EcoGraf WKN: A2PW0M ISIN: AU0000071482 Kürzel: FMK Rohstoffe : Industriemetalle und Bergbau

EcoGraf

EcoGraf Limited baut ein diversifiziertes Geschäft mit Batterieanodenmaterial auf, das Graphitprodukte für die Märkte für saubere Energie und Lithium-Ionen-Batterien in Asien, Europa und Nordamerika herstellt. Das Unternehmen entwickelt HFfree-Reinigungstechnologie, die Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern produziert. Das Unternehmen bietet auch den EcoGraf-Reinigungsprozess an, der es den Kunden in der Batterielieferkette ermöglicht, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Batteriekosten zu senken. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung des TanzGraphite-Geschäfts mit natürlichem Flockengraphit über sein Epanko-Graphitprojekt in Tansania beteiligt, das Flockengraphitprodukte für industrielle Anwendungen anbietet. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Kibaran Resources Limited bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in EcoGraf Limited. EcoGraf Limited wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien. Die EcoGraf Aktie gehört zur Branche Rohstoffe und dem Wirtschaftszweig Industriemetalle und Bergbau.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der EcoGraf Aktie liegt bei 0,163 EUR (20. Jun, 23:00:16 Uhr). Damit ist die EcoGraf Aktie zum Vortag um -1,95 % gefallen und liegt mit -0,003 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die EcoGraf Aktie mittlerweile -6,04 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die EcoGraf Aktie mit +99,09 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +74,54 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -74,23 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von EcoGraf zuletzt in 2023 mit 47,83 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die EcoGraf Aktie aktuell bei 57,43 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für EcoGraf an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei -11,99 und entspräche somit ungefähr der -12-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von -5,4 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie -0,01 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der EcoGraf Aktie von 0,163 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell -13,81 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für EcoGraf wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aus 2024 mit -11,99 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für EcoGraf in Höhe von -13,09 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Fehlbetrag in Höhe von -5,7 Mio. EUR aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 454,1 Mio. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 0,163 EUR verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

EcoGraf Limited, notiert unter dem Börsenkürzel „EGR“ an der Australischen Börse (ASX), ist ein australisches Unternehmen, das sich auf die umweltfreundliche Verarbeitung von Graphit spezialisiert hat. EcoGraf entwickelt innovative Technologien für die Herstellung von Batterieanodenmaterial aus natürlichem Graphit für die Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien, die insbesondere in Elektrofahrzeugen und anderen modernen technologischen Anwendungen eingesetzt werden.

Unternehmensprofil

EcoGraf wurde mit dem Ziel gegründet, eine führende Rolle in der nachhaltigen Graphitverarbeitung einzunehmen. Das Unternehmen hat einen neuen, umweltfreundlichen Prozess namens EcoGraf™ entwickelt, der ohne den Einsatz von giftigen Chemikalien wie Fluorwasserstoffsäure auskommt, die in traditionellen Graphitverarbeitungsverfahren verwendet werden. Diese Technologie ermöglicht die Herstellung von hochreinem Graphit, der den spezifischen Anforderungen der Batteriehersteller entspricht.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

EcoGraf positioniert sich in einer Nische, die durch das wachsende globale Interesse an Elektromobilität und erneuerbaren Energien zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der umweltfreundliche Ansatz in der Graphitverarbeitung stellt einen signifikanten Wettbewerbsvorteil dar, da er es dem Unternehmen ermöglicht, auf Märkten zu agieren, die strenge Umweltvorschriften und Nachhaltigkeitskriterien erfordern. EcoGraf hat zudem strategische Partnerschaften mit Schlüsselakteuren in der Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie etabliert, um die Lieferkette für Batteriematerialien zu stärken und zu diversifizieren.

Finanzielle Leistung

Als ein Unternehmen, das sich in der Entwicklungs- und Kommerzialisierungsphase befindet, hat EcoGraf noch keine bedeutenden Umsatzerlöse generiert. Die finanzielle Leistung des Unternehmens wird hauptsächlich durch Kapitalerhöhungen und Investitionen in seine Produktionsanlagen und Technologieentwicklung getrieben. EcoGraf arbeitet aktiv daran, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und die kommerzielle Produktion seines umweltfreundlichen Graphits zu starten.

Herausforderungen und Risiken

Die Herausforderungen für EcoGraf umfassen die Skalierung seiner Technologie zur kommerziellen Produktion, die Sicherstellung der Qualität und Konsistenz seiner Produkte sowie die Abhängigkeit von den Schwankungen des globalen Graphitmarktes. Zudem ist das Unternehmen den Risiken von Verzögerungen in der Projektentwicklung und potenziellen regulatorischen Änderungen ausgesetzt, die die Graphitindustrie betreffen könnten.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet EcoGraf die Möglichkeit, in ein innovatives Unternehmen im Bereich der sauberen Technologie zu investieren, das auf eine wichtige Komponente der Batterietechnologie spezialisiert ist. Das Engagement für Umweltfreundlichkeit und die Entwicklung von Beziehungen zu Schlüsselindustrien könnten langfristig wertsteigernd wirken. Investoren sollten jedoch die Entwicklungsphase des Unternehmens und die damit verbundenen Risiken berücksichtigen.

Fazit

Zusammenfassend ist EcoGraf Limited ein aufstrebendes Unternehmen in der Graphitverarbeitungsindustrie, das sich durch sein Engagement für umweltfreundliche Produktionsprozesse und die Entwicklung von hochwertigem Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien auszeichnet. Mit seiner innovativen Technologie und strategischen Industriepartnerschaften hat EcoGraf das Potenzial, eine wichtige Rolle in der zukünftigen Energielandschaft zu spielen.