Gamestop💎🙌 WKN: A0HGDX ISIN: US36467W1099 Kürzel: GS2C Forum: Aktien User: Woogel

https://x.com/Han_Akamatsu/status/1909910646373630239?t=ofafuFbETuvduwMXS4lybA&s=35

Ein wirklich guter Thread, um zu verstehen welchen Impakt das aktuelle Marktgeschehen mit sich bringt. Super auf den Punkt gebracht. !A must read!

Steigende Renditen von Staatsanleihen (7, 10, 20, 30 Jahre) sind derzeit problematisch. Sie erhöhen die staatlichen Kreditkosten und belasten die wachsende US-Verschuldung. Höhere Renditen erhöhen die Kreditzinsen und bremsen so die Unternehmens- und Verbraucherausgaben trotz stabiler Arbeitsplätze. Inmitten eines Zollkriegs könnten sie Inflationsängste signalisieren, die mit der niedrigen Inflation kollidieren und die Fed zu einer strafferen Geldpolitik veranlassen. Dies birgt das Risiko einer Konjunkturabschwächung. Zudem könnte eine starke Anleihenattraktivität Kursrückgänge an den Aktienmärkten auslösen, und ein schwächerer Dollar könnte die ausländische Nachfrage nach Staatsanleihen verringern und die Renditen weiter steigen lassen. Zusammenfassung: Steigende Renditen belasten die US-Schulden, verlangsamen das Wachstum, signalisieren Inflation inmitten von Zöllen und bergen das Risiko von Marktvolatilität.

https://de.investing.com/news/economy-news/zollgegenschlag-aus-peking-nasdaq--co-rauschen-in-die-tiefe-2950876

"Zoll-Gegenschlag aus Peking! Nasdaq & Co. rauschen in die Tiefe"

Bester comment dazu: Es handelt sich nicht um Ausländer, die Staatsanleihen abstoßen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass wir Zwangsliquidierungen von Sicherheiten erleben, die durch Nachschussforderungen in den Portfolios der Vermögensverwalter ausgelöst werden. Ein anderer Begriff dafür ist "Hedgefonds-Entschuldung". Diese Schatzanweisungen werden häufig als Sicherheiten für Margin-Kredite verwendet. Wenn die Liquidität aus dem Markt abfließt, setzt ein Teufelskreis ein: Sinkende Aktien- und Rohstoffpreise lösen Nachschussforderungen aus und zwingen Fonds, die Staatsanleihen, die sie als Sicherheiten zur Bargeldbeschaffung verwenden, zu liquidieren. Der Verkauf von Staatsanleihen drückt jedoch auch deren Preise nach unten, wodurch der Wert der Sicherheiten sinkt und die Margin-Kapazität schrumpft – was wiederum zu weiteren Zwangsverkäufen von Aktien führt, was wiederum den Verkauf von Staatsanleihen zur Folge hat. Diese Rückkopplungsschleife beschleunigt den Marktabschwung über alle Vermögenswerte hinweg. Meiner Ansicht nach wird sich diese Bewegung in dem Moment, in dem die Liquidität zurückkehrt (die Fed springt ein), wahrscheinlich stark umkehren, zumindest bei Staatsanleihen. Wir haben ähnliche (und noch extremere) Kursschwankungen schon einmal erlebt, beispielsweise während des COVID-Crashs. Betrachten Sie zum Beispiel die Renditen 10- und 30-jähriger Staatsanleihen am 18. März 2020, als die Märkte für Staatsanleihen aufgrund der schwindenden Liquidität kurzzeitig ins Stocken gerieten

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/s/ZKmzTLeYYR

Dazu passend

Mit Erhöhung der Zinsen verlieren shorters weiteres collateral 😏 Zusammen mit Trump's Zöllen haben die Märkte so einige heftige Baustellen ...

https://x.com/DarioCpx/status/1909841551557378081?t=0TdK2h8VZm2BZMEWWuK06w&s=19

Japan hält heute Meeting. Lest auch die comments dazu. Bereits hohe Volatilität. Und weitere Zinserhöhung erwartet ... (Ich sag nur Yen Carry-Trade...)

https://x.com/MindandEmotion7/status/1909803554480832737?t=zl6Ve-XjlKybA72XzxcNmw&s=08

Hoch interessant!

https://x.com/kostjanixmehr/status/1909912421994479918?t=h3ZRU0LcxC-NpxldfX58SQ&s=19

Danke - ich hab's mal an BobbyCat42 addressiert. Mal schauen, ob er darauf antwortet

https://x.com/mochabear69420/status/1909747441546440875?s=46