Beyond Meat WKN: A2N7XQ ISIN: US08862E1091 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Algorithmen lesen hier garantiert mit.. Die können halt nicht unterscheiden 😀😉

Hauptsache sie glauben auch nicht alles

Einer mit angeblich 30Jahren Erfahrung,findet die Arbeit von TAKI lustig..

Die aktuelle Optionsstruktur mit der Deadline zum Freitag den 16.1.26 bei BYND sieht wie folgt aus: Auf der Call-Seite liegt der klare Fokus auf dem $1-Strike. Dort befinden sich rund 72.000 Call-Kontrakte, was etwa 7,2 Mio Aktien entspricht. Das ist der zentrale Triggerbereich der gesamten Struktur. Solange der Kurs unter 1 USD bleibt, sind diese Calls weitgehend wirkungslos. Erst ein regulärer Close über 1 USD macht sie ins Geld und verhindert, dass Market Maker bestehende Hedges abbauen. Das erzeugt keinen garantierten Kaufdruck, verschiebt aber das Risiko leicht zugunsten der Long-Seite. Der $1.50-Call-Strike ist mit rund 80.000 OI (ca. 8 Mio Aktien) sogar noch größer, liegt aktuell aber klar out of the money. Dieser Bereich ist keine Zielmarke, sondern eher ein möglicher Gamma-Verstärker, falls der Kurs zuvor über 1 USD Akzeptanz findet und echtes Kaufvolumen in den Markt kommt. Ohne diesen Zwischenschritt bleibt der 1.50-Strike reine Theorie. Auf der Put-Seite ist das Bild deutlich weniger aggressiv, als es auf den ersten Blick wirken könnte. Der wichtigste Put-Strike liegt ebenfalls bei $1.00 mit rund 34.000 Kontrakten, also etwa 3,4 Mio Aktien. Diese Position dient überwiegend der Absicherung und wirkt eher stabilisierend nach unten, nicht als aktiver Verkaufshebel. Im Vergleich zur Call-Seite ist das Volumen klar geringer. Auffällig sind die sehr großen $0.50-Puts mit über 100.000 OI, was optisch dramatisch aussieht, in der Praxis aber kaum kurzfristige Wirkung entfaltet. Diese Positionen liegen weit out of the money, haben sehr wenig Delta und sind meist alte Tail-Risk-Hedges oder billige Absicherungen. Für die aktuelle Preisfindung spielen sie praktisch keine Rolle. In Summe ist die Optionsstruktur call-lastig, aber nicht explosiv. Die Calls definieren das Potenzial, die Puts begrenzen das Risiko. Entscheidend ist nicht die Größe der OI-Cluster, sondern ob der Markt den Preis über 1 USD akzeptiert. Ohne sichtbares Kaufvolumen im regulären Markt bleibt alles kontrolliert. Mit einem sauberen Reclaim über 1 USD verschiebt sich die Mechanik – nicht zwangsläufig in einen Squeeze, aber in eine Struktur, in der Bewegung möglich wird. Wichtig zu verstehen, erst wenn wir am Freitag bei market close über 1-Dollar schließen, laufen diese Calls ins Geld - vorher nicht! Stellenweise gibt es Call Optionen bis zu 27 USD, aber das sind Billige Lotto-Calls und haben keine Wirkung auf die Struktur noch ist das ein Hinweis das der Kurs diese Woche bei 27 steigen wird. Auch interessant, seit heute frühe standen wir bei einer Menge von ca. 1.7Mio an Leihaktien. Mittlerweile sind es jetzt noch 550k. Short hatten heuten früh genug Munition - was wiederum zum Teil verballert wurde. Borrow Fee liegt effektiv bei 21,38%. Aktuelle short daten sind noch nicht da oder zumindest, habe ich diese noch nicht gesehen.