Metaplanet Inc. Forum: Community User: runkle6

$mtplf – Short Interest (bereinigt) & dtc: Visualisierung des versteckten Drucks Dieses Diagramm zeigt eine verbesserte Visualisierung des Short Interest von MetaPlanet als Prozentsatz des Streubesitzes (bereinigt um Offenlegungslücken) zusammen mit der durchschnittlichen Deckungsdauer (10-Tage-Durchschnitt). Methodik: Die Anpassung basiert auf einer strukturellen Besonderheit des Offenlegungssystems der Tokioter Börse (TSE): Short-Positionen sind ab 0,2 % der ausstehenden Aktien meldepflichtig. Die öffentliche Offenlegung erfolgt jedoch erst ab 0,5 %. Dadurch bleibt ein erheblicher Teil der Short-Positionen für die Öffentlichkeit unsichtbar (Stealth Shorting), insbesondere wenn institutionelle Händler bewusst knapp unter der Offenlegungsschwelle bleiben. Dies führt zu einer systematischen Unteroffenlegungsverzerrung. Um dies zu berücksichtigen, wendet das Modell eine Unteroffenlegungsanpassung von 50 % an – wodurch die gemeldeten Short-Interest-Werte effektiv verdoppelt werden, um das wahrscheinliche tatsächliche Risiko abzubilden. Die kombinierte Betrachtung des bereinigten SI % und der Days to Cover (10 Tage) bietet einen besseren Einblick in latenten Short-Druck, insbesondere in Phasen mit geringem Volumen, wenn die Deckung strukturell schwieriger wird. Beobachtungen: Beachten Sie den starken Anstieg der Short-Positionen und des DTC um den 24. Juni, gefolgt von einem Ausbleiben des entsprechenden Deckungsvolumens in den darauffolgenden Sitzungen. Dies lässt sich durch das wahrscheinliche Verhalten des EVO Fund erklären, der vor der Ausübung seiner Moving Strike Warrants (MSWs) eine signifikante Short-Position aufgebaut hatte. Anstatt die Position durch Käufe am offenen Markt zu decken – was zu sichtbaren Volumenspitzen und steigendem Preisdruck geführt hätte – neutralisierte der Fonds sein Short-Exposure durch die Ausgabe neu ausgegebener MSW-Aktien. Dadurch wurde ein marktbasiertes Squeeze-Szenario effektiv vermieden. Dies veranschaulicht, wie strukturierte Verwässerungsinstrumente wie MSWs taktisch eingesetzt werden können, um Short-Druck zu entschärfen, ohne eine Kursrallye auszulösen – ein Mechanismus, der für externe Beobachter oft unsichtbar ist, insbesondere ohne direkten Einblick in die Emissions- und Ausübungsmechanismen. Darüber hinaus besitzt EVO exklusive Rechte zur Ausübung von MSWs und kann die Ausweitung des Streubesitzes strategisch steuern, indem sie entscheidet, ob die neu ausgegebenen Aktien am Markt verkauft werden sollen oder nicht. Dies verschafft einen starken Einfluss auf Liquiditätsbedingungen und Preisdynamik – ein Einfluss, der von Marktteilnehmern, die sich ausschließlich auf öffentliche Short-Daten konzentrieren, möglicherweise unterschätzt wird. Hinweis: Diese Darstellung dient ausschließlich zu Informations- und Analysezwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sie zeigt lediglich potenzielle Schwachstellen in öffentlich verfügbaren Short-Daten auf. https://x.com/mriemer/status/1946478065435165130?t=yL9JB4RzbaVERbqt063cKg&s=19

Weil ich diversifiziere in Btc, Etfs und Aktien. Ein Teil wird natürlich in BTC im Bärenmarkt gesteckt. Danke

Gute Besserung 💐

🤯 warum das??

Vielen Dank

Gute Besserung BankerB!

Ich kann nicht ballern. Magen Darm ballert mich grad weg :/ viel Spaß allen

Ich baller gleich eine 😝

Ist das ein Handel, Hut ab! ✌️🤑

Ich Baller mir morgen einen 😂😂😂

Ich fahr morgen in die Berge biken 👌☀️

Habe heute im urlaub Goslar besichtigt... wunderschön 👍👍👍

Ja ja…könnte, hätte, wollte…wenn ich könnte wie ich wollte hätte…ich reichlich Alimente zu zahlen. Immer dieses Brotkrumen hinwerfen. Das macht nicht satt!

Shorts haben sich angehäuft, aber das Volumen reicht nicht aus, um rauszukommen – die Days to Cover steigen trotz wachsendem Float weiter an. Das entwickelt sich zur Falle für die Short-Seite. Jeder muss seine eigene Entscheidung treffen – aber in einem solchen Szenario könnte ein Verkauf $MTPLF ohne nachzudenken der Fehlgriff des Jahres sein. https://x.com/mriemer/status/1946195007528145098?s=46

Ja, weiß ich noch 😂