Hamborner REIT WKN: A3H233 ISIN: DE000A3H2333 Kürzel: HABA Unternehmen : Holdings

Hamborner REIT

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von über 1,6 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden profitable Büroobjekte an etablierten Bürostandorten sowie Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren, Baumärkte und Geschäftshäuser in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte. Die Hamborner REIT Aktie gehört zur Branche Unternehmen und dem Wirtschaftszweig Holdings.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der Hamborner REIT Aktie liegt bei 6,31 EUR (17. Mai, 13:00:24 Uhr). Damit ist die Hamborner REIT Aktie zum Vortag um -0,16 % gefallen und liegt mit -0,01 EUR unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, hat die Hamborner REIT Aktie mittlerweile -0,94 % verloren. Im Zeitraum eines Jahres, hat die Hamborner REIT Aktie mit -4,53 %, keine gute Performance hinlegen können. Derzeit notiert die Aktie mit +12,36 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -7,61 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) wurde von Hamborner REIT zuletzt in 2024 mit 4,85 angegeben. Für Analysten stellen KUV-Werte unter eins eine Unterbewertung der jeweiligen Aktie dar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis unterliegt jedoch permanenten Schwankungen und sollte nicht als einzige Kennzahl betrachtet werden. Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die Hamborner REIT Aktie aktuell bei 4,86 und wäre für Aktienanalysten per Definition nicht besonders empfehlenswert, da die Aktie überbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

Hamborner REIT zahlte im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,48 EUR je Aktie. Die letzte uns bekannte Dividendenrendite wurde für das Jahr 2024 mit 7,04 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die Hamborner REIT Aktie, können wir mit der uns aus 2024 vorliegenden Dividende von 0,48 EUR je Aktie und dem aktuellen Kurs von 6,31 EUR, eine aktuelle Dividendenrendite von 7,61 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Das letzte für Hamborner REIT an uns übermittelte Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aus 2024, liegt bei 8,40 und entspräche somit ungefähr der 8-fachen Kursnotierung gegenüber dem Cash-Flow. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 60,8 Mio., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 0,75 EUR und ergibt mit dem aktuellen Kurs der Hamborner REIT Aktie von 6,31 EUR ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 8,45 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für Hamborner REIT wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 42,83 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Die Hamborner REIT AG, deren Aktie unter dem Ticker-Symbol HABA gehandelt wird, ist ein deutsches Immobilienunternehmen, das sich auf die langfristige Vermietung von Gewerbeimmobilien spezialisiert hat. Als Real Estate Investment Trust (REIT) ist Hamborner verpflichtet, den Großteil seiner Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, was die Aktie zu einer attraktiven Option für einkommensorientierte Investoren macht. Mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, verfügt das Unternehmen über ein diversifiziertes Portfolio an hochwertigen Immobilien.

Unternehmensprofil

Die Hamborner REIT AG wurde 1953 gegründet und hat sich seither zu einem bedeutenden Akteur im deutschen Immobilienmarkt entwickelt. Das Geschäftsmodell des Unternehmens konzentriert sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die langfristige Vermietung von Gewerbeimmobilien. Zu den wichtigsten Immobilienarten im Portfolio von Hamborner gehören Bürogebäude, Einzelhandelsimmobilien, Fachmarktzentren und medizinische Einrichtungen.

Ein wesentlicher Vorteil des REIT-Status ist die steuerliche Begünstigung, die Hamborner ermöglicht, ihre Einkünfte weitgehend steuerfrei zu halten, solange sie mindestens 90% der Gewinne an die Aktionäre ausschüttet. Dies macht die Hamborner REIT Aktie besonders attraktiv für Investoren, die regelmäßige Dividendenerträge suchen.

Finanzielle Leistung

Die Hamborner REIT Aktie wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist Bestandteil des SDAX, der die 70 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands unterhalb des MDAX umfasst. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine stabile finanzielle Performance gezeigt, unterstützt durch die kontinuierliche Vermietung und das Wachstum seines Immobilienportfolios.

Hamborner generiert Einnahmen hauptsächlich aus den Mieteinnahmen seiner Immobilien. Trotz der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie, die einige Mietausfälle und Anpassungen bei Mietverträgen zur Folge hatte, konnte Hamborner seine finanzielle Stabilität weitgehend bewahren. Die Diversifizierung des Portfolios und die Fokussierung auf hochwertige Standorte tragen zur Stabilität der Einnahmen bei.

Wachstumstreiber und Herausforderungen

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für Hamborner ist die kontinuierliche Nachfrage nach hochwertigen Gewerbeimmobilien in Deutschland. Der stabile Immobilienmarkt, insbesondere in wirtschaftlich starken Regionen, bietet Hamborner attraktive Investitionsmöglichkeiten. Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Büroflächen, Einzelhandelsimmobilien und medizinischen Einrichtungen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Fähigkeit von Hamborner, langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern abzuschließen. Dies sorgt für stabile und vorhersehbare Einnahmen. Die kontinuierliche Optimierung des Immobilienportfolios durch gezielte Ankäufe und Verkäufe trägt ebenfalls zur Wertsteigerung bei.

Gleichzeitig steht Hamborner vor Herausforderungen wie der Volatilität des Immobilienmarktes und den potenziellen Auswirkungen wirtschaftlicher Abschwünge. Änderungen in der Nachfrage nach Gewerbeimmobilien, insbesondere aufgrund von Trends wie dem Homeoffice oder dem Onlinehandel, können die Vermietungsraten und Immobilienwerte beeinflussen. Zudem können regulatorische Änderungen im REIT-Sektor Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie haben.

Strategische Initiativen

Um den Herausforderungen zu begegnen und das Wachstum zu fördern, setzt Hamborner auf mehrere strategische Initiativen. Dazu gehört die kontinuierliche Optimierung des Immobilienportfolios. Das Unternehmen investiert in hochwertige Immobilien an attraktiven Standorten und veräußert weniger rentable Objekte, um die Gesamtrentabilität zu steigern.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Stärkung der Mieterbeziehungen und der Sicherstellung langfristiger Mietverträge. Hamborner arbeitet daran, seine Dienstleistungen für Mieter zu verbessern und flexible Mietlösungen anzubieten, um die Mieterzufriedenheit zu erhöhen und langfristige Partnerschaften zu sichern.

Fazit

Die Hamborner REIT Aktie (HABA) bietet Investoren die Möglichkeit, an einem stabilen und einkommensorientierten Immobilienunternehmen teilzuhaben. Mit einer starken Marktposition, kontinuierlicher Optimierung des Immobilienportfolios und stabilen Einnahmen aus langfristigen Mietverträgen ist Hamborner gut aufgestellt, um langfristig erfolgreich zu sein. Trotz der bestehenden Herausforderungen zeigt das Unternehmen eine beeindruckende Fähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Investoren, die an die Zukunft des deutschen Gewerbeimmobilienmarktes und die Stabilität von REITs glauben, könnten die Hamborner REIT Aktie als eine vielversprechende Investition betrachten.