Aktuelles zu Almonty Industries WKN: A414Q8 ISIN: CA0203987072 Forum: Aktien User: Moly
Wenn der Wolframpreis (APT) tatsächlich bei 1.825 USD pro MTU läge – was fast dem Zehnfachen der historischen Durchschnittspreise entspricht –, befände sich Almonty Industries (AII) in einer wirtschaftlichen Dimension, die weit über das hinausgeht, was Analysten derzeit modellieren. Zum Vergleich: Der aktuelle Marktpreis (Stand Februar 2026) liegt bereits auf Rekordniveaus um die 1.150 USD. Ein Sprung auf 1.825 USD wäre ein "Schwarzer Schwan"-Ereignis für die Industrie. 1. Die Gewinn-Hebelwirkung (Margen-Explosion) Almonty hat seine Flaggschiff-Mine Sangdong (Südkorea) auf Basis eines Wolframpreises von ca. 300 USD pro MTU kalkuliert. Die Produktionskosten (AISC) werden dort auf etwa 110–130 USD geschätzt. Bei 300 USD: Marge von ca. 180 USD pro MTU. Bei 1.150 USD (aktuell): Marge von ca. 1.030 USD pro MTU. Bei 1.825 USD: Marge von ca. 1.700 USD pro MTU. Das bedeutet: Eine Preissteigerung beim Rohstoff fließt bei Almonty fast zu 100 % direkt in den Vorsteuergewinn (EBITDA), da die Kosten fix bleiben. Bei einer geplanten Produktion von mehreren hunderttausend MTU pro Jahr würde Almonty binnen kürzester Zeit hunderte Millionen Dollar an Cashflow generieren. 2. Auswirkungen auf den Aktienkurs Der aktuelle Kurs (ca. 11,60 € / 13,80 USD) spiegelt bereits die Erwartung wider, dass Sangdong 2026 voll anläuft und die Preise hoch bleiben. Sollte Wolfram jedoch auf 1.825 USD steigen: Neubewertung des NPV: Der Nettobarwert (NPV) des Sangdong-Projekts würde sich vervielfachen. Aktuell liegt er (je nach Quelle) bei über 1-2 Mrd. USD. Bei 1.825 USD könnte allein Sangdong einen Wert von 4 bis 5 Mrd. USD erreichen. Kurs-Potential: Die aktuelle Marktkapitalisierung von ca. 3 Mrd. EUR wirkt bei diesem Szenario extrem günstig. Analysten, die derzeit Kursziele um 14 CAD (~10 EUR) ausgeben, basieren dies meist auf Preisen unter 800 USD. Bei 1.825 USD wären Kursziele im Bereich von 25–40 EUR rechnerisch begründbar. 3. Strategisches Potential (Übernahmeziel) Bei 1.825 USD pro MTU wird Wolfram teurer als Silber (bezogen auf die industrielle Bedeutung). Almonty würde zum wichtigsten strategischen Asset der westlichen Welt: Versorgungssicherheit: Da Almonty dann fast 40 % der Produktion außerhalb Chinas kontrolliert, würde ein "Big Player" (Glencore, Rio Tinto oder sogar ein Rüstungskonzern wie Lockheed Martin) vermutlich versuchen, Almonty komplett zu schlucken, um sich den Rohstoff zu sichern. Übernahmeprämie: In einem solchen Szenario wäre eine Übernahmeprämie von 50–100 % auf den (dann bereits gestiegenen) Kurs wahrscheinlich. Zusammenfassung Ein Wolframpreis von 1.825 USD würde Almonty von einem "Junior Producer" in die Liga der hochprofitablen Cash-Maschinen katapultieren. Das Aufwärtspotential wäre unter diesen Umständen massiv, da die Aktie derzeit "nur" die aktuelle Knappheit einpreist, aber nicht ein Szenario, in dem Wolfram zum absoluten Luxusgut wird.
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