OFS WKN: A2N7LT ISIN: US67111Q1076 Kürzel: OCCI Forum: Fonds User: Freefloat

Nettoinvestitionsertrag („NII“) von 3,6 Millionen US-Dollar oder 0,35 US-Dollar pro Stammaktie für das am 30. April 2023 endende Geschäftsquartal. Dem steht ein NII von 3,8 Millionen US-Dollar oder 0,41 US-Dollar pro Stammaktie für das am 31. Januar endende Geschäftsquartal gegenüber. 2023. Der Rückgang des Nettoanlageertrags war hauptsächlich auf einen Rückgang der erwirtschafteten Anlagerendite des Portfolios zurückzuführen. Kernnettoinvestitionsertrag („Core NII“)1 von 6,1 Millionen US-Dollar oder 0,59 US-Dollar pro Stammaktie für das am 30. April 2023 endende Geschäftsquartal. Der Kern-NII stieg im Vergleich zum Vorquartal um 2,4 Millionen US-Dollar oder 0,21 US-Dollar pro Stammaktie. Der Anstieg des Kern-NII war in erster Linie auf einen Anstieg der CLO-Equity-Wasserfallzahlungen zurückzuführen, der durch das langsamere Tempo der Zinserhöhungen verursacht wurde. Nettoinventarwert („NAV“) je Stammaktie von 8,48 US-Dollar zum 30. April 2023, ein Rückgang gegenüber 10,13 US-Dollar zum 31. Januar 2023. Zum 30. April 2023 betrug die gewichtete durchschnittliche effektive Rendite unseres Anlageportfolios zu fortgeführten Anschaffungskosten 14,58 %.

Korrekt, bin seit 2 Jahren dabei. Wie auch bei Prospekt Cap, Redwood und Eagle Point (ECC) .

Will hier mal einsteigen. Jemand schon Erfahrungen gesammelt? Div. sieht ja sehhr gut aus.