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TILRAY INC. CL.2 DL-,0001 Forum: Community User: permutant
Kommentare 91.564
G
Gast-758576000,
15.12.2024 16:44 Uhr
0
• Hochstufung auf Neutral: Tilray Brands (TLRY) wurde von Strong Sell auf Neutral hochgestuft, bedingt durch den massiven Kursrückgang und eine ausgeglichene Bewertungsprognose.
• Massiver Kursrückgang in 2024:
• TLRY fiel 48,3 % im bisherigen Jahresverlauf, deutlich schlechter als der NCV Global Cannabis Stock Index (-13,4 %) und andere kanadische LPs.
• TLRY erreichte ein Allzeittief, ohne klare Unterstützungsniveaus. Mögliche Abwärtsbewegung auf $0,60, Widerstand bei $1,25, Kurslücke bei $1,71.
• Sektorentwicklung:
• Andere kanadische LPs wie Organigram (OGI) und Village Farms (VFF) schnitten 2024 besser ab, teils mit Kursgewinnen.
• TLRY hat seit dem Börsengang 2018 über 99 % seines Wertes verloren.
• Fundamentale Daten:
• Verbesserte Bilanz: Nettoverschuldung auf $42,1 Mio. reduziert (von $450 Mio. in FY21).
• Schwacher operativer Cashflow: -$35,3 Mio. im ersten Quartal FY25.
• Analystenprognosen für FY25: Umsatz bei $904 Mio. (+15 %), bereinigtes EBITDA $69 Mio. (+14 %).
• Prognosen für FY26: Umsatz bei $958 Mio. (+6 %), bereinigtes EBITDA $88 Mio. (+28 %).
• Bewertung:
• Aktuelle Bewertungskennzahlen: 1,2x geschätzter FY26-Umsatz, 14,5x bereinigtes EBITDA – weder besonders attraktiv noch untragbar.
• Mögliche Abwärtsziele: Kurs könnte auf $0,81–$0,90 fallen, basierend auf niedrigeren Multiplikatoren, aber bessere Cashflow-Generierung könnte die Bewertung anheben.
• Warum Neutral?:
• Positive Aspekte: Reduzierte Verschuldung, Fokus auf den US-Cannabisgetränkemarkt, bessere Bilanzstruktur.
• Negative Aspekte: Bessere Alternativen unter kanadischen LPs (OGI, VFF) und US-Multi-State-Operators (MSOs) mit stärkeren Perspektiven.
• TLRY bleibt eine volatile Aktie mit begrenztem kurzfristigem Aufwärtspotenzial.
• Ausblick für den Sektor:
• Bevorzugung von MSOs (~70 % des Modellportfolios) gegenüber kanadischen LPs aufgrund möglicher Steuerreform (280E) in den USA.
• Kanadische LPs wie OGI und VFF bieten attraktivere Bewertungen und strategische Vorteile.
• Fazit: TLRY ist kein klarer Verkauf mehr, bleibt aber im Vergleich zu anderen Optionen im Cannabissektor weniger attraktiv. Cannabis-Investments bleiben herausfordernd, aber 2024 könnte bessere Chancen bieten.
G
Gast-758576000,
15.12.2024 16:42 Uhr
0
• Upgrade to Neutral: Tilray Brands (TLRY) upgraded from Strong Sell to Neutral due to its significant price decline and balanced valuation outlook.
• Massive Decline in 2024:
• TLRY dropped 48.3% year-to-date, underperforming the NCV Global Cannabis Stock Index (-13.4%) and other Canadian LPs.
• TLRY reached an all-time low, with no clear support levels. Potential downside to $0.60, resistance at $1.25, and a gap to $1.71.
• Sector Performance:
• Other Canadian LPs like Organigram (OGI) and Village Farms (VFF) showed better performance, with some even gaining in 2024.
• TLRY has lost over 99% of its value since its 2018 IPO.
• Fundamentals:
• Improved balance sheet: Net debt reduced to $42.1 million (from $450 million in FY21).
• Weak operating cash flow: -$35.3 million in FY25-Q1.
• Analyst projections for FY25: Revenue at $904 million (+15%), adjusted EBITDA $69 million (+14%).
• FY26 projections: Revenue $958 million (+6%), adjusted EBITDA $88 million (+28%).
• Valuation:
• Current valuation metrics: 1.2x projected FY26 revenue, 14.5x adjusted EBITDA—not great, but not terrible.
• Potential downside: Target price could drop to $0.81-$0.90 based on lower multiples, though improved cash flow could boost valuation.
• Neutral Position Justified:
• Positives: Reduced debt, focus on American cannabis beverages, and better balance sheet.
• Negatives: Better alternatives among Canadian LPs (e.g., OGI, VFF) and MSOs with stronger prospects.
• TLRY remains a volatile stock with limited near-term upside.
• Sector Outlook:
• Preference for MSOs (~70% of model portfolio) over Canadian LPs due to potential 280E tax reform benefits in the U.S.
• Canadian LPs like OGI and VFF have more favorable valuations and strategic advantages.
• Final Take: TLRY is no longer a strong sell but remains less attractive compared to other options in the cannabis sector. Cannabis investing is challenging, and 2024 may offer better opportunities.
G
Gast-758576000,
15.12.2024 16:25 Uhr
1
https://seekingalpha.com/article/4744337-tilray-brands-may-bounce
Money777,
15.12.2024 16:02 Uhr
0
Nie heißt für mich „das wird hundertprozentig passieren „🚀🚀Morgen werde ich nochmals nachlegen! Das Volumen ist in den letzten Tagen enorm gestiegen! Sentiments drehen sich langsam Richtung positiven! Die Aktie ist aktuell extrem unterbewertet und bietet sich eine geile Gelegenheit zum Kaufen! Wer nur zuschaut und analysiert, kann nur später Recht haben! Ich will dabei Kohle verdienen 🙌🙌🙌Ich schätze bis 09.01 sind wir zumindest bei 5$
Okay, das klingt sehr vielversprechend 👍 Wo kann man das beobachten? Hast du ne gute Seite, wo man die starke Unterbewertung, das grosse Volumen, etc. einsehen kann?
Fussball2222,
15.12.2024 15:35 Uhr
0
Nie heißt für mich „das wird hundertprozentig passieren „🚀🚀Morgen werde ich nochmals nachlegen! Das Volumen ist in den letzten Tagen enorm gestiegen! Sentiments drehen sich langsam Richtung positiven! Die Aktie ist aktuell extrem unterbewertet und bietet sich eine geile Gelegenheit zum Kaufen! Wer nur zuschaut und analysiert, kann nur später Recht haben! Ich will dabei Kohle verdienen 🙌🙌🙌Ich schätze bis 09.01 sind wir zumindest bei 5$
Niemals
S
SchlumpfXXL,
15.12.2024 14:23 Uhr
0
Nie heißt für mich „das wird hundertprozentig passieren „🚀🚀Morgen werde ich nochmals nachlegen! Das Volumen ist in den letzten Tagen enorm gestiegen! Sentiments drehen sich langsam Richtung positiven! Die Aktie ist aktuell extrem unterbewertet und bietet sich eine geile Gelegenheit zum Kaufen! Wer nur zuschaut und analysiert, kann nur später Recht haben! Ich will dabei Kohle verdienen 🙌🙌🙌Ich schätze bis 09.01 sind wir zumindest bei 5$
Das wäre ja zu schön 🤔
K
Kanter,
15.12.2024 14:19 Uhr
0
Dieser Bericht ist vom Oktober, und der Sinkflug dieser Aktie hat trotzdem kein Ende gefunden….!
Gast-758576000,
15.12.2024 14:06 Uhr
0
Nie heißt für mich „das wird hundertprozentig passieren „🚀🚀Morgen werde ich nochmals nachlegen! Das Volumen ist in den letzten Tagen enorm gestiegen! Sentiments drehen sich langsam Richtung positiven! Die Aktie ist aktuell extrem unterbewertet und bietet sich eine geile Gelegenheit zum Kaufen! Wer nur zuschaut und analysiert, kann nur später Recht haben! Ich will dabei Kohle verdienen 🙌🙌🙌Ich schätze bis 09.01 sind wir zumindest bei 5$
D
DiRiDaRi123,
15.12.2024 13:08 Uhr
0
Und zweistellige Kurse kannst hier so oder so vergessen, wird nie mehr passieren 😬
Fussball2222,
15.12.2024 13:02 Uhr
0
Heute 19:30 wird unser lieber verwässerungsprofi Interviewt
G
Grasbäse74,
15.12.2024 8:03 Uhr
3
Es ist nur eine Frage der Zeit
Grasbäse74,
15.12.2024 8:03 Uhr
4
https://www.forbes.at/artikel/die-republikanische-partei-entdeckt-die-vorteile-der-cannabis-legalisierung-ein-historischer-wandel-in-der-politischen-landschaft
S
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