Amprius WKN: A3DTK4 ISIN: US03214Q1085 Kürzel: AMPX Forum: Aktien User: DeRitter

Der RSI lag bei etwa 67, der StochRSI bei 100, und die Aktie notierte nahe ihrem 52-Wochen-Hoch. Nach dem Kursrückgang wurden die kurzfristigen Durchschnitte durchbrochen, und der Bereich um 16,50 $ entwickelte sich zur wichtigsten Unterstützung im Tagesverlauf. Hält dieses Niveau, könnte sich eine Bodenformation bilden. Durchbricht es diese jedoch, besteht das Risiko neuen technischen Drucks in Richtung der Bereiche um 14,70 $ und 13,10 $. Auf der Oberseite sollte die Marke von 19,14 $ als erster Widerstand und der Bereich zwischen 20,00 $ und 22,19 $ als mögliche Zone zur Schließung der Kurslücke beobachtet werden. Im Hinblick auf die Erholung erweist sich der 18. Mai 2026 als entscheidender Termin, da mit dem Abschluss des Optionsscheintauschs der durch Arbitrage bedingte Verkaufsdruck voraussichtlich nachlassen wird. Kurzfristig ist eine schnelle V-förmige Erholung unwahrscheinlich, da der Markt zunächst die Verwässerung und den Absicherungsdruck verarbeiten muss. Mittelfristig könnten hohe Short-Positionen, neue Aufträge im Verteidigungsbereich oder positive Signale von institutionellen Anlegern einen Short Squeeze auslösen. Langfristig präsentiert sich das Unternehmen weiterhin stark: Für 2026 werden Umsätze von mindestens 130 Millionen US-Dollar erwartet, es besteht erhebliches Auftragspotenzial im Verteidigungssektor, der chinesische Markt für LEV-Fahrzeuge wächst und ein positives bereinigtes EBITDA wird angestrebt. Die Kursziele der Wall Street im Bereich von 20 bis 22 US-Dollar deuten ebenfalls darauf hin, dass die fundamentalen Aussichten nicht völlig gebrochen sind. Folglich war der Kursverfall von AMPX eher ein technischer Liquidationsschock, ausgelöst durch Verwässerungsängste, Optionsschein-Arbitrage, hohe Short-Positionen, negatives Gamma und den Druck durch gehebelte ETFs, als ein durch schwaches Wachstum bedingter Rückgang.

Da institutionelle Optionsscheininhaber sich die Aktien, die sie zukünftig erhalten würden, sicherten, könnten sie ihr Risiko durch Leerverkäufe von AMPX-Aktien am Spotmarkt abgesichert haben. Dies erhöhte den Verkaufsdruck bei Börsenbeginn und führte zu einem deutlich stärkeren Kursverfall als bei einer normalen Gewinnreaktion. Der Optionsmarkt verstärkte den Rückgang zusätzlich. In der Optionskette mit Verfall am 8. Mai betrug das offene Interesse an Call-Optionen 3.521 Kontrakte, während das offene Interesse an Put-Optionen 6.420 Kontrakte betrug. Das Verhältnis von offenem Interesse zu Call-Optionen (OI) von 1,82 deutete auf eine klar bärische Positionierung hin. Im Gegensatz dazu zeigte das volumenbasierte Verhältnis von Put-Optionen zu Call-Optionen von 0,54, dass Privatanleger weiterhin auf Kursrückgänge setzten und optimistisch auf steigende Kurse setzten. Als der Aktienkurs zu fallen begann, erzielten Put-Optionen schnell Gewinne, und Market Maker mussten im Spotmarkt mehr Aktien verkaufen, um deltaneutral zu bleiben. Dieser negative Gamma-Effekt führte zu einer sich selbst verstärkenden, mechanischen Verkaufsschleife. Der Defiance Daily Target 2X Long AMPX ETF (AMPU), der einen Tag vor dem Kurssturz in den Handel kam, verstärkte den Druck zusätzlich. Da dieser ETF das Zweifache der täglichen Kursbewegung von AMPX abbildet, kann er an Tagen mit starken Kursverlusten den Bedarf an Positionsreduzierungen und Rebalancing auslösen. So kam es zu weiteren mechanischen Verkäufen bei einer Aktie, die bereits durch EPS, Optionsscheine und Optionen unter Druck stand. Daher waren die Fundamentaldaten und die Art und Weise, wie die Derivatemärkte die Kursbewegung beschleunigten, die Hauptursache des Kurssturzes. Im Hintergrund war das Short-Interesse ebenfalls sehr hoch. Mitte April sollen die offenen Short-Positionen 21,6 Millionen Aktien erreicht haben, was etwa 17 bis 18 % des Streubesitzes entsprach. Die Tatsache, dass Ende April und Anfang Mai etwa 30 bis 50 % des täglichen FINRA-Handelsvolumens aus Leerverkäufen bestanden, deutet darauf hin, dass die institutionellen Anleger ihre Vorbereitungen frühzeitig begonnen hatten. Auch Insiderverkäufe schwächten das Vertrauen; der Verkauf von Millionen von Aktien durch Führungskräfte in den letzten Monaten und das Ausbleiben von Insiderkäufen belasteten die Anlegerstimmung. Technisch gesehen war die Aktie vor dem Kurssturz überhitzt.

Amprius Technologies verlor am 7. Mai 2026 rund 25 bis 27 Prozent an Wert. Der Kursverfall begann bereits vorbörslich und führte nach einem Schlusskurs von 22,19 US-Dollar zu einem Eröffnungskurs von 19,14 US-Dollar mit einer Kurslücke nach unten. Im Tagesverlauf fiel der Kurs bis auf etwa 16,50 US-Dollar. Dieser Rückgang war nicht nur eine schwache Reaktion auf die Quartalszahlen, sondern eine Art Liquidationswelle, bei der die Ergebnisse, der Optionsscheinhandel, der Short-Druck, die Entwicklungen am Optionsmarkt und die Dynamik gehebelter ETFs zusammenwirkten. Im ersten Quartal 2026 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 153 Prozent auf 28,5 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 25,72 Millionen US-Dollar. Trotzdem lag der Gewinn je Aktie (EPS) mit -0,04 US-Dollar unter den erwarteten -0,02 US-Dollar. Der Markt bestrafte diese leichte Abweichung daher hart, insbesondere bei einer Aktie mit starkem Momentum-Potenzial. Der Nettoverlust sank von 9,4 Millionen US-Dollar auf 5,0 Millionen US-Dollar, die Bruttomarge verbesserte sich von -21 Prozent auf +20 Prozent, und auch der bereinigte EBITDA-Verlust ging zurück. Das fundamentale Wachstum war also stark, doch an diesem Tag konzentrierte sich der Markt mehr auf die Rentabilität und das Verwässerungsrisiko als auf das Wachstum selbst. Ein wesentlicher Druckpunkt war die Vereinbarung des Unternehmens, 7,1 Millionen öffentliche Optionsscheine in Aktien umzuwandeln. Obwohl das Unternehmen diese Transaktion als Vereinfachung der Kapitalstruktur darstellte, interpretierte der Markt sie als kurzfristige Verwässerung und Arbitragemöglichkeit.

echt schön gelaufen das ding

Weitere 100% erstmal alles raus 🫰🏻💎🥳

@HeGGbert

🥳

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Breakout 💥

19✅

🤟🏻 19/20/21$ los

Das passt 🙏

Close 17.72$ stark 💪🏻

17.55$… könnte heute noch klappen

Die Aktie brennt! 🔥 ​​Bei 17,86 $ und 19,99 $ liegen die nächsten Widerstände. Ich halte meine Position. Wenn der Kurs diese Widerstände durchbricht, kann er rasant Richtung Kursziel steigen!