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DIVERSIFIED GAS & OIL Forum: Community User: DieWahrheit
Kommentare 2.322
Chime73,
05.08.2023 17:05 Uhr
3
Zu den Fragen,
...es fällt eine US Quellensteuer an, wie bei US Aktien. GB iSIN ist hier etwas verwirrend und könnt daher, das sie zur Unternehmensgründung bessere Konditionen und Kredite erhalten haben, als diese Ihnen in den US gewährt worden wären. Kleine Unternehmen haben es in den USA sehr schwer....da war es einfacher über die Londoner Börse, danach zu wachsen und an dann an besser Kredite zu kommen.
Es werden ausgereifte BOHRLÖCHER, hauptsächlich Erdgas gekauft, betrieben durch Pipelines transportiert und zu meist festgeschrieben Preisen verkauft. Wichtig ist anzumerken, dass sie selbst keine Probebohrungen durchführen, sondern nur bestehende Bohrlöcher möglichst effizient betreiben und die Rohstoffe davon verkaufen.
DEC investiert viel und wächst um 20% pro Jahr. 40% des Cashflows werden für Dividenden verwendet und 35% für die Schulden Rückzahlungen. Die Marge wollen sie konstant über 50% halten und durch das Hedging werden Kredite abgesichert und Dividenden weiter bedient.
Das Hedging ist für 23/24/25 mit 85%/80%/70% (Gas) ist bekannt und die Gefahr weiterer Preisreduktion für kommende Jahre durch eine evtl. Rezession (???) sind höchst unwahrscheinlich, da ab 2024 die LG Terminals zum Export des Flüssiggas fertiggestellt sind und die Aussichten eher gut als schlecht für einen höheren Gaspreis sind (siehe oben Video und Rohstoff-Superzyklus).
Hier ein paar Infos zu den ABS Anleihen welche zu 5% (4,95%) bedient werden müssen und das Finch Rating (BBB).
https://www.div.energy/news-events/us-press-releases/detail/127/diversified-closes-2nd-securitized-financing-of-2022
Erklärung zum Rating findet Ihr hier!
https://www.fitchratings.com/products/rating-definitions#about-rating-definitions
Standardratings des Emittenten BBB Gute Bonität „BBB“-Ratings deuten darauf hin, dass die Erwartungen hinsichtlich des Ausfallrisikos derzeit niedrig sind. Die Fähigkeit zur Begleichung finanzieller Verpflichtungen wird als ausreichend angesehen, ungünstige Geschäfts- oder Wirtschaftsbedingungen beeinträchtigen diese Fähigkeit jedoch eher.
Chime73,
05.08.2023 16:02 Uhr
5
Macht euch doch einmal die Mühe und schaut euch die Video Presentation an, da werden so viele Dinge angesprochen und erklärt, gerade die Zahlen, die wohl vielen so übel aufstoßen. Wie häufig poste ich hier Links, wofür das ganze wenn es doch keinen Nutzen findet..
Es hat sich auch keiner beschwert als 2019 der Ölpreis auf ein Rekord tief gefallen ist und viele Unternehmen (bis auf DEC) große Verluste geschrieben haben weil diese nicht oder gering abgesichert waren.
Ansonsten habe ich schon oft versucht die Absicherung zu erklären, das die Verluste, Buchverluste sind, die durch das Hedging im Derivatehandel zu erklären sind, welche z.b im Jahr 2023 bei 85% Absicherung zu einen Preis $3,79/Mcf Natural Gas, $37,37/bbl NGLs und $69,31/bbl bei Oil liegen. Das Unternehmen arbeitet profitabel, aber falls der Öl und Gas Preis am Markt über den Hedging Preis (Absicherung) steigt , werden diese in der Bilanz als Verluste ausgewiesen, was im letzten Jahr passiert ist. Das ist auch einer der wesentlichen Gründe weshalb das Unternehmen Kredite zu guten Konditionen von den Banken erhalten haben, obwohl sie ein kleines Unternehmen sind und obwohl traditionelle Rohstoffunternehmen nicht mehr so einfach an neue Kredite kommen, da auch in den USA immer mehr die grüne Welle rollt und Umweltbewusstsein eine wesentliche Vorraussetzungen für die Kredite und Zulassung sind. Die noch (hohen) Kredite werden innerhalb der nächsten 4 Jahre zu 55% getilgt sein, siehe auch die letzte Presentation vom Mai 23.
Die Schulden belaufen sich auf $1,435Million (Nett Debt) siehe Report 22 Seite 53, wobei fast alle davon auf Assera Backes Security umgestellt worden sind (Recolving Credits Facilitys machen nur einen ganz kleinen Teil aus).
Presentation Mai 23
https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_cf8cd88ec333d708c7a334e57d86ffa1/dgoc/db/557/4647/pdf/DEC_Corporate_Presentation_May_2023.pdf
Nachtrag
Die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 werden positiv (Gewinn ) und gut ausfallen, warum ich das weiß? obwohl die Zahlen noch nicht draußen sind ? Nun , das liegt an der Absicherung und den Preis davon für GAS und Öl (85%) welches den den Zeitraum immer höher war, als es der Marktpreis dafür. Es ist kein Hexenwerk das zu wissen, auch wenn ich natürlich nicht die genauen Zahlen kenne..
FCING01,
05.08.2023 12:08 Uhr
0
Moin habe auf die Schnelle mal den Annual Report 2022 angeschaut. Bin da von Fach, 🙂 Ihr Eigenkapital ist von 664k auf Minus 138k gefallen. Das heisst sie haben negatives Eigenkapital, das ist nicht positv. Der Verlust hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt, von 325k auf 620k. Es kann zukünftig Probleme geben einen testierten Jahresabschluss zu bekommen, aber die Nasdaq wuerde darauf bestehen. Going Concern. Noch sind sie in den USA ja gar nicht gelistet. Die Gesamtschulden sind 3,968 Euro Vermögenswerte sind bei 3.830k Euro. Die Differenz sagt aus das das Eigenkapital mit 1.132k nicht gedeckt ist Au Weiah. 🙄. Heisst sie sind hoch verschuldet. Auf Basis des Gewinnes schuetten sie daher keine Dividende aus, sondern auf Basis des operativen Cash Flows. Und das lässt sich sehen. 💰 Diese eigentlichen sehr schlechten Zahlen werden revidiert durch einen einzigen Satz. More tham 95 Prozent of proven reserves are classfied as Proved Developed Producing PDF. Das interpretiere ich so das abgeschlossene Gasbohrungen in naher Zukunft an eine Pipeline angeschlossen werden. Sie haben also da viel investiert, das kostet erst Mal viel Geld. Daher machen Sie vorerst hohe Verluste. Der Gewinn kommt spaeter zeitversetzt. Wenn ich es richtig übersetzt habe kauft das Unternehmen Bohrlöcher und holt Erdgas da raus und verkauft dieses dann? Ist ähnlich wie bei SES. Erst hohe Kosten, aber wenn die Sateliten ins All geschossen sind, rollt der Rubel. Wie ich noch sehe ist das eine US Firma. Aber die Aktie ist in London gelistet, das heisst es muesste keine Quellensteuer anfallen. Oder doch, dann US Quellensteuer? Ergänzungen zu meiner Analyse, keine Anlageberatung, sind gerne gesehen, 🙂 Interessante und spannende Aktie. Ich steige erstmal mit einer kleineren Summe ein naechste Woche.
Moin ☕️
Na dann hoffen wir mal das der Gewinn bald einsetzt.
DonAlfredo01,
05.08.2023 10:34 Uhr
0
Danke 🙂
Gottsbrain,
05.08.2023 10:33 Uhr
0
4,375 Dollar Cent schau mal genau auf das Kürzel.
DonAlfredo01,
05.08.2023 10:32 Uhr
0
Die meinen vermutlich nicht 4,375 sondern 0,04375🙂💰 bei der Dividende
https://ir.div.energy/dividend-information
DonAlfredo01,
05.08.2023 10:16 Uhr
0
Das glaube ich nicht. 4,375 USD Dividende Wenn die Aktie einen Dollar kostet?
Nicht wahr oder?
https://ir.div.energy/dividend-information
DonAlfredo01,
05.08.2023 10:06 Uhr
1
Moin habe auf die Schnelle mal den Annual Report 2022 angeschaut.
Bin da von Fach, 🙂
Ihr Eigenkapital ist von 664k auf Minus 138k gefallen. Das heisst sie haben negatives Eigenkapital, das ist nicht positv. Der Verlust hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt, von 325k auf 620k.
Es kann zukünftig Probleme geben einen testierten Jahresabschluss zu bekommen, aber die Nasdaq wuerde darauf bestehen. Going Concern. Noch sind sie in den USA ja gar nicht gelistet.
Die Gesamtschulden sind 3,968 Euro Vermögenswerte sind bei 3.830k Euro.
Die Differenz sagt aus das das Eigenkapital mit 1.132k nicht gedeckt ist
Au Weiah. 🙄.
Heisst sie sind hoch verschuldet.
Auf Basis des Gewinnes schuetten sie daher keine Dividende aus, sondern auf Basis des operativen Cash Flows.
Und das lässt sich sehen. 💰
Diese eigentlichen sehr schlechten Zahlen werden revidiert durch einen einzigen Satz.
More tham 95 Prozent of proven reserves are classfied as Proved Developed Producing PDF.
Das interpretiere ich so das abgeschlossene Gasbohrungen in naher Zukunft an eine Pipeline angeschlossen werden.
Sie haben also da viel investiert, das kostet erst Mal viel Geld. Daher machen Sie vorerst hohe Verluste. Der Gewinn kommt spaeter zeitversetzt.
Wenn ich es richtig übersetzt habe kauft das Unternehmen Bohrlöcher und holt Erdgas da raus und verkauft dieses dann?
Ist ähnlich wie bei SES. Erst hohe Kosten, aber wenn die Sateliten ins All geschossen sind, rollt der Rubel.
Wie ich noch sehe ist das eine US Firma. Aber die Aktie ist in London gelistet, das heisst es muesste keine Quellensteuer anfallen. Oder doch, dann US Quellensteuer?
Ergänzungen zu meiner Analyse, keine Anlageberatung, sind gerne gesehen, 🙂
Interessante und spannende Aktie.
Ich steige erstmal mit einer kleineren Summe ein naechste Woche.
Chime73,
04.08.2023 22:25 Uhr
0
Erst einmal positiv das du dich selbst informieren willst, eine sehr gute Idee...und egal was hier geschrieben wird, recherchieren und eine Einschätzung durch Fakten belegt sind gute Voraussetzungen für oder gegen einen Kauf.
Wie gesagt, es gibt keine genauen Informationen, die einzige ist, dass sie planen dieses Jahr an die US Börse zu gehen, in welcher Form, werden wir hoffentlich bald erfahren. Das von mir oben erwähnte, sind Spekulationen, was sein kann, nicht was sein wird oder sein muss.
Ich würde bei der Analyse und Recherche genauer auf die unternehmerische Absicherung der Gas und Ölpreise schauen die hier außergewöhnlich hoch sind.
Schaut euch das Interview an, interessant aber auf englisch.
Chime73,
04.08.2023 22:09 Uhr
0
Die nächste Gelegenheit | Befinden wir uns in einem Rohstoff-Superzyklus?
In dieser Folge spricht Paul Stefansson von UBS mit Adam Rozencwajg, Managing Partner bei Goehring & Rozencwajg Associates, darüber, ob wir uns in einem Rohstoff-Superzyklus befinden. Gemeinsam diskutieren sie über die Aussichten für den Rohstoffmarkt, wie sich die Energiewende auf die Rohstoffnachfrage auswirken wird und wie weit die heutigen geopolitischen Spannungen die Rohstofflieferkette aufspalten könnten.
https://www.ubs.com/microsites/player/en/circle1-videoplayer.html?id=6329400098112&play=yes&__hstc=214401352.2783b980a3dde09dfdb48b74aeb36f00.1676706720655.1684059139279.1686291933762.5&__hssc=214401352.1.1691129801060&__hsfp=1815067434&hsCtaTracking=1d67c203-9c0e-432f-956b-f1e050e0ca75%7C433c143d-7d49-41bd-a6fe-7e470c0fecd9
Gottsbrain,
04.08.2023 21:02 Uhr
0
Ne die Gefahr ist denke ich überschaubar weil es vermutlich über Adr's gehen wird und es nicht ein Listing im Dollarbereich geben wird mMn.
Aktuell gibt's da aber keine Infos bezgl Zeitplan.
DonAlfredo01,
04.08.2023 20:58 Uhr
0
Also das mit der Nasdaq gefällt mir nicht so gut. Die kann unter einen Dollar gehen . Das Procedere hat der User Gottsbrain ja beschrieben.
Muss am Wochenende mehr ueber das Unternehmen Googlen. 🙂
Chime73,
04.08.2023 8:00 Uhr
1
Guten Morgen, ja 4 Quartal-Dividenden.
US Kurs ist noch uninteressant, da das Listing nur über den OTC Handel (sehr teuer ) möglich ist. Dieses Jahr soll ein US Listing an der NASDAQ erfolgen, kann sein das die (vermutlich) ADRs 1:xx aufgeführt werden. Der Handel läuft über London, trotz US Unternehmen und wird wie ein US Unternehmen versteuert. Die Dividende kann in US Dollar oder Pfund gezahlt werden und wird dann in Euro umgewandelt und gutgeschrieben.
Dieses Jahr wird die Dividende zu 100% gedeckt werden, 2024 nur knapp bei gleicher Aktienzahl, Schuldenabnahme, Produktion und Dividende. Da noch Geld über ist, um die 100 Millionen (wahrscheinlich mehr) plus durch die zwei Verkäufe knapp 60 Millionen können weitere Übernahmen erfolgen. Die Schulden dürften nach 23 weiter fallen und für Zinsen werden +50 Millionen eingespart werden können.
Ich möchte hier Wachstum sehen, mindestens+20% im Jahr, würde dann auch auf einen Teil der Dividendenzahlung oder Erhöhung verzichten. Es 10 Milliarden Unternehmen wäre schön, als Ziel für die nächsten 5 Jahre anzustreben. Langfristig hoffentlich deutlich mehr und größer, sowohl vom Umsatz, Gewinn und auch in der Diversifikation.
Das Management gefällt mir außerordentlich gut, ihre Fähigkeiten effizient und nicht zu verschwenderisch zu sein.
Gottsbrain,
03.08.2023 21:13 Uhr
1
Meine App sagt 14,78% 🤣🤣
Ja 4 Quartalsdividenden 👍🏼
Sry bei mir ist's nicht in € 🙈
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