BIGBEAR by Honspeda WKN: A3C8TH ISIN: US08975B1098 Forum: Aktien User: Honspeda

Ich erwarte heute vor allem eins Klarheit. Wenn die Zahlen stimmen und der Ausblick überzeugt, kann das schnell Momentum bringen. Entscheidend wird aber sein, was das Management für die nächsten Quartale sagt.

Was ist eure Einschätzung für heute Abend?

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as eigentliche Fundament für die bullische Spekulation liegt in einer tiefen Anomalie innerhalb der US-Optionsketten, die auf ein extremes Ungleichgewicht hindeutet. Der Call-Überhang und das Ask-Phänomen Betrachtet man das Handelsvolumen und das Open Interest (die Anzahl der offenen, noch nicht glattgestellten Kontrakte), dominieren Kaufoptionen (Calls) das Geschehen fast nach Belieben. Es zeigt sich eine massive Konzentration auf die Strikes (Basispreise) von 3,00 US-Dollar, 3,50 US-Dollar und 4,00 US-Dollar. Besonders signifikant: Ein überwältigender Anteil dieser Calls (knapp 8.000 Kontrakte) wurde zum sogenannten „Ask-Preis“ (Briefkurs) oder sogar darüber gekauft. An den Finanzmärkten ist dies ein klares Indiz für Aggressivität. Käufer, die bereit sind, den vollen Briefkurs zu zahlen, anstatt auf ein günstigeres Angebot im Spread zu warten, haben es eilig und sind von einer unmittelbar bevorstehenden Aufwärtsbewegung zutiefst überzeugt. Die Ultrakurzläufer-Wette Ein Blick auf die Laufzeiten verdeutlicht die zeitliche Brisanz. Ein enormer Teil dieses Volumens konzentriert sich auf Optionen, die in weniger als 24 bis 48 Stunden (Ablaufdatum 31. Juli) fällig werden. Diese Optionen kosten aufgrund des extremen Zeitwertverfalls nur noch Bruchteile von Cents (z.B. 3 Cent für den 3,50$-Call). Es handelt sich hierbei um klassische, hochgehebelte „Lotterie-Scheine“ (Asymmetrische Wetten). Entweder die Aktie explodiert infolge der Quartalszahlen und diese Scheine vervielfachen ihren Wert im dreistelligen Prozentbereich, oder sie verfallen am Freitagabend schlicht wertlos. Das Volumen-zu-Open-Interest-Verhältnis (Vol/OI-Ratio) explodierte bei einigen Strikes um das Hundertfache, was beweist, dass sich hier kurzfristig extremes spekulatives Kapital positioniert hat. Die aggressive Call-Aktivität trifft auf eine Marktstruktur, die man als hochexplosives Pulverfass beschreiben kann. Das Short Interest – also der Anteil der Aktien, der von Leerverkäufern in der Erwartung fallender Kurse leerverkauft wurde – liegt bei astronomischen 30,35 % des gesamten Freefloats (des frei handelbaren Aktienanteils). Dies entspricht einem Marktwert von fast 400 Millionen US-Dollar, der darauf wettet, dass BigBear.ai kollabiert. Die mathematische Achillesferse der Leerverkäufer ist die Kennzahl „Days to Cover“ (DTC), die aktuell bei 4,05 Tagen liegt. Dieser Wert besagt, dass die Short-Seller beim durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Aktie mehr als vier volle Handelstage bräuchten, um alle leerverkauften Aktien über den Markt zurückzukaufen und ihre Positionen glattzustellen. Kommt es nun heute Abend nach US-Börsenschluss zu positiven Überraschungen bei den Quartalszahlen, kann eine brutale Kettenreaktion in Gang gesetzt werden: 1. Der Impuls: Gute Zahlen locken Käufer an, der Kurs steigt. 2. Der Gamma Squeeze: Die Stillhalter der massenhaft gekauften Call-Optionen (die Market Maker) geraten ins Risiko. Um sich gegen die steigenden Kurse abzusichern, müssen sie per Algorithmus kontinuierlich echte Aktien am Markt kaufen (Delta-Hedging), was den Kurs weiter nach oben treibt. 3. Der Short Squeeze: Die Leerverkäufer geraten bei steigenden Kursen unter immensen Margendruck und erleiden unbegrenzte theoretische Verluste. Da sie aufgrund der hohen Days to Cover (4,05 Tage) nicht fluchtartig aus dem Markt kommen, müssen sie panisch unlimitierte Kaufaufträge („Kauf zur Glattstellung“) in den Markt werfen. Sie bieten sich gegenseitig nach oben hin aus. Dieses Zusammenspiel aus Gamma- und Short-Squeeze kann eine Aktie wie BBAI innerhalb kürzester Zeit nicht nur auf 3,00 US-Dollar, sondern weit darüber hinaus katapultieren.

Sehe ich ähnlich. Die Optionskette sieht deutlich bullischer aus als zuletzt. Entscheidend ist jetzt, ob die 3 USD angelaufen werden. Erst dann kann sich das Ganze richtig beschleunigen.

Sehe ich ähnlich. Die Optionskette sieht deutlich bullischer aus als zuletzt. Entscheidend ist jetzt, ob die 3 USD angelaufen werden. Erst dann kann sich das Ganze richtig beschleunigen.

Na, geht’s wieder aufwärts? https://ibb.co/j9rz4FVf Calls im ASK gekauft, wenig Puts! Ein Gammasqueeze könnte zu Freitag folgen https://ibb.co/9kkXFxM9 Long mit VY24YJ https://ibb.co/7N6RSTF9 Omega 3 - 106 Vola 18.12.26

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