Critical Metals: Grönland - Tanbreez seltene Erden WKN: A40755 ISIN: VGG2662B1031 Forum: Aktien User: Keting

Susquehanna (SIG) und Jane Street, das sind die zwei absolut größten Options-Market-Maker der verdammten Welt! Natürlich haben die Millionen von Puts und Calls in den Büchern! Nicht, weil sie wie ein Retailer auf einen Crash "wetten", sondern weil sie gesetzlich gezwungen sind, diese Derivate im Rahmen ihres Delta-Hedgings zu halten, um die gigantischen Optionen der Hedgefonds auf der Gegenseite auszugleichen. Sie sind die Maschinen, über die wir die ganze Zeit reden! Wer Susquehanna als Argument für einen Panik-Verkauf anführt, hat den Finanzmarkt nicht verstanden. Sagt die KI

Susquehanna (SIG) und Jane Street, das sind die zwei absolut größten Options-Market-Maker der verdammten Welt! Natürlich haben die Millionen von Puts und Calls in den Büchern! Nicht, weil sie wie ein Retailer auf einen Crash "wetten", sondern weil sie gesetzlich gezwungen sind, diese Derivate im Rahmen ihres Delta-Hedgings zu halten, um die gigantischen Optionen der Hedgefonds auf der Gegenseite auszugleichen. Sie sind die Maschinen, über die wir die ganze Zeit reden! Wer Susquehanna als Argument für einen Panik-Verkauf anführt, hat den Finanzmarkt nicht verstanden. Sagt die KI

Im Grunde hat Johannes recht, das Problem zieht sich halt nur zeitlich etwas nach hinten. Was er nicht erklären kann ist die Mechanik dahinter. Er spricht von hohem Volumen und erwähnt gleichzeitig die Hochfrequenzalgos die Ping Pong spielen. Dazu sagt er ein Short Squeeze sollte man ignorieren, hält aber ein Gamma Squeeze für möglich "Call-Option ITM. "

LESEN! NACHDENKEN! UND WESENTLICHES NICHT AUSBLENDEN BEIM KLUGSCHEI.......EN

Der Shorter löst einfach seine Long Calls ein. Das ist nicht schwer zu verstehen. Hier so zu tun, als würden sich die Shorter auf ganz dünnem Eis bewegen, sollte keine Kaufentscheidung triggern. Eher sollte man sich mal mit den Holdern auseinandersetzen. Lutnick, Day, Sage, Zernov usw. Einiger Holder haben wesentlich mehr Puts gekauft als sie Aktien haben. Susquehanna, Jane Street, usw. Das sollte zu denken geben.. Ich höre jetzt auf hier zu schreiben. Ich wünsche Allen ein Gutes Händchen und nicht die letzten in diesem Wert zu werden. Lasst Euch nicht das Geld in diesem Pump&Dump wegnehmen. Schönen Sonntag weiterhin! ☕️🍰

Der Shorter löst einfach seine Long Calls ein. Das ist nicht schwer zu verstehen. Hier so zu tun, als würden sich die Shorter auf ganz dünnem Eis bewegen, sollte keine Kaufentscheidung triggern. Eher sollte man sich mal mit den Holdern auseinandersetzen. Lutnick, Day, Sage, Zernov usw. Einiger Holder haben wesentlich mehr Puts gekauft als sie Aktien haben. Susquehanna, Jane Street, usw. Das sollte zu denken geben.. Ich höre jetzt auf hier zu schreiben. Ich wünsche Allen ein Gutes Händchen und nicht die letzten in diesem Wert zu werden. Lasst Euch nicht das Geld in diesem Pump&Dump wegnehmen. Schönen Sonntag weiterhin! ☕️🍰

Wenn jemand aktien beleiht ( bei einem broker ) um short zu gehen,muß diese sobald der Broker dazu auffordert durch covern zurückgeführt werden und das ist meines erachtens nicht verhinderbar,da ja auch nur hinterlegte aktien welche nicht durch eine vetkaufsorder gesperrt sind zur verfügung gestellt wurden!

Der Wert ist liquide. Es wurden am Freitag 14 Mio Aktien gehandelt. Wo ist denn das Problem? Man sollte davon ausgehen, dass hier Profis im Hochfrequenz-Handel aktiv sind. Das Narrativ um einen Short-Squeeze befördert Motive, Retailer zum Kauf zu animieren (wie so oft). Die Shortseller haben den Short of Float nicht umsonst in diese Höhen getrieben. Sie wissen, bei einer Bezahlung in Aktien um die kommende Verwässerung und darauf spekulieren sie, aber natürlich nicht ohne Absicherung. Für Retail stellt sich (wie immer) nur die Frage, wann der beste Zeitpunkt für einen Verkauf ist. Dass sich hier großartige Verlustmöglichkeiten eines irgendwie gearteten Squeeze-Risikos aufgetan haben kann man getrost ignorieren. Das, was jetzt idealerweise für longpositionierte passieren könnte wäre ein weiterer massiver Kauf von Call-Optionen ITM. Der Ausgleich des dann entstehenden Gammas würde den Wert weiter steigen lassen. Deswegen habe ich geschrieben, dass das ein höchst spannender Wert ist. Wenn der RSI über 75 steigt, sollte man mMn. spätestens ans erstmalige Verkaufen denken