DIVERSIFIED GAS & OIL Forum: Community User: DieWahrheit

Wie Hutson erwähnte, trug Diversified Energy im Jahr 2022 im Rahmen seines Community-Spendenprogramms $ 2,5 Millionen zur Finanzierung bei und unterstützte rund 140 Organisationen in seinen Einsatzgebieten. Ein Teil davon stammte aus einem Unternehmensabgleichsprogramm für Mitarbeiterspenden. Luke Bernstein, Präsident und CEO der Wirtschafts- und Industriekammer von Pennsylvania, sagte in dem Bericht, dass Diversified Energy ein engagierter Partner war, der daran arbeitete, eine nachhaltigere Energiezukunft für das Commonwealth zu schaffen. “ Diversified Energy ist ein verantwortungsbewusster Betreiber, der zuverlässige und erschwingliche Energie für Unternehmen und Familien in Pennsylvania schafft. Das Unternehmen ist führend bei den Bemühungen, sowohl den Energiebedarf von morgen zu decken als auch die Emissionen durch das Verstopfen verlassener und verwaister Brunnen für den Staat zu mindern. ” Unter anderem erweiterte das Unternehmen sein OneDEC-Programm für Sicherheit und Rechenschaftspflicht. OneDEC basiert auf der Förderung einer Kultur der operativen Exzellenz durch die Integration von Menschen, Prozessen und Systemen. Es hat dazu beigetragen, dass die Vorfallrate im vergangenen Jahr um 50 Prozent gesunken ist.

In Bezug auf die Umwelt reduzierte Diversified Energy die Methanintensität im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 20 Prozent. In der Region Appalachen war der Aufprall noch größer, da die Methanintensität um 30 Prozent zurückging, was hauptsächlich auf eine verbesserte Messung, Vermessung und Kontrolle zurückzuführen war. Unter anderem wandelte es die Pneumatik weit vor seinem Fünfjahresziel in Druckluft um und verband 70 Prozent der gesamten Kredite des Unternehmens mit Nachhaltigkeit. Darüber hinaus erwarb und erweiterte das Unternehmen 2022 seine Vermögensrentengesellschaft Next LVL Energy. Als nächstes hat LVL im vergangenen Jahr 200 Bohrlöcher in diversifiziertem Besitz in Appalachia in den Ruhestand versetzt, was einer Steigerung von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus untersuchte Diversified Energy 100 Prozent der betriebenen Appalachenbohrungen auf diffuse Emissionen und untersuchte auf dem Luftweg rund 11.000 Meilen des eigenen Appalachia-Mittelstromsystems. “ Diversified demonstriert weiterhin seine Führungsrolle in einem breiten Spektrum von Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien und -Enthüllungen, sagte Rusty Hutson Jr., diversifizierter CEO von ”. “ Während Umweltdisziplin im Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie steht, steht auch unser Engagement für die sozioökonomische Entwicklung und das Engagement der Gemeinschaft im Mittelpunkt. Wir sind stolz darauf, unser Community Giving and Engagement Program formalisiert zu haben, um unser Engagement zu unterstützen, bis zu $ 2 Millionen pro Jahr zu diesem Zweck beizutragen. ”

https://pennbizreport.com/news/26285-diversified-energy-made-economic-and-environmental-gains-in-appalachia-last-year/?amp Ich poste den kompletten Artikel da er hier teilweise in Europa gesperrt ist und deshalb evtl. über ein VPN aufgerufen werden muss. Über Google könnte ich Ihn nicht aufrufen, aber hier direkt scheint es zu gehen, wie auch immer zur Sicherheit ist er hier in übersetzer Form verfügbar. Diversified Energy hat im vergangenen Jahr in Appalachia wirtschaftliche und ökologische Gewinne erzielt Die Diversified Energy Company, einer der führenden Erdgasproduzenten des Landes, hat in ihrem diese Woche veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2022 starke Ergebnisse erzielt, insbesondere in Bezug auf ihre Aktivitäten in Pennsylvania. Der Bericht mit dem Titel Dekarbonisieren während der Lieferung, enthüllte, dass das Unternehmen im Jahr 2022 wichtige Emissionsminderungs-, Sicherheits- und Gemeinschaftsinvestitionsziele erreicht hat. Als größter unabhängiger konventioneller Hersteller im Appalachenbecken hatte Diversified Energy erhebliche ökologische und wirtschaftliche Auswirkungen auf die Region. Insbesondere trug die Geschäftstätigkeit von Diversified etwa $ 129 Millionen zum Bruttoinlandsprodukt von Pennsylvania ( BIP ) bei, unterstützte 931 Arbeitsplätze und erzielte Steuereinnahmen in Höhe von $ 46 Millionen und Lizenzgebühren in Höhe von $ 63,5 Millionen. Im Rahmen seiner 10-Staaten-Operationen fügte das BIP mehr als $ 1 Milliarde hinzu, unterstützte mehr als 8.600 direkte und indirekte Arbeitsplätze und erzielte Einnahmen in Bund, Ländern und Ländern $ 500 Millionen.

Der Gaspreis ist in den USA unterirdisch niedrig und die Leute schauen nicht auf die Absicherung sondern auf den Gaspreis dort. Denke das ist einer der Gründe (nicht der einzige) warum der Kurs so niedrig ist. Schau Dir den Gaspreis einmal an..... https://www.onvista.de/derivate/ETCs/121954485-PB6GAS-DE000PB6GAS5 Wir sind fast am tief von 21 angelangt! Schau Dir den 5 bzw. 3 Jahres Chart an und Du wirst feststellen, dass wir am 29/30 August 22 den Höchststand beim Gas-Preis und fast zur gleichen Zeit auch den Höchststand beim Kurs von DEC hatten. Da liegt die Vermutung nahe, dass sich viele an den Marktpreis für den Rohstoff orientieren und die Absicherung aussen vor lassen oder nichts davon wissen. OK, der Chart ist vom ETC (etwas irreführend) aber die Relation zum Kurs ist vergleichbar. Ich poste gleich ein US$ Natural Gas Henry Hub Chart wo ein besserer Vergleich zum DEC Kurs möglich ist, da die Absicherungspreise damit besser verglichen werden können. https://www.onvista.de/aktien/chart/DIVERSIFIED-ENERGY-CO-PLC-Aktie-GB00BYX7JT74 US Natural Gas Price Chart Henry Hub https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdw.htm https://boersen.manager-magazin.de/kursinformation/XC0009695781/ Heute (Kurs 14.04.23) liegen wir bei 2,02$ Gaspreis Henry Hub (US Gaspreis), Hochstand war um die 3,99$ (3.Jan 23) und seitdem ist er immer weiter gefallen (zwischen 4-9Jan hatten wir die Schwelle von 3,83US$ durchstoßen wo der Absicherungpreis von DEC für 2023 liegt). Mit anderen Worten hat DEC ab den ~ 09.01.23 einen höheren Preis durch die Absicherung erzielen können und somit zusätzlich Gewinne eingefahren. Eins muss noch berücksichtigt werden und zwar, dass DEC zu 85% Ihren Preis für 23 abgesichert hat, was dazu führt das 15% ungesichert sind mit den niedrigen Preisen mitläuft. Ab Mitte 23 dürfte der Henry Hub Gas Preis steigen, dann wenn mehr Gas nach Europa Transport werden kann und somit eine Verknappung im Inland (USA) statt finden wird. Allgemeine Schätzung (wobei DEC sehr effizient vorgeht und evtl. der Preis noch etwas tiefer liegen könnte, aber die Förderkosten für Erdgas US liegen.... Die Förderkosten für Shale-Gas in den USA liegen bei 1,80 - 2,00 US-Dollar pro MMBtu . Hinzu kommen 15 Prozent Kosten für die Verflüssigung und ca. 1 USD/MMBtu für den Transport nach Europa. Damit liegen die Gesamtkosten für US-LNG bei etwa 2,25 - 3 US-Dollar/MMBtu. Verweis https://www.google.com/search?q=forderkosten+erdgas+usa&rlz=1C1CHBF_deDE1034DE1034&oq=forderkosten+erdgas+usa&aqs=chrome..69i57j0i546j0i546i649j0i546.6728j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 So, DEC verkauft Ihr Gas vorwiegend in den USA (hier spielt die Region eine wichtige Rolle da wir hier Preisunterschiede haben), aber sagen wir sie Fördern zu 1,90US$ (Durchschnitt der Schätzung), so sind Sie bei 2,02US$ (Kurs heute) zwar immer noch im grünen Bereich und machen somit keine Verluste, aber würden ohne die Absicherung kein (kaum) Gewinn erzielen und wären am Ende des Jahres bei plus minus null angelangt und da sind noch keine unverhofften Ereignisse eingepreisst wie schlechtes Wetter, Überflutung u.s.w. enthalten. Wenn DEC nicht absichern würde und wir den aktuellen GAS Preis über das ganze Jahr hätten, wie sollte dann das Unternehmen die Dividende an die Aktionäre zahlen bzw. Ihre Schulden begleichen können? Nämlich gar nicht, dass wäre gar nicht möglich und wir hätten die gewohnte Volatilität aus dem Sektor und der Aktienkurs wäre noch stärker auf Talfahrt gegangen. So jetzt wisst Ihr auch wie die Buchverluste zustande kommen, denn wenn der Absicherungspreis durch den Markt Preis überschritten wird, dann entstehen diese Buch-Verluste, was aber nicht gleich bedeutet das DEC kein Cashflow mehr generiert, sondern erhält weniger Cash als sie es hätten (zum Marktpreis) können. Wichtig ist, zu einen hohen Preis abzusichern, was langfristig das meiste Geld einbringt.

Ich habe heute auch noch ein paar Aktien für 1,09€ eingesammelt!

Frage mich trotzdem warum der Kurs so unter Druck ist

Andererseits kann man dadurch günstiger nachkaufen. Habe ich gerade gemacht für 1,088€

Ich denke auch das die Aussichten gut sind. Mitte 23 wird mehr Gas exportiert (wenn die Terminals in der Zentralregion fertiggestellt sind) werden, da der Gaspreis (EU) wesentlich höher ist als in den USA, was dazu führen sollte das der US Gas Preis steigen dürfte (da mehr exportiert wird). Der Gas Anteil im Strommix der USA wird kurz, mittelfristig hoch sein und weiter (mittelfristig) steigen, komme was wolle, Photovoltaik, Windkraft, hin oder her. Was mir ein wenig zu schaffen macht ist der steigende € Kurs. Wir sind schon wieder bei 1,10$ je € angelangt, zur September Dividende ist das ein Minus von 10% wo wir eine Parität hatten. https://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/devisen-eurokurs-auf-hoechstem-stand-seit-mehr-als-einem-jahr-18820026.amp.html

Etwa 40% der Gewinne werden an die Aktionäre ausgezahlt und der rest wird in Schuldenrückzahlung und als Cash Reserven für Übernahmen verwendet. DEC hätte die Dividende stärker anheben können nachdem sie Tanos II gekauft haben, doch sie beschränkten sich auf die jährliche (einmalige) Dividendenerhöhung.

Wir hoch ist denn die payout Ratio? Ist die Dividende überhaupt gedeckt?

Ich lasse hier jedenfalls meinen Sparplan vorerst wöchentlich weiter laufen und kaufe nach. Die Aussichten sind gut und auch wenn meine Position seit letzter Woche eigentlich erst mal voll wäre, kann man sich die Rendite zu diesen Preisen nicht entgehen lassen.

👍

Hier noch einmal der Link (pdf) zum Sustainability Report 2022 (ausführliche vollständige Version), denn die Zusammenfassung gabs schon vorher als Link ;)! https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_63b15acbfd82f092ae84cb233756cec8/dgoc/db/556/4674/file/Diversified_ESG_Report_2022_Final.pdf

Kursziel 145,00 p also 1,65€!! https://www.sharecast.com/equity/Diversified_Energy_Company/broker-views Jeffries Kursziel https://www.directorstalkinterviews.com/diversified-energy-company-plc-46.2-potential-upside-indicated-by-jefferies/4121114266

@JGI Vielen Dank! Warst schneller ;) Vielleicht noch, falls Verständnis Probleme vorhanden sind (nicht jeder kann (gut) englisch) , dann kann ich es übersetzen lassen. Bitte diesbezüglich bescheid geben. Noch als Zugabe, älter und stand bei den Kommentaren geschrieben... https://www.forbes.com/sites/davidblackmon/2021/11/23/americas-biggest-natural-gas-well-operator-is-not-who-youd-expect/?sh=737531f74a6b Auszug: Amerikas größter Betreiber von Erdgasquellen ist nicht der, den Sie erwarten würden Wenn Sie die durchschnittliche Person auf der Straße fragen, welches Unternehmen die meisten Öl- und Gasquellen in den Vereinigten Staaten betreibt, ist die häufigste Antwort ExxonMobil. Aber die richtige Antwort auf diese Frage ist tatsächlich ein wenig bekanntes Unternehmen namens Diversified Energy mit Sitz in Birmingham, Alabama. Ein Kommentar fand ich recht gut, daher an der Stelle im Auszug wiedergegeben. Warum ist DEC (Diversified Energy) also so günstig? Eine Sache ist seine Auflistung. Es wird uneinheitlich und mit geringem Volumen außerbörslich gehandelt. London ist ziemlich liquide, aber über Schwab zu kaufen ist langsam und kompliziert. Das Geschäft des Unternehmens lautet zu 100 % auf USD und befindet sich ausschließlich in den USA. Trotzdem müssen Sie, um den USD-Wert zu ermitteln, die Schwankungen des Pfund Sterling berücksichtigen. Ihr durchschnittlicher amerikanischer Investor ist also nicht bereit, sich an solchen Aktivitäten zu beteiligen. Eine andere Sache ist, dass viele Anleger Schwierigkeiten haben, die Hedging-Strategie zu verstehen und wie sich das auf die Ergebnisse auswirkt. Wenn der Markt zum Beispiel sehr schnell ist, wenn die Hedge-Position geschlossen wird, ist es ein Trade, der Geld verliert. Während das Unternehmen zu einem tollen Preis verkauft, kann die Absicherung das Unternehmen dazu zwingen, einen Verlust auszuweisen. Dies ist für den allgemeinen Markt schwer zu verstehen, insbesondere wenn es nicht viel Finanzpresse gibt, um dies zu erklären.

In conclusion, Diversified Energy Company PLC has developed a strong track record of rolling up mature natural gas fields into its stable and producing production growth. Its ability to produce profitably at lower prices thanks to its significant hedge book, and unique model of acquiring mature onshore US wells make it an attractive prospect for investors looking to gain exposure to the commodity traders call “Nattie”. While the company is not immune to criticism, particularly regarding its ability to plug uneconomic wells, natural gas is a key component to the US government’s drive to electrify American industry and transport. Given the company is far more “gassy” than nearly all other London oil and gas E&Ps, which are by and large predominately “oily”, when oil prices come back down, fund managers will no doubt want to decarbonize their energy sector exposure by switching into the limited group of gas focused names, of which Diversified is most prominent. Diversified's hedging strategy is not for every investor, and its success is dependent on balancing out the rewards when prices are high for protected profits in the leaner times. The stock is firmly on my watchlist and I’m strongly considering a purchase.