News / ALLES was ihr über Gamestop wissen solltet WKN: A0HGDX ISIN: US36467W1099 Kürzel: GME Forum: Aktien User: Frontfrau

Teil 2 von 3 Wie verbindet sich das mit Citadel und Freunden? Es macht keinen Sinn, zu sagen , dass Citadel oder Melvin Kapital oder anderer Hedge - Fonds , den Gamestop kurzgeschlossen hatte Total Return Swaps , weil sie tatsächlich waren in dem Eigentum an ihren Short - Positionen. Als ich das Sub durchforstete , stieß ich jedoch auf einen Beitrag (es lohnt sich, ihn sich anzusehen ) mit einem netten Kommentar von u/taimpeng , der detailliert beschreibt, wie es mit synthetischen Renditeswaps genau das ÄQUIVALENTE einer Short-Position geben könnte : Return Swaps zwischen einem synthetischen Prime Brokerage und einem Hedgefonds, die Hedgefonds verwenden können, um eine massive Hebelwirkung zu erzielen (ähnlich wie Archegos, die Total Return Swaps verwenden, um eine massive Hebelwirkung auf ihre Positionen zu erzielen), die es ihnen effektiv ermöglichen würden, eine Short-Position einzugehen, ohnetatsächlich die Short-Position besitzen. https://preview.redd.it/vaq7xmm88b771.png?width=890&format=png&auto=webp&s=7b2fb7cba925f9d0f82743af182556378aba09af Taimpeng stellt hier im Wesentlichen fest, dass es durch Netting durch Novation möglich ist, dass Hedgefonds wie Citadel, Melvin Capital und andere Hedgefonds im Wesentlichen sagen können, dass sie "ihre Short-Positionen geschlossen" haben, aber effektiv nur ein Äquivalent der Short-Position schaffen, indem sie eintreten einen Vertrag mit einem synthetischen Prime Broker abschließen, um zu sagen: "Hey, wir möchten, dass Sie unsere Short-Aktien gegen OTM-Put-Kontrakte tauschen . Wir halten die OTM-Puts und bezahlen Sie dafür, unsere Short-Aktien zu behalten." Dies würde in der Tat erklären, wie diese 0,5 $-Strike am 16. Juli in der Optionskette erscheinen und warum es so aussieht, als ob GME nicht so kurzgeschlossen ist, wie es tatsächlich istist. Es hilft auch, die FTDs in gewissem Maße zu erklären, da viele dieser Aktien nackt gekürzt worden sein könnten, aber unter den Schleier dieser Put-Kontrakte gestellt werden, die den Anschein erwecken, dass die Aktien tatsächlich existieren. Wenn dies der Fall ist, können wir die Optionskette zu allen OTM-Puts ähnlicher Art durchgehen und eine Schätzung der äquivalenten Anhäufung von Short-Aktien finden, die die Hedgefonds gemeinsam durch diese OTM-Put-Kontrakte versteckt haben (zumindest die diejenigen in der Optionskette, die nicht abgelaufen sind), also habe ich mir die Freiheit genommen, herauszufinden, wo sich die meisten davon befinden (dies verwendet Daten von Yahoo-Finanzoptionen ): https://preview.redd.it/ff7un4tohb771.png?width=816&format=png&auto=webp&s=9d387eac1f293050e32b20f222d50a936f144c69 Als Referenz hier ist das, was die Puts auf Optionen Ablaufdatum soll aussehen: https://preview.redd.it/nyn2273gnb771.png?width=812&format=png&auto=webp&s=d9353baa9c0735eaca9cc12e0ca83eb5a97e7cce Ich zeige Ihnen jetzt die restlichen Daten, an denen diese verdächtigen OTM-Put-Open Interests erscheinen: https://preview.redd.it/hcigmh0skb771.png?width=829&format=png&auto=webp&s=d7cd0bff9bed635400694fad7d8053a9888aa9c2 https://preview.redd.it/hqkcs5hclb771.png?width=823&format=png&auto=webp&s=3c0ebe3528cf42b396209dd3de6a8d07612239b1 https://preview.redd.it/a7mguofbmb771.png?width=830&format=png&auto=webp&s=fb2711873a2e93b658ee41976308ba9a8b4f2169 https://preview.redd.it/r5uoay4vmb771.png?width=816&format=png&auto=webp&s=7e6246ee344e1c4b73a66cf41b32d06038ba62dd

🔥Wo und wie Citadel/andere Hedgefonds ihre Short-Positionen versteckt haben und eine wahre Schätzung, wie viele Short-Aktien derzeit versteckt werden.🔥 https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/o7fsqc/where_and_how_citadelother_hedge_funds_have_been/ Deutsche Übersetzung Teil 1 von 3 Hallo Affenfreunde! Ich habe heute eine interessante Theorie, die ich mit Ihnen teilen möchte, die, wenn sie plausibel ist, erklären könnte, wie Citadel (und vielleicht sogar andere Hedgefonds mit massiv überschuldeten Positionen gegenüber GME) das wahre Ausmaß ihrer Short-Positionen versteckt haben, sowie Geben Sie eine gute Schätzung ab, wie viele Shorts sie wirklich versteckt haben. Um dies richtig zu erklären, müssen wir uns ein anderes Unternehmen ansehen, das sich in einer ähnlich überschuldeten Position befand (und infolgedessen schwere Verluste erleidet), und das andere als Archegos Capital Management perfekt geeignet ist . Das Fiasko von Archegos Capital Management: Archegos, genau wie Citadel, erlitten ein massives Engagement in ihren Positionen am Aktienmarkt und brachen schließlich mit Verlusten in Milliardenhöhe zusammen . Aber was genau taten sie, das sie auf diesen Weg zur völligen Zerstörung führte? Nun, laut einem WSJ-Artikel spielten Total Return Swaps eine große Rolle bei der Überschuldung ihrer Positionen . Was zum Teufel ist also ein Total Return Swap ? Ich freue mich, dass Sie gefragt haben. Ein Total Return Swap ist im Grunde ein Vertrag zwischen zwei Parteien (z. B. einem Hedgefonds und einer Bank), bei dem eine Partei der anderen eine Reihe von Zahlungen leistet und sie im Gegenzug die volle Rendite der Vermögenswerte der anderen erhält Party. Im Wesentlichen bezahlt eine Partei eine andere dafür, Vermögenswerte für sie zu halten, als Gegenleistung für die Rendite, die sie ihnen geben würde, als ob sie sie selbst besessen hätten . WSJ hat hier eine schöne Grafik des Prozesses dahinter, da dies zwischen einem Hedgefonds und einer Bank geschieht: https://preview.redd.it/kgxpxkz30b771.png?width=666&format=png&auto=webp&s=df8d9cca2d57301e9dcd617c7e7d84f2e875f7e5 In dieser demografischen Gruppe zahlt der Hedgefonds Gebühren an die Bank, um Vermögenswerte für sie zu kaufen, und erhält Renditen basierend auf den Renditen der Vermögenswerte. Wenn die Position stark gehebelt ist, kann die Bank sie mit Margin-Calls aufrufen und ihre Positionen verkaufen, wenn sie den Call nicht erfüllen. Im Fall von Archegos waren sie EXTREM überschuldet (da sich viele ihrer Positionen auf bestimmte Aktien wie Blue-Chip-Aktien konzentrierten), und als sie Margin-Calling erhielten und die Sicherheiten der Banken nicht stellen konnten, für die sie ihre Vermögenswerte hielten sie verkauften sie an den Markt, was zu marktweiten Ausverkäufen in den Positionen führte, in denen sie Milliarden von Dollar hielten. Dies führte zu ihrem Untergang und zeigt, warum so viele Menschen gegen Total Return Swaps sind, besonders wenn Sie es nicht einmal müssen Offenlegen müssen Sie sie wie Citadel und andere Hedgefonds .

🔥Nach aktueller Marktkapitalisierung steht Gme auf Platz 356 in Russell 1000. Es ist mindestens seit gestern wertvoller als 644 Unternehmen.🔥 https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/o7g4a4/by_current_market_cap_gme_stands_at_356st_place/ https://i.redd.it/pb9qjqbb7c771.jpg

🔥PSA: GME wird NICHT am Russell 1000 teilnehmen, bis morgen der Markt schließt. Das Rebalancing erfolgt nach Stunden.🔥 https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/o735ef/psa_gme_will_not_be_joining_the_russell_1000/ Wie geht es dir Affenkollegen! Nur als freundliche Erinnerung, da viele von uns begeistert sind, dass GME dem Russell 1000 beitritt, dies wird nicht vor Börsenschluss geschehen. Wenn es also Auswirkungen darauf gibt, werden wir es erst am Montag sehen. https://preview.redd.it/5f5f1zgre8771.png?width=925&format=png&auto=webp&s=322cf84c5c4ef5e7a6fdc47f0df3ee5da45cb019 Ich will niemandem die Hoffnungen auf morgen zunichte machen, sondern nur Bewusstsein schaffen. Artikel als Referenz EDIT: War den ganzen Morgen im Kundenservice-Training =/ Ich möchte vorab sagen, dass ich persönlich keine Bestätigung dafür gesehen habe, dass GME zum Russell 1000 hinzugefügt wird. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen und ich werde den Beitrag mit Beweisen aktualisieren. Ich habe diesen Beitrag hauptsächlich als PSA erstellt, der erst nach Marktschluss wirksam wird. EDIT7: u/SnooFloofs1628 lieferte das, was wir der Bestätigung am nächsten haben, ohne dass es direkt vom Russell selbst kommt. EDIT2: Wie u/wooden_seats unten anmerkt, beginnt die Neukalibrierung vor dem Ende des Tages, sodass wir gegen Ende der Power Hour möglicherweise eine Bewegung sehen. EDIT3: *Raketenschiff-, Mond-, Diamant- und Hände-Emojis einfügen* (Weiß nicht, wie man auf dem Computer Emote macht) EDIT4: BEARBEITEN5: https://preview.redd.it/9lilsekvc9771.png?width=793&format=png&auto=webp&s=a02613703ca2a3361149c809909d203eeb5c4095 EDIT6: Danke für all die Auszeichnungen, Jungs! Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass das so groß wird (das hat sie gesagt). Die Auszeichnungen werden geschätzt, aber sparen Sie Ihr Geld und geben Sie es für mehr GME aus! KAUFEN & HODL KEINE FINANZBERATUNG

🔥Puts im Wert von 950.000 Aktien für den 15. Oktober, die in den letzten 2 Stunden gekauft wurden.🔥 https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/o75tjl/950000_shares_worth_of_puts_for_15oct_purchased/ https://i.redd.it/lvfmoeez19771.png

🔥🔴Daily Reverse Repo Update 06/24: $813.048B🔴🔥 https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/o75f79/daily_reverse_repo_update_0624_813048b/ https://i.redd.it/tzv26phky8771.png

🔥SR-DTCC-2021-005 wurde gestern Abend GENEHMIGT!🔥 Sie haben sich das unter die Nase aller geschmuggelt!!! ES IST ZUGELASSEN! Warte nur noch auf die Bestätigung zur Veröffentlichung im Bundesregister für die Passung & eventuelle Vollstreckung!!! https://www.dtcc.com/legal/sec-rule-filings https://www.dtcc.com/-/media/Files/Downloads/legal/rule-filings/2021/DTC/SR-DTC-2021-005-Approval-Notice.pdf https://preview.redd.it/jyv2f7m4nd771.png?width=3844&format=png&auto=webp&s=aec6f688d3cefb9127ff7023c0b4f1eeac423a3b https://preview.redd.it/vu5fmq26nd771.png?width=3840&format=png&auto=webp&s=04ae835ca2d93ca0e0036ea344b9762c83d3e723

🔥Ich weiß genau, wer die 0,5$-Puts hält, die am 16. Juli auslaufen🔥 https://www.reddit.com/r/Superstonk/comments/o776lz/i_know_exactly_who_is_holding_the_05_puts/ Sie kennen also diese 'wertlosen' 0,5$ 148.426 Puts, die am 16. Juli auslaufen? Ich weiß vielleicht genau, wem diese gehören: https://i.imgur.com/DSeM04L.png Wir wissen also, dass unser Freund Shitadel 3.271.400 Aktien in Puts auf GME oder 32714 in Optionskontrakten aus seiner letzten 13F-Anmeldung hat: https://i.imgur.com/elgrTIK.png Wir wissen auch, dass Susquehanna 6.151.100 Aktien in Puts auf GME oder 61511 in Optionskontrakten aus ihrer letzten 13F-Anmeldung hält: https://i.imgur.com/NzoM02s.png Hmm .... also an diesem Punkt haben wir 32714 + 61511 = 94225 in Optionskontrakten. Jetzt habe ich mich gefragt, was unser alter Freund vorhatte, bevor sie ihre 13F-Akten versteckten: https://preview.redd.it/bqv61hbyj8261.png?width=1536&format=png&auto=webp&s=d1c222b8b146ae8a94fabe5b01eade4a42b33e03 MELVIN CAPITAL mit 5.400.000 GME-Puts oder 54000 Optionskontrakten für den 16. Juli. Jetzt an diesem Punkt dachte ich: "Das passt auf keinen Fall genau oder in der Nähe". 32714 + 61511 + 54000 = 148.225 in KOMBINIERTEN OPTIONSVERTRÄGEN. Erinnerst du dich, wie diese Motherfu**er sagten, sie hätten ihre öffentlichen Put-Positionen geschlossen? https://markets.businessinsider.com/news/stocks/melvin-capital-closes-out-public-short-positions-after-gamestop-losses-2021-5-1030447490 EDIT: Zur Verdeutlichung - Melvins 13F mit 15$ Strike ist der letzte aus dem letzten Jahr, der seine Position offenbart hat. Sie können sie herunterrollen und den Preis ändern: https://www.investopedia.com/terms/r/rolldown.asp EDIT2: Nur damit es jeder weiß - das hat vielleicht nichts mit den Short-Positionen zu tun. Darüber können wir nur spekulieren, weil sie nicht öffentlich sind. Aber ja, wir können davon ausgehen, dass sie, da sie immer noch eine Menge Puts haben, auch massive Short-Positionen haben.