Beyond Meat WKN: A2N7XQ ISIN: US08862E1091 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Der gestrige Rückgang von BYND auf 1,09 USD sah auf den ersten Blick heftig aus, aber die Daten dahinter zeigen ein deutlich anderes Bild. Das Gesamtvolumen lag bei nur etwa 40 Mio. Aktien – und davon liefen knapp 30 Mio. Off-Exchange im Darkpool. Damit blieben im sichtbaren Orderbuch gerade einmal rund 10 Mio. Aktien übrig. In einem so dünnen Markt reichen schon kleinere Verkaufsorders aus, um den Kurs spürbar zu bewegen. Für mich sieht das klar nach einer Illiquiditätsbewegung aus, nicht nach einem aggressiven, gezielten Selloff. Ein weiterer wichtiger Faktor: Nicht nur BYND war gestern schwach. Der gesamte Markt ist breit unter Druck geraten, inklusive Krypto – vieles war rot. In solchen Phasen ziehen Market Maker Liquidität aus kleineren, spekulativeren Titeln wie BYND zuerst ab. Das verstärkt kurzfristige Rücksetzer, hat aber keinerlei Aussagekraft über die Struktur der Aktie selbst. Bei den Short-Daten hat sich ebenfalls ein kleines, aber relevantes Detail verändert: Die effektive Borrow Fee ist zwar weiterhin zweistellig (ca. 10,3 %), hat aber leicht nachgegeben, und die Availability ist erstmals wieder bei etwa 200.000 Aktien. Das nimmt kurzfristigen Stress von der Short-Seite und erlaubt wieder begrenzte Neuverleihungen. Genau deshalb sah man gestern keinen „Short-Panikdruck nach oben“, sondern eher kontrolliertes Gegenhalten in einem Markt ohne echtes Kaufvolumen. Optionsseitig gab es keinerlei Trigger, die den Preis hätten stabilisieren oder beschleunigen können. Der Bereich um 1,50 USD wurde nie erreicht, weshalb auch kein Gamma-Druck aufgebaut wurde. Ohne Volumen und ohne strukturellen Impuls rutscht der Kurs in diesen Situationen fast automatisch in seine nächste Liquiditätszone zurück – aktuell zwischen 1,05 und 1,15 USD. Aus meiner Sicht bedeutet das: Der gestrige Rückgang war weder Panik noch strukturelle Schwäche, sondern eine Kombination aus marktweiter Risk-Off-Stimmung, extrem dünnem Orderbuch und einer momentanen Entspannung des Borrow-Stress. Die strukturellen Faktoren – hohes Short Interest, weiterhin geringe Availability, zweistellige Borrow Fees – bleiben intakt. Die übergeordnete Spannung bei BYND ist unverändert. Nächste Woche ist für mich die spannendste Woche mit dem Verfallstag zum Freitag den 19.12. Schönes Wochenende wünsch ich euch!

Der gestrige Rückgang von BYND auf 1,09 USD sah auf den ersten Blick heftig aus, aber die Daten dahinter zeigen ein deutlich anderes Bild. Das Gesamtvolumen lag bei nur etwa 40 Mio. Aktien – und davon liefen knapp 30 Mio. Off-Exchange im Darkpool. Damit blieben im sichtbaren Orderbuch gerade einmal rund 10 Mio. Aktien übrig. In einem so dünnen Markt reichen schon kleinere Verkaufsorders aus, um den Kurs spürbar zu bewegen. Für mich sieht das klar nach einer Illiquiditätsbewegung aus, nicht nach einem aggressiven, gezielten Selloff. Ein weiterer wichtiger Faktor: Nicht nur BYND war gestern schwach. Der gesamte Markt ist breit unter Druck geraten, inklusive Krypto – vieles war rot. In solchen Phasen ziehen Market Maker Liquidität aus kleineren, spekulativeren Titeln wie BYND zuerst ab. Das verstärkt kurzfristige Rücksetzer, hat aber keinerlei Aussagekraft über die Struktur der Aktie selbst. Bei den Short-Daten hat sich ebenfalls ein kleines, aber relevantes Detail verändert: Die effektive Borrow Fee ist zwar weiterhin zweistellig (ca. 10,3 %), hat aber leicht nachgegeben, und die Availability ist erstmals wieder bei etwa 200.000 Aktien. Das nimmt kurzfristigen Stress von der Short-Seite und erlaubt wieder begrenzte Neuverleihungen. Genau deshalb sah man gestern keinen „Short-Panikdruck nach oben“, sondern eher kontrolliertes Gegenhalten in einem Markt ohne echtes Kaufvolumen. Optionsseitig gab es keinerlei Trigger, die den Preis hätten stabilisieren oder beschleunigen können. Der Bereich um 1,50 USD wurde nie erreicht, weshalb auch kein Gamma-Druck aufgebaut wurde. Ohne Volumen und ohne strukturellen Impuls rutscht der Kurs in diesen Situationen fast automatisch in seine nächste Liquiditätszone zurück – aktuell zwischen 1,05 und 1,15 USD. Aus meiner Sicht bedeutet das: Der gestrige Rückgang war weder Panik noch strukturelle Schwäche, sondern eine Kombination aus marktweiter Risk-Off-Stimmung, extrem dünnem Orderbuch und einer momentanen Entspannung des Borrow-Stress. Die strukturellen Faktoren – hohes Short Interest, weiterhin geringe Availability, zweistellige Borrow Fees – bleiben intakt. Die übergeordnete Spannung bei BYND ist unverändert. Nächste Woche ist für mich die spannendste Woche mit dem Verfallstag zum Freitag den 19.12. Schönes Wochenende wünsch ich euch!

Guten Morgen ☀️☕ Beyond wird nächstes Jahr Schaffen. PUNKT

Ich übersetze das mal: Diese Aktie macht nichts nach oben da keiner Interesse hat, der Abwärtstrend wurde wieder bestätigt ohne das Shorts eingreifen mussten.

Der gestrige Rückgang von BYND auf 1,09 USD sah auf den ersten Blick heftig aus, aber die Daten dahinter zeigen ein deutlich anderes Bild. Das Gesamtvolumen lag bei nur etwa 40 Mio. Aktien – und davon liefen knapp 30 Mio. Off-Exchange im Darkpool. Damit blieben im sichtbaren Orderbuch gerade einmal rund 10 Mio. Aktien übrig. In einem so dünnen Markt reichen schon kleinere Verkaufsorders aus, um den Kurs spürbar zu bewegen. Für mich sieht das klar nach einer Illiquiditätsbewegung aus, nicht nach einem aggressiven, gezielten Selloff. Ein weiterer wichtiger Faktor: Nicht nur BYND war gestern schwach. Der gesamte Markt ist breit unter Druck geraten, inklusive Krypto – vieles war rot. In solchen Phasen ziehen Market Maker Liquidität aus kleineren, spekulativeren Titeln wie BYND zuerst ab. Das verstärkt kurzfristige Rücksetzer, hat aber keinerlei Aussagekraft über die Struktur der Aktie selbst. Bei den Short-Daten hat sich ebenfalls ein kleines, aber relevantes Detail verändert: Die effektive Borrow Fee ist zwar weiterhin zweistellig (ca. 10,3 %), hat aber leicht nachgegeben, und die Availability ist erstmals wieder bei etwa 200.000 Aktien. Das nimmt kurzfristigen Stress von der Short-Seite und erlaubt wieder begrenzte Neuverleihungen. Genau deshalb sah man gestern keinen „Short-Panikdruck nach oben“, sondern eher kontrolliertes Gegenhalten in einem Markt ohne echtes Kaufvolumen. Optionsseitig gab es keinerlei Trigger, die den Preis hätten stabilisieren oder beschleunigen können. Der Bereich um 1,50 USD wurde nie erreicht, weshalb auch kein Gamma-Druck aufgebaut wurde. Ohne Volumen und ohne strukturellen Impuls rutscht der Kurs in diesen Situationen fast automatisch in seine nächste Liquiditätszone zurück – aktuell zwischen 1,05 und 1,15 USD. Aus meiner Sicht bedeutet das: Der gestrige Rückgang war weder Panik noch strukturelle Schwäche, sondern eine Kombination aus marktweiter Risk-Off-Stimmung, extrem dünnem Orderbuch und einer momentanen Entspannung des Borrow-Stress. Die strukturellen Faktoren – hohes Short Interest, weiterhin geringe Availability, zweistellige Borrow Fees – bleiben intakt. Die übergeordnete Spannung bei BYND ist unverändert. Nächste Woche ist für mich die spannendste Woche mit dem Verfallstag zum Freitag den 19.12. Schönes Wochenende wünsch ich euch!

Ich werde das (Bauch)Gefühl nicht los, dass das kein Zufall war... halte das für Kalkül... in Sicherheit wiegen und dann "vernichten". Da bodelt's im Kessel... Vielleicht kann Taki später noch was datenbasiertes dazu sagen... würde mich freuen 😉.

Ich werde das (Bauch)Gefühl nicht los, dass das kein Zufall war... halte das für Kalkül... in Sicherheit wiegen und dann "vernichten". Da bodelt's im Kessel... Vielleicht kann Taki später noch was datenbasiertes dazu sagen... würde mich freuen 😉.

Genau die shorts haben wieder gewonnen.