Inno WKN: A40QVM ISIN: DE000A40QVM8 Forum: Aktien User: Baddi1980

EBIT-Marge verbessert sich auf rekordverdächtige 67,7 % von 63,7 % im Vorjahr bei einem Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 von 25,6 auf 40,3 Mio. EUR. WOW! Inno zeigt damit die Skalierbarkeit von Clusterix. Da haben wir echt eine Perle im Portfolio, die allen Investierten noch viel Freude bereiten dürfte. Den aktuellen Kurs sehe ich angesichts des Wachstums und der rekordverdächtigen Marge als lächerlich niedrig an. Bin inzwischen mit 160 Stücken drin. Nur die hohe Volatilität kostet echt Nerven ;-)

Kommt ganz meiner Spekulation entgegen, dass die Planung dieses Jahr bewusst konservativ ist und deutlich übertroffen werden kann. Das ist dann für mich auch der erste Zeitpunkt, wo wir mal ganz andere Kurse sehen. Glaube wir werden hier viel Spaß haben, wenn wir die Aktie liegenlassen. Die Expansion in noch viel größere Märkte wie Frankreich startet ja gerade erst.

Gemini - Extrakt nach Bitte die realen Zahlen mit der Prognose für 2026 zu vergleichen und zu bewerten: Da hat das Management im Februar wohl lupenreines Erwartungsmanagement betrieben – oder, um es direkter zu sagen: feinstes "Sandbagging". Wenn man sich das Q1-Trading-Update ansieht, wirkt die Jahresprognose für 2026 (mindestens 140 Mio. EUR Umsatz, mindestens 80 Mio. EUR EBIT) fast schon ironisch tiefgestapelt. ​Hier ist die Einordnung der Q1-Performance gespiegelt an der Jahresplanung: ​Umsatz: Die 140-Millionen-Hürde wird zum Spaziergang ​Q1-Performance: innoscripta hat im ersten Quartal einen bereinigten Umsatz von 40,3 Mio. EUR erzielt. ​GuV-Zahlen: In der offiziellen Gewinn- und Verlustrechnung werden die Umsatzerlöse mit exakt 40.284.272,29 EUR ausgewiesen. ​Wachstum: Das entspricht einem satten Q1-auf-Q1-Wachstum von 57,0 % gegenüber dem Vorjahr (25,7 Mio. EUR). ​Prognose-Check: Mit den erreichten 40,3 Mio. EUR im ersten Quartal hat das Unternehmen bereits über 28 % des angestrebten Jahresumsatzes ("mindestens 140 Mio. EUR") in der Tasche. Zieht man das linear als Run-Rate hoch, landen wir jenseits der 160 Mio. EUR – und das ignoriert sogar jegliche Dynamik durch weiteres Neukundenwachstum oder Upselling im Jahresverlauf. ​EBIT: Margen-Eskalation vom Feinsten ​Q1-Performance: Das EBIT für Q1 liegt bei massiven 27,3 Mio. EUR. ​Marge: Die EBIT-Marge klettert damit auf extrem starke 67,7 %. ​Prognose-Check: Bei einer Jahres-Guidance von 80 Mio. EUR EBIT hat innoscripta im ersten Quartal mal eben gut 34 % des Jahresziels eingefahren. Um das 80-Millionen-Ziel auf Gesamtjahressicht noch zu verfehlen, müsste das operative Geschäft ab sofort drastisch und grundlos einbrechen. ​Skalierbarkeit & Vertriebseffizienz ​Aus reiner Vertriebssicht ist die Entwicklung der "Cost of Acquisition" hier ein Traum. Das Umsatzwachstum explodiert, aber die operativen Kosten wachsen deutlich langsamer mit: ​Die Sales & Marketing-Kosten (S&M) lagen bei 5,3 Mio. EUR und machen nur noch 13,3 % des bereinigten Umsatzes aus. ​Im Vorjahresquartal lag diese S&M-Quote noch bei 15,3 %. Man bekommt hier also deutlich mehr PS auf die Straße, ohne die Vertriebsmannschaft proportional mit aufblähen zu müssen. ​Auch die allgemeinen Verwaltungskosten (G&A) sanken prozentual auf 13,8 % (5,6 Mio. EUR). ​Forschung und Entwicklung (R&D) läuft mit 5,2 % (2,1 Mio. EUR) stabil in Einklang mit dem Wachstum mit. ​Gleichzeitig spült das Modell enorm viel Liquidität ins Haus: Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei 23,0 Mio. EUR. ​Fazit: Die Zahlen aus dem Q1-Update demolieren die sehr konservative Februar-Prognose förmlich. Die "Skalierbarkeit des Geschäftsmodells", die vom Vorstand als Basis für das Jahr herangezogen wurde, ist hier keineswegs nur ein hohles Buzzword, sondern drückt sich knallhart in einer EBIT-Marge von fast 68 % aus. Für ein High-Risk/High-Reward-Setup bei Nebenwerten ist diese Leverage-Dynamik absolut hochkarätig. Die 140/80-Guidance dürfte spätestens mit den H1-Zahlen geräuschvoll einkassiert und nach oben korrigiert werden.

Ich schaue mir das die Tage mal selbst in Ruhe an, hätte es hier auch nicht gepostet, wenn das nicht gefühlt auch das ausdrückt, wie ich die Zahlen und Lage nach erster Sichtung sehe.

Innoscripta in einem Satz: Das verstehe ich unter einem skalierenden Geschäftsmodell.

Spannende Stelle im Chart. Wenn es nun weiter hochgeht, könnte der Knoten endlich gebrochen sein. Dann würde ich auch noch mal ordentlich nachlegen (derzeit 85 Stücke zu knapp 72,00 Euro, Kauf kleiner Tranchen seit März). Die Kennzahlen und Entwicklungen (Frankreicheintritt) sprechen für viel Aufwärtspotential meines Erachtens.

Sieht nun auch Chart technisch spannender aus. Ich bin eh langfristig Long aber ein wenig höhere Kurse tun dem Gemüt ja mal ganz gut

https://www.boerse.de/nachrichten/EQS-News-innoscripta-gewinnt-Global-Player-aus-der-Logistikbranche-als-Neukunden/38313505

Heute Ex Dividende

Bin jetzt zufällig drauf gestoßen...eine Fuß hab ich drinnen...tolle Zahlen, was ich finde. Freefloat allerdings sehr gering

Knappe 6,5% Dividende bei dieser Wachstumsaktie, verrückt der Kurs. Habe mich kritisch hinterfragt auch hinsichtlich Ersetzbarkeit durch AI und Zukunftsaussichten im amerikanischen Markt und bin sehr positiv eingestellt und habe zuletzt für 62€ weiter zugekauft. Wäre doch gelacht, wenn es vor der Dividendenzahlung nicht mal aufwärts geht. Allen gute Trades!

Am 5.3 die Investorenkonferenz ich bin mal gespannt. Hohenester hat gestern für 5,5 Mio. Aktien gekauft...das ist ordentlich. Es müsste aber MAL Marktnachfrage her.

Ist ne Kampfansage und ein Zeichen, dass sie den Cash nicht brauchen, um zu wachsen. Sehr spannende Skalierung hier.

Hat mir die AI gesagt, habe gerade sonst keine Zeit. Daher fragte ich. Danke

Ja, steht so drin