Critical Metals: Grönland - Tanbreez seltene Erden WKN: A40755 ISIN: VGG2662B1031 Forum: Aktien User: Keting

10,73 EUR
+0,28 % +0,03
12:58:55 Uhr, Lang & Schwarz
Kommentare 5.266
Jo__Hannes
Jo__Hannes, 19:24 Uhr
0
Zum Short interest of Float sei noch gesagt, dass die Shortseller ihre höchsten Verkaufspositionen im Januar eingegangen sind. Dementsprechend haben sie mit fallendem Kurs entsprechende Gewinne realisiert bzw darüberhinaus noch Buchgewinne. https://ibb.co/FbvWn9ky In den letzten Tagen wurde das Short interest weiter reduziert, und jetzt ungefähr 30% of Float bzw so um 23,5 Mio Aktien beträgt. Während täglich weiter ausgeliehen 2,16 Mio aber auch zurückgegeben 5,1 Mio wird ist die cost to borrow Mittler von kürzlich 93% auf 41% gefallen, was aber insgesamt betrachtet noch sehr hoch ist und auf Monatssicht zwischen 3 und 4% der ausgeliehenen Summe kostet. Das hier immer wieder diskutierte Daily Short interest ist in diesem Zusammenhang irreführend. Short Flagging“ Jede Verkaufsorder an einer Börse muss markiert werden. Dabei gibt es drei Kategorien: Long: Der Verkäufer besitzt die Aktie. Short: Ein klassischer Leerverkauf (muss geliehen sein). Oder Short Exempt: Das ist die Sonderzone für Market Maker. Dazu sei gesagt, das auch Hedging von Optionspositionen (speziell das sogenannte Delta-Hedging) ein wesentlicher Grund für die Aktienleihe ist, allerdings mit einer wichtigen technischen Unterscheidung bei den Positionen des echten Shortverkaufs oder des Verkaufs von Aktien als Hedge. Ob ein Investor Hedging - Aktien leihen muss, hängt davon ab, ob er sein Risiko durch den Kauf (wenn er Calls verkauft hat) oder den Verkauf der Aktie (wenn er Puts verkauft hat) absichern muss. Verkauf eines Calls (Short Call): Der Stillhalter ist „Short Delta“ (er verliert Geld, wenn der Kurs steigt). Absicherung: Er leiht die Aktie (Long Hedge) wenn er die Aktien nicht hat. Verkauf eines Puts (Short Put): Der Stillhalter ist „Long Delta“ (er verliert Geld, wenn der Kurs fällt). Absicherung: Er muss die Aktie leerverkaufen (Short Position), um das Risiko auszugleichen. Genau diese täglichen Absicherungen sehen wir im Daily Short Volume, aber wir können sie nicht unterscheiden, da sie beide „Short flagged“ sind. Also auch wenn ein Stillhalter einen nackten Call (Naked Call) verkauft hat und dieser ausgeübt wird, muss er die Aktien liefern. Hat er diese nicht im Depot, leiht er sie sich oft kurzfristig, um die Lieferung sofort zu garantieren (Settlement Certainty), bevor er sie am Markt zurückkauft. In der Fachliteratur wird dieser Punkt meist unter dem Oberbegriff „Derivative Hedging“ oder „Arbitrage“ zusammengefasst. Allerdings fließen auch Delta-Hedging-Positionen in die Statistik des Short Interest (und damit in den Short Float) ein, sofern sie über den regulären Markt abgewickelt werden und nicht am gleichen Tag zurückgegeben werden. Die Börse sieht : Hier wurden X Aktien verkauft, die der Verkäufer nicht besitzt und Short Interest steigt. Das führt oft zu Fehlinterpretationen. Wenn man dann einen extrem hohen Short Float sieht, kann das also bedeuten, dass der Markt sehr negativ eingestellt ist (Short-Verkäufe) , oder es bedeutet dass im Optionsmarkt massiv Puts gekauft oder Calls verkauft wurden und Hedging-Aktivität das Short-Volumen bestimmt. In der Praxis macht das Delta-Hedging bei hochliquiden Aktienwerten oft einen signifikanten Teil des täglichen Short-Volumens aus. Viele Anleger sehen ein tägliches Short Volume von 50 % oder mehr und denken, die Aktie werde massiv attackiert, obwohl das oft nur technisches Rauschen ist. Wer diese Vorgänge nachvollziehen möchten warum das Daily Short Volume “misleading“ ist, kann das hier tun: https://blog.otcmarkets.com/2018/11/13/understanding-short-sale-activity/amp/
S
SheldonAFK, 18:56 Uhr
0
Und das heißt jetzt was genau? 😅
Jo__Hannes
Jo__Hannes, 11:39 Uhr
1

Sowohl für den 8.5. als auch für den 15.5. überwiegt das Volumen der Calls deutlich. https://ibb.co/b5yJCR2n • Besonders auffällig ist der $15 Strike am 15. Mai mit einem Open Interest von über 26K Kontrakten. Das deutet darauf hin, dass ein Großteil des Marktes einen Anstieg in Richtung oder über 15 $ erwartet. 2. Stützung bei 10 $: • Bei 10 $ sehen wir am 15. Mai sowohl ein hohes Call- als auch ein hohes Put-Volumen (Straddle-Charakter). Dies fungiert oft als psychologischer "Anker" oder starke Unterstützungsebene. 3. Verschiebung der Erwartung: • Für den 8.5. liegt der Schwerpunkt des Open Interest (OI) noch stark im Bereich 12.5 $. • Für den 15.5. verschiebt sich das maximale OI deutlich nach oben auf 15 $. Der Markt preist also im Zeitraum zwischen dem 8. und 15. Mai eine Aufwärtsbewegung ein. Zum 8. Mai: Konsolidierung um 12.50 $ • Das Open Interest für den 8.5. ist bei 12.5 $ am höchsten (ca. 2.5K Kontrakte). • Kurzfrist-Prognose: Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kurs bis zum 8.5. eng um die 12.50 $-Marke "kleben" bleibt (sog. Max Pain Effekt), da dort die meisten Optionen wertlos verfallen würden. Große Sprünge sind laut aktuellem OI-Profil bis Freitag eher weniger zu erwarten. Zum 15. Mai: Zielbereich 15.00 $ • Hier sehen wir die "echte" Action. Die massive Säule bei 15 $ im Open Interest und das hohe Volumen bei den 10 $ Calls (ITM - In the Money) zeigen, dass hier auf steigende Kurse gesetzt wird. • Prognose: Wenn das Momentum anhält, ist ein Anlauf auf die 15.00 $-Marke das wahrscheinlichste Szenario der Marktteilnehmer. • Risiko: Sollte der Kurs die 12.50 $ nicht halten können, bietet die Zone um 10.00 $ die nächste massive Absicherung durch das dortige Volumen. Der Markt der Optionshändler ist also kurzfristig (8.5.) neutral bis leicht positiv gestimmt, mittelfristig (15.5.) jedoch deutlich optimistisch (bullish) mit einem Kursziel von ca. 15 $.

Du meinst diesen Post von Sonntag 03.05. 10.45 Uhr : „Sowohl für den 8.5. als auch für den 15.5. überwiegt das Volumen der Calls deutlich. https://ibb.co/b5yJCR2n • Besonders auffällig ist der $15 Strike am 15. Mai mit einem Open Interest von über 26K Kontrakten. Das deutet darauf hin, dass ein Großteil des Marktes einen Anstieg in Richtung oder über 15 $ erwartet. 2. Stützung bei 10 $: • Bei 10 $ sehen wir am 15. Mai sowohl ein hohes Call- als auch ein hohes Put-Volumen (Straddle-Charakter). Dies fungiert oft als psychologischer "Anker" oder starke Unterstützungsebene. 3. Verschiebung der Erwartung: • Für den 8.5. liegt der Schwerpunkt des Open Interest (OI) noch stark im Bereich 12.5 $. • Für den 15.5. verschiebt sich das maximale OI deutlich nach oben auf 15 $. Der Markt preist also im Zeitraum zwischen dem 8. und 15. Mai eine Aufwärtsbewegung ein. Zum 8. Mai: Konsolidierung um 12.50 $ • Das Open Interest für den 8.5. ist bei 12.5 $ am höchsten (ca. 2.5K Kontrakte). • Kurzfrist-Prognose: Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Kurs bis zum 8.5. eng um die 12.50 $-Marke "kleben" bleibt (sog. Max Pain Effekt), da dort die meisten Optionen wertlos verfallen würden. Große Sprünge sind laut aktuellem OI-Profil bis Freitag eher weniger zu erwarten. Zum 15. Mai: Zielbereich 15.00 $ • Hier sehen wir die "echte" Action. Die massive Säule bei 15 $ im Open Interest und das hohe Volumen bei den 10 $ Calls (ITM - In the Money) zeigen, dass hier auf steigende Kurse gesetzt wird. • Prognose: Wenn das Momentum anhält, ist ein Anlauf auf die 15.00 $-Marke das wahrscheinlichste Szenario der Marktteilnehmer. • Risiko: Sollte der Kurs die 12.50 $ nicht halten können, bietet die Zone um 10.00 $ die nächste massive Absicherung durch das dortige Volumen. Der Markt der Optionshändler ist also kurzfristig (8.5.) neutral bis leicht positiv gestimmt, mittelfristig (15.5.) jedoch deutlich optimistisch (bullish) mit einem Kursziel von ca. 15 $.“ ——————————————————————— ——- ich habe die Prognose heute etwas aktualisiert und hier nochmal der Vergleich der beiden Expirings zum 8.5. und 15.5. https://ibb.co/MDTBxX5c Es werden weiterhin massiv Calls GEKAUFT, was das Gamma der Stillhalter weiterhin bedingt und sie Aktien kaufen müssen, sobald der Kurs etwas steigt. Hier die Call-Käufe vom 08. Mai auf das Expiring zum 15.5. (kleiner Verfall) Wir sehen mittlerweile auch 17,5$ Calls OTM über 15$, die aber eher Lotto-Calls sind und auch vom Einsatz her wenig Gewicht haben. https://ibb.co/7dBJn5Fq Allerdings werden jetzt auch Puts gekauft, ich denke es sind protective Puts. Auf dem Strike 10$ wurden (bullisch) Puts verkauft. https://ibb.co/4ZjkHNBz Für den 15.5. gilt weiterhin die Prognose von Sonntag letzter Woche.
Turboduese
Turboduese, Gestern 23:43 Uhr
1

Du wolltest mich hier verächtlich machen, indem Du irgendwelche Clowns bei Stocktwits zitierst, die mit GIFs und Memes das gleiche machen und bezeichnest das als „was sie von mir halten“? https://ibb.co/3Y1jYrRG Wie kann es dann sein, dass sich jeden Tag Nutzer für meine Posts einschreiben, benachrichtigt zu werden, sobald ich was post und meine Nachrichten etliche Likes bekommen? https://ibb.co/60QbwNqD Jetzt mal im Ernst: was soll sowas? Geht es hier bei Börsennews nicht ohne persönliche Diffamierungen als Klugscheißer oder ähnlichem? Was bringt es? Ich verstehe das nicht. Es geht hier doch ganz objektiv um einen Aktienwert, was sollen da persönliche Angriffe bewirken?

@jo__Hannes Ein post drüber bitte lesen und Sorry! Nächste mal bitte mehr auf das Thema eingehen, dann kann man dir auch folgen.
Turboduese
Turboduese, Gestern 23:38 Uhr
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Johannes hat noch was von Optionen erzählt, wer erinnert sich? Genau jetzt muss ich als Neuling auch meinen Hut ziehen, das war ein entscheidender Punkt! Leider ist Johannes überhaupt nicht auf den Zusammenhang eingegangen, denn dass der Schlusskurs auf den Cent genau bei zwölf Dollar dreiundfünfzig lag, ist der ultimative Beweis für maschinelles Options-Pinning. Die Market Maker haben den Kurs so nah an diese Marke gedrückt, dass der innere Wert der Calls bei lächerlichen drei Cent lag. Das wird von den Brokergebühren sofort aufgefressen, wodurch die Stillhalter die Prämien einkassieren und ihr Verlustrisiko quasi auf null rasieren, anstatt echte Aktien in einem steigenden Markt liefern zu müssen.
Turboduese
Turboduese, Gestern 22:41 Uhr
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Ja genau du bist gemeint! Leg die ersten Positionen wieder rein es wird Zeit für den Squeeezze 😂😂

Der kommt noch!
Turboduese
Turboduese, Gestern 22:34 Uhr
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Erstmal ein Bier auf das geringe Minus 😅

Ich mach mir n Faxe auf. clarkson würde sagen. Eine herbe Enttäuschung…
KloPutze
KloPutze, Gestern 22:33 Uhr
1
Erstmal ein Bier auf das geringe Minus 😅
c
c1d, Gestern 21:43 Uhr
0

😬

Ja genau du bist gemeint! Leg die ersten Positionen wieder rein es wird Zeit für den Squeeezze 😂😂
Böserjunge
Böserjunge, Gestern 21:42 Uhr
0

Denkt dran, wir brauchen heute keine 12€... jeden Tag ein bisschen mehr reicht. Es gibt auch keinen Grund, dass die Aktie hier wieder bei 10€ oder tiefer landet..also entspannt zurücklehnen und bei nem Dip vielleicht mal nachlegen.

😬
c
c1d, Gestern 21:29 Uhr
0
Alles noch im Rahmen! Ich sehe das als die Reaktion darauf, dass der Deal als sehr wahrscheinlich angesehen wird und die Versässerung jetzt sehr wahrscheinlich wird. Wie gesagt Verwässerungspotential bei CRML 12%. Die haben wir jetzt fast eingebüßt. Mehr sollte es nicht droppen..
C
ConFormy, Gestern 19:48 Uhr
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Schub!
Jo__Hannes
Jo__Hannes, Gestern 19:36 Uhr
1

So ruhig heute; Keine Squeeze Spekulationen! ;)

Longsqueeze 😬
D
DerMuedeJoe, Gestern 18:24 Uhr
0
Meine gesamte Watschlist bis auf Zwei im Minus... Guter Tag zum kaufen..
c
c1d, Gestern 16:40 Uhr
1
Ja muss ja auch was zum zurückerobern geben...
Turboduese
Turboduese, Gestern 16:37 Uhr
0
Wurde ja jetzt auch Zeit😁
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