Lithium Americas Argentina WKN: A4111M ISIN: CH1403212751 Forum: Aktien User: BluePearl

Ich bin am Montag für 10,10 € komplett ausgestiegen. 400% in 12 Monaten sind schon eine Ansage. Im Bereich Halbleiter und Speicherchips ist im Moment mehr zu holen. Und viele Aktien sind trotz langer Rallye immer noch fair bewertet mit einstelligen KGVs. Die Gewinne sind halt parallel mitgestiegen. In den Scottish Mortgage Trust gerade noch mal nachgelegt, dessen Portfolio besteht zu 20% aus Space X. Ich gehe fest davon aus, dass der Börsengang von Musk ein Erfolg wird.

bei 40 Mio $ Gewinn im Quartal macht aufs Jahr gesehen 160 Mio, bei einem KGV von sagen wir mal 10 (normal geschätzt) wäre das 1,6 Milliarden Unternehmenswert. Sind im Moment gerade aber schon bei 2 Milliarden...müssten also schon um einiges mehr verdienen um weitere Aktienkurs Steigerungen zu rechtfertigen. Das sind die Zahlenschätzungen, Psychologie und Momentum kommen natürlich noch dazu. PPG Verkauf wäre natürlich ein unerwarteter Geldregen, immer gut. Hab das aber nirgendwo gelesen, habe aber auch nur grob drüber geschaut. Also erstmal weiter warten, aber wollen uns wirklich nicht beschweren, ist ja schon super gelaufen die Aktie.

Aussicht natürlich gut, bei den Lithium Preisen auch kein Kunststück, aber müssen das halt mal auch in bare Münze umwandeln

Habe deutlich zu optimistisch gerechnet. In der Realität bleibt doch nur weniger übrig als gedacht. Ich muss mein Programm nochmal anpassen.. Bei aktuellen Preisen bleibt für das gesamte Projekt nur 550 Mio ebitda über, wovon LAR nur 44.8% besitzt. Also knapp 250 Mio EBITDA. Ohne Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Da liegt das KGV dann wahrscheinlich noch unter 10, aber höher als bei meinen Annahmen.

Bei aktuellen Preis wäre das aktuelle KGV Knall 5,5-6. Wenn man mit Stage 2 und 38.000 rechnet wäre das Kgv 2,6-3. 10-er KGV wäre dann ein Kursziel von knapp 21$ oder 45$.