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DIVERSIFIED GAS & OIL Forum: Community User: DieWahrheit
Kommentare 2.322
Chime73,
12.03.2023 10:59 Uhr
1
Eigentlich wollte ich dazu nichts schreiben, aber was soll's.
Es handelt sich hierbei um Buchverluste auf abgesicherte Gas / Öl Preise welche auf Jahre hinaus abgesichert werden. DEC sichert zu 80-90% auf das Jahr und über 60% auf weitere Jahre Ihre Rohstoff Preise ab und fährt Verluste ein, falls der Preis zu diesem Zeitpunkt am Markt höher steht, als der Preis in ihrer Absicherung. Auch Tanos wurde wegen dem hohen Grad der Absicherung und deren Höhe als lukrative empfunden und übernommen.
In welchem Grad/Umfang die Absicherung von DEC sind, kannst du den Presentation die weiter oben verlinkt sind entnehmen oder direkt von der DEC Homepage herauslesen.
Die Absicherung hat (noch) steuerliche Vorteile und wird in den USA voll angerechnet (kann sich aber irgend wann ändern), falls Buchverluste entstehen.
In den vorherigen Posts bin ich schon öfters darauf eingegangen, bitte einfach zurück blättern und nachlesen. Auch einmal sich die Video Konferenzen der Geschäftsführung (Jahreszahlen/Presentation) anschauen (auch hierzu habe ich diverse Links gepostet, worauf vom Unternehmen regelmäßig darauf eingegangen und erklärt wird was es mit den Derivaten und Absicherung auf sich hat) und das das Unternehmen profitabel arbeitet. Durch die Absicherung kann DEC Kredite zu guten Konditionen erhalten und zahlt (laut Unternehmensplanung) diese innerhalb von 10 Jahren ab.
Noch ergänzt.....
Dieser Höhe Grad der Absicherung ist am Markt unüblich, kein anderes Unternehmen betreibt die Absicherung in so einen extremen Maße wie DEC es tut, aber auch kein anderes Unternehmen hat in der Öl Krise 2020 Gewinne geschrieben so wie DEC es getan hat. Zudem kann so die Dividende abgesichert werden, denn unabhängig vom Marktpreis fährt DEC Ihre Gewinne ein (welche zum hohen Grad fest stehen) und muss so keine böse Überraschung durch einen Preissturz erleben.
Einzig ist noch nicht ganz sicher (wird spekuliert) wie hoch die Abnahme der Förderung der Gas Bohrlöcher genau ist (angegeben/angenommen wird um die 8% pro Jahr, später soll die Abnahme auf unter 5% fallen) wobei eine anfängliche hyperbolische Abnahme impliziert wird, welche dann nach einiger Zeit zu einer exponentiell Abnahme wechseln soll (hier hat DEC eine Lebenszeit von 50 Jahren pro Bohrloch im Visier).
Hier noch einmal kurz erklärt was der Unterschied zwischen den beiden KURVEN ist.
https://simplicable.com/science/exponential-vs-hyperbolic
Exponentiell vs Hyperbolisches Wachstum (bei DEC geht es um die Abnahme)
Bauer85,
10.03.2023 21:00 Uhr
0
Habe etwas recherchiert, es wurden rießige Verluste mit Absicherungsderivatem gemacht, kann das jemand erklären?
B
Bauer85,
10.03.2023 20:54 Uhr
0
Danke für die Veröffentlichung. Ich beobachte Diversified Energie schon seit drei Jahren. Was mich stutzig macht ist das öfters Verlust geschrieben wird. Warum ist die Differenz zwischen Cachflow und Gewinn so groß?
Ist die Abschreibung auf die alten Anlagen so groß, oder ist es der Reservenverlust?
Gruß
Chime73,
10.03.2023 20:39 Uhr
2
Na Mal sehen wie es weiter geht, vielleicht wird nach der weiteren Zinserhöhung (Fed) der Kurs weiter nachgeben, vielleicht auch nicht, wer weiss das schon genau.
Es gab wohl noch Äußerungen auf Anfrage (Übersetzung) welche ich hier Posten möchte.
„Vielen Dank für Ihre E-Mail und Entschuldigung für die verspätete Antwort.
In Bezug auf die im 2H22 durchgeführten Aktienrückkäufe bot sich zum Zeitpunkt der Aktienkäufe eine einzigartige Gelegenheit in Form einer nahezu gleichen Parität zwischen US-Dollar und Pfund Sterling: Das Unternehmen nutzte die vorübergehende Störung des Devisenhandels und stellte die Käufe ein, als das USD/GBP-Kreuz auf normale Niveaus zurückkehrte.
In Bezug auf die jüngste Aktienkursentwicklung von DEC und die Kapitalbeschaffung möchte ich zunächst daran erinnern, dass die Performance für Erdgas seit Jahresbeginn zu einem Rückgang des aktiven Vertragspreises um > 30 % und der gasgewichteten nordamerikanischen Produzenten geführt hat haben einen Rückgang des Aktienwerts von etwa 10 % auf breiter Front erlebt. Sicherlich sind wir der Meinung, dass die robuste Absicherungsposition von Diversified für 2023 (über dem aktuellen Erdgasstreifen) im Vergleich zu Mitbewerbern mit geringerem Preisschutz eine gewisse Isolierung bieten sollte, aber zumindest wird diese Strategie die Cashflows in einem unsicheren Rohstoffpreismarkt unterstützen. Im Großen und Ganzen hat die Aktienkursentwicklung von Diversified seit Jahresbeginn die der Marktteilnehmer repliziert und den Rohstoff deutlich übertroffen.
In Bezug auf die jüngste Übernahme und Mittelbeschaffung ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Unternehmen seit der Mittelbeschaffung im Mai 2021 (die letzte von Diversified bis Februar dieses Jahres) Vermögenswerte in Höhe von etwa 800 Millionen US-Dollar in der Zentralregion erworben hat – was weitgehend durch strategische Finanzierung und Nutzung der ermöglicht wurde Bilanz. Angesichts der vollständigen Zeichnung der Spendenaktion vom Februar 2023 und des relativ geringen Abschlags von 5 % auf den Mittelkurs vom 8. Februar kann man vernünftigerweise sagen, dass es eine erhebliche institutionelle und sogar private Nachfrage nach den Aktien gab, die die Platzierung unterstützten.
Wir wissen es zu schätzen, dass Sie sich an uns wenden und das Geschäftsmodell kontinuierlich investieren und unterstützen. Ich hoffe, dass das Obige auf Ihre Anfrage eingegangen ist, aber lassen Sie es mich bitte wissen, wenn ich Ihnen in dieser oder anderen Angelegenheiten behilflich sein kann.
Wren Smith
Investor Relations
Diversified Energy Company PLC
Hier noch einmal alle Infos zur Tanos Acquisiton (DEC) Präsentation als PDF File zum Nachlesen!!! [Anmerkung: Hatte ich vorher nicht gepostet, erst später bemerkt das da weitere Informationen herausgegeben wurden]
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_8deb4c281dd62184f1d43dd289be4c1a/dgoc/db/562/4590/pdf/DEC+Central+Region+Acquisition.pdf
JGI,
10.03.2023 15:47 Uhr
0
Eben bei Öffnung der US-Börse 1,11€ erwischt. Jetzt kann es aber wieder drehen, der Depotanteil ist fast schon zu groß
JGI,
09.03.2023 9:37 Uhr
1
Aktuell müssten wir auf einer stärkeren Unterstützungszone sein (0,99£), eben nochmals für 1,13€ gekauft.
Chime73,
08.03.2023 22:10 Uhr
0
Ein Wort der Vorsicht
Es sei daran erinnert, dass eine Dividende niemals garantiert ist. Und die Vergangenheit ist nicht unbedingt ein guter Wegweiser für die Zukunft. Sollten die Erträge sinken, können die Direktoren von Diversified Energy beschließen, die Auszahlung zu kürzen. Angesichts der jüngsten Erfolgsbilanz des Unternehmens bei der starken Cash-Generierung glaube ich jedoch, dass die Dividende vorerst sicher ist.
Mir ist auch bewusst, dass die Rendite vom Dollar/Pfund-Wechselkurs beeinflusst wird. Dies liegt daran, dass die Dividende in Dollar erklärt wird, die Aktien jedoch in Pfund Sterling notiert sind. Die US-Wirtschaft dürfte in diesem Jahr wachsen, während Großbritannien in eine Rezession eintreten könnte. Daher ist es meiner Meinung nach unwahrscheinlich, dass der Dollar deutlich von seinem aktuellen Niveau abfallen wird.
Da das Ende des Steuerjahres näher rückt, ist es an der Zeit, meine Finanzen zu überprüfen. Als Teil davon werde ich erwägen, Aktien von Diversified Energy in mein langfristiges Portfolio aufzunehmen.
Chime73,
08.03.2023 22:09 Uhr
0
https://www.fool.co.uk/2023/03/03/id-buy-45-shares-a-week-of-this-high-yield-stock-for-1k-a-year-in-passive-income/
Ich würde 45 Aktien pro Woche dieser ertragsstarken Aktie für 1.000 £ pro Jahr an passivem Einkommen kaufen
Unser Autor glaubt, dass er eine Energieaktie entdeckt hat, die viele Jahre lang ein sehr attraktives passives Einkommen generieren wird.
Diversified Energy Company ( LSE:DEC ) ist eine FTSE-250- Aktie, die derzeit erstaunliche 14 % einbringt. Dieses passive Einkommen ist für mich sehr attraktiv.
Ein Teil des Grundes für diese beeindruckende Rendite ist ein Rückgang des Aktienkurses um 40 % in den letzten sechs Monaten (7 % seit März letzten Jahres). Im August 2022 erreichte er mit 140p ein Allzeithoch. Jetzt wechseln die Aktien für knapp über 100 Pence den Besitzer. Aber selbst auf ihrem Höhepunkt brachten sie immer noch 10 % ein.
Das Unternehmen besitzt und betreibt Gas- und Ölfelder in den USA. Es war daher ein großer Nutznießer des dramatischen Anstiegs der Energiepreise im vergangenen Jahr. Aber es produziert auch Jahr für Jahr mehr.
Um seine Expansion fortzusetzen, ist das Unternehmen ständig auf der Suche nach weiteren Feldern. Tatsächlich hat das Unternehmen kürzlich einen 250-Millionen-Dollar-Deal zum Kauf mehrerer Standorte neben seinen bestehenden Vermögenswerten vereinbart. Um den Kauf zu finanzieren, führte das Unternehmen eine Bezugsrechtsemission durch und sammelte 134,9 Mio. £ zu 105 Pence pro Aktie. In dieser Woche wurden die letzten der neuen Aktien zum Handel zugelassen.
Der Rückgang des Aktienkurses spiegelt wahrscheinlich die jüngste Entspannung der Energiepreise wider. Meiner Meinung nach scheint mit dem Unternehmen nichts grundsätzlich falsch zu sein. Trotz des anhaltenden Wachstums bleibt die Kreditaufnahme unter Kontrolle. Und die Inflation wirkt sich nicht allzu sehr auf die Kosten des Unternehmens aus.
Dividenden in Hülle und Fülle
Aber es ist die Dividende, die mich am meisten an Diversified Energy reizt. Wie die folgende Tabelle zeigt, hat das Unternehmen in der Vergangenheit seine Ausschüttungen an die Aktionäre erhöht.
Die Gesamtdividende für 2022 wird voraussichtlich 17,26 Cent je Aktie betragen. Bei aktuellen Wechselkursen entspricht dies 14,33 Pence.
Passives Einkommen
Um 1.000 £ pro Jahr zu erwirtschaften, müsste ich 6.978 Aktien zu einem Preis (ohne Stempelsteuer) von 7.153 £ kaufen. Leider habe ich im Moment nicht so viel Geld.
Diese Strategie würde mich derzeit 46 £ pro Woche kosten. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der Aktienkurs in diesem Zeitraum unverändert bleibt. Allerdings könnte ich das generierte passive Einkommen nutzen, um weitere Aktien zu kaufen. Dies würde einen Teil der zusätzlichen Kosten ausgleichen, sollte der Aktienkurs steigen. Vielleicht erreiche ich mein Ziel auch schneller und zu geringeren Kosten.
JGI,
08.03.2023 19:48 Uhr
0
Ich kaufe weiterhin regelmäßig nach, so lange es sinkt, zuletzt heute für 1,14€.
Hobbyaktionär2,
08.03.2023 19:38 Uhr
0
Ich habe dec öfter gekauft und verkauft. Damit habe ich gute Geschäfte gemacht und Dividende kasssiert... dadurch habe ich viel Luft nach unten
Chime73,
08.03.2023 16:50 Uhr
0
Ich drücke uns weiterhin die Daumen, wie es auch kommen mag , wir sind investiert und dann gibt's bald Dividende. Ich kann nichts zum Kurs sagen, ob er fallen oder steigen wird, dass kann auch keiner, da muss jeder sein eigenes Limit suchen und finden !!
Chime73,
08.03.2023 15:03 Uhr
0
Der Dollar ist gestiegen und Euro ist gefallen, das macht Hoffnung das die Dividende höher ausfällt, solange der Euro schwach ist am Auszahlungstag ;) Daumen drücken!!!
Heute in Manamah angekommen!!
tradingdan__,
07.03.2023 23:23 Uhr
0
Ich werde bei 1,09€ meine nächste halbe Tranche kaufen. Diesmal eine kleinere, da ich davon ausgehe, dass es leider noch weiter fallen kann. Und man ja nicht ins fallende Messer 🔪 greifen sollte ;)
Chime73,
07.03.2023 9:42 Uhr
1
https://simplywall.st/stocks/gb/energy/lse-dec/diversified-energy-shares/news/even-though-diversified-energy-londec-has-lost-uk50m-market/amp
Während die Aktionäre von Diversified Energy Company PLC ( LON:DEC ) wahrscheinlich im Allgemeinen zufrieden sind, hatte die Aktie in letzter Zeit keinen besonders guten Lauf, da der Aktienkurs im letzten Quartal um 16 % gefallen ist. Aber lassen Sie sich dadurch nicht von der sehr schönen Rendite ablenken, die über drei Jahre erzielt wurde. Der Aktienkurs schnitt nämlich besser ab als ein Indexfonds und stieg in diesem Zeitraum um 52 %.
Obwohl die Aktie in dieser Woche um 4,9 % gefallen ist, lohnt es sich, sich längerfristig zu konzentrieren und zu sehen, ob die historischen Aktienrenditen von den zugrunde liegenden Fundamentaldaten getrieben wurden.
Chime73,
07.03.2023 1:38 Uhr
0
Ergänzend von mir, ja es gab schon einmal so ein Artikel mit fast den gleichen Inhalt, als wäre er ein Copy and Past des alten Artikels, versehen mit dem aktuellen Datum. Ich halte nicht viel von den Artikel, wollte Ihn aber der gründlichkeit halber in der aktuellen Version Posten. Auch hier vergisst der Autor auf die Absicherung einzugehen und betont explizit negativ die Buchverluste. Komischerweise ist er kurz vor der Übernahme und dem Exdate erschienen, wahrscheinlich Zufall? https://uk.finance.yahoo.com/news/does-13-diversified-energy-dividend-163500062.html Anmerkung Natürlich kann, sollte sich jeder seinen eigenen Reim auf diverse Artikel und Analysen machen, ich kann und will auch niemanden hier zu etwas bewegen oder gar Beeinflussen was er später evtl. bereut , sondern gebe einzig und allein meine persönlichen Meinung zum Ausdruck! Ich möchte euch Mitteilen, was mir ein wenig in Bezug auf DEC (nachträglich) Missfallen hat und zwar der Zick Zack Kurs im Angesicht der neuen Aktienausgabe (Kapitalerhöhung) obwohl vorher (2-3 Monate zuvor) knapp ~100 Mill (hab die Zahl nicht mehr im Kopf) für den Rückkauf der Altaktien ausgegeben wurde. Das hätte man sich doch denken und sparen können, dass Sie weiteres Kapital benötigen um mehre Größere Transaktion durchzuführen. Es ist doch logisch, kleines Unternehmen benötigt mehr Cash um stärker zu Wachsen (40% der Gewinne werden in Form von Dividenden an Aktionäre ausgezahlt) und der Rest wird für Neu Investition und Kredite verwendet. OK, Großinvestoren haben die Kapitalbeschaffung durch die Verwässerung begrüßt und Diversified Energy dazu bestärkt auf den Deal einzugehen. Ich weiß nicht wie das Angebot zustande gekommen ist, ob aufgrund der Vergangenheit gewisse Beziehung zueinander bestanden und/oder ob einfach nur Tanos Ihre Bestände loswerden wollten vor dem Hintergrund das der Gaspreis so stark gefallen ist und Sie die Bohrlöcher nicht loswerden würden. Wie auch immer, hier wurde ein wenig Cash verbrannt, auch wenn der Kurs wahrscheinlich nicht so konstant geblieben wäre, so hätte das Unternehmen ein paar Millionen mehr in der Tasche gehabt was auch hilfreich wäre in Bezug auf weitere Anschaffung und WACHSTUM!!
@JGI Das ist der selbe Artikel denn ich hier gepostet habe und auf den ich eingegangen bin. Ich schaue immer wieder nach und lege kleine Positionen nach , besonders wenn der Kurs so weit unten steht.
F
Folkemon,
06.03.2023 22:38 Uhr
0
Habe meinen Sparplan etwas erhöht, der in 2 Tagen ausgelöst wird. Hab 1,31 als EK und kann den noch leicht senken...
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