Gamestop💎🙌 WKN: A0HGDX ISIN: US36467W1099 Kürzel: GME Forum: Aktien User: Woogel

https://x.com/quantum1nvestor/status/1903744833035858027?t=ijvkP8T6DFKGTbrCgl0X7A&s=19

p.s. Hier kommen auch die Yen Carry Trades ins Spiel - bisher konnte Citadel mit dem kaum vorhandenen Yen Zinssatz gegen bis zu über 5% in den USA hedgen. Erklärt auch die gewaltigen Gewinne von Citadel - aber der US Zinssatz ist schon wieder gesunken, und der Yen Zinssatz für diese trades schmerzhaft gestiegen ... und wird erwartungsgemäß weiter steigen. Über diese Yen Carry-Trades haben wir hier schon einiges berichtet. Ob, wie anon hier unterstellt, tatsächlich die vollen 944 Mrd gegen Yen Carry-Trades gehedged hat, kann ich nicht nachvollziehen. Aber es war seit etwa 2000 hoch profitabel und wird zumindest eine ordentliche Portion von Citadel's hedges ausmachen.

Danke für diese KI Einschätzung. Aber das ist eben die Theorie. Citadel hat jedoch eine sehr eigene Kursbewertung, wie Griffin ja selbst schon in Interviews von sich gegeben hat: 'er macht die Kurse '. Und in der Bilanz weist Citadel Schätzwerte aus, nach eigenem Ermessen... (so formuliert zu den Positionen 'sold but not yet purchased '). Insofern ist dieser Ausweis von Nominal 944 Mrd derivatives Verträgen nochmal eine andere Hausnummer als seine tatsächlich ausgewiesene Selbstbewertung, die er natürlich sehr niedrig ansetzt. Klar, einige derivatives mögen gegenseitige hedges sein. Aber Was, wenn die Kurse der noch zu liefernden Shares 'ungeplant' steigen? Was, wenn durch einen crash o.ä. der Wert von hinterlegtem collateral drastisch fällt? Hierfür ist es schon hilfreich mal die Nominale Summe aller derivatives zu betrachten, finde ich.

KI finde das immer ganz gut um eine halbwegs objektive Einschätzung zu haben Schönen Sonntag allen bin auf AH Dienstag gespannt wir können 2 Stunden nach Börsenschluss handeln soweit ich das gesehen habe wegen der Zeitumstellung

Die 944,8 Milliarden US-Dollar beziehen sich auf Nominalwerte von Derivatverträgen. Das bedeutet nicht, dass Citadel diese Summe tatsächlich schuldet – der tatsächliche finanzielle Hebel oder das Risiko kann viel geringer sein. Viele dieser Derivate können sich gegenseitig absichern (Hedging), sodass das Netto-Risiko oft deutlich niedriger ist. 411 Millionen US-Dollar Kapital klingt wenig, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Citadel hat weitere Liquiditätsquellen, darunter Kredite, Sicherheiten und andere Vermögenswerte. Zudem ist Citadel als Market Maker stark im Hochfrequenzhandel tätig, wodurch täglich große Kapitalbewegungen stattfinden. 3. Risiko eines Margin Calls oder einer Implosion? Falls sich bestimmte Marktbedingungen ändern (z. B. steigende Zinsen oder Liquiditätsengpässe), könnte Citadel in eine Schieflage geraten. Wenn sie ihre Positionen nicht rechtzeitig absichern oder ausreichend Sicherheiten hinterlegen, könnten Margin Calls entstehen. Ob das zur „Implosion“ führt, hängt davon ab, wie gut Citadel ihre Risiken managt.

Hatten die nicht kürzlich saftige Gewinne für 2024 vermeldet??

https://x.com/trvsrdrgz2/status/1903608483456733547?t=2vzJyv5UTIG_I9QYvJsGpQ&s=19

OMG 😳 On Page 8 Citadel Reports having $944.8 Billion in Gross Notional Derivative contracts , almost $1 Fuckn Trillion in contracts! YET!!! YET!!!! Only has $411 Million in Capital 💵which is extreme ... they're about to fuckn implode once contracts unwind ...

https://x.com/ftwbiz/status/1903122786736041994?t=Mc3-VEtxlhuPEhA_Z0sDpQ&s=19

TSO GME v/s BBBY ... equity for equity ... Und CHWY hatte seinen TSO ebenfalls auf 426 Mio gebracht

https://x.com/wrabbit741/status/1903216314245587452?s=46

Chewy Bericht ein Tag nach GME

Guten Morgen liebe @all ☕️ Und ein wunderschönes Wochenende Euch

https://x.com/bossblunts1/status/1903187547548725425?s=46

Wenn das stimmt, ging es mit Paul Atkins schneller als bislang vermutet, da einige Spekulationen teils bis Mitte Juni gingen.

Scheint Dimensionen angenommen zu haben, welche man der Öffentlichkeit nicht mehr anbieten könne 😂