DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Kürzel: DR0 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Deutsche Rohstoff: 75–85 Dollar WTI-Prognose für 2026 https://share.google/vhvyxedwZUmOeLHef

Ich fasse es jetzt ein allerletztes Mal zusammen: (Danach stelle die Brotdose auf ignore)! Die Deutsche Rohstoff AG hatte vor vielen vielen Jahren mal die geniale Idee, sich an Almonty Industries zu beteiligen. Dafür hat die DRAG damals knapp 30 Mio. Euro investiert.  In die Bilanz darf immer nur der Anschaffungspreis rein, so lautet das Bilanzrecht. So.  Ende März diesen Jahres hat DRAG einen kleineren Teil der Almonty-Beteiligung (ca. 41 %) verkauft und damit ca. 100 Mio. Euro Gewinn erzielt.  Deutsche Rohstoff AG hält aber nach wie vor noch einen Großteil (ca. 14 Mio. Aktien)   an Almonty.  Almonty notiert heute bei ca. 18 Euro Wert der Almonty-Beteiligung 06.05.2026: 14 Mio. x 18 Euro = 252 Mio. Euro Jetzt teilen wir das durch die  derzeitige aktuelle Anzahl der DRAG-Aktien.  4.790.041 -10.337 = 4.779704 DRAG-Aktien (In KW 17. + 18. in  2026 hat DRAG bis jetzt 10.337 eigene Aktien zurückgekauft, weil das Preisniveau momentan einfach zu verlockend ist !)  Also:  252 Mio geteilt 4.779 Mio. = 52,73 Euro . Dieser Wertanteil (Almonty-Beteiligung) steckt gerade in jeder einzelnen DRAG-Aktie drin. Hier ist ein Chart mit der Wertentwicklung der Almonty-Aktien die letzten Jahre. https://www.tradingview.com/x/YhwbQr4o/ Ganz am linken Rand das Preisniveau, wie DRAG sich damals in Almonty eingekauft hat. Rechts im Chart das aktuelle Kursniveau.  Zeitweise war in 2025 der Wert allein der Beteiligung an Almonty sogar schon höher, als wie die Börse die DRAG insgesamt bewertet hat. (=Marktkapitalisierung)  Den enormen Kurszuwachs der Almonty-Beteiligung bildet die Bilanz der DRAG bisher nicht ab !!! Erst durch den Teilverkauf wird jetzt aber die  Bilanz für 2026 "goldgerändert" ausfallen. Und ein Großteil der Almonty-Beteiligung schlummert ja immer noch unentdeckt in der Bilanz...

Wir haben zig-mal weiter oben schon beschrieben, warum die DRAG vor einer Neubewertung steht. Auch befassen sich in den letzten Monaten viele Analysten mit dem Thema und es sind umfangreiche aktuelle Analysen (z.b. First Berlin Equity Research, MWB Research) verfügbar, können teilweise auch im direkt im investor-relations-Bereich bei Deutsche Rohstoff AG runtergeladen werden 🙄

🥱 gähn ...

Den aktuellen Geschäftsbericht 2025 vom 22.April 2026 schon gelesen ?

Dann stell doch mal bitte Deine Annahmen/ Unternehmensbewertung vor, wenn Du da etwas erstellt hast. Ich lese von Dir immer nur negative Sachen. Ein Forum ist natürlich dafür da sowohl positives als auch negatives aufzuführen. Man sollte es aber auch etwas begründen warum man es genauso sieht.

Was für ein Unsinn. Die Aktie dümpelt seit Jahren unter 50 und stellenweise deutlich tiefer. Und jetzt soll sie unter 90 ein Schnäppchen sein?! Warum genau?

Unter 90 € beginnt die Schnäppchen-Zone. Alles unter 80 € wäre ein 🎁

Zudem hat DRAG die erhöhte Ölpreise schon langfristig gesichert. Ich gehe davon aus, dass die nächsten 1-2 Jahre die Cashflows nahezu abgesichert sind. Unter 90 könnte ich mir vorstellen nochmal nachzulegen.

Kurs war bis 90,40 Euro unten... Frage mich, wer bei solchen Kursen verkauft ? Nächstes Jahr prognostizieren die Analysten schon 4,50 Euro Dividende. 😎 Jetzt im Juni gibts erst einmal 2,25 Euro.  Innerhalb 13  Monaten können also voraussichtlich insgesamt 6,75 Euro eingestrichen werden, das sind 6,85 % Zins p.a. - ungefähr das 3-fache wie derzeit Festgeld auf ein Jahr bringt. Und in 1 Jahr dürfte der Kurs von DRAG locker 3-stellig sein, denn bis dahin hat Almonty zahlreiche Quartale lang bewiesen, wie gewinnträchtig Wolfram-Abbau sein kann (gehe ich mal von aus...) 😁

"Ein Pressebericht über ein nahendes Ende des Iran-Kriegs hat die Aktienmärkte am Mittwochvormittag weiter befeuert. Laut Axios stehen die USA und Iran kurz davor, sich auf ein einseitiges Memorandum zur Beendigung des Krieges zu einigen.

Ich habe gerade bei 91.90 € nachgekauft.😉 Keine Kaufempfehlung.

Was ist den hier schon wieder looooooosssssss 😭

Ja, so ähnlich denke ich auch.. Realistisch können wir von Q1 erwarten:  - solide Produktion   - stabile Cashflows   - keine großen Überraschungen - keine Volatilität   Die exorbitante Gewinnexplosion wird's wohl nicht geben, weil Hedges das Ergebnis glätten - aber das ist ja die Absicht dahinter! Bei ungesicherten Produzenten schlägt da der Ölpreis-Hebel sicherlich stärker durch und ist momentan für  spektakuläre Zahlen gut... Q1 wird also eher nicht der große Bewertungs-Treiber sein, weil DRAG mit den Hedges die Planbarkeit optimiert, nicht die Quartalsgewinne. Die echten Trigger kommen wohl erst mit der HV - da erwarte ich ein Hedge‑Update 2026/27 🤑

Man sollte aus meiner Sicht nicht zu sehr auf das Q1 Ergebnis schauen. Das DRAG Management beweist seit Jahren großes Geschick im Bereich Hedging. Das sichert langfristige Cashflows, lässt die Gewinne bei explodierenden Ölpreisen aber weniger stark steigen, wie bei anderen Ölplayern. Zumindest würde ich nicht mit übertriebenen Erwartungen in die Q1 Zahlen gehen. DRAG wird extrem intelligent aber auch vor allem langfristig und planbar gesteuert.