News / ALLES was ihr über Gamestop wissen solltet WKN: A0HGDX ISIN: US36467W1099 Kürzel: GME Forum: Aktien User: Frontfrau

Edit FF HINWEIS: Sollte Teil 5 von 6 zum Dritten Mal gelöscht werden,so möge mir JEDER,der diesen verpasst hat,eine pn zukommen lassen - in Folgen dessen schicke ich Euch diese dann via private...😘☝️

Edit FF: i.d.R. liste ich derart ausführliche DD's aus Reddit hier nicht im channel,ABER...meiner Meinung nach trifft diese o.g. den Nagel auf den Kopf,100% Und damit diese hier niemand aus den Augen verliert,belass ich Sa/So fürs erste mit weiteren Reddit Posts,sodass sie von so vielen wie möglich gelesen werden kann. ❤Habt ein schönes WE❤ P.s. an jene schills hier im Forum, die wieder geneigt sein sollten Teile der o.g. DD zur Löschung zu Bringen nur um die Wahrheit der Mehrheit vorzuenthalten - ES BRINGT NIX...sobald ich mitbekomme und oder mir der Hinweis auf Löschung einhergeht, erfolgt der Repost.PUNKT💁🏼‍♀️

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Teil 6 von 6 Wenn sie ihre Anteile verdünnen und den Shorts helfen, würden sie sich nur in den Fuß schießen. Sie würden einer immensen Gegenreaktion ausgesetzt sein, ähnlich wie Robinhood. Sie würden das Vertrauen von Millionen von Einzelpersonen / potenziellen Kunden verlieren. Sie würden sich NIEMALS von einer so kurzsichtigen Aktion erholen, und Ryan Cohen als (möglicherweise) neuer CEO wird dies niemals zulassen. Zu diesem Zeitpunkt müssten sie, da die realen Short-Zinsen wahrscheinlich zwischen 200% und 900% liegen, zehn, wenn nicht Hunderte Millionen zusätzliche Aktien ausgeben, um die Hedgies zu retten. Es gibt einfach keine Möglichkeit, das durchzuziehen. F) Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich Long bei $ GME zu sein, ist buchstäblich das Einfachste, was Sie tun können. Sie müssen nur halten! Das Halten von Long-Positionen kostet nichts und wir wissen jetzt, dass GameStop in naher Zukunft nicht bankrott gehen wird. So können Long-Positionen buchstäblich unendlich lange gehalten werden, während die Short-Positionen für jede Short-Position, die sie haben, Zinsen zahlen. Sie können nicht für immer halten. Tatsächlich können sie meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht mehr lange halten, wenn man bedenkt, wie viele Short-Positionen sie haben könnten und angesichts der neuen DTCC-Regeln, die möglicherweise bald in Kraft treten. Wie immer, sei nett zueinander, wenn du zu gestresst bist, schalte deinen Monitor aus und mache etwas anderes. Dies ist mein erster Versuch einer tatsächlichen DD. Wenn also etwas nicht stimmt, lassen Sie es mich bitte wissen. Updoot für Sichtbarkeit :)

Teil 4 von 6 Der Squeeze endet erst, wenn die Gesamtzahl der Long-Positionen der Anzahl der ausstehenden Aktien entspricht. Warum spreche ich das an? Erinnern Sie sich, wie wir geschätzt haben, dass der Einzelhandel weit mehr Aktien hielt als jemals zuvor, entweder durch Long-Positionen oder durch tiefgreifende ITM-Optionen? Ja, das bedeutet, dass selbst wenn jede einzelne Long-Institution und jeder Insider 100% ihrer Aktien verkaufen würde, der Einzelhandel immer noch die Macht hätte, den Höchstpreis des Squeeze zu bestimmen, da Short-Positionen die Aktien benötigen, die der Einzelhandel hält. Wenn der Einzelhandel anfangen möchte, nur für 2.000.000 USD / Aktie zu verkaufen, wird der Preis auf jeden Fall dort ankommen . Der Verkauf von Walen wäre nur ein Einbruch. Sobald ihre Bestellung vollständig ausgeführt ist und der Vorrat wieder versiegt, steigt der Preis wieder, bis sie den nächsten Verkäufer finden. Und das bringt mich zum nächsten Abschnitt: Warum verkaufen sich Langwale während des Squeeze nicht? D) Wer wird den Squeeze durchhalten? Wir haben also aus dem Beispiel gelernt, dass am Ende des Squeeze die Gesamtzahl der Long-Positionen auf die ursprüngliche Anzahl der vom Unternehmen ausgegebenen Aktien zurückgesetzt wird. Für $ GME bedeutet dies, dass 70 Millionen Long-Positionen übrig bleiben, nachdem die Shorts jede einzelne Short-Position abgedeckt haben, die sie hatten. Wir wissen auch, dass institutionelle Bestände die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien übersteigen. Wir kennen die genaue Anzahl nicht, da das Datum der Berichterstattung für jedes Institut unterschiedlich ist, aber es ist sicher anzunehmen, dass die tatsächliche Anzahl fast 120% der ausgegebenen Aktien beträgt. https://preview.redd.it/p9tasb910fp61.png?width=905&format=png&auto=webp&s=372ccb47278dcd0ccc4a6f3de6b897f1807b31c2 Wer wird während des Squeeze nicht verkaufen? (Beachten Sie, dass dies nur meine Vermutung ist, wir haben keine Möglichkeit, es sicher zu wissen.) Anlage A: Insider Gemäß der Short-Swing-Gewinnregel (hier eine Erklärung von Investopedia ) können Insider keine Kauf- und Verkaufstransaktion innerhalb von 6 Monaten durchführen. Dies bedeutet, dass sie nicht einfach alle ihre Aktien während des Squeeze verkaufen und eine Woche später zurückkaufen können. Wenn sie verkaufen, müssen sie weitere 6 Monate warten, um sie zurückzukaufen. Nun, ich gebe zu, ich weiß nicht viel über Insiderhandel und den Aktienmarkt im Allgemeinen, aber ich denke, es wäre für Vorstandsmitglieder nicht vorteilhaft, ihre Stimmrechte während der digitalen Revolution ihres Unternehmens zu reduzieren. Laut Yahoo werden über 27% der ausgegebenen Aktien von Insidern gehalten, was etwa 19 Millionen Aktien entspricht. https://preview.redd.it/qjjwgr630fp61.png?width=399&format=png&auto=webp&s=5dd1869e596fbfaa47c1afd0cf8b6ea8578cab19 Ausstellung B: Papa Cohen, BlackRock und Vanguard Da RC mehr als 10% der Aktien des Unternehmens besitzt, gilt er nach der Definition der SEC als Insider. Das bedeutet, dass er auch nicht innerhalb von 6 Monaten Aktien kaufen und verkaufen darf. Daher kann ich mit Sicherheit sagen, dass die 9 Millionen Aktien von RC durch den Squeeze gehalten werden. Andernfalls würde RC seine Stimmrechte verlieren, um das tote Gewicht im Board of Directors von GameStop für 6 Monate auszuschalten. Wie aus dieser DD hervorgeht , helfen BlackRock und Vanguard, zwei der größten institutionellen Longs von $ GME, RC wahrscheinlich dabei, die Stimmen zu erhalten, die er benötigt, um die nutzlosen Vorstandsmitglieder auszuschalten, die die digitale Revolution von GameStop verlangsamen. Diese Aktien würden also auch während des Squeeze weggesperrt. Das gibt uns 9 Millionen Aktien von RC, 9 Millionen mehr von BlackRock und 5 Millionen von Vanguard, was mehr als 23 Millionen Aktien entspricht, die von diesen drei Long Moby Dicks gehalten werden.

Edit zu Teil 3 von 6 1.Short1 muss seine 100 Aktien leer decken, damit sie Kaufaufträge erteilen können, das Angebot nicht mithalten kann und der Preis steigt. 2.Long1 verkauft seine 100 Aktien, die Kaufaufträge werden erfüllt, der Preis bleibt stehen. 3.Aufgrund der Preiserhöhung erhält Short2 eine Marge und muss 100 Aktien zurückkaufen. Der Preis steigt wieder. 4.An einem gewissen Punkt, lang2 entscheidet , dass der Preis gut genug ist, so dass sie verkaufen ihre 100 Aktien. Angebot trifft Nachfrage, Preis steigt nicht mehr. 5.Kehre zum Gleichgewicht zurück. Long3 hält weiterhin ihre Anteile. Wir können sehen, dass die Anzahl der Long-Positionen, sobald alle Short-Positionen abgedeckt sind, der Anzahl der Aktien entspricht, die das Unternehmen erneut ausgegeben hat. Dies bedeutet, dass von den insgesamt 300 Long-Positionen die 200 ersten Longs, die bereit sind zu verkaufen, zu dem von ihnen festgelegten Preis verkaufen können und die verbleibenden 100 Longs den Squeeze überstehen und nicht davon profitieren.

Teil 3 von 6 C) Leerverkäufe Lassen Sie uns nun sehen, wie Leerverkäufe funktionieren und wie sich dies auf die Anzahl der Long-Positionen auswirkt. Stell dir das vor: Ein Unternehmen mit dem Ticker $ EMG gibt 100 Aktien aus und verkauft sie am Markt. Float (was in diesem Fall dasselbe ist wie ausstehend, weil es keine Insider gibt) beträgt daher 100 Aktien. Diese Nummer ändert sich nicht . Käufer Long1 kauft diese 100 Aktien und lagert sie bei seinem Broker. Das bedeutet, dass die Gesamtzahl der Long-Positionen 100 beträgt. Jetzt leiht sich Short1 diese Aktien vom Broker aus und verkauft sie auf dem Markt Käufer Long2 kauft diese 100 Aktien und lagert sie bei seinem Broker. Jetzt beträgt die Gesamtzahl der Long-Positionen 200 oder das Doppelte des Floats, während die Anzahl der Short-Positionen 100 beträgt. Das Short-Interesse beträgt daher 100% (100 Short-Positionen geteilt durch den Float von 100 Aktien). Jetzt leiht sich Short2 die 100 Aktien vom Long2 -Broker aus und verkauft sie auf dem Markt. Käufer Long3 kauft diese Aktien. Die Gesamtzahl der Long-Positionen beträgt jetzt 300 , was 300% des Floats entspricht Das Short-Interesse beträgt jetzt 200% des Floats. https://preview.redd.it/kegamv6wzep61.png?width=1041&format=png&auto=webp&s=4ea34085ecbd2a9168d7fbfe7961e87f03839509 Wir können sehen, dass Leerverkäufe die Aktien künstlich verwässern, indem sie die Anzahl der Long-Positionen erhöhen. (nimm das mit einem Körnchen Salz, das ist alles mein eigenes Verständnis des Marktes, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege ) Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass die Shorts, wenn sie abdecken möchten (oder müssen ), 200 Aktien zurückkaufen müssen, um zu den Brokern zurückzukehren. Aber denken Sie daran, es gibt jetzt 300 Longs, bei denen sie zurückkaufen können. Ich wollte das klären, da ich ein Missverständnis gesehen habe, das ziemlich oft herumläuft und das sagt: Die Shorts müssen Ihre Aktien mehrmals kaufen Dies ist irreführend , da Shorts Ihre Aktien nicht unbedingt benötigen . Sicher, sie brauchen mehr Aktien als jemals zuvor vom Unternehmen selbst ausgegeben wurden, aber der Leerverkaufsprozess selbst schafft künstliche Aktien. Zurück zu unserem Beispiel: Nach der Deckung der Shorts (indem wir 200 der 300 Longs da draußen gekauft und an die Broker zurückgegeben haben) bleiben nur noch 100 Aktien übrig. Genau hier haben wir begonnen. Da sie jedoch eine sehr große Anzahl von Aktien zurückkaufen müssen, kann das Angebot nicht mit der Nachfrage mithalten, sodass der Preis steigen wird, bis sie Longs finden, die bereit sind, ihre Aktien zu verkaufen. Nehmen wir an, Long1 beschließt, seine 100 Aktien zu verkaufen. Der Preis wird nicht mehr steigen und könnte sogar leicht sinken, da das Angebot gerade gestiegen ist. Sobald die Bestellung abgeschlossen ist, benötigen die Shorts noch 100 Aktien mehr, sodass der Preis so lange steigt, bis entweder Long2 oder Long3 zum Verkauf bereit sind. https://preview.redd.it/3phegvwyzep61.png?width=1225&format=png&auto=webp&s=eb5c4c567d24db8ac0699a699b27fd2f9071f7d9

Teil 2 von 6 B) Aktien, die über Optionen gehalten werden Möglicherweise haben Sie den Begriff Delta-Hedging hier schon einige Male herumgeworfen. Falls Sie noch nie von Delta-Hedging gehört haben Grundsätzlich verfügen die Market Maker, die Optionskontrakte verkaufen, über Algorithmen, die sie deltaneutral halten und so ihre Risiken niedrig halten. Wenn eine Call-Option immer tiefer in das Geld (ITM) eintaucht, wird ihr Delta immer näher an 1. Da Optionen mit dem 100-fachen gehebelt werden, ergibt sich für jede Deep-ITM-Call-Option ein Delta von 100. Angenommen, ein Market Maker (MM) hat eine Deep-ITM-Call-Option verkauft. Da die Option kurz ist, würde ihr aktuelles Delta -100 betragen. Wie bleiben sie deltaneutral? 2 Wege: Der erste Weg wäre , eine Deep-ITM-Put-Option zu verkaufen , was genau das Gegenteil von dem ist, was sie gerade getan haben, was ihr Delta auf 0 bringt, da Deep-ITM-Put-Optionen ein Delta von -100 haben. Da die Option kurz ist, beträgt das Delta dieser Transaktion +100, was ihre Summe auf 0 bringt, AKA-Delta neutral. Der zweite Weg ist der Kauf der zugrunde liegenden Aktie . Das Delta einer Aktie beträgt +1, was bedeutet, dass das MM 100 Aktien (Delta von +100) kaufen müsste, um deltaneutral zu bleiben. Nachdem wir uns nun mit den Grundlagen befasst haben, wollen wir sehen, was passiert, wenn $ GME drückt. Wenn der Preis für GameStop-Aktien 1k, 10k, 100k, 1mil usw. erreicht, ist jede einzelne Call-Option, die derzeit von Privatanlegern gehalten wird, tief im Geld. Dies bedeutet, dass die Market Maker, die diese Kontrakte verkauft haben, ein äußerst negatives Delta haben würden. Aber hier wird es interessant: Das MM kann mit den von ihm verkauften Put-Optionen nicht die erste Art der Delta-Absicherung anwenden, da alle Short-Puts weit außerhalb des Geldes liegen würden, was bedeutet, dass all diese Kontrakte vorhanden wären ein Delta nahe 0. DER EINZIGE WEG, DEN SIE NEUTRAL DELTA SEIN KÖNNEN, IST DER WEG NUMMER 2: KAUFEN VON 100 AKTIEN PRO ANRUFOPTION. Dies bedeutet, dass Privatanleger * tatsächlich einen guten Teil des institutionellen Eigentums halten , denn solange der Einzelhandel an seinen Call-Optionen festhält, wird der Market Maker an den Aktien festhalten, die erforderlich sind, um ein Delta von 0 zu halten. * Zum Beispiel würde DFV, indem er an seinen 500 tiefen ITM-Call-Optionen festhält, tatsächlich 50.000 GME-Aktien kontrollieren. Das bringt seine Summe auf 150.000 Aktien, die unter seinen Diamantenhänden gehalten werden. Derzeit beträgt das Open Interest für CallStop bei GameStop 390.000 (ab 10 Uhr EST). Wenn also GME derzeit 1.000 USD erreicht, müsste das MM hypothetisch 39 Millionen zusätzliche Aktien kaufen und halten, solange die Inhaber der Call-Optionen dies wünschen.

🔥DD: Warum der Einzelhandel weit mehr Aktien hält, als Sie denken🔥 https://www.reddit.com/r/GME/comments/mduj5t/dd_why_retail_is_holding_far_more_shares_than/ Deutsche Übersetzung Teil 1 von 6 Haftungsausschluss: Ich bin in keiner Weise ein Experte oder Finanzberater, dies ist keine Finanzberatung, dies ist nur mein Verständnis der aktuellen Situation basierend auf dem, was ich gelesen habe. Ich bin vor ungefähr 8 Monaten an die Börse gegangen. Bitte korrigieren Sie mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, und ich werde den Beitrag bearbeiten. TL; DR: Privatanleger halten nicht nur mehr Long-Positionen als die gesamte Anzahl der ausstehenden Aktien, sondern kontrollieren auch eine Reihe von Aktien durch umfassende ITM-Call-Optionen. Daher würden lange Wale, die während des Squeeze verkauft werden, nur einen Einbruch verursachen und würden nicht ausreichen, um den Squeeze zu beenden. Darüber hinaus werden oder können viele Langwale meiner Meinung nach während des Squeeze nicht verkaufen, mehr Details weiter unten. Fazit: 2.000.000 USD / Aktie sind definitiv möglich. A) Schätzung der Long-Positionen im Einzelhandel Soweit mir bekannt ist, gibt es keine Daten, die eine genaue Anzahl von Aktien liefern können, die von Privatanlegern gehalten werden. Daher muss ich diese Anzahl schätzen. Schauen wir uns zunächst den offensichtlichsten Indikator an: das subreddit-Wachstum von r / wallstreetbets während des Fake-Squeeze im Januar. https://preview.redd.it/pmqiwcitzep61.png?width=775&format=png&auto=webp&s=e21adb54879104daa80d6684cfa3602a86bce6b6 Am 23. Januar lag die Zahl der wsb-Abonnenten bei rund 2 Millionen. Es stieg dann in die Höhe und erreichte Mitte Februar 9 Millionen. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass die 7 Millionen neuen Benutzer zumindest an GME interessiert sind. Nehmen wir nun an, dass jeder neue Benutzer durchschnittlich 10 Aktien hält (denken Sie daran, dass eine ganze Reihe von Benutzern Hunderte, wenn nicht Tausende von Aktien besitzt und DFV allein 100.000 Aktien besitzt, daher halte ich meine Einschätzung für recht konservativ). Das würde bedeuten, dass allein die wsb-Benutzer 70 Millionen Aktien besitzen. Das sind über 100% der ausgegebenen Aktien und 155% des Streubesitzes. Hervorragend gegen Float Bitte beachten Sie, dass diese Nummer nicht einmal alle anderen Privatanleger oder Reddit-Benutzer anderer Subreddits wie r / GME und r / Wallstreetbetsnew oder wsb-Investoren enthält, die kein Reddit-Konto erstellt / wsb abonniert haben. Das tatsächliche Einzelhandelsvermögen könnte also tatsächlich VIEL mehr sein. Beachten Sie auch, dass ein großer Teil des Floats in ETFs und Investmentfonds gebunden ist, die vierteljährlich oder sogar jährlich neu gewichtet werden.

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