LAMB WESTON HLDGS DL 1 WKN: A2ATEK ISIN: US5132721045 Kürzel: LW Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Das Abwärtspotenzial des Kurses ist nach der heftigen Talfahrt aktuell relativ begrenzt, denke ich. Klar, tiefer geht immer, aber irgendwann ist die Bewertung ein Witz.

Bin hier jetzt auch drin. Andere Konsumtitel wie Flowers Food leider bei 45% Miesen. Aber so viel tiefer wird es nicht mehr gehen.

Lamb Weston Holdings (LW) - Insiderhandel https://share.google/j6EIEocJ2c1ZyvxaN

Wasn heute wieder?

Hab jetzt mal ne ordentliche Position aufgebaut und stocke weiter auf. Hier ist nichts auszusetzen.. Die Dividendenrendite ist ganz ok und der Kurs billig. Nicht vergessen.. die beliefern McDonald's..

Basierend auf den aktuellsten Finanzdaten (Stand Januar 2026) ergibt sich für Lamb Weston Holdings (LW) folgendes Bewertungsbild. Beachten Sie, dass das Unternehmen im Dezember 2025 seine Q2-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt hat. 1. DCF-Analyse (Discounted Cash Flow) Die DCF-Analyse berechnet den Barwert der zukünftig erwarteten freien Cashflows (FCF). Annahmen (Szenario 2026-2030): Basis-FCF: Der Free Cash Flow für die letzten 12 Monate wird auf ca. 136,7 Mio. USD geschätzt, soll aber durch geringere Investitionsausgaben (CapEx sinkt 2026 auf ca. 500 Mio. USD) und Effizienzprogramme deutlich steigen. Wachstumsrate: Analysten erwarten bis 2030 einen Anstieg des FCF auf ca. 939 Mio. USD. WACC (Kapitalkosten): Geschätzt zwischen 5,9 % und 7,8 % (Mittelwert ca. 6,9 %). Terminal Growth Rate: 2,5 % bis 4,5 %. Ergebnis der DCF-Bewertung: Fairer Wert: Die Berechnungen für Anfang 2026 liegen bei ca. 99,55 USD pro Aktie. Aktueller Kurs (Anfang Jan 2026): ca. 42 USD. Potenzial: Die Aktie gilt nach diesem Modell als massiv unterbewertet (ca. 137 % Upside). Alternative Konsensschätzung: Konservativere Modelle (z.B. Alpha Spread) sehen den fairen Wert bei etwa 76,83 USD. 2. Fairer Wert nach Peter Lynch Die Peter Lynch Methode bewertet eine Aktie nach dem Verhältnis von Gewinnwachstum zu Kurs-Gewinn-Verhältnis (PEG-Ansatz). Die Formel lautet oft: Fairer Wert = EPS × (Wachstumsrate + Dividendenrendite). Daten für die Berechnung (Januar 2026): EPS (erwartet 2026): Ca. 2,00 USD (basierend auf angepassten Schätzungen nach Q2 FY26). Wachstumsrate (langfristig): Historisch/Prognostiziert ca. 10 % bis 15 %. Dividendenrendite: Ca. 3,37 %. Ergebnis nach Lynch: Fairer Wert: Liegt laut aktuellen Kalkulationen bei ca. 50,00 USD. Bewertung: Nach der Lynch-Logik (KGV im Verhältnis zum Wachstum) ist die Aktie moderat unterbewertet. Lynch sah ein Unternehmen als "fair" bewertet an, wenn das KGV der Wachstumsrate entspricht. Bei LW ist das aktuelle KGV (ca. 15,6) im Vergleich zu den Wachstumsprognosen attraktiv. Zusammenfassung der Werte (Stand 2026) Methode Fairer Wert (Schätzung) Status bei Kurs ~42 USD DCF (Wachstumsfokus) 99,55 USD Stark unterbewertet DCF (Konservativ) 76,83 USD Unterbewertet Peter Lynch 50,00 USD Leicht unterbewertet Analysten-Kursziel ca. 66 - 76 USD Unterbewertet Fazit: Lamb Weston wird Anfang 2026 von fast allen Modellen als unterbewertet eingestuft. Während die DCF-Analyse auf eine enorme langfristige Cashflow-Steigerung setzt (begünstigt durch das Ende großer Investitionsphasen), bietet die Lynch-Methode eine vorsichtigere Bewertung, die sich stärker am aktuellen Gewinnniveau orientiert.

Der Laden ist eine echte Jugendsünde bei meinen Aktienkäufen gewesen

Bin am Überlegen die Pommesbude mit 40% Verlust abzustoßen 🙈

Bin am überlegen ob jetzt schon die 2te Tranche .. 🤔

Weiß jemand wie hoch die Shortquote ist?

Erste Tranche bei 38€ macht aktuell nur 1% … zu welchen Kurs würdet ihr nochmals verbilligen? Corona Tief war bei circa 39USD wenn ich das richtig im Kopf habe 🙊

Wie gewichtet ihr?

1,7% entfallen auf das Lamb. Bin mit erster Tranche zu 38.68€ eingestiegen. Mal sehen ob ich noch ausbaue. Fundamental stimmts hier ja

Ich gewichte immer ziemlich gleich von den einzelnen Altien. Also zB. Pro Pos. so um die 4k

EK 38€ … mal abwarten… Wieviel % macht eure Position aus?