BED BATH & BEYOND Forum: Community User: Storm300018

Und das ist der neue Ausstiegsplan, der als Ergebnis vorgelegt wurde: • DIP/FILO-Kreditabschreibung: Da der Investor selbst die Quelle dieser Kredite ist, kann er diese Schulden effektiv abschreiben, indem er sich selbst bezahlt. Dadurch würde eine erhebliche Verbindlichkeit in Höhe von etwa 590 Millionen US-Dollar aus der Bilanz des Unternehmens entfernt Aktienbörse: Der Investor schlägt einen „All-Stock“-Deal zum Kauf der Aktien des Unternehmens unter Verwendung der Aktien seines Privatunternehmens vor. Dieser „Reverse Triangular Merger“ würde die Gründung eines neuen Unternehmens zu einem Bruchteil des Preises eines Standard-Börsengangs ermöglichen. Dies würde den Anteilseignern der Klasse 9 möglicherweise Eigenkapital am neuen fusionierten Unternehmen verschaffen. • Zusätzliche Vergütung: Der Investor bietet auch eine zusätzliche Vergütung der Klasse 6 an, indem er Eigenkapital in das neue fusionierte Unternehmen einbringt. Da davon ausgegangen wird, dass dieses fusionierte Unternehmen über ein solides Geschäftsmodell verfügt und in der Lage ist, potenziell große Mengen an NOLS zu nutzen, indem es das Geschäftsmodell und die Marke des Unternehmens in Kapitel 11 fortsetzt, ist der Vorschlag attraktiv genug, um die Ansprüche von zu erfüllen die meisten Mitglieder der Klasse 6. • Verlängerung von Unternehmensanleihen: Verbleibende Anleihegläubiger der Klasse 6 erhalten die Möglichkeit, ihre bestehenden Unternehmensanleihen in neue Unternehmensanleihen des fusionierten Unternehmens umzuwandeln. Der Erlös, den sie erhalten würden, wäre dann langfristig von größerem Wert als der aktuelle Ausstiegsplan Selbst diejenigen, die kein Interesse daran haben, Anteile an einem neuen Unternehmen zu erhalten, sind mit der vorgeschlagenen Vergütung zufrieden."

"Diese positive Spekulation besagt, dass sich hinter den Kulissen folgendes Spiel abspielt: Wenn alle verbleibenden physischen Vermögenswerte des Unternehmens verkauft werden, können die Erlöse die Verbindlichkeiten gegenüber Klasse 6 tatsächlich nicht vollständig decken. Die einzigen verbleibenden materiellen Vermögenswerte sind die Aktien des Unternehmens, die mit der Umsetzung des derzeit vorgeschlagenen Kapitels als wertlos gelten 11 Ausstiegsplan. Nun wird jedoch bekannt, dass eine externe Partei – nennen wir sie der Einfachheit halber „Der Investor“ – in den letzten Monaten die folgenden Aktionen durchgeführt hat: • Mithilfe von Proxys waren sie tatsächlich die Quelle des DIP und FILO-Darlehen und sind somit selbst Mitglied der Klassen 3 und 4 • Beachten Sie, dass diese beiden Klassen einen Schadenwert von ca. 590 Millionen US-Dollar haben • Sie haben erhebliche Anteile des Unternehmens gekauft Unternehmensanleihen und gehören somit selbst zur Klasse 6 • Obwohl der Kauf dieser Produkte in großen Transaktionen wahrscheinlich zu einer erhöhten Nachfrage und damit zu höheren Preisen geführt hat, ist dies ohne steigende Kosten möglich, wenn man dies heimlich und langsam tut • Sie besitzen außerdem bestimmte wandelbare Vorzugsaktien und Stammaktien-Warrants der Serie A, die beide in Stammaktien wandelbar sind, und können somit selbst Mitglied der Klasse 9 werden"

Easy Credit 🏴‍☠️

Immer wieder diese NOLs... https://www.reddit.com/r/ThePPShow/comments/16g283d/alixpartners_fee_statement_for_july_nols_still/?utm_source=share&utm_medium=mweb mit u.a. folgenden Inhalt... Erholungsanalyse für CODI/NOL Wiederherstellungsanalyse für Codi/NOL Genesungsanalyse für CODI/NOL Was gibt es noch nettes? Doc 2155 vom 11.9 Seite 31 von 75 "Yenumula (both APS) re: Texas tax claims Discuss with L. Crossen (BBBY) re: net operating loss modeling by Deloitte and input required from APS team on projected cancellation of indebtedness on funded deht using POR recoveries" "L.Crossen (BBBY) bezüglich: Nettobetriebsverlustmodellierung von Deloitte und vom APS-Team erforderliche Eingaben zum geplanten Schuldenerlass bei finanzierten Unternehmen" https://www.investopedia.com/terms/f/fundeddebt.asp#:~:text=Funded%20debt%20is%20a%20company's,the%20term%20exceeds%2012%20months. Was ist eine finanzierte Schuld? Unter Finanzierungsschulden versteht man die Schulden eines Unternehmens, deren Laufzeit mehr als ein Jahr oder einen Geschäftszyklus beträgt. Diese Art von Schulden wird als solche klassifiziert, da sie durch Zinszahlungen des kreditnehmenden Unternehmens über die Laufzeit des Darlehens finanziert werden . Finanzierte Schulden werden auch als langfristige Schulden bezeichnet, da die Laufzeit mehr als 12 Monate beträgt. Es unterscheidet sich von der Eigenkapitalfinanzierung, bei der Unternehmen Aktien an Investoren verkaufen, um Kapital zu beschaffen . Finanzierte Schulden verstehen Wenn ein Unternehmen einen Kredit aufnimmt, tut es dies entweder durch die Ausgabe von Schuldtiteln auf dem freien Markt oder durch die Sicherstellung der Finanzierung bei einem Kreditinstitut. Kredite werden von einem Unternehmen aufgenommen, um seine langfristigen Investitionsprojekte zu finanzieren, beispielsweise die Einführung einer neuen Produktlinie oder die Ausweitung der Geschäftstätigkeit. Unter gedeckten Schulden versteht man alle finanziellen Verpflichtungen, die sich über einen Zeitraum von 12 Monaten oder über das laufende Geschäftsjahr oder den laufenden Geschäftszyklus hinaus erstrecken. Dabei handelt es sich um den Fachbegriff für den Teil der langfristigen Schulden eines Unternehmens, der aus langfristigen Krediten mit fester Laufzeit besteht. Finanzierte Schulden sind verzinsliche Wertpapiere, die in der Bilanz eines Unternehmens ausgewiesen werden . Eine finanzierte Schuld bedeutet, dass sie in der Regel mit Zinszahlungen einhergeht, die den Kreditgebern als Zinsertrag dienen. Aus Sicht des Anlegers ist es umso besser , je größer der Anteil der finanzierten Schulden an der Gesamtverschuldung ist, die in der Schuldverschreibung im Anhang zum Jahresabschluss offengelegt wird..."

Hoffe du musst die ganze Nacht aufs Klo 😄

Gute Nacht, schlaft gut!

Morgen ist confirmation des shareholder wipeouts.

Ok schaumer mal. Expert Market ist aber erst am 13.

Auf hoher See...da redest du mit dem Richtigen! Hauptmessage...hör auf zu singen du Hafen sänger. Seit etlichen Tagen machst du ein Countdown für den Expertenmarkt für morgen, verkaufst es als Fakt, schiebst hier Panik und jeder der etwas anderes über den Expertenmarkt sagt, hat kein Plan. Morgen werden wir sehen ob du recht behälst mit deinen Expertenmarkt und wir werden alle Zeuge, ob du so ein Experte bist für den du dich hier ausgibst. Aber du fängst ja jetzt schon ein Rückzieher dies bzgl zu machen!

Falls das approval durchgeht und Etlins request für eine Verkürzung des delays angenommen wird gehts jedoch ganz schnell. Schaumer mal was geht....

Ich drücke dir die Daumen 🤞

Sorry übersehen... Unter https://restructuring.ra.kroll.com/bbby/ findest Du grundsätzlich alle Dokumente als single source of truth. Unter important infos findest Du "The Bankruptcy Court will hold a combined hearing to consider confirmation of the Plan and final approval of the Disclosure Statement on September 12, 2023 at 2:30 p.m., prevailing Eastern Time." Das war der allgemeine Wissensstand bisher was die Wichtigkeit des Meetings angeht. Unter important Dates für den 12.09. findest Du jedoch die court order vom 02.08., der die Timelines festlegt. Das ist im Endeffekt wie Prozess und Agenda das court hearings am 12.09., das Dokument bestätigt auch nochmal den obigen Satz, besagt aber auch: "EXTENDING THE DEBTORS’ EXCLUSIVE PERIODS TO FILE A CHAPTER 11 PLAN AND SOLICIT ACCEPTANCES THEREOF PURSUANT TO SECTION 1121 OF THE BANKRUPTCY CODE" und spricht von 90 Tagen. Dass die exlusivity period schon am 02.08. um 90 Tage erweitert wurde hatten wir damals ja schon mitbekommen. Mit den debtors, die jetzt gegen den Plan gestimmt haben werden die Konsequenzen besprochen werden müssen und ggf. die confirmation ebenfalls aufgeschoben werden. Es gibt aber Aussagen von Fachleuten, dass die Abstimmung trotzdem ausreichend war. Am Ende entscheidet der Richter was geschieht. Wiggle room hat er jedenfalls mit der order vom 02.08. Und er kann sich natürlich auch weiteren verschaffen, falls nötig.

mächtig viel Druck. Freu mich auf die Zukunft. @Somesame, ich warte immernoch auf die Quelle mit den Antrag auf 90 Tage verschieben. Ihr seit echt ne Lachnummer.

Das wäre super gewesen! Alleine die Vorstellung, wenn sie auf dem Hochzeitsfoto mit ihrem Schmollmund "FU TOONEY" geformt hätte... Mann, Mann, Mann... auf der Hochzeitsreise hätte sie nur die Decke gesehen 😜 ...das kleine Biest... tja. Mal abwarten. Wird ja vielleicht noch was...😍

Da is druck aufm kessel

ist schon komisch dass der Kurs grün ist, wenn morgen alles liquidiert wird...