ALBEMARLE WKN: 890167 ISIN: US0126531013 Kürzel: ALB Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Ich glaube dass bei einer Erholung die Unterschiede gar nicht so groß sind. Bei so einer eher kurzfristig angelegten Aktion nutze ich hauptsächlich Derivate mit niedrigem Hebel. Top Picks sind für mich da Albemarle, PLS und PMET. Wenn es nach dem Future für Lithiumcarbonat geht, war die gestrige Erholung nur eine Eintagsfliege. Der ist auf Schlusskursbasis heute bereits wieder um über 3% gefallen. Wird man sehen wie es da weitergeht. Im Bestand habe ich noch Galan und einen kleinen Rest bei Sigma Lithium. Hab inzwischen auch wieder ein paar Explorer eingesammelt bei denen ich mir mittelfristig Chancen erhoffe. Ansonsten bin ich wegen der unsicheren Situation bei den Zinsen knapp 70% in Cash.

Verrate gerne mal wer deine top picks so sind

Die Lithiumpreise am Spotmarkt endlich mal wieder leicht im Plus, am Futuresmarkt geht es aktuell um kräftige 4,4% nach oben. Die Lithiumproduzenten in China und Australien trotzdem fast ausnahmslos im roten Bereich. Vielleicht liegt es an den Zinsen. Da haben die Zinserhöhungen in der Eurozone, den USA und absehbar heute in Japan bisher keine Entspannung bei den länger laufenden Anleihen gebracht. Die 10-jährige US-Staatsanleihe notiert weiter bei 5,0%. Ich riskier trotzdem mal den Einstieg in ausgewählte Lithiumwerte. Und bin schnell wieder raus, wenn es weiter nach unten geht.

Ja, oder vielleicht auch Diversifikation und Preissetzungsmacht von CATL brechen. In der Quelle (der Link) von dem X Beitrag steht auch dass einige Fahrzeughersteller zunehmend selber Batterien bauen wollen.

Erstaunlich, preislich und technisch kommt man an den CATL-Batterien eigentlich nicht vorbei. Vielleicht liegt es an der Lieferfähigkeit. CATL hat eine Auslastung von 95% bei seinen Batteriezellfabriken und wenn jetzt die Erweiterung der Batteriezellproduktion aufgrund der neuen Anordnung der Staatsregierung nicht mehr möglich ist, muss man sich als E-Autohersteller woanders umsehen.

Scheint ein CATL Problem zu sein. Aufträge gehen zunehmend an die Konkurrenz, Aktien von Batterienhersteller aus zweiter Reihe steigen. https://x.com/CnEVPost/status/2100109518617346245

Obwohl die Lithiumpreise am Spot- und Futures-Markt heute weiter gefallen sind, gab es ein Intradayreversal bei den Lithiumproduzenten. Dabei haben es die Chinesen geschlossen ins Plus gebracht, die Australier nur vereinzelt. Vielleicht Anzeichen einer Gegenbewegung. Wird man sehen. Der Spotmarktpreis für Lithiumcarbonat mittlerweile unter dem Tief vom Februar und 34% unter dem Top im Mai. Bei Spodumenkonzentrat sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Dementsprechend kann man sich bei den Lithiumproduzenten auf kräftig sinkende Gewinne einstellen. Auffallend ist die Schwäche des bisherigen großen Profiteurs der niedrigen Lithiumpreise. Das ist der Batterie-Weltmarktführer CATL. Die waren Anfang Juni bei knapp 800 HKD, heute nur noch 501 HKD, wobei es insbesondere die letzten 2 Handelstage kräftig nach unten ging. Ich vermute es liegt am "Ausbaustop" der Batteriezellproduktion durch die chinesische Regierung. Mal sehen ob es ihnen tatsächlich gelingt so absurde renditekillende Überkapazitäten wie bei den PV-Anlagen oder den E-Autos zu verhindern.

Es ist ja noch nicht so ganz entschieden, ob der Zyklus wirklich vorbei ist. Man könnte es so interpretieren, aber es wird unterschiedlich gesehen. Wenn Ich das persönlich glauben würde, wäre ich schon ausgestiegen mit dem grössten Teil ( Teilverkäufe hatte ich getätigt ). Das wären dann nach 2,5 Jahren Abwärtszyklus ca. nur 8 Monate Aufwärtszyklus gewesen. Wie gesagt für.mich persönlich sind wahrscheinlich subjektiv die 100.000 Yuan die kritische Schwelle. Die Strategien sehen natürlich unterschiedlich aus. Am Zyklustop plane ich auch grössere Verkäufe, aber für mich war das noch nicht da gewesen bei den 190.000Yuan oder wo wir waren.