Iris Energy WKN: A3C7R6 ISIN: AU0000185993 Kürzel: IREN Forum: Aktien User: nanoli2001

Sieht nach Rebound aus 😊😊😊

Ja aber bisher Mini rebound für Iren Verhältnisse . Hoffen wir Mal das beste

Heute schwaches Volumen.

Gut so

Die Aktie der IREN Ltd fiel im Vormittagshandel um 4,76 % auf 55,62 $. Belastet wurde der Kurs von den Nachwirkungen der abgeschlossenen Emission von Wandelanleihen im Volumen von 3,0 Mrd. $, deren Abwicklung am 14. Mai 2026 erfolgte und die Sorgen vor einer Aktienverwässerung bei den Anlegern in den Vordergrund rückte. IREN hatte eine Privatplatzierung von 1,00%igen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2033, einschließlich einer vollständig ausgeübten Greenshoe-Option über 400 Mio. $, abgeschlossen. Damit wurde bei qualifizierten institutionellen Käufern ein Nettoerlös von rund 2,96 Mrd. $ erzielt. Obwohl das Unternehmen Capped-Call-Transaktionen zur Begrenzung der potenziellen Verwässerung einging, fiel die Marktreaktion auf den Abschluss der 3,0-Mrd.-$-Emission negativer aus als bei früheren Kapitalmaßnahmen. Zusätzlichen Druck erzeugt die geteilte Meinung der Analysten. JPMorgan erhöhte zwar das Kursziel für IREN von 39 $ auf 46 $, behielt jedoch die Einstufung "Underweight" bei. Als Gründe für die anhaltende Vorsicht nannten die Analysten trotz verbesserter Aussichten eine komplexe Unternehmensstruktur sowie die Unsicherheit bezüglich des durchgängigen Zugangs zu High-End-GPUs von Nvidia. Bernstein hingegen bestätigte die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 100 $ und hob die gesicherte Pipeline von rund 5 Gigawatt an eigener Energiekapazität als langfristigen Vorteil hervor. Die Analysten prognostizierten, dass die jährlich wiederkehrenden Umsätze im Bereich KI-Cloud bis Ende 2026 auf 3,7 Mrd. $ ansteigen könnten. Eine weitere Belastung stellen die am 7. Mai vorgelegten Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 dar: Die Zahlen von IREN blieben hinter den Erwartungen zurück. Der Umsatz lag mit 144,8 Mio. $ deutlich unter den Analystenschätzungen von rund 219,87 Mio. $ – eine Verfehlung von mehr als 34 %. Das Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich auf minus 0,30 $, was das Management auf niedrigere Bitcoin-Preise und die Stilllegung älterer Mining-Hardware zurückführte. Auch das breitere Marktumfeld bietet heute keine Entlastung. Der S&P 500 notiert 1,08 % im Minus, der Dow Jones gibt um 0,80 % nach und der NASDAQ – an dem viele Wettbewerber von IREN aus dem Bereich der KI-Infrastruktur gelistet sind – verliert 1,51 %. Dies spiegelt eine allgemein risikoaverse Stimmung bei Technologie- und Wachstumswerten wider. Durch die umfangreiche Kapitalaufnahme wandelt sich IREN von einem Anbieter von Energie- und Rechenleistung zu einem Full-Stack-Betreiber für KI-Clouds. Damit tritt das Unternehmen in direkten Wettbewerb mit Anbietern wie CoreWeave und Nebius, die heute ebenfalls unter dem branchenweiten Verkaufsdruck stehen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine Kombination aus mehreren Faktoren die IREN-Aktie heute belastet: die kürzlich abgeschlossene Kapitalaufnahme über 3,0 Mrd. $, die Sorgen vor einer Verwässerung schürt, die bei Anlegern noch präsenten, verfehlten Umsatzerwartungen für das dritte Quartal, die beibehaltene "Underweight"-Einstufung durch JPMorgan sowie der breite Ausverkauf am Markt. Aktionäre mussten im vergangenen Jahr bereits eine erhebliche Verwässerung hinnehmen, da die Zahl der ausstehenden Aktien um rund 50 % gestiegen ist. Dies macht die Aktie kurzfristig besonders anfällig für Reaktionen auf weitere große Kapitalmaßnahmen.

Ich werde gleich mal wieder einsteigen 👀

Mag sein, ich bin jetzt wieder dabei 😌

Ich denke die 45+ liegen auch drin

46,5€ steht mein korb

Natürlich in beide Richtungen

Das kann aber bedeuten nach oben oder unten hin. Oder ist das auch bedingt nur nach unten?

Die Optionen für IREN für den 15. Mai 2026 deuten auf eine erwartete Bewegung von ca. \(\pm \$3,58\) (oder etwa \(6,49\%\)) hin.

Heute ist OPEX-Tag, der Verfallstag für Optionen. An den US-Börsen verfallen Standard-Monatsoptionen am dritten Freitag jedes Monats. Da heute auch der dritte Freitag im Mai ist, ist dies ein wichtiger Verfallstag für den Markt. Was ist OPEX? OPEX ist der Tag, an dem an der Börse gehandelte Aktien- und Indexoptionskontrakte verfallen. Bis zu diesem Datum müssen Institutionen, Fonds und Privatanleger über ihre Optionspositionen entscheiden. Sie können die Option ausüben, die Position schließen oder sie in den nächsten Verfallstag übertragen. Optionen, die nicht profitabel sind, also aus dem Geld, werden am Ende des Tages wertlos. OPEX-Tage sind nicht nur deshalb wichtig, weil sie Verfallstage sind. Entscheidend ist, dass die Marktentwicklung an diesen Tagen oft stärker von Marktmechanismen, Optionshandel und institutionellen Kapitalflüssen als von den Fundamentaldaten der Unternehmen bestimmt wird. Besonders wichtig ist hier die Rolle der Market Maker. Market Maker versuchen, delta-neutral zu bleiben, um unabhängig von Kursbewegungen zu agieren. Je näher der Verfallstermin rückt, insbesondere bei Optionen nahe dem Ausübungspreis, steigt der Gamma-Effekt stark an. Dies zwingt Market Maker, den Basiswert deutlich schneller und aggressiver zu kaufen und zu verkaufen, um ihr Risiko auszugleichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Rollaktivität. Große Fonds, Hedgefonds und systematische Marktteilnehmer wie CTAs schließen ihre Positionen mit dem aktuellen Verfallsdatum und übertragen sie auf das nächste. Diese großen Positionsänderungen erzeugen tagsüber ein hohes Handelsvolumen. Manchmal werden die plötzlichen Kursbewegungen nicht durch Nachrichten oder Gewinnmitteilungen, sondern ausschließlich durch diesen automatisierten Rollprozess verursacht. An OPEX-Tagen besteht zudem ein Pinning-Risiko. Bestimmte Strike-Levels, bei denen sich das offene Interesse konzentriert, können wie Magneten auf den Kurs wirken. Die Hedging-Algorithmen der Market Maker neigen dazu, den Kurs nahe an diesen Levels zu halten. Durchbricht der Kurs jedoch eines dieser stark frequentierten Levels, kann sich die Kursbewegung beschleunigen. Denn die Algorithmen müssen möglicherweise plötzlich Positionen in die entgegengesetzte Richtung eröffnen. Dies kann zu abrupten Kursausbrüchen in Form von Short-Covering, Delta-Hedging oder plötzlichen Momentum-Bewegungen führen. Auch die Liquidität spielt eine wichtige Rolle. Beim Übergang vom Auslaufen alter Kontrakte zum neuen Verfallsdatum können kurzfristige Liquiditätslücken entstehen. Deshalb können Kauf- und Verkaufswellen, die normalerweise als klein gelten, einen größeren Einfluss auf den Preis haben als erwartet. Kurz gesagt: Heute ist kein gewöhnlicher Handelstag. An OPEX-Tagen können die Positionen der Optionshändler und institutionelle Kapitalflüsse genauso wichtig sein wie makroökonomische Daten, manchmal sogar wichtiger. Daher müssen wir bei der Kursanalyse nicht nur Charts, sondern auch Gamma, Open Interest, Rolling und Pinning berücksichtigen. Kurz gesagt: Der Markt kann heute volatil sein, und das ist völlig normal. Manche Bewegungen basieren möglicherweise nicht auf fundamentalen Daten, sondern ausschließlich auf den Verfallsterminen. @mm

Viele kennen es unter kleinem Hexensabatt.

Große Marktteilnehmer müssen Positionen absichern oder schließen * Dadurch entstehen oft: * hohe Volatilität * starke Bewegungen kurz vor Börsenschluss * „Pinning“ an bestimmten Kursmarken * ungewöhnlich hohes Handelsvolumen Besonders bekannt: * Triple Witching = gleichzeitiger Verfall von Aktienoptionen, Indexoptionen und Futures * Quadruple Witching = zusätzlich noch Single-Stock-Futures Bei stark geshorteten oder gehypten AI-/Tech-Aktien wie IREN kann OPEX extrem relevant sein, weil: * Market Maker hedgen müssen * Gamma Squeezes entstehen können * Calls oder Puts massiv ins Geld oder wertlos laufen