Metaplanet Inc. Forum: Community User: runkle6

Damit schreibe ich meine 10k einfach ab. Kein Bock mehr auf den Schrott. Hab 180k an der Seite, 10k hier und 10k in Strategy. Sch.... auf die 20k. 👋

Ich habe jetzt mal ein paar wichtige Abschnitte hier gepostet…schaut es euch selbst an und bei Fragen ✌🏼

Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bestimmte Maßnahmen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Anteilseigner für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Vertragsdatum nicht durchzuführen. Dies umfasst insbesondere: ● Ausgabe von Stammaktien oder in diese wandelbaren bzw. austauschbaren Wertpapieren ● Derivative oder ähnliche Transaktionen, die ein wirtschaftliches Risiko aus solchen Wertpapieren übertragen Ausgenommen sind: ● Aktiensplits oder Bonusaktienausgaben ● Ausübung zuvor ausgegebener Optionsscheine ● Ausgabe von Wertpapieren im Rahmen dieser Finanzierung ● Aktienbasierte Anreize für Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder ● Emissionen im Zusammenhang mit Geschäftspartnerschaften ● Emissionen, die aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben erforderlich sind

Nachteile: Das Unternehmen erkennt die folgenden Nachteile der Struktur an: ● (a) Bleibt der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis der Bezugsrechte, werden diese voraussichtlich nicht ausgeübt, wodurch kein zusätzliches Kapital beschafft wird. ● (b) Selbst wenn der Aktienkurs den Ausübungspreis übersteigt, gibt es keine Garantie für die Ausübung der Bezugsrechte. Dies führt zu Unsicherheit hinsichtlich Zeitpunkt und Höhe der Kapitalbeschaffung. ● (c) Die Ausübung der Bezugsrechte führt zu einer Verwässerung der Stammaktien des Unternehmens. Bei gleichzeitiger Ausübung großer Mengen kann diese Verwässerung erheblich sein. ● (d) Da es sich um eine Drittzuteilung handelt, eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und bestimmten Investoren, profitiert das Unternehmen nicht von breiten Kapitalzuflüssen, die durch einen öffentlichen Aktienverkauf entstehen können.

Die Gesamtzahl der im Rahmen dieser Finanzierung auszugebenden Aktien (24.529.000 Aktien) ergibt zusammen mit den 15.944.000 Aktien, die bei vollständiger Ausübung der Bezugsrechte zu liefern sind, eine Gesamtzahl von 40.473.000 Aktien (404.730 Stimmrechte). Wenn zusätzlich dazu (i) die 23.610.000 Stammaktien (236.100 Stimmrechte), die bei vollständiger Ausübung der Bezugsrechte der am 29. Dezember 2025 ausgegebenen Vorzugsaktien der Klasse B zu liefern sind, und (ii) die 210.000.000 Stammaktien (2.100.000 Stimmrechte), die bei vollständiger Ausübung der am 8. Dezember 2025 ausgegebenen Aktienbezugsrechte der 23. und 24. Serie zu liefern sind, alle zu ihren ursprünglichen Bedingungen ausgegeben werden, ergibt sich die Gesamtzahl der Aktien auf 274.083.000 (2.740.830 Stimmrechte). Dies entspräche 24,01 % der gesamten Stimmrechte des Unternehmens zum 31. Dezember 2025 (11.415.043 Stimmrechte).

Kurze Zusammenfassung per KI 📈 1. Ausgabe neuer Aktien • Anzahl neuer Aktien: 24.529.000 Stück • Ausgabepreis: 499 Yen pro Aktie • Gesamterlös: ca. 12,24 Milliarden Yen • Zahlungstermin: 13. Februar 2026 • Art der Ausgabe: Platzierung bei Dritten (auch internationale Investoren) 👉 Bedeutung: Sofortige Kapitalaufnahme, aber Verwässerung für bestehende Aktionäre. ⸻ 🪙 2. Aktienbezugsrechte (25. Serie) • Anzahl der Bezugsrechte: 159.440 • Aktien pro Bezugsrecht: 100 • Maximale neue Aktien bei voller Ausübung: 15.944.000 Aktien • Ausübungspreis: 547 Yen pro Aktie • Ausübungszeitraum: 16. Februar 2026 – 15. Februar 2027 👉 Bedeutung: Zusätzliches Kapital nur dann, wenn Investoren die Rechte tatsächlich ausüben. Potenzielle weitere Verwässerung. ⸻ 💰 3. Verwendung der Mittel (sehr wichtig) Metaplanet gibt klar an, wofür das Geld genutzt werden soll: 1. Kauf von Bitcoin (größter Anteil) 2. Bitcoin-bezogene Ertragsstrategien (z. B. Derivate, Zins-/Yield-Strategien) 3. Rückzahlung von Schulden 👉 Kernaussage: Metaplanet positioniert sich explizit als eine Art „Bitcoin-Treasury-Unternehmen“, ähnlich wie MicroStrategy. ⸻ 🧠 Strategischer Hintergrund • Bitcoin wird als zentrales Unternehmensvermögen betrachtet. • Ziel ist es, den Bitcoin-Bestand pro Aktie langfristig zu erhöhen. • Die Kombination aus Aktien + Bezugsrechten soll Flexibilität schaffen: • sofort Geld • später eventuell weiteres Kapital ⸻ ⚠️ Wichtige Einordnung (neutral) Pro: • Klare BTC-Strategie • Direkte Hebelwirkung auf Bitcoin-Preis • Stärkung der Bilanz durch Schuldenabbau Contra / Risiko: • Deutliche Verwässerung der Aktionäre • Stark abhängig vom Bitcoin-Preis • Unternehmenswert ≈ BTC-Entwicklung ⸻ 🧩 Kurzfassung in einem Satz Metaplanet sammelt über neue Aktien und Bezugsrechte Milliarden Yen ein, um vor allem Bitcoin zu kaufen, Schulden zu tilgen und sich langfristig als Bitcoin-Treasury-Firma zu etablieren – auf Kosten einer spürbaren Verwässerung der Aktionäre.

ein part aus den 40 Seiten: Verwässerungsmanagement und Maximierung des BTC-Bestands pro Aktie: Da die den Bezugsrechten zugrunde liegenden Aktien erst bei Ausübung ausgegeben werden, verteilt sich die Verwässerung über einen längeren Zeitraum und erfolgt nicht vollständig zum Abschlusszeitpunkt. Dieser Ansatz mindert die Auswirkungen der Verwässerung und maximiert gleichzeitig sowohl den effektiven Ausgabepreis pro Aktie als auch den BTC-Bestand pro Aktie.

Geht auch ne Kurzfassung 🫣😂

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/33500/88a08d22/aa53/4f3e/9524/3e67c8b19248/140120260129542067.pdf Hier nochmal das DC 40 Seiten - have fun 😅

Am 13. Februar sollen ca 135,5 Mio USD in die Kasse kommen. Davon geplant für BTC Käufe: ca 91,5 Mio USD (67,5%) Rest für Bitcoin Income Generation und Kreditrückzahlung

https://x.com/metaplanet/status/2016798464860922172?s=46 *Hinweis zur Ausgabe neuer Aktien und Bezugsrechten für Aktien der 25. Serie im Rahmen einer Zuteilung an Dritte*

Hm, der Bitcoin aber auch … nur Gold macht mir Angst … die 6k werden schneller da sein wie viele vermuten…. Können die nicht auch mal umschichten und an uns denken 😉

Kackt wieder alles ab. 2,49€ aktuell 🤮

die US boys haben so einiges abverkauft