High tide inc WKN: A3CMT9 ISIN: CA42981E4013 Forum: Aktien User: Megadeal

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https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/high-tide-targets-canadian-german-200441259.html

Methodik und Grenzen Entity-DCF auf Basis des Free Cash Flow to Firm in kanadischen Dollar, Stichtag Ende Oktober 2026 (Beginn Geschäftsjahr FY27), Halbjahreskonvention, Endwert nach Gordon-Growth. High Tide bilanziert nach IFRS: Mieten der Filialen stecken nicht im EBITDA. Sie sind daher als laufende Leasingzahlungen vom Cashflow abgezogen – ohne diesen Schritt wäre der Wert deutlich überhöht. Der Konzern-Cashflow enthält Remexian zu 100 %. Der Anteil der Minderheitsgesellschafter (49 %) wird über die Put-Verbindlichkeit abgezogen; steigt das Remexian-EBITDA, steigt auch dieser Abzug. Nicht modelliert: weitere Zukäufe, US-Rescheduling bzw. -Markteintritt, neue Kapitalerhöhungen. Die im August 2026 abgeschlossene BMO-Kreditlinie (40 Mio. CAD) ist nicht angesetzt, da ihre Verwendung offen ist. Zahlen basieren auf Unternehmensberichten und Finanzportalen; die vollständige Q3-Bilanz lag nicht vor, einzelne Positionen stammen aus dem Q1-Abschluss. Keine Anlageberatung.

Habe etwas mit Claude gearbeitet: Das High-Tide-Dashboard ist fertig und folgt demselben Aufbau wie bei Tilray: drei Szenarien, Sensitivitätsanalyse, Matrix aus Marge und WACC, Prognose bis FY36 und alle Annahmen. Gerechnet ist in kanadischen Dollar, weil High Tide so berichtet. Ergebnis (Kurs 3,66 CAD ≈ 2,59 USD): • Pessimistisch: 0,52 CAD je Aktie, rund 86 % unter dem Kurs. • Realistisch: 3,78 CAD je Aktie, rund 3 % über dem Kurs. Die Aktie ist damit etwa fair bewertet. • Optimistisch: 9,59 CAD je Aktie, rund 160 % über dem Kurs. Größter Werttreiber ist wieder die langfristige EBITDA-Marge. Bei ±1,5 Prozentpunkten liegt der Wert zwischen 2,55 und 5,00 CAD. Der Kurs entspricht einer dauerhaften Marge von etwa 8,9 %; im dritten Quartal lag sie bei 8,2 %. Anders als bei Tilray sind hier auch WACC und Umsatzwachstum wichtig, weil High Tide schon positiven freien Cashflow erzielt. Zwei Punkte, die High Tide von Tilray unterscheiden: • Mieten: High Tide bilanziert nach IFRS, deshalb stecken die Filialmieten nicht im EBITDA. Ich habe die Leasingzahlungen als laufende Kosten abgezogen. Ohne diesen Abzug wäre der Wert deutlich zu hoch. • Remexian: Die Minderheitsgesellschafter halten 49 % und können ihre Anteile ab September 2027 zum 3,64-fachen EBITDA an High Tide verkaufen. Diese Verpflichtung (rund 60 Mio. CAD) und die ausstehenden Warrants sind vom Wert abgezogen. Was Sie bei den Zahlen wissen sollten: Die vollständige Bilanz zum dritten Quartal lag mir nicht vor. Einzelne Positionen stammen deshalb aus dem Q1-Abschluss und von Finanzportalen. Die BMO-Kreditlinie über 40 Mio. CAD aus dem August habe ich nicht angesetzt, weil offen ist, wofür sie verwendet wird. Das ist keine Anlageberatung.

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/nebenwerte/high-tide-aktie-seit-jahresbeginn-legt-die-high-tide-aktie-um-10-81-prozent-zu/70388440

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/nebenwerte/high-tide-steigert-umsatz-um-33-00-prozent-high-tide-aktie-liegt-23-00-prozent-unter-dem-hoch/70365854

https://www.it-boltwise.de/high-tide-aktie-steigt-um-207-umsatz-waechst-im-q3-deutlich.html

👍

https://www.boerse.de/nachrichten-amp/IRW-News-High-Tide-Inc-High-Tide-eroeffnet-erste-Canna-Cabana-Filiale-in-Peterborough-Ontario/38643077

👀 falsche Richtung

Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.

https://goldesel.de/aktien/news/high-tide-erreicht-zum-sechsten-mal-kanadas-wachstumsranking-umsatzplus-von-66-prozent

https://www.boerse.de/nachrichten-amp/IRW-News-High-Tide-Inc-High-Tide-zum-sechsten-Mal-in-Folge-in-die-Report-on-Business-Rangliste-der-wachstumsstaerksten-Unternehmen-Kanadas-aufgenommen/38636291

Ah Ok. na das klingt doch solide 👍🏻 Danke für die Rückmeldung

Denen ihre Experten haben ihre 20 besten Aktien vorgestellt, da war sie auf Platz 10, mit 126% Potenzial.

Moin. Oh echt, haben die über HighTide berichtet oder über Cannabis Aktien allgemein?