NAPCO SECURITY WKN: 877793 ISIN: US6304021057 Kürzel: NS1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

NAPCO Security Technologies Inc. hat die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht und dabei die Analystenerwartungen übertroffen. Mit einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,33 $ gegenüber einer Prognose von 0,27 $ gelang eine positive Überraschung von 22,22 %. Auch der Umsatz übertraf mit 50,7 Millionen $ die Erwartungen, die bei 44,38 Millionen $ gelegen hatten. Nach der Bekanntgabe stieg die NAPCO-Aktie im vorbörslichen Handel um 7,26 %, was den Optimismus der Anleger widerspiegelt. Wichtige Kernaussagen Gewinn pro Aktie und Umsatz von NAPCO übertrafen die Prognosen und führten zu einem vorbörslichen Kursanstieg. Das Unternehmen beendete das Geschäftsjahr mit einer starken Liquiditätsposition und ohne Schulden. Die wiederkehrenden monatlichen Service-Umsätze verzeichneten einen deutlichen Anstieg, was den strategischen Fokus des Unternehmens unterstreicht. Neue Produkteinführungen und die Expansion in neue Märkte treiben das Wachstum an. Der Markt für Schulsicherheit bietet weiterhin Wachstumschancen. Geschäftsentwicklung des Unternehmens NAPCO zeigte sich in einem herausfordernden Marktumfeld widerstandsfähig. Der Nettoumsatz im vierten Quartal stieg um 0,8 % auf 50,7 Millionen $. Obwohl der Jahresnettoumsatz um 3,8 % auf 181,6 Millionen $ zurückging, profitierte das Unternehmen von seinen wiederkehrenden Umsatzquellen, die im Quartal um 10 % wuchsen. Diese Entwicklung unterstreicht den strategischen Fokus von NAPCO auf Produkte mit wiederkehrenden Umsatzkomponenten, wie die neu eingeführte cloudbasierte Zutrittskontrollplattform MVP. Finanzkennzahlen im Überblick Umsatz: 50,7 Mio. $, ein Anstieg von 0,8 % gegenüber dem Vorjahr. Gewinn pro Aktie: 0,33 $, eine positive Überraschung von 22,22 % gegenüber der Prognose von 0,27 $. Nettoergebnis: 11,6 Mio. $, ein Rückgang von 14 % im Jahresvergleich. Bereinigtes EBITDA: 52,1 Mio. $, ein Rückgang von 11,6 % auf Jahresbasis. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 99,1 Mio. $, bei vollständiger Schuldenfreiheit.

NAPCO Security Technologies hat die Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,34 US-Dollar gegenüber einer Prognose von 0,31 US-Dollar, was einer positiven Überraschung von 9,68 % entspricht. Auch bei den Umsätzen übertraf das Unternehmen die Prognosen und erzielte einen Umsatz von 49,2 Mio. US-Dollar im Vergleich zu den erwarteten 46,84 Mio. US-Dollar. Trotz der positiven Ergebnisse verzeichnete die Aktie von NAPCO im nachbörslichen Handel einen Rückgang von 10,67 % und schloss bei 44,15 US-Dollar, was einem deutlichen Rückgang gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Wichtige Kernaussagen Das EPS von NAPCO übertraf die Erwartungen um 9,68 %. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12 % auf 49,2 Mio. US-Dollar. Der Aktienkurs fiel trotz positiver Ergebnisse nach der Veröffentlichung um 10,67 %. Neue cloudbasierte Zutrittskontrollplattform MVP eingeführt. Eine Dividende von 0,14 US-Dollar pro Aktie wurde angekündigt. Unternehmensentwicklung NAPCO Security Technologies zeigte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 eine starke finanzielle Leistung, wobei der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 12 % stieg. Das Wachstum wurde sowohl durch den Verkauf von Geräten als auch durch wiederkehrende Einnahmen angetrieben, die beide deutliche Zuwächse im Jahresvergleich verzeichneten. Der anhaltende Fokus des Unternehmens auf Innovation und die Expansion in neue Märkte, wie die Sicherheit in Schulen und die Zutrittskontrolle für Geschäftsgebäude, positioniert es gut im Wettbewerb. Finanzielle Kennzahlen Umsatz: 49,2 Mio. US-Dollar, +12 % im Jahresvergleich Nettoergebnis: 12,2 Mio. US-Dollar, +8,8 % im Jahresvergleich Bereinigtes EBITDA: 14,9 Mio. US-Dollar, +21,1 % im Jahresvergleich Barmittelbestand: 106 Mio. US-Dollar, +6,6 % gegenüber dem Vorquartal Vierteljährliche Dividende: 0,14 US-Dollar pro Aktie Ergebnis im Vergleich zur Prognose Das EPS von NAPCO für das Q1 2026 von 0,34 US-Dollar übertraf die Prognose von 0,31 US-Dollar, was einer positiven Überraschung von 9,68 % entspricht. Auch der Umsatz übertraf mit 49,2 Mio. US-Dollar die Erwartungen von 46,84 Mio. US-Dollar, eine Überraschung von 5,04 %. Dies markiert einen starken Start in das Geschäftsjahr und setzt den Trend fort, die Markterwartungen zu übertreffen.

So, jetzt hilft wohl nichts mehr, zumindest hat sich das Minus in Grenzen gehalten. Napco ist verbrannte Erde. Schade.

Meine Position wieder verkauft. War aber auch wirklich nur eine kleine Spekulation. Viel Erfolg noch allen Investierten.

NAPCO (NASDAQ: NSSC) hat im dritten Quartal ein EPS von 0,36$ gemeldet, 0,07 $ mehr als die Analystenschätzung von 0,29$. Der Umsatz für das abgelaufene Vierteljahr belief sich auf 43,96M$, die durchschnittlichen Schätzungen hatten sich auf 45,83M$ belaufen.

Habe hier mal eine bisschen Spielgeld rein. Der Laden sieht nicht schlecht aus. Die Amerikaner bauen sich lieber Sicherheitssysteme von ihren eigenen Leuten als von TSCHEINA ein.

Aussagen des Managements: - "Unsere wiederkehrenden Umsätze stiegen um 15% und erzielten eine Bruttomarge von 91%", sagte CEO Dick Salloway und betonte die Stärke im Servicegeschäft. - "Wir brauchen ein weiteres Wachstum der wiederkehrenden Umsätze... Wir benötigen etwa 10% Steigerung bei den Geräteverkäufen", erklärte CFO Kevin Buchel und wies auf Wachstumsschwerpunkte hin. - "Unsere Innovationspipeline ist stärker als je zuvor mit neuen Angeboten, die kurz vor der Markteinführung stehen", kommentierte Salloway und unterstrich das Engagement des Unternehmens für Innovation. Risiken und Herausforderungen: - Störungen in der Lieferkette könnten Produktions- und Lieferzeiten beeinflussen. - Marktsättigung in Schlüsselsegmenten könnte Wachstumschancen begrenzen. - Wirtschaftlicher Druck, einschließlich Inflation, könnte die Verbraucherausgaben beeinträchtigen. - Der Wettbewerb durch internationale Hersteller könnte sich verschärfen. - Die Abhängigkeit von staatlichen Sicherheitsfinanzierungsprogrammen birgt Risiken bei möglichen Politikänderungen. Fragen und Antworten: Während der Telefonkonferenz hinterfragten Analysten die vorübergehende Verlangsamung der Geräteverkäufe und mögliche Marktanteilsgewinne aufgrund von Zöllen. Das Unternehmen ging auf Bedenken hinsichtlich des Bestandsmanagements der Distributoren ein und bekräftigte seinen Fokus auf strategische Akquisitionen und Aktienrückkäufe.

Wichtige Erkenntnisse: - NAPCOs Gewinn pro Aktie blieb hinter den Erwartungen zurück und belastete die Anlegerstimmung. - Der Nettoumsatz ging im Jahresvergleich um 9,7% zurück. - Die wiederkehrenden Serviceumsätze des Unternehmens stiegen um 15% bei weiterhin hoher Bruttomarge. - Der Aktienkurs brach nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um über 30% ein. - Starker Fokus auf Innovation und Expansion in strategischen Märkten. Unternehmensentwicklung: Die Gesamtleistung von NAPCO im Q2 2025 zeigte ein gemischtes Bild. Während das Unternehmen einen Rückgang bei Nettoumsatz und Nettogewinn verzeichnete, konnte es eine beachtliche Steigerung bei den monatlich wiederkehrenden Serviceumsätzen um 15% auf 19,7 Millionen € erzielen. Die Verbesserung der Bruttomarge um 400 Basispunkte auf 57% war ein positiver Aspekt, der auf Effizienzsteigerungen zurückzuführen ist. Finanzkennzahlen: - Umsatz: 39,8 Millionen €, -9,7% im Jahresvergleich - Gewinn pro Aktie: 0,28€, unter der Prognose von 0,34€ - Nettogewinn: 9,7 Millionen €, ein Rückgang um 17% - Bereinigtes EBITDA: 11,3 Millionen €, -19% - Bruttomarge: Verbesserung um 400 Basispunkte auf 57% Ergebnis vs. Prognose: Der tatsächliche Gewinn pro Aktie von 0,28€ verfehlte die Prognose von 0,34€ um etwa 17,6%. Diese Abweichung ist im Vergleich zu früheren Quartalen signifikant, in denen das Unternehmen die Prognosen in der Regel erfüllte oder übertraf. Auch der Umsatz blieb hinter den Erwartungen zurück, was zur negativen Marktreaktion beitrug. Marktreaktion: Der Markt reagierte negativ auf NAPCOs Gewinnmiss, wobei der Aktienkurs im vorbörslichen Handel um 30,04% einbrach. Dieser Rückgang brachte die Aktie näher an ihr 52-Wochen-Tief und spiegelt die Enttäuschung der Anleger wider. Der starke Einbruch steht im Kontrast zu den breiteren Markttrends, bei denen viele Konkurrenten Widerstandsfähigkeit zeigten. Ausblick & Prognose: NAPCO bleibt optimistisch für die Zukunft und strebt eine ausgewogene Umsatzverteilung zwischen Geräten und wiederkehrenden Dienstleistungen an. Das Unternehmen zielt auf EBITDA-Margen im mittleren 40%-Bereich ab und erwartet ein Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von rund 20%. Zu den strategischen Initiativen gehören die Einführung neuer Produkte und potenzielle Marktanteilsgewinne aufgrund der Zolldynamik.

NAPCO (NASDAQ: NSSC) hat im zweiten Quartal ein EPS von 0,28$ gemeldet, 0,06 $ schlechter als die Analystenschätzung von 0,34$. Der Umsatz für das abgelaufene Vierteljahr belief sich auf 42,93M$, die durchschnittlichen Schätzungen hatten sich auf 49,92M$ belaufen.

Napco Security Technologies, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Feb 03, 2025

reingehen jetzt?

Am Dienstag passte Lake Street Capital Markets seine Einschätzung für Napco (NASDAQ:NSSC) Security Technologies, Inc. (NASDAQ: NSSC) an und senkte das Kursziel von 60 auf 41 US-Dollar. Dennoch behält die Firma ihre Kaufempfehlung bei. Die Analysten verwiesen auf die jüngste enttäuschende Performance des Unternehmens, zeigten sich aber zuversichtlich, dass Napco sowohl im laufenden als auch im kommenden Jahr ein erhebliches Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen kann. Lake Street räumte ein, dass Investoren skeptisch auf die Zusicherung des Unternehmens reagieren, die Bestandsprobleme bei Schließmechanismen bis zum Ende des zweiten Geschäftsquartals zu lösen. Diese Situation könnte zu einer vorsichtigen Haltung des Marktes führen, wodurch das Unternehmen seine Fähigkeit zur Überwindung dieser Herausforderungen unter Beweis stellen muss. Trotz der gesenkten Erwartungen ist Lake Street der Ansicht, dass Napcos solide Finanzlage und das laufende Aktienrückkaufprogramm, das den Rückkauf von etwa 1,4 Millionen Aktien ermöglicht, kurzfristig als Sicherheitsnetz für den Aktienkurs dienen könnten. Die Beibehaltung der Kaufempfehlung spiegelt eine optimistische Haltung gegenüber Napcos Marktposition und Zukunftsaussichten wider, ungeachtet der jüngsten Anpassung des Kursziels. Der Kommentar von Lake Street deutet darauf hin, dass die starken Fundamentaldaten des Unternehmens letztendlich zu einer Erholung der Aktienkursentwicklung führen könnten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass trotz der Senkung des Kursziels für Napco Security Technologies die grundlegende Einschätzung von Lake Street Capital Markets positiv bleibt. Die Analysten erwarten, dass das Wachstumspotenzial und die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens den Aktienkurs in den kommenden Perioden stützen werden. In anderen aktuellen Nachrichten war Napco Security Technologies Gegenstand mehrerer Entwicklungen. Das Unternehmen meldete einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 7 % im Jahresvergleich, während der Umsatz um 6 % zulegte. Diese Zahlen blieben jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurück, was Needham dazu veranlasste, das Kursziel für Napco von 57 auf 52 US-Dollar anzupassen, wobei die Firma ihre Kaufempfehlung für die Aktie beibehält. Napco meldete zudem Rekordumsätze für das erste Quartal 2025, was das 16. Quartal in Folge mit steigenden Umsätzen markiert. Trotz eines Rückgangs der Hardwareeinnahmen um 6 % stiegen die Verkäufe von StarLink-Funkgeräten um 93 %, was die zukünftigen wiederkehrenden Einnahmen stärken könnte. Die monatlich wiederkehrenden Serviceeinnahmen verzeichneten ebenfalls einen deutlichen Anstieg um 22 %. Diese jüngsten Entwicklungen gehen einher mit den robusten Barreserven des Unternehmens in Höhe von 102 Millionen US-Dollar und einem schuldenfreien Betrieb. Napcos Zukunftspläne beinhalten eine ausgewogene Mischung aus Hardware- und wiederkehrenden Serviceeinnahmen, wobei bis zum Geschäftsjahr 2026 eine 50:50-Mischung angestrebt wird. Die vollständige Zubehörlinie für Prima ist nun verfügbar, was nach Erwartungen des Unternehmens zu einer Steigerung der Verkäufe führen wird.

Ich korrigiere mich, Aktien im Wert von 1 Million.

Ja, 1 Millionen an Aktien werden zurückgekauft. Blickt an auf die gut 36 Millionen ... Ich habe den EC nun halb gelesen und die Ausführungen zu den Lagerbeständen bei den Distributoren kann man halt nicht nachvollziehen. Ich bin vorsichtig.