Diversified Energy Company (DEC) Forum: Community User: Chime73

https://ir.div.energy/news-events/us-press-releases/detail/204/diversified-energy-expanding-leadership-position-in-oklahoma-with-accretive-acquisition-of-canvas-energy News siehe Link Übersetzung hier... Diversified Energy baut Führungsposition in Oklahoma durch wertsteigernde Übernahme von Canvas Energy aus 8. September 2025, 18:27 Uhr EDT Download als PDF Diversified Energy baut Führungsposition in Oklahoma durch wertsteigernde Übernahme von Canvas Energy aus Erzielt einen Anstieg des bereinigten EBITDA und des freien Cashflows um ca. 18 % bzw. 29 %, getrieben durch eine Produktionssteigerung von 13 % bei gleichzeitiger Erhöhung der nachgewiesenen Reserven Komplementäre Produktionsanlagen und angrenzende Flächen werden voraussichtlich bedeutende Synergien und Möglichkeiten zur Anlagenoptimierung mit sich bringen Erste Transaktion unter Verwendung von Mitteln aus der strategischen Partnerschaft mit Carlyle BIRMINGHAM, Alabama, 8. September 2025 (GLOBE NEWSWIRE) – Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC; NYSE:DEC) („Diversified“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Canvas Energy (der „Verkäufer“) (zusammen mit den Vermögenswerten die „Übernahme“) für einen Gesamtbetrag von rund 550 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die Übernahme umfasst ergänzende, selbst betriebene Produktionsgrundstücke und Flächen in Oklahoma, konzentriert auf die Counties Major, Kingfisher und Canadian (die „Vermögenswerte“ und Diversified, wie durch die Übernahme erweitert, die „erweiterte Gruppe“). Die Übernahme umfasst rund 23 hochwertige Bohrlöcher, die in den letzten 12 Monaten verkauft wurden. Die Akquisition ergänzt Diversifieds bestehendes Vermögensportfolio in Oklahoma und basiert auf hohen EBITDA-Margen (a) von ca. 70 %. Sie trägt vor erwarteten Synergien schätzungsweise 155 Millionen US-Dollar zum bereinigten EBITDA (c) der nächsten 12 Monate bei . Diversifieds etabliertes Integrationskonzept und die Unternehmensinfrastruktur dürften durch eine schnelle, effektive und effiziente Integration signifikanten und nachhaltigen Wert freisetzen. Die Vertrautheit mit der Vermögensbasis und der kombinierten Betriebsdichte bietet erhebliche Einsparmöglichkeiten und unterstützt Diversifieds Fokus auf die Cashflow-Optimierung. HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION Kaufpreis von ca. 550 Millionen US-Dollar mit einem Kaufpreismultiplikator von ca. 3,5x auf NTM EBITDA (c) Aktuelle Nettoproduktion von ~147 MMcfepd (24 Mboepd) (b) ~13 % Steigerung zum eigenständigen Diversified (b) Nachgewiesener PV-10 von ~690 Millionen US-Dollar (h) und ~200 MMBoe Gesamtreserven (g) Geschätztes NTM-EBITDA von ca. 155 Millionen US-Dollar (c) , vor erwarteten Synergien ~18 % bzw. ~29 % erwarteter Anstieg des bereinigten EBITDA und des freien Cashflows Erwarten Sie bedeutende jährliche Synergien Erhebliche betriebliche Überschneidungen in Zentral-Oklahoma mit insgesamt ~1,6 Millionen Acres Nettofläche Die Akquisition umfasst kommerziell attraktive, unbebaute Flächen mit sinnvollen Entwicklungsstandorten und bietet Optionen für Portfoliooptimierungsaktivitäten Der Kaufpreis soll durch eine privat bewertete, bilateral strukturierte, forderungsbesicherte Verbriefung von Carlyle, vorhandene Liquidität und die Ausgabe von ca. 3,4 Millionen Diversified-Aktien an den Verkäufer finanziert werden. Der Abschluss der Übernahme wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.

CEO Rusty Hutson, Jr. kommentierte die Übernahme wie folgt: Dieser Kauf stärkt Diversified, indem wir unsere Präsenz in unserem Geschäftsgebiet Oklahoma mit gezielten Vermögenswerten weiter ausbauen. Diese passen perfekt zu unserer Größensteigerung, ermöglichen die Nutzung von Synergien und bieten bedeutende Möglichkeiten zur Margenverbesserung, was letztendlich zu einem Wachstum und einer Stärkung unseres Cashflows führen wird. Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Carlyle zur Finanzierung wertsteigernder Akquisitionen zu nutzen und sind mit der Zusammenarbeit des gesamten Teams zufrieden. Diese erste Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Beziehung dar, und wir freuen uns darauf, unser gemeinsames Portfolio an hochwertigen Vermögenswerten zu erweitern. Wichtig ist, dass diese Akquisition unsere bewährte Erfolgsbilanz beim Erwerb von Cashflow generierenden Energieanlagen zu attraktiven Bewertungen fortsetzt. Wir bleiben unserer Kapitalallokationsstrategie treu und sind überzeugt, dass der wertsteigernde Charakter dieser Transaktion pro Aktie einen erheblichen langfristigen Wert für die Aktionäre schafft. TRANSAKTIONSGEGENSTAND Die Finanzierung der Übernahme erfolgt durch die Ausgabe von rund 3,4 Millionen neuen, auf US-Dollar lautenden Stammaktien direkt an den Verkäufer, eine privat bewertete und bilateral strukturierte, durch die Vermögenswerte abgesicherte Verbriefung von bis zu 400 Millionen US-Dollar durch Carlyle sowie den Restbetrag in bar aus der bestehenden Liquidität im Rahmen der Kreditaufnahmekapazität des Unternehmens, vorbehaltlich etwaiger Kaufpreisanpassungen. Die Stammaktien unterliegen einer handelsüblichen Registrierungssperre. Das Unternehmen erwartet den Abschluss der Übernahme im vierten Quartal 2025.

Es kommt leider dazu , dass der Öl Gas Preis unten gehalten werden soll, damit die US Wirtschaft keinen Schaden nimmt und die Inflation unten bleibt. So ist der Plan! Ob das bei den Zöllen klappt, ist eine andere Frage. Die OPEC Plus hat auch die schleusen geöffnet...siehe https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/devisen-rohstoffe/opec-plus-foerderverband-will-mehr-oel-produzieren-verlangsamt-tempo-aber/100153474.html Ich bin nicht täglich hier, aber ab und an schaue ich rein. Ich habe momentan absolut keine Ahnung in welche Richtung es sich entwickeln wird, auch nicht ob wir ein Crash, Korrektur sehen werden oder einen weiteren Run an den Börsen .... daher sichere ich mich ein wenig ab und falls es eine Korrektur gibt , werde ich zur gegebener Zeit bei den einen oder anderen Wert einsteigen. Konsumgüter, Gesundheitswesen, Sachwerte, Rohstoffe sind in Krisenzeiten nie verkehrt und zudem kann man in Kurzfristigen Anleihen und im Geldmarkt sein Geld parken gehen.

Ja sicherlich sind Gas- und Öl-Preis niedrig und dagegen hab ich auch nix, aber 1. macht man ja trotzdem Gewinn, 2. ist dieser Umstand nicht neu und ändert sich auch nicht alle 3 Wochen - anders als die Kurs-Richtung, 3. spricht man ständig von "wertsteigerndem Charakter" der Transaktionen.... bisher war das eher nicht der Fall und 3,4 Millionen neue Aktien sind definitiv auch nicht in meinem Interesse. Scheinbar besteht ein großes Defizit beim Management und nicht unbedingt beim Geschäft an sich.

Beim verwässern der Aktien bin ich bei Dir , bin auch kein großer Fan von! Leider hier mittlerweile üblich geworden.

@Chime73 Danke, dass du das Forum am Leben erhältst.

Zum herunterladen https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=df17009c7431897b5088c0bc4818e546

https://www.onvista.de/news/2025/08-20-original-research-diversified-energy-plc-von-first-berlin-equity-research-g-0-10-26421772 First Berlin Research Bericht Zusammenfassung: Der abgesicherte Umsatz stieg im zweiten Quartal 2025 um 93% auf USD446 Mio. (Q2/23: USD231 Mio.), unterstützt durch jüngste Akquisitionen, steigende Rohstoffpreise und eine Verlagerung des Produktmixes hin zu höherwertigem Öl. Das bereinigte EBITDA stieg um 142% auf USD280 Mio. (Q2/24: USD116 Mio.). Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2025 enthielt Gewinne in Höhe von USD62 Mio. aus der Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und Pachtverträgen (zweites Quartal 2024: USD6 Mio.). Die Veräußerungsgewinne im zweiten Quartal 2025 waren die höchsten, die DEC jemals verbucht hat. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Wert der unerschlossenen Flächen des Unternehmens allein im Nordwesten von Oklahoma auch nach diesen Transaktionen noch über USD800 Mio. liegt. Ohne die Veräußerungsgewinne lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 52% (Q2/24: 48%), was dem langjährigen Durchschnitt dieser Kennzahl von ca. 50% entspricht. Dies deutet darauf hin, dass sich die Übernahme von Maverick (die im März abgeschlossen wurde und ca. 30% des Volumens im Q2/25 ausmachte) gut eingependelt hat. Ein weiterer positiver Aspekt von Maverick ist, dass das Management die Prognose für die annualisierten Synergien aus der Übernahme von USD50 Mio. auf USD60 Mio. revidiert hat. Darüber hinaus verfügt die mit Maverick erworbene Joint-Venture-Partnerschaft in Oklahoma über erhebliche Möglichkeiten zur Ausweitung ihrer Produktion. Wie das Management in der Ergebnispräsentation erklärte, deutet dies auf erhebliche Möglichkeiten hin, die derzeitige jährliche Rückgangsrate der Unternehmensproduktion von 10% auszugleichen. DEC wird mit einem Abschlag von 28% gegenüber seiner Vergleichsgruppe auf Basis des für 2025 erwarteten EV/bereinigten EBITDA gehandelt, verfügt jedoch über eine überlegene Wachstumsbilanz. Bei Anwendung eines Multiplikators von 4,8x auf unsere bereinigte EBITDA-Prognose für 2025 (ein Abschlag von 20% gegenüber den Mitbewerbern aufgrund ihrer höheren Marktkapitalisierung) ergibt sich für DEC eine Bewertung pro Aktie von GBp1.475. Wir setzen ein neues Kursziel von GBp1.500 fest. Aufgrund der Multiplikatorkompression im Sektor liegt unser neues Kursziel 21% unter dem Kursziel von GBp1.900 in unserer letzten Studie vom 3. Juli 2025, bietet aber immer noch ein Aufwärtspotenzial von 34%. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

https://youtu.be/e9TQK4C26Uw?si=_75CmDUiSpLd6nlJ Ein Video zu den aktuellen Zahlen! Die Quartalszahlen sind hier.. https://ir.div.energy/news-events/us-press-releases/detail/203/diversified-energy-reports-strong-second-quarter-results-highlighting-consistent-cash-margins-year-over-year-growth-and-disciplined-execution-of-maverick-acquisition-integration Die Dividendenankündigung hier https://ir.div.energy/news-events/us-press-releases/detail/202/diversified-energy-announces-second-quarter-dividend Allen ein schönes Wochenende. Kommentar: Öl/Gas könnte höher stehen, aber wer weiß schon wie es in den nächsten Wochen und Monaten aussehen wird. Energiebedarf steigt dank KI Hype & Revolution! Healthycare, Konsumgüter können besser laufen, aber dafür läuft Tech, Digitales Gold BTC, ETH, Gold an sich und selbst Silber ist aus dem Schlaf erwacht . Trotz des unwirklichen Marktes , habe ich vorsichtshalber einige Rücklagen in EUR GeldmarktETFs und kurzfristigen Euro Bonds Anlagen gebildet.. vielleicht ergeben sich Gelegenheiten zum Einkaufen, denn ansonsten... heißt es Anstieg vorraus!

Wenn das so kommt, wären auch die, die tapfer durchhalten wieder im Plus. 😂

Quelle: https://seekingalpha.com/article/4798218-diversified-energys-next-growth-strategy-targeting-data-center-power-market

Diversified Energy's Next Growth Strategy Is Targeting The Data Center Power Market (Rating Upgrade) Jun. 30, 2025 7:30 AM ETDiversified Energy Company PLC (DEC) StockDEC Summary I am upgrading Diversified Energy Corporation to a STRONG BUY with a $21.38/share target, reflecting robust growth prospects and asset expansion. The $2B Carlyle partnership and recent acquisitions position DEC for significant, low-cost production growth, especially in the Central, Permian, and Appalachian regions. DEC’s sophisticated hedging and asset-backed securitization de-risk commodity exposure and support long-term value creation. Despite some oil price and cost risks, DEC’s strong financials, high dividend yield, and favorable natural gas outlook justify a bullish stance Diversified Energy Corporation (NYSE:DEC) has substantially expanded its production footprint in the last few quarters through a series of acquisitions, bringing total production to 1.149Bcfe/d at the end of q1’25. With the recently announced partnership with The Carlyle

Hier der original Link https://ir.div.energy/news-events/us-press-releases/detail/199/diversified-energy-and-carlyle-enter-strategic-partnership-to-invest-in-up-to-2-billion-of-pdp-energy-assets

Ja , dem stimme ich zu politische Börsen haben kurze Beine, auch mit Trump läuft es anders, da er immer für neue Besonderheiten / Überraschungen gut ist.