Beyond Meat WKN: A2N7XQ ISIN: US08862E1091 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kein Problem, jeder kann seine Meinung haben. 🙂 Ich „schwurble“ hier nichts, sondern schaue mir einfach die Daten an, die öffentlich einsehbar sind — Open Interest, Volumen, Strikes, Termine. Das sind klare Zahlen, keine Reddit-Fantasien. Ob man daraus etwas ableitet oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich teile nur, was mir auffällt, weil viele hier die Optionsseite gar nicht im Blick haben. Am Ende entscheidet sowieso der Markt — nicht Reddit, nicht Stocktwits und nicht wir.

Tote Hose

Sektor Rotation, raus aus Bitcoin rein in Beyond Meat

Läuft doch gerade

Wo sind die komischen basher hin???

Ich habe mir die aktuellen Optionsdaten für den 19.12. gerade angeschaut weil die wirklich rausstehen – diesmal sowohl die Calls als auch die Puts – und das Gesamtbild ist wirklich spannend, weil es zeigt, wie gespalten der Markt bei BYND im Moment ist. Auf der Call-Seite sehen wir völlig verrückten Open-Interest-Zahlen: über 49.000 Kontrakte am 1-Dollar-Strike, knapp 29.000 bei 1,5 USD, 2 USD (knapp 24k), bis hin zu 5 USD bei knapp 13k. Das ist eine riesige Gamma-Zone, die theoretisch zu massiven Hedging Bewegungen führen kann, wenn BYND wieder über die Marke von 1 USD steigt. Was zusätzlich heraussticht, sind die ultratief aus dem Geld liegenden Calls bis hoch zu 40 USD – mit über 92.000 Kontrakten. Niemand kauft so etwas „zum Spaß“. Solche Positionen nutzen große Spieler gewöhnlich als extrem billige Versicherung, falls es irgendein unerwartetes Szenario gibt: Übernahme, Short-Squeeze, regulatorische News, was auch immer. Für mich zeigt das: BYND wird hinter den Kulissen definitiv intensiver beobachtet, als es der Kurs vermuten lässt. Auf der Put-Seite erkennt man das Gegenstück: Dort liegen ebenfalls teilweise sehr hohe Open-Interest-Werte, vor allem zwischen 0,5 und 5 USD. Besonders auffällig ist die riesige Position bei 3 USD mit über 31.700 offenen Kontrakten. Das ist praktisch die „Short-Wall“ der Optionswelt – je weiter BYND von unten an solche Strikes anläuft, desto mehr defensiver Druck entsteht, weil diese Put-Bereiche als Risikopuffer dienen. Generell sieht man, dass viele Trader BYND über Puts eher nach unten absichern (oder darauf wetten), während dieselben Mechanismen auf der Call-Seite auf eine mögliche Überraschung nach oben bauen. Das ergibt ein sehr ungewöhnliches Gesamtbild: Die Calls wirken wie ein explosiver Treibstoff, der sofort Wirkung zeigt, sobald BYND über 1 USD steigt. Die Puts dagegenwirken wie ein Bremsklotz, der verhindern soll, dass BYND nach oben frei durchläuft. Die extremen Werte am 19.12. zeigen mir vor allem eines: Der Markt rechnet damit, dass BYND in den nächsten zwei bis drei Wochen sehr hohe Volatilität zeigen könnte – aber niemand weiß, in welche Richtung es am Ende ausschlägt. Genau deshalb werden sowohl absurde Call-Lotterien als auch massive Put-Absicherungen gleichzeitig aufgebaut. Unterm Strich: Die Optionsstruktur für den 19.12. ist vollgepackt mit potenziellen Triggern – nach oben wie nach unten. Das erklärt, warum BYND aktuell so „nervös“ handelt und jede kleine Bewegung direkt überreagiert. Für mich zeigt das: Die nächsten Tage und Wochen werden heftig, weil extrem viel Positionierung im Markt steckt. Ob die Dynamik am Ende nach oben oder unten geht, hängt stark davon ab, wie BYND rund um die 1-Dollar-Zone performt und welche News oder Volumenimpulse in den Markt kommen.

15,10€ reicht auch

Wenn du dich bissal mit Beyond beschäftigen würdest, dann würdest du wissen, dass 151 nie wieder kommen werden!!!! Nicht mal bei einem Squeeeezzzz!!!

Wann wieder 151 Euro?

Stimmt, „plötzlich“ war in dem Sinne nicht wörtlich gemeint – danke für die Ergänzung. Die Leihbestände haben sich stufenweise aufgebaut. Aber ob die Shares in einer Nacht kommen oder in vier Etappen – das Ergebnis ist dasselbe.

Der Trend ist nach wie vor für eine aufwärtsbewegung. Geduld

Also "plötzlich freigegeben" stimmt nun wirklich nicht! Die haben sich sukzessive über´s Wochenende aufgebaut. Freitag abend waren es 2,4M, samstag mittag dann 3,6M, gestern abend 4,7M und heut morgen dann schließlich 8,2M shares...

Das heißt ohne guten Nachrichten geht’s wahrscheinlich runter. Wenn der Dow runtergeht erst recht.

Hallo Zusammen, heute wurden bei Interactive Brokers plötzlich 8,2 Millionen Leihaktien freigegeben – und das bei einer sehr niedrigen Borrow Fee von 3 %. Das bedeutet ganz einfach: Shortseller haben wieder reichlich Munition, um den Kurs zu drücken. Letzte Woche waren zeitweise 0 Aktien verfügbar, was den Druck auf Shorts erhöht hatte. Das ist jetzt komplett vorbei. Die niedrige Gebühr zeigt außerdem, dass Shorten momentan billig und risikolos ist – ein klassisches Zeichen dafür, dass der Markt im Moment keinen akuten Short-Squeeze erwartet. Das erklärt auch gut, warum BYND am Freitag unter die 1-Dollar-Marke gefallen ist: Sobald neue Leihaktien verfügbar wurden, konnten Shorts wieder aggressiv reingehen. Für heute heißt das: Die Kursbewegung wird deutlich „ehrlicher“ aus Angebot und Nachfrage kommen – nicht mehr durch Options- und Hedging-Effekte wie am Freitag. Der Weg zurück über 1 USD wird dadurch schwerer, ist aber nicht unmöglich – Volumen entscheidet. Kurz gesagt: Große Leihmengen + niedrige Borrow Fee = Shorts wieder voll aktiv. Der Markt muss jetzt aus eigener Kraft Stärke zeigen. Ich warte jetzt noch auf die aktuellen Open-Interest-Daten für die kommenden Call-Optionen (vor allem die Laufzeit 19.12). Sobald diese aktualisiert sind, kann man besser einschätzen, welche Strike-Zonen als nächstes relevant werden könnten.

Die Nachfrage vorbörslich ist gegen 0... das kauft keiner mehr hier :D.