Electro Optic Systems Holding Limited WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: NoFinnboNoParty

Eine Frage der Zeit bis Aktionär und die ganzen anderen darüber reden und im Forum Ausnahmezustand herrscht wie bei DS 😄 Aktuell fliegen wir noch teilweise unter dem Radar. Wenn man Tradegate Volumen anschaut ist das nicht mal 1/10 von ASX. Bei DS ist es teilweise 50/50 soweit ich mich erinnere. Ist alles eine Frage der Zeit und der Invest Strategie. CEO ist einfach ein Monster und Mitte 2025 haben wir erst angefangen. Bis kompletten Nidar Marss Integration in die bestehenden Systeme dauert es 18 Monate, kann noch vieles passieren.

Geht mittlerweile ja auch wieder…

Ankündigung der Übernahme von MARSS (europäischer Counter-Drone-Spezialist). Das macht EOS zu einem komplett integrierten Global Player im Anti-Drohnen-Markt – perfekt getimt zum aktuellen Boom durch Drohnenkriege weltweit.

Ist denke ich wie gesagt ein Trade Republic Ding. Ich habe gerade reingeschaut, bekomme überall Kauf Kurse von 6.27€ Tradegate, Gettex, Lang&Schwarz

Ich sehe hier das zweite Rheinmetall 😎👍

Handel seit Handelsbeginn ausgesetzt.

Wieder 10% rauf. Ick froi mir.

Falls sich jemand den call reinziehen will. Kann Quartr app empfehlen. https://web.quartr.com/link/companies/18130/events/539987/transcript?targetTime=0.0

Guten Morgen 😁🍿 11.02 A$ -6.34€ Gutes knackiges Interview, auch nebenläufig erwähnt wie wichtig der US Deal ist und dass man auf die wichtigsten US Army Fahrzeuge in den nächsten 5-10 Jahren mehr als 1000 Stinger verbauen will. 😉 https://eos-aus.com/news/eos-supercharges-global-counter-drone-strategy-via-european-acquisition/

Schlusskurs 9.99 A$ / 5.73€

https://investorhub.eos-aus.com/announcements/7324076

https://web.quartr.com/link/companies/18130/events/539925/slide?sp=0

Die ausgegebenen Performance Rights werden nach Ablauf der jeweiligen Vesting-Periode in eine Anzahl von EOS-Aktien umgewandelt, die sich aus dem Earnout-Betrag geteilt durch den vereinbarten Aktienpreis ergibt. Der vereinbarte Kurs basiert auf dem volumen-gewichteten Durchschnittspreis der EOS-Aktien über 25 Handelstage bis zum 9. Januar 2026 und beträgt 4,25 Euro beziehungsweise 7,40 Australische Dollar pro Aktie. Eine Zustimmung der EOS-Aktionäre ist weder für die Ausgabe der Performance Rights noch für die spätere Ausgabe der Aktien erforderlich, die bei Fälligkeit dieser Rechte möglicherweise entstehen. Ausgehend von der maximalen Earnout-Vergütung von 100 Millionen Euro und dem vereinbarten Aktienpreis ergibt sich eine theoretische Höchstzahl von 23.529.411 auszugebenden Aktien. Die tatsächlich zu leistende Earnout-Vergütung und die daraus resultierende Zahl der Aktien kann jedoch abweichen, abhängig vom Umfang der während des Earnout-Zeitraums erzielten Neuaufträge und weiteren zuvor festgelegten Bedingungen. Die Performance Rights unterliegen den üblichen Bedingungen. Sie beinhalten kein Stimmrecht, können bei einer Kontrollübernahme von EOS vorzeitig fällig werden und enthalten weitere marktübliche Regelungen. Die Vereinbarungen zur Transaktion – darunter ein Vertrag zur Vermögensübertragung sowie eine Vereinbarung zur Zeichnung der Performance Rights – enthalten zudem die üblichen Zusicherungen, Garantien und Verpflichtungen. Der Abschluss der Übernahme steht unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen, darunter Genehmigungen von Kunden, Aufsichtsbehörden, Exportbehörden und weiteren Stellen. Der Vollzug wird im Laufe des Jahres 2026 erwartet, kann aber nicht garantiert werden. Diese Transaktion ist zusätzlich zur bereits am 19. November 2025 angekündigten Übernahme des MARSS-Interceptor-Geschäfts im Wert von 5,5 Millionen Euro zu sehen. EOS wurde bei dieser Akquisition finanziell von Oaklins beraten, während die rechtliche Beratung durch Hogan Lovells und Minter Ellison erfolgte. In finanzieller Hinsicht wird erwartet, dass die Übernahme des MARSS-Geschäfts im Geschäftsjahr 2026 für EOS ergebnis- und cashflowneutral bleibt, ab 2027 jedoch positiv zu den Unternehmenszahlen beitragen dürfte. Darüber hinaus hat EOS eine verbindliche Zusage über eine gesicherte Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen Australischen Dollar mit zweijähriger Laufzeit erhalten. Diese Fazilität wurde zugunsten von EOS bereitgestellt und kann nach eigenem Ermessen des Unternehmens in Anspruch genommen werden. Sie unterliegt der abschließenden rechtlichen Ausgestaltung, die marktübliche Zusicherungen, Garantien und Verpflichtungen enthalten wird, jedoch keine finanziellen Kennzahlen als Vertragsbedingung vorsieht. Die endgültigen Vertragsdetails werden bekanntgegeben, sobald die rechtliche Vereinbarung abgeschlossen ist. Die Kreditfazilität soll bei Bedarf das Wachstum und die Liquidität des erweiterten Unternehmens unterstützen, einschließlich der Bereitstellung von Betriebskapital und gegebenenfalls zur teilweisen Finanzierung der MARSS-Übernahme. Der Abschluss des Kreditvertrags erfordert die Zustimmung der bestehenden Finanzierungspartner von EOS, darunter Export Finance Australia und die Hausbanken des Konzerns. Weitere Informationen zu MARSS und zur Transaktion sind in der begleitenden Investorenpräsentation enthalten.

Die Transaktion ist als Asset-Übernahme strukturiert und umfasst eine unmittelbare Barzahlung sowie eine erfolgsabhängige Zusatzvergütung (Earnout), die an den Abschluss neuer MARSS-Aufträge gekoppelt ist. Der maximale Earnout-Betrag von 100 Millionen Euro kann nur erreicht werden, wenn während des Earnout-Zeitraums Aufträge im Gesamtwert von 500 Millionen Euro neu gewonnen werden. Die sofortige Barzahlung beläuft sich auf 36 Millionen US-Dollar, entsprechend rund 54 Millionen Australischen Dollar, und wird bei Abschluss der Transaktion an die bisherigen Eigentümer von MARSS geleistet. Die erfolgsabhängige Zusatzvergütung wird über Performance Rights abgewickelt, die bei Abschluss an die Managementaktionäre von MARSS ausgegeben werden. Die Zahlung erfolgt anteilig in Abhängigkeit vom Umfang der im Earnout-Zeitraum neu abgeschlossenen Verträge. Der Earnout-Zeitraum beginnt am 11. Januar 2026 und endet entweder zwölf Monate nach Abschluss der Transaktion oder spätestens am 31. Mai 2027. Die Berechnung der Earnout-Höhe erfolgt auf Basis von 20 Millionen Euro für jeweils 100 Millionen Euro an neuen Drittvertragsaufträgen von MARSS, die bis zum Ende des Earnout-Zeitraums unterzeichnet werden. Der gesamte Earnout ist auf maximal 100 Millionen Euro beziehungsweise etwa 174 Millionen Australische Dollar beschränkt und kann unter bestimmten Bedingungen angepasst werden. In die Berechnung fließen nur verbindlich abgeschlossene Aufträge ein, die bestimmte Zeitrahmen und Vertragsbedingungen erfüllen. Die Earnout-Zahlung ist in zwei Tranchen aufgeteilt. Die erste Tranche umfasst die in den ersten 90 Tagen nach Abschluss erzielten Neuaufträge, die zweite Tranche bezieht sich auf den gesamten Restzeitraum bis zum Ende des Earnouts. Die erste Tranche kann auf Wunsch der MARSS-Managementaktionäre entweder in EOS-Aktien oder in bar gezahlt werden, wobei der Baranteil auf 20 Millionen Euro beziehungsweise etwa 35 Millionen Australische Dollar begrenzt ist. Die zweite Tranche wird ausschließlich in EOS-Aktien beglichen. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt im Wesentlichen aus den bestehenden Barmitteln von EOS, die zum 31. Dezember 2025 rund 107 Millionen Australische Dollar betrugen, sowie durch die Ausgabe von Performance Rights an die Verkäufer im Rahmen der Earnout-Regelung. Diese Performance Rights werden bei Abschluss an die Managementaktionäre von MARSS ausgegeben und in zwei Klassen unterteilt, die den beiden Earnout-Tranchen entsprechen. Die Ausgabe erfolgt im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität von EOS gemäß ASX Listing Rule 7.1. Die Performance Rights werden in EOS-Aktien umgewandelt, soweit der ermittelte Earnout-Betrag dem im Vertrag definierten Basis-Earnout-Wert entspricht, abzüglich etwaiger Barzahlungen aus der ersten Tranche und unter Berücksichtigung vereinbarter Anpassungen, etwa aus Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen Regelungen.

Die Übernahme von MARSS bietet eine überzeugende strategische Begründung und beschleunigt die Umsetzung des Ziels von EOS, ein vollständig integrierter Anbieter von Drohnenabwehrlösungen zu werden. Sie stellt zugleich einen bedeutenden Schritt auf dem Weg dar, ein global führendes Unternehmen im Bereich der Anti-Drohnen-Systeme zu werden. Durch die Akquisition kann EOS künftig einem breiteren Kundenspektrum sowohl einzelne Komponenten als auch integrierte und modulare Lösungen anbieten – von reinen Software- oder Hardwareprodukten bis hin zu vollständig integrierten Systemen für stationäre, mobile und einsatzorientierte Anwendungen. Ein wesentlicher Vorteil der Übernahme besteht in der Schließung bestehender Fähigkeitslücken, die durch die sich rasant entwickelnde Bedrohungslage entstehen. Die aktuell verfügbaren Gegenmaßnahmen halten mit dem technologischen Fortschritt von Drohnen kaum Schritt, weshalb fortschrittliche, KI-gestützte C2-Lösungen wie NiDAR zunehmend erforderlich werden. MARSS bringt erprobte, weltweit erstklassige Technologie in das Unternehmen ein. Mit einer bereits in Einsatz befindlichen C2- und Sensorfusionsfähigkeit, dem zugehörigen geistigen Eigentum und erfahrenen Fachkräften kann EOS seine Kapazitäten in den Bereichen Erkennung, Entscheidungsunterstützung und Zielbekämpfung deutlich erweitern. Die Akquisition ermöglicht es EOS, eine bewährte Drohnenabwehr- und Autonomietechnologie ohne die Risiken eines mehrjährigen Eigenentwicklungsprogramms zu übernehmen. Darüber hinaus steigt EOS durch die Integration von MARSS in der Wertschöpfungskette auf. Das Unternehmen wird zu einem Systemintegrator, der Sensoren, C2-Technologie, KI und Effektoren kombiniert, anstatt lediglich Komponenten zu liefern. Diese Position stärkt die Wettbewerbsfähigkeit in Ausschreibungen und bietet neue Cross-Selling-Möglichkeiten. Die Marktposition von EOS wird durch die starke Finanzbasis, die verlässliche Projektumsetzung und den guten Ruf des Unternehmens weiter gefestigt, was die Umwandlung von Geschäftschancen in konkrete Verträge begünstigt. Die internationale Präsenz wird durch den Ausbau der europäischen Standorte in Frankreich und Großbritannien sowie durch verstärkte Kunden- und Servicekapazitäten erweitert. Zugleich festigt EOS seine Position im Nahen Osten und stärkt damit seine Wachstumschancen in prioritären Verteidigungsmärkten sowie bei AUKUS-nahen Projekten. Darüber hinaus verbessert die Übernahme den Zugang zu neuen Zielmärkten außerhalb des Militärsektors, darunter der Bereich der inneren Sicherheit und zivile Anwendungen, wo die Nachfrage nach Drohnenabwehrlösungen ebenfalls wächst. Schließlich bringt MARSS eine große Zahl an Technologie- und Produktexperten in das Unternehmen ein. Dies verschafft EOS langfristig die Fähigkeit, die Weiterentwicklung moderner Drohnenabwehrsysteme aktiv mitzugestalten und technologische Führungspositionen auszubauen.