HauptForum SK HYNIC WKN: A1JWRE ISIN: US78392B1070 Kürzel: HY9H Forum: Aktien User: Cash.For.Trash

Michael Burry hat Short Position nvidia erhöht, kein gutes Zeichen für nächste Woche

Wie schätzt ihr die Chance auf deeskalation bezüglich Iran Krieg ein?

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/deepseek-erschuettert-die-ki-welt-profitiert-nvidia-trotzdem-20405505.html immer mehr berichte sehen es langsam ein, dass HBM 4 auf jahre stark gefragt sein wird

1300€ diese Woche? ich würde nicht Nein sagen

Für alle nochmal das gröbste zusammengefasst wer interesse hat: Nvidia und SK Group haben eine über 500 Mrd. US-Dollar schwere, langfristige Initiative angekündigt. Darin enthalten sind: eine langfristige Partnerschaft zwischen Nvidia und SK Hynix zur Sicherung künftiger KI-Speicherlieferungen, gemeinsame Entwicklung und Optimierung neuer HBM-Generationen, ein 2-Gigawatt-KI-Rechenzentrum mit Nvidias Vera-Rubin-Systemen, ausdrücklich die Verwendung von SK Hynix HBM4, geplanter erster Betrieb ab 2027. Das wurde sowohl von Nvidia als auch von SK Hynix offiziell bestätigt. Die Unternehmen haben zunächst Letters of Intent, also Absichtserklärungen zur Ausarbeitung der endgültigen Verträge, unterzeichnet. Ein südkoreanischer Regierungsberater erklärte außerdem, SK Hynix werde langfristig Speicherchips im Gesamtumfang von 750 Mrd. Dollar an US-Technologieunternehmen einschließlich Nvidia liefern. Hier ist aber Vorsicht nötig: Diese 750 Mrd. Dollar sind nicht sofortiger, sicher verbuchbarer Umsatz. Die offizielle Unternehmensmitteilung nennt weder Laufzeit noch konkrete Stückzahlen, Preise oder garantierte Mindestabnahmen. Der offiziell genauer beschriebene Betrag von über 500 Mrd. Dollar umfasst außerdem nicht nur SK-Hynix-Speicher, sondern auch die komplette Rechenzentrumsinfrastruktur von SK Telecom und Nvidia. Die Meldung ist trotzdem enorm positiv, nur darf man sie nicht als „SK Hynix hat heute einen festen 750-Mrd.-Auftrag bekommen“ darstellen. Besonders starke Aussagen zur Nachfrage: SK-Chef Chey Tae-won berichtete nach Gesprächen mit Nvidia, Broadcom, OpenAI und Anthropic: Nvidias bisher prognostizierter Speicherbedarf für die kommenden fünf Jahre könnte noch zu niedrig sein. Broadcom erwartet offenbar eine Speichernachfrage, die das verfügbare Angebot übersteigen könnte. Anthropic erkundige sich regelmäßig nach zukünftiger Chipverfügbarkeit. OpenAI habe SK aufgefordert, Chips direkt an das Unternehmen zu liefern. Anthropic bestätigte zudem Liefervereinbarungen mit SK Hynix und Samsung, ohne Einzelheiten zu nennen. Der wichtigste Satz ist nicht einmal die gewaltige Geldsumme, sondern: Vera Rubin wird mit SK-Hynix-HBM4 betrieben. Das reduziert drei aktuelle Sorgen: 1. HBM4 könnte sich stark verzögern. 2. Samsung oder Micron könnten SK Hynix bei Nvidia deutlich verdrängen. 3. Nvidia könnte seinen künftigen Speicherbedarf reduzieren. Die Details wurden nach dem regulären Freitagshandel veröffentlicht. Sie sind deshalb in den Schlusskursen noch nicht vollständig enthalten. Die neue Meldung trifft also auf einen sehr stark gedrückten Kurs. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer kräftigen Gegenbewegung. Die Wochenendmeldung verändert die bereits abgeschlossenen Q2-Zahlen nicht. Sie verbessert aber den Ausblick: mehr Planungssicherheit bei Nvidia, stärkere HBM4-Nachfrage, bessere Umsatzsicht für 2027 und danach, geringeres Risiko eines Nachfrageeinbruchs. Wenn die Zahlen enttäuschen, kann es trotzdem wieder fallen. Wenn die Zahlen jedoch über den Erwartungen liegen, kann das mit den News tatsächlich zum neuen ATH führen. Bleibt spannend, was denkt ihr?

Micron ist der kleine Bruder von Sk Hynix 😉 Es wird schon seine Gründe haben warum Nvidia zu Sk Hynix geht und nicht zu Micron