DRONESHIELD LTD WKN: A2DMAA ISIN: AU000000DRO2 Kürzel: DRO Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Die Zukunft ist eingepreist. Fur die aktuelle Bewertung von 1,6 Millarden € sollten mind 150 Millonen Gewinn pro Jahr gemacht werden. Letztes Jahr waren es -1,8Millionen?? Weiß es nicht mehr genau.....Dazu braucht es mind. 500 bis 800 Mio Umsatz um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Der Hype wird sich nach und nach auflösen, 85% der Kleinzocker verlieren, wie immer. Um zu wachsen wird der Umsatz alleine nicht reichen, Kapitalerhöhungen werden kommen und damit Enteignung der Aktionäre. Langfristig betrachtet ist ein Invest hier absolute Spekulation. Kann gut gehen, muss aber nicht. Viel Glück.

Du ignorierst die starke Cash Position von 210 Mio. AUD bei null Schulden und unterstellst eine Kapitalerhöhung ohne sachliche Grundlage. Die Aussage „Letztes Jahr waren es -1,8 Millionen Gewinn“ ist falsch, da DS im Gesamtjahr 2025 erstmals operativ profitabel war. Im vierten Quartal 2025 wurde ein Gewinn vor Steuern von 5,2 Mio. USD erzielt und der positive Cashflow für das Gesamtjahr lag bei 23,3 Mio. AUD, womit klar ist, dass DS kein Verlustunternehmen mehr ist. Trotzdem behauptest du „Kapitalerhöhungen werden kommen und damit Enteignung der Aktionäre“, obwohl DS über 210 Mio. AUD Cash verfügt, schuldenfrei ist und bei einer Bruttomarge von 65 bis 75 Prozent sowie positivem Cashflow aktuell kein erkennbarer Grund für eine Kapitalerhöhung besteht. Auch die Annahme, dass 500 bis 800 Mio. Umsatz notwendig seien, ist deutlich überzogen. Aufgrund der hohen Bruttomarge verbleibt ein Großteil der Erlöse im Unternehmen, sodass bereits bei 400 bis 500 Mio. AUD Umsatz ein klar positiver Nettogewinn realistisch ist. DS hat im Jahr 2025 bereits 216,5 Mio. AUD Umsatz erzielt und strebt 1 Mrd. AUD innerhalb von fünf Jahren an, wobei die nächsten Zielmarken bei 300, 400 und 500 Mio. AUD liegen und sogar Bestandteil der Management Optionen sind. Die Forderung nach 150 Mio. € Gewinn bei einer Bewertung von 1,6 Mrd. € impliziert ein KGV von lediglich 10, was typisch für langsam wachsende Banken oder Versorger ist. Für ein Technologieunternehmen mit 277 Prozent Umsatzwachstum in einem Markt mit zweistelligem jährlichem Wachstum ist diese Messlatte deutlich zu hoch angesetzt.

Die Zukunft ist eingepreist. Fur die aktuelle Bewertung von 1,6 Millarden € sollten mind 150 Millonen Gewinn pro Jahr gemacht werden. Letztes Jahr waren es -1,8Millionen?? Weiß es nicht mehr genau.....Dazu braucht es mind. 500 bis 800 Mio Umsatz um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Der Hype wird sich nach und nach auflösen, 85% der Kleinzocker verlieren, wie immer. Um zu wachsen wird der Umsatz alleine nicht reichen, Kapitalerhöhungen werden kommen und damit Enteignung der Aktionäre. Langfristig betrachtet ist ein Invest hier absolute Spekulation. Kann gut gehen, muss aber nicht. Viel Glück.

Bei einem Unternehmen, das gerade erst profitabel wird, mit hohem KGV zu argumentieren, macht wenig Sinn, da das KGV gegen unendlich geht, wenn der Gewinn pro Aktie gegen Null geht. Umgekehrt wird aber ein Schuh daraus: Da der Gewinn pro Aktie gerade erst im niedrigen Centbereich liegt, wird schon ein kleiner Gewinnzuwachs dazu führen, dass das KGV massiv sinken wird. Dann ist die Aktie fundamental plötzlich unterbewertet.

ja aber du "glaubst" dass es nach oben scheppert und kannst es nicht mit substanz belegen. das wollte ich einfach wissen ob ich ggf was übersehen habe. meiner Meinung nach wird sich das nicht so großartig auswirken. bei der aktie kann es auch sell the news geben wieder. Wir werden es sehen. Ich werde vermutlich meien Verkaufsschwelle jetzt absenken, nachdem der Kurs 2x so künstlich runtergedrückt wurde. werde bei 2,85€ +- verkaufen und auf den nächsten Rücksetzer warten, es sei denn es kommen jetzt mal aufträge rein, aber durch die 20mio Schwelle rechne ich mit 4-6 Aufträge im gesamten jahr 2026 die gemeldet werden.

Wieviel eingepreist ist kann niemand sagen , ich glaube einfach daran das nach oben noch viel Luft ist , du selbst bist doch auch ordentlich investiert , die Produktionskapazitäten werden global nach oben geschraubt und dieses nicht ohne Grund !

das ist alles schon eingepreist. die zahlen kann man sich quasi zusammenzählen. was soll da noch als überraschung kommen?

Oh man , jetzt war ich mal 2 Wochen nicht da , was ist in dieser Zeit wieder abgegangen ? Ab jetzt wird alles wieder gut , am 24.02 kommen die kompletten Zahlen und Zukunftsaussichten , dann wird es ordentlich nach oben scheppern. Wie vorab schon angenommen sind natürlich die Veröffentlichungen der neuen Aufträge erst ab 20 Mio. ein Brett

Oh man , jetzt war ich mal 2 Wochen nicht da , was ist in dieser Zeit wieder abgegangen ? Ab jetzt wird alles wieder gut , am 24.02 kommen die kompletten Zahlen und Zukunftsaussichten , dann wird es ordentlich nach oben scheppern. Wie vorab schon angenommen sind natürlich die Veröffentlichungen der neuen Aufträge erst ab 20 Mio. ein Brett

Quelle: Trading-Treff https://share.google/bx60Snbyf1pYh6BNM