Luckin Coffee (A) (A) WKN: A2PJ6S ISIN: US54951L1098 Kürzel: LKNCY Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Gibts da auch nen summary?! 😂

Wer soll das lesen 😂

Bitte beachten Sie, dass die Zusammenfassung der Umstrukturierung und des RSA in dieser Ankündigung nur zu Informationszwecken dient und keinen Ersatz für eine sorgfältige Überprüfung des RSA darstellt. Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen werden aufgefordert, die RSA zu überprüfen und ihre eigenen Berater zu den Konsequenzen des Beitritts zur RSA zu konsultieren. Safe Harbor-Erklärung Diese Ankündigung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen gemäß den „Safe Harbor“ -Bestimmungen derUNS Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen können durch Begriffe wie "Wille", "Erwartung", "Vorwegnahme", "Zukunft", "Absichten", "Pläne", "Überzeugungen", "Schätzungen", "Schätzungen" identifiziert werden. Potenzial “,„ Weiter “,„ Fortlaufend “,„ Ziele “,„ Leitlinien “und ähnliche Aussagen. Luckin Kaffee kann auch schriftliche oder mündliche zukunftsgerichtete Aussagen in seinen regelmäßigen Berichten an die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde(die „SEC“) in ihrem Jahresbericht an die Aktionäre, in Pressemitteilungen und anderen schriftlichen Unterlagen sowie in mündlichen Erklärungen ihrer leitenden Angestellten, Direktoren oder Mitarbeiter gegenüber Dritten, einschließlich gemeinsamer vorläufiger Liquidatoren. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von Luckin Coffee, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Unsicherheiten. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Kosten, Zeitpunkt und Ergebnis bestehender oder künftiger rechtlicher und behördlicher Verfahren, Untersuchungen im Zusammenhang mitLuckin Kaffee;; das Ergebnis und die Auswirkungen der laufenden Umstrukturierung der finanziellen Verpflichtungen von Luckin Coffee; Wachstumsstrategien von Luckin Coffee; seine zukünftige Geschäftsentwicklung, Ertragslage und Finanzlage; die Auswirkung der Nichtzuverlässigkeit, die in bestimmten zuvor veröffentlichten Finanzergebnissen von Luckin Coffee festgestellt wurde, und die daraus resultierende Anpassung derselben; den Zeitpunkt des Abschlusses oder des Ergebnisses der Prüfung des Jahresabschlusses von Luckin Coffee; die Wirksamkeit seiner internen Kontrolle; seine Fähigkeit, seine Kunden zu halten und anzuziehen; seine Fähigkeit, die Bekanntheit und den Ruf seiner Marke zu erhalten und zu verbessern; seine Fähigkeit, Richtlinien und Maßnahmen zur Qualitätskontrolle aufrechtzuerhalten und zu verbessern; seine Fähigkeit, Beziehungen zu seinen Lieferanten und Geschäftspartnern aufzubauen und aufrechtzuerhalten; Trends und Wettbewerb in der chinesischen Kaffeeindustrie oder im chinesischen Lebensmittel- und Getränkesektor im Allgemeinen; Änderungen der Einnahmen und bestimmter Kosten- oder Ausgabenposten; das erwartete Wachstum der chinesischen Kaffeeindustrie oder des chinesischen Lebensmittel- und Getränkesektors im Allgemeinen; Regierungsrichtlinien und -vorschriften der VR China in Bezug auf die Industrie von Luckin Coffee; die möglichen Auswirkungen von COVID-19; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und inChinaund Annahmen, die einem der vorstehenden Punkte zugrunde liegen oder damit zusammenhängen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Ungewissheiten oder Faktoren finden Sie in den Unterlagen von Luckin Coffee bei derSEC. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung und in den Anhängen beziehen sich auf das Datum dieser PressemitteilungLuckin Kaffee übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Vor dem RSA-Long-Stop-Datum muss das Unternehmen bestimmte Meilensteine ​​erreichen, um sicherzustellen, dass die Restricted Group die Restrukturierung weiterhin unterstützt. Zu diesen Meilensteinen gehört die Erlangung einer angemessenen Sicherheit für die Offshore- 7- Finanzierung in Höhe des Betrags, der gleich oder höher als die Barabfindung von ist14. Juni 2021. Darüber hinaus erfordern die MeilensteineLuckin Kaffee(i) beim ***Court einen Antrag gemäß Abschnitt 86 des Companies Act auf Anordnung zur Genehmigung des Systems einzureichen; und (ii) eine Vorladung beim ***Court, um Anweisungen zur Einberufung der entsprechenden Gläubigerversammlung in Bezug auf das System zu erhalten, jeweils spätestens1. September 2021. Wie im Rahmen der RSA vorgeschrieben, wird das Unternehmen in Kürze mit dem formellen Genehmigungsverfahren für die VR China beginnen, um Gelder durch eine geplante Kapitalherabsetzung in einer Höhe, die ausreicht, um die Barabfindung zu erfüllen, offshore zu transferieren. Der ungeprüfte konsolidierte Kassenbestand der Gesellschaft ohne beschränkte Zahlungsmittel und illiquide Anlagen beträgt ungefähr775 Millionen US-Dollar ab 28. Februar 2021. 8 Der Kapitalherabsetzungsprozess muss von den zuständigen Aufsichtsbehörden in der VR China genehmigt werden. Wichtig ist, dass diese Überweisung von Mitteln aus der VR China voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens hat, seine Handelsverpflichtungen im normalen Geschäftsverlauf, einschließlich zahlender Lieferanten, Lieferanten und Mitarbeiter, weiterhin zu erfüllen. Zwar besteht keine Gewissheit, dass die oben beschriebenen behördlichen Genehmigungen der VR China eingeholt werden, doch das Unternehmen verfolgt auch alternative Finanzierungslösungen aus externen Investitionsquellen. Die Gesellschaft führt derzeit für einen Zeitraum von 30 Tagen 9 exklusive Gespräche mit einem glaubwürdigen Investor, um zumindest eine Erhöhung zu erreichen250 Millionen US-Dollarder Eigenkapitalfinanzierung durch eine Privatplatzierung. Diese geplante Transaktion ist Gegenstand laufender Verhandlungen und könnte von einer Reihe von Faktoren abhängig gemacht werden, wie z. B. den Marktbedingungen und der Einreichung des Geschäftsberichts 2019 des Unternehmens. 10 Dementsprechend gibt es keine Zusicherung hinsichtlich der Bedingungen oder des Abschlusses dieser Transaktion. Anleitung zu Party werden an die RSA Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung Luckin Kaffee wird empfohlen von Davis Polk & Wardwell LLP als Rechtsberater und Houlihan Lokey als Finanzberater. Inhaber bestehender Schuldverschreibungen können sich bei Fragen zum RSA oder zur Restrukturierung unter HL_Lake@HL.com an Houlihan Lokey wenden . Eine Kopie des RSA und Anweisungen für Inhaber bestehender Schuldverschreibungen, die dem RSA beitreten möchten, sind auf der Website der Joint Provisional Liquidators unter https://dm.epiq11.com/case/luckin/documents verfügbar .

Luckin Kaffee erwartet die Umsetzung der Umstrukturierung durch ein Abmachungsschema in Bezug auf die bestehenden Schuldverschreibungen (das „Schema“) gemäß Abschnitt 86 des Companies Act (Revision 2021) (das „Companies Act“) des ***Inseln. 5 Die RSA sieht vor, dass das System vor dem ***Court genehmigt und anschließend durchgesetzt werden mussDie Vereinigten Staaten unter Kapitel 15 der UNSInsolvenzcode. 6 RSA-Zeitleiste Wie in der RSA näher ausgeführt, ist die RSA für das Unternehmen und die Gesellschaft wirksam und bindend Eingeschränkte Gruppe bis zu dem früheren Zeitpunkt von: (i) der Durchführung der Umstrukturierung nach ihrer Genehmigung vor dem ***Court und der Durchsetzung in der US-Insolvenzgericht und (ii) 31. Dezember 2021(das „RSA Long-Stop-Datum“); vorausgesetzt, das Unternehmen und die JPLs können das RSA-Long-Stop-Datum (i) um einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen verlängern, es sei denn, dieMehrheit Ad-hoc-Gruppe (wie in der RSA definiert) widerspricht einer solchen Verlängerung und informiert das Unternehmen und die JPLs innerhalb von 5 Werktagen schriftlich über einen solchen Widerspruch und (ii) bis zu einem späteren Zeitpunkt, der schriftlich zwischen dem Unternehmen, den JPLs und dem JPL vereinbart wurde Mehrheit Ad-hoc-Gruppe.

Bargeld in Höhe von $ 320Dies entspricht einer Erholung von 32% des Nennwerts (die „Barabfindung“). 230 $Kapitalbetrag von 9,00% einjährige vorrangig besicherte Schuldverschreibungen (die „neuen Schuldverschreibungen A“), was einer Erholung von 23% des Nennwerts entspricht; 3 300 Dollar Nennbetrag von 9,00% 5-jährige vorrangig besicherte Schuldverschreibungen (die „neuen Schuldverschreibungen B“), was einer Erholung von 30% des Nennwerts entspricht; Eine Reihe von American Depository Shares von Luckin Kaffee ("ADSs") mit einem Wert von 60 $, was 6% des Nennwerts entspricht; und wenn Luckin Kaffee ist in der Lage, Eigenkapital in Höhe von zu beschaffen 50 Millionen Dollar oder mehr vor dem Datum des Inkrafttretens der Umstrukturierung hat dann jeder Inhaber bestehender Schuldverschreibungen die Option (die „Aktienumwandlungsoption“), bis zu zu ersetzen 100 $ Nennbetrag der neuen Schuldverschreibungen A pro 230 $Nennbetrag der neuen Schuldverschreibungen A (der gewählte Nennbetrag, der „Eigenkapitalumwandlungsbetrag“) mit ADSs oder, falls keine ADSs verfügbar sind, neue Schuldverschreibungen B und / oder Barmittel, vorbehaltlich eines Auflademechanismus, der eine Rückzahlung von 150 garantiert % auf den Eigenkapitalumwandlungsbetrag, was einer zusätzlichen Erholung von bis zu 5% des Nennwerts entspricht. 4

Alle Luckin Kaffee Die Geschäfte sind weiterhin geöffnet und bieten ihren Kunden im People's weiterhin qualitativ hochwertige Produkte, Erschwinglichkeit und Komfort Republik China(die "VR China"). Die in der RSA vorgesehenen Transaktionen sollen die finanzielle Stabilität von Luckin Coffee stärken und die kontinuierliche Fähigkeit verbessern, seine Kunden zu bedienen. Das Unternehmen erfüllt weiterhin seine Handelsverpflichtungen im normalen Geschäftsverlauf, einschließlich zahlender Lieferanten, Lieferanten und Mitarbeiter. In der RSA vorgesehene Transaktionen Wie ausführlicher beschrieben und vorbehaltlich der darin enthaltenen Bestimmungen, sieht die RSA unter anderem vor, dass die Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen am oder nach dem Datum des Inkrafttretens der Umstrukturierung jeweils eine erhalten 1.000 US-Dollar Kapitalbetrag und aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen der bestehenden Schuldverschreibungen:

Luckin Coffee schließt eine Restrukturierungsunterstützungsvereinbarung mit Inhabern einer Mehrheit der bestehenden Schuldverschreibungen zur Restrukturierung der Verschuldung und zur Verbesserung der Kapitalstruktur ab 16. März 2021 Inhaber von Schuldverschreibungen werden voraussichtlich etwa 91-96% des Nennwertes für den Empfang der bestehenden Schuldverschreibungen Luckin Coffee behält seine starke Liquiditätsposition bei und setzt seine Wachstumsstrategie fort Unternehmen verfolgt aktiv mehrere Optionen, um die Finanzierungssicherheit zu erreichen PEKING, 16. März 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Luckin Coffee Inc. (in vorläufiger Liquidation) („Luckin Coffee “oder die„ Firma “) (OTC: LKNCY) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Unterstützung der Umstrukturierung (die „RSA“) mit Inhabern einer Mehrheit von Luckin Coffee's geschlossen hat 460 Millionen US-Dollar1 0,75% Wandelanleihen mit Fälligkeit bis 2025 (die „bestehenden Schuldverschreibungen“). Die Inhaber bestehender Schuldverschreibungen, die Vertragsparteien der RSA (der „Restricted Group“) sind, halten oder kontrollieren zusammen ungefähr 59% des Gesamtnennbetrags der bestehenden Schuldverschreibungen. Jetzt, da die Bedingungen der RSA öffentlich sind,Luckin Kaffee kann und wird Unterstützung für die RSA von zusätzlichen Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen anfordern. Gemäß der in der RSA vorgesehenen Umstrukturierung (der „Umstrukturierung“), die die Eingeschränkte Gruppe hat zugestimmt, zu unterstützen und dafür zu stimmen, Luckin Kaffeeerwartet, die bestehenden Schuldverschreibungen so umzustrukturieren, dass das Unternehmen seine Kapitalstruktur umfassend adressieren und für einen langfristigen Erfolg besser positionieren kann. Die Umstrukturierung wird voraussichtlich den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen eine Rückzahlung in Höhe von ca. 91-96% des Nennwerts ermöglichen. 2 "Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit unseren Gläubigern zu treffen, die einen wichtigen Meilenstein für Luckin Coffee darstellt", sagte Dr. Jinyi Guo, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Luckin Kaffee. „Heute haben wir ein neues Führungsteam und einen tragfähigen Plan für die RückkehrLuckin Kaffeezu Wachstum und Wertschöpfung. Der Verwaltungsrat und das Managementteam sind der Ansicht, dass die Umstrukturierung im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder liegt. Wir werden weiterhin Maßnahmen ergreifen, um unsere Kapitalstruktur zu stärken und unseren Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen zu liefern

Abflug 🍀

🤘🏻 jawohl

https://investor.luckincoffee.com/news-releases/news-release-details/luckin-coffee-enters-restructuring-support-agreement-holders

Baader auch +13 gerade

Zumindest gettex

Ui 10 Prozent hüpfer

Jemand da ?