24 CAD/Aktie (theoretischer Wert) Aktueller Kurs (Okt 2025) liegt bei ca. 0.90 – 1.10 CAD → Bewertungsspielraum: +100 % bis +150 %, falls PFS bestätigt, dass das Projekt wirtschaftlich ist. ⸻ ⚖️ 7. Sensitivitätsanalyse (Goldpreis vs. NPV) Goldpreis (USD/oz) NPV (Mio USD) Veränderung 1,800 140 –55 % 2,000 230 –25 % 2,200 300 Basis 2,400 380 +27 % 2,600 460 +53 % ➡ Das Projekt ist sehr sensitiv zum Goldpreis – ab etwa 2.000 USD/oz beginnt die Zone attraktiv zu werden. ⸻ 🧭 8. Interpretation • Bei aktuellem Goldpreis (≈ 2.200 USD/oz) ist das Projekt wirtschaftlich interessant, aber stark vom weiteren Ressourcenausbau abhängig. • Die bevorstehende Pre-Feasibility Study (PFS) wird entscheidend sein, ob die Ressource von geschätzten ~0,4 Moz Richtung 0,7–1,0 Moz erweitert werden kann – dann würde der faire Wert deutlich steigen. • Das Projekt könnte mittelfristig ein Übernahmekandidat für ein mittelgroßes kanadisches Goldunternehmen werden, insbesondere falls die Ressource über 1 Moz wächst. ⸻ 🧩 Zusammenfassung Kategorie Einschätzung Aktuelle Projektgröße ~0,4 Moz Au (geschätzt) Potenzial nach Erweiterung 0,7–1,0 Moz Au Wirtschaftlichkeit (bei 2.200 USD/oz) Positiv, moderater NPV Wichtigster nächster Meilenstein PFS Veröffentlichung (Herbst 2025) Kursfantasie Verdopplung möglich, wenn PFS robust ist Hauptrisiken Verwässerung, Goldpreis, Gehaltsvariabilität ⸻ Möchtest du, dass ich dir daraus noch ein einseitiges Investoren-Briefing auf Deutsch als PDF zusammenstelle – mit Grafiken, Kennzahlen und Fazit (ähnlich wie ein Research-Summary)?

Aktienbeobachtung https://share.google/fcRGitecgiZGxXs1a

Gehen wir jetzt mit riesen Schritten auf die 2€ zu oder fällts wieder bald?

Vielleicht noch mehr nachkaufen 🤔

Kommen vielleicht bald news 🤔

https://appseed.us/ui-kit/soft-ui-design-system

Da ja nichts produziert wird, sind solche Zahlen bei einem Explorer eher Nebensache. Bohrergebnisse wären mal schön.

Ja

Welche Zahlen meinst du… Quartalszahlen?

Am 28. Oktober kommen die Zahlen, denke die fallen auch wieder gut aus 👍