EOS - Verteidigungs- und Raumfahrttechnik WKN: 580850 ISIN: AU000000EOS8 Forum: Aktien User: rasdi

Ich kaufe weitere 250 stk, no risk, no reward

https://eos-aus.com/news/ukraine-experience-forces-rethink-of-counter-uas-doctrine/

Der eigentlich relevante Punkt für uns ist der Skyranger 30, der laut Artikel als unterste Verteidigungsschicht speziell gegen Drohnen und andere niedrig fliegende Bedrohungen entwickelt wurde. Das ist funktional dieselbe Kategorie wie der Slinger von EOS, nämlich ein kanonenbasiertes System zur Nahbereichsdrohnenabwehr, und damit ein direkter Konkurrent. Im Projektwissen findet sich dazu ein sehr aufschlussreicher Vergleich aus einem tschechischen Artikel vom 20. Februar 2026, in dem CEO Schwer selbst mit einer gewissen Genugtuung sagt, dass der Abschuss einer Drohne mit dem Slinger nur ein Achtel dessen koste, was Rheinmetall mit seiner Skyranger Lösung verlange, wobei die EOS Slinger Systeme in der Ukraine bereits die Iris T Batterien des deutschen Flugabwehrsystems vor Drohnen schützen. Dass Rheinmetall nun mit 20 Skyranger 30 Systemen einen weiteren großen Auftrag im eng benachbarten Benelux Raum gewinnt, zeigt, dass Rheinmetall trotz des von EOS behaupteten deutlichen Preisvorteils weiterhin sehr erfolgreich in diesem Marktsegment unterwegs ist, möglicherweise auch, weil NASAMS, Radar und Skyranger hier als vollständig integriertes, europäisches Gesamtpaket im Rahmen des SAFE Instruments angeboten wurden, in das sich ein einzelnes Slinger System schwerer einfügen lässt.

https://www.hartpunkt.de/luftverteidigung-belgien-beschafft-skyranger-nasams-und-gm200-multi-mission-radare/

EOS notiert aktuell bei 8,39 AUD und liegt damit 6,47 % im Minus. Seit dem Zwischenhoch bei AUD 10,61 am 19. Juni hat EOS damit in knapp drei Wochen rund 21 % verloren. Was die Koalas heute diskutiert, ist im Kern nachvollziehbar. Der Verkaufsdruck kommt laut mehreren Usern vor allem von SPP-Zeichnern, die zu AUD 8,00 eingestiegen sind und nun bei einem Kurs nahe diesem Niveau beginnen, Gewinne mitzunehmen oder Stop-Loss-Orders ausgelöst werden. Das ist ein rein technischer Effekt und sagt nichts über die fundamentale Qualität des Unternehmens aus. Gleichzeitig ist der Markt genervt, dass keine großen neuen Auftragsankündigungen kommen, der AUD 38 Mio. Auftrag vom 2. Juli war schlicht zu klein um den Appetit zu stillen, und der 300-kW-Laservertrag lässt noch auf sich warten. Was mich persönlich ruhig hält, ist der Blick auf die Fakten. Der kombinierte Auftragsbestand liegt bei AUD 726 Mio., die Umsatzguidance für das Basisgeschäft beträgt AUD 240 bis 270 Mio. allein für 2026, und das Halbjahresergebnis wird voraussichtlich am 21. August veröffentlicht. Ein User hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die MARSS-Einnahmen noch gar nicht in dieser Guidance enthalten sind. An den fundamentalen Fakten hat sich nichts geändert, der Kurs drückt im Moment Ungeduld aus.